公司业绩与经营动态 - 双良节能预计2025年净利润亏损10.6亿元至7.8亿元 [1] - 亿田智能预计2025年全年亏损1.86亿元至1.52亿元 [1] - 江山欧派2025年预亏1.8亿元至2.3亿元 [1] - 欧晶科技为减少亏损，其两子公司停产 [1] - 中宠股份拟斥资1亿元至2亿元回购股份，用于可转债转股 [1] 公司治理与监管信息 - 万年青因信批违规等事项收到江西证监局行政监管措施决定书及深圳证券交易所监管函 [1] - 和邦生物因收入确认及信披问题，公司及相关方收到警示函 [1] 可转债公告与动态 - 华正转债公告将实施强赎 [1][2] - 道通转债公告不强赎 [1][2] - 火星转债、天奈转债、台21转债、长汽转债、欧晶转债、冀东转债公告不下修转股价 [1][2] - 联瑞转债将于1月28日上市 [1] 可转债强赎信息汇总 - 华锐转债最后交易日为2026年1月28日，强赎触发价为101.105元，剩余规模0.900亿元 [5] - 嘉美转债最后交易日为2026年2月2日，强赎触发价为100.893元，剩余规模1.486亿元 [5] - 松盛转债最后交易日为2026年2月2日，强赎触发价为100.540元，剩余规模1.117亿元 [5] - 富淼转债最后交易日为2026年2月2日，强赎触发价为100.218元，剩余规模2.189亿元 [5] - 北港转债最后交易日为2026年2月9日，强赎触发价为101.130元，剩余规模9.437亿元 [5] - 赛龙转债最后交易日为2026年2月27日，强赎触发价为100.330元，剩余规模1.827亿元 [5] - 天箭转债最后交易日为2026年3月2日，强赎触发价为100.810元，剩余规模4.928亿元 [5] - 广联转债最后交易日为2026年3月3日，强赎触发价为100.960元，剩余规模6.950亿元 [5] - 奥佳转债最后交易日为2026年2月12日，赎回价110.317元，剩余规模4.580亿元 [7] - 联创转债最后交易日为2026年3月11日，赎回价129.559元，剩余规模2.978亿元 [7] - 华正转债已公告强赎，具体日期待公告，剩余规模5.630亿元 [5] - Z环旭转最后交易日为2026年1月23日，剩余规模0.852亿元 [5] - Z福蓉转最后交易日为2026年1月23日，强赎触发价为100.534元，剩余规模0.106亿元 [5] - 神通转债与福立转债强赎相关日期待公告 [5] 新股申购信息 - 北芯生命为沪深新股，开放申购 [1]

公司公告核心事件 - 台华新材公告其股票价格已触发“台21转债”转股价格向下修正条款 具体条件为在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1] - 公司董事会经审议决定本次不向下修正“台21转债”转股价格 [1] - 公司同时决定在未来三个月内（2026年1月24日至2026年4月23日） 即使再次触发修正条款 亦不提出向下修正方案 [1] - 从2026年4月24日开始重新起算 若再次触发条款 公司董事会将再次召开会议决定是否行使修正权利 [1]

公司对可转债及股价的声明 - 公司“台21转债”存续期至2027年12月28日 [1] - 公司认为股价短期受多种因素影响，长期反映经营业绩和内在价值，并对长期发展充满信心 [1] - 在可转债存续期间，公司将做好经营管理，增强核心竞争力，努力实现更好业绩回报投资者 [1] 关于下修转股价的考虑因素 - 后续是否下修转股价，公司将根据外部宏观市场环境、股价走势及公司基本情况等因素综合考虑 [1] - 相关决定将通过董事会决议后及时披露 [1]

核心事件 - 公司“台21转债”将于2025年12月29日支付第四计息年度利息 [2] - 本次付息计息期间为2024年12月29日至2025年12月28日 [14] - 本次付息为每年付息一次的正常付息安排，不涉及本金兑付 [3][7] 债券基本条款 - 债券全称为浙江台华新材料股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券，简称“台21转债”，代码113638 [5] - 债券发行总额为人民币6亿元，发行数量为600万张，每张面值100元 [5] - 债券期限为自2021年12月29日起六年，至2027年12月28日止 [3] - 债券采用递进利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [3] - 本次付息为第四年，适用票面利率1.5% [3][14] 本次付息具体安排 - 付息债权登记日为2025年12月26日 [5][15] - 除息日与兑息发放日均为2025年12月29日 [5][16][17] - 付息对象为截至2025年12月26日上海证券交易所收市后登记在册的全体“台21转债”持有人 [18] - 每张面值100元可转债兑息金额为1.5元人民币（含税） [5][14] 转股相关条款 - 转股期自2022年7月5日起至2027年12月28日止 [8] - 初始转股价格为16.87元/股，后因历年利润分配方案调整，当前转股价格已调整为16.19元/股 [9] - 在付息债权登记日前（含当日）申请转股的可转债，公司将不再支付本计息年度及以后计息年度的利息 [7] 付息与税务处理 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑息 [19] - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳20%利息所得税，税后实际派发利息为每张1.2元 [20] - 居民企业投资者需自行缴纳企业所得税，实际派发金额为每张1.5元（含税） [20] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）等非居民企业在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为每张1.5元（含税） [21] 其他债券信息 - 债券信用评级为主体及债项均为AA，评级展望稳定，评级机构为联合资信评估股份有限公司 [10][11] - 本次可转换公司债券不提供担保 [12]

