收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为5.12亿元[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元[16] - 营业收入426.018百万元同比增长1.39%[25] - 归属于上市公司股东净利润153.932百万元同比增长0.14%[25] - 2022年公司营业收入426,018,033.34元，同比增长1.39%[35] - 归属于上市公司股东的净利润153,931,526.19元，同比增长0.14%[35] - 公司2022年营业收入为4.26亿元人民币，同比增长1.39%[58][60] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元人民币，同比增长0.14%[58] - 主营业务收入为4.26亿元人民币，同比增长1.50%[61] - 公司2022年主营业务收入为4.26亿元，同比增长1.50%[64] - 第四季度营业收入85.979百万元环比下降33.3%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.82亿元人民币，同比增长1.53%[60] - 研发费用为3072.75万元人民币，同比增长40.63%[60] - 财务费用为-744.39万元人民币，同比下降630.83%，主要因汇兑收益增加[60] - 销售费用为2454.54万元人民币，同比下降6.87%[60] - 主营业务成本为1.82亿元人民币，同比增长1.62%[61] - 原材料成本占比79.12%，同比下降1.63个百分点[66] 现金流量 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元[16] - 经营活动现金流量净额67.186百万元同比增长6.81%[25] - 经营活动现金流量净额为6718.56万元人民币，同比增长6.81%[60] - 投资活动现金流量净额为-1.46亿元人民币，同比下降637%，主要因购买银行理财[60] 资产和负债状况 - 公司2022年末总资产为15.23亿元[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为13.89亿元[16] - 总资产817.117百万元同比增长33.34%[25] - 货币资金减少33.81%至1.265亿元，占总资产比例从31.19%降至15.49%[76] - 交易性金融资产新增9006.53万元，全部为现金管理购买的结构性存款[76][80] - 应收账款增长30.45%至1.778亿元，占总资产21.76%[76] - 在建工程激增681.56%至5746.24万元，主要因南通项目土建工程进度增加[76] - 固定资产增长113.39%至1201.48万元，因上海研发运营基地搬迁购置设备[76] - 应付票据新增9169.08万元，全部为票据结算采购款[76] - 合同负债下降73.40%至385.29万元，因预收商品款减少[76] - 应付职工薪酬增长42.30%至1375.60万元，反映公司薪酬水平提高[76] - 一年内到期的非流动负债增长165.86%至687.10万元，因租赁付款额增加[76] - 交易性金融资产期末余额90.065百万元[32] 盈利能力指标 - 公司2022年基本每股收益为1.71元[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.08%[16] - 加权平均净资产收益率30.49%同比减少13.51个百分点[26] 业务线表现 - 测试分选机产品收入3.86亿元，占总收入90.67%，毛利率58.83%[63][64] - 备品备件收入3972万元，同比增长8.27%，但毛利率下降14.96个百分点至42.92%[63] - 半导体设备制造业务毛利率为57.34%，同比减少0.05个百分点[63] - 测试分选机生产量409套，销售量408套，同比分别下降24.26%和10.53%[65] 地区和市场表现 - 境内收入3.24亿元（占比76.08%），毛利率55.17%[63][64] - 境外收入1.02亿元，同比增长15.71%，毛利率64.27%[63] - 产品销往中国大陆、中国台湾、东南亚及欧美等全球市场[48] - 前五大客户销售收入占营业收入比例56.43%[91] 研发投入与创新 - 研发投入3073万元，占营业收入比例7.21%，研发人员98人占比28.08%[72][73] - 测试分选机故障停机率低于1/10,000[48] - 可测试芯片尺寸范围涵盖2*2mm至110*110mm[48] - 测试温度环境可模拟最低-55℃至最高155℃[48] - 测试分选机设备向高速率、强稳定性及柔性化方向发展[46] 管理层讨论和指引 - 半导体产业2022年受消费电子需求放缓及国际形势影响承压[45] - 新能源、电动汽车及AI运算发展推动半导体测试设备需求[45] - 半导体行业波动可能影响设备采购需求[89] - 国际贸易摩擦可能影响原材料采购和销售[90] - 技术研发涉及多学科综合应用存在技术门槛[92] 公司治理与股东结构 - 公司注册地址位于天津华苑产业区物华道8号A106[19] - 公司办公地址位于上海市青浦区嘉松中路2188号[19] - 公司属于专用设备制造业（行业代码：C35）[41] - 报告期内召开4次股东大会[94][95] - 报告期内召开5次董事会会议[95] - 报告期内召开5次监事会会议[95] - 董事会由9名董事组成含3名独立董事[95] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[95] - 公司设立4个专门委员会（提名/战略/薪酬与考核/审计）[95] - 公司2022年年度股东大会审议通过9项议案包括2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告[97] - 公司2022年第二次临时股东大会审议确认2022年1-3月关联交易情况[97] - 公司2022年第三次临时股东大会审议确认2022年4-6月关联交易情况并增加银行授信额度[97] - 公司第一届董事会第九次会议审议通过6项议案包括内部控制自我评价报告和2021年7-12月关联交易确认[112] - 