REITs认购信息 - 华夏华电清洁能源REIT（508016）和创金合信首农REIT（508039）开放认购 [1] 公司股份变动 - 奥特维实控人等拟通过询价转让4.99%公司股份 [1] - 易瑞生物实控人计划减持不超过3%公司股份 [1] - 航天宏图实控人的一致行动人拟转让5.1%股份给百瑞金钩私募基金 [1] - 广联航空股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债动态 - 齐鲁转债触发强赎条款 [1] - 旗滨转债下修转股价到底 [1] - 天奈转债、台21转债、晶能转债、长汽转债、金能转债、奥佳转债宣布不下修转股价 [1] - 广核转债将于7月9日开放申购 [1] 新股申购 - 华电新能作为沪深新股开放申购 [1]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计254,000元"台21转债"完成转股 累计转股数15,208股 占转股前总股本0.0018% [1] - 未转股余额达599,746,000元 占发行总量99.96% [1][2] - 2025年第二季度转股金额与股份数量均为0 [1][2] 可转债发行与调整记录 - 2021年12月29日公开发行6亿元可转债 票面利率逐年递增0.3%-2.0% 2022年1月21日上市交易 [1] - 初始转股价16.87元/股 经历四次调整：2022年7月调至16.70元 2023年6月调至16.60元 2024年6月调至16.44元 2025年5月最终调至16.19元 [2] 股本结构变动 - 有限售条件流通股保持4,840,000股不变 无限售条件流通股保持885,452,633股不变 总股本维持890,292,633股 [3][4]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为人民币6亿元，每张面值100元，共计600万张 [2][3][4] - 债券期限为自发行之日起六年，即2021年12月至2027年12月 [5] - 票面利率采用逐年递增结构，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0% [5][26] 转股条款设计 - 初始转股价格设定为16.87元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [6] - 转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至债券到期日止 [6] - 设置转股价格向下修正条款，触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85% [9] 特殊条款安排 - 赎回条款包含到期赎回（112元/张）和提前赎回（连续30交易日中15日收盘价≥转股价130%或未转股余额＜3000万元） [10][11][12] - 回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度，当连续30交易日收盘价低于转股价70%时行使回售权 [13] - 附加回售权在募集资金用途发生重大变化时触发 [14] 募集资金使用 - 募集资金净额5.92亿元全部投向"智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目"及补充流动资金 [17][22] - 截至2023年末累计使用募集资金5.66亿元，2024年未使用募集资金且专户已注销 [23][24] 公司经营表现 - 2024年营业收入71.20亿元，同比增长39.78% [21][22] - 归属于上市公司净利润7.26亿元，同比增长61.59% [22] - 经营活动现金流量净额7.06亿元，同比大幅增长132.83% [22] 信用评级状况 - 联合资信评估连续五年给予公司主体信用等级AA，债券信用等级AA，评级展望稳定 [19][26] 本年度重大事项 - 2024年12月30日完成第三年付息，兑息金额为每张1元（含税） [26] - 因实施2024年度权益分派，转股价格自2025年6月12日起由16.44元调整为16.19元/股 [29] - 未发生《受托管理协议》第3.4条约定的重大事项 [27][28]

权益分派方案 - 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本 [2] - 如在公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] - 权益分派方案已经公司2024年年度股东大会审议通过 [2] 证券停复牌安排 - 权益分派公告前一个交易日（2025年6月4日）至权益分派股权登记日间，公司可转换公司债券"台21转债"将停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起"台21转债"恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的可转换公司债券持有人可在2025年6月3日（含当日）之前进行转股 [2] 其他信息 - 公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，对"台21转债"当期转股价格进行调整 [2] - 公司将在指定媒体披露权益分派实施公告和可转换公司债券转股价格调整公告 [2]