公司第一届董事会第十次会议审议通过11项议案包括2021年度利润分配方案和续聘2022年度审计机构[112] - 公司第一届董事会第十一次会议审议通过4项议案包括2022年1-3月关联交易确认[112] - 公司第一届董事会第十二次会议审议通过5项议案包括2022年1-6月财务报告报出[112] - 公司第一届董事会第十三次会议审议通过1项议案关于报出2022年1-9月财务报告[112] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[116] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[118] - 公司2022年共召开5次董事会会议[113] - 公司员工持股平台为天津博芯管理咨询合伙企业(有限合伙)[109] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会下设薪酬与考核委员会拟定并经董事会审议[110] - 独立董事在公司领取固定金额报酬，外部董事（不含独立董事）不在公司领取报酬[110] - 公司股份总数在报告期内未发生变化，保持4500万股[197][198] - 公司于2023年3月3日完成首次公开发行，发行1500万股A股[198] - 首次公开发行后公司总股本由4500万股增加至6000万股[198] - 截至报告期末普通股股东总数为17户[200] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为15.424户[200] 高管与董事薪酬及持股 - 董事长崔学峰持股8,511,132股且年度内无变动[99] - 董事兼副总经理龙波持股5,344,146股且年度内无变动[99] - 公司董事及高管年度税前报酬总额为702.76万元[99] - 董事长崔学峰年度税前报酬为111.60万元[99] - 财务总监黄洁年度税前报酬为90.85万元[99] - 董事会秘书兼副总经理刘海龙年度税前报酬为86.95万元[99] - 研发总监仇葳年度税前报酬为86.62万元[99] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币702.76万元[110] - 公司独立董事李治国自2020年12月任职并兼任多家公司独立董事[104] - 公司独立董事蒋守雷自2020年12月任职并兼任多家半导体公司独立董事[104] - 公司监事宋会江自2020年12月任职并担任采购总监[104] - 公司监事刘善霞自2020年12月任职并担任人事行政总监[104] - 公司监事汪成自2020年12月任职并担任销售总监[104] - 公司副总经理刘海龙自2020年12月任职并担任董事会秘书[104] - 公司副总经理谢中泉自2020年12月任职并担任生产总监[104] - 公司财务总监黄洁自2020年12月任职[105] - 董事黄文强自2021年1月在上海旭诺股权投资基金担任董事总经理[107] - 董事冯思诚自2019年6月在上海金浦新潮投资管理担任董事总经理[107] 利润分配与分红政策 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.60元（含税）[6] - 2022年度现金分红总额为15,600,000元人民币[130] - 每10股派发现金股利2.60元（含税）[130] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.13%[133] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[126] - 重大投资支出定义为达到净资产50%且超5,000万元或总资产30%[126] - 成熟期无重大支出时现金分红比例需达80%[126] - 成熟期有重大支出时现金分红比例需达40%[126] - 成长期有重大支出时现金分红比例需达20%[126] - 利润分配方案需经出席股东大会股东三分之二以上表决通过[127] - 合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为153,931,526.19元[133] - 公司制定了《公司上市后三年股东分红回报规划》保证利润分配政策的连续性和稳定性[164] - 公司承诺严格执行《公司章程》及《上市后三年股东分红回报规划》中的利润分配政策[171] - 公司承诺若未履行分红承诺将在指定媒体公开说明原因并向投资者道歉[173] 非经常性损益 - 政府补助非经常性收益3.518百万元同比增长66.7%[29] - 交易性金融资产公允价值变动收益6.525万元[30] - 委托投资管理收益107.677万元同比增长116.3%[30] 关联交易 - 公司向通富微电子股份有限公司销售商品关联交易金额为77,591,483.96元[186] - 关联交易占同类交易金额的比例为18.22%[186] - 关联方包括崔学峰、龙波等承诺规范关联交易并承担违规赔偿责任[177] 投资与理财活动 - 公司使用自有资金进行银行理财发生额为95,000,000.00元[190] - 公司未到期银行理财余额为90,000,000.00元[190] - 公司无逾期未收回的委托理财金额[190] - 公司委托上海浦东发展银行天津浦泰支行进行金额3.5亿元人民币的银行理财产品投资，年化收益率2.94%，实际收益87.5万元[192] - 公司委托同一银行进行金额6亿元人民币的银行理财产品投资，年化收益率3.14%，实际收益160,166.67元[192] - 公司委托同一银行进行金额6亿元人民币的银行理财产品投资，年化收益率3.04%，实际收益155,000元[192] - 公司委托同一银行进行金额5亿元人民币的银行理财产品投资，年化收益率2.99%，实际收益127,083.33元[192] - 公司委托同一银行进行金额7亿元人民币的银行理财产品投资，年化收益率3.04%，实际收益180,833.33元[192] - 公司委托同一银行进行金额7亿元人民币的银行理财产品投资，年化收益率2.80%，实际收益166,250元[192] - 公司委托同一银行进行金额2亿元人民币的银行理财产品投资，年化收益率2.75%，实际收益46,666.67元[193] - 公司委托上海银行天津分行进行金额3亿元人民币的银行理财产品投资，年化收益率2.20%，实际收益23,545.47元[193] - 公司委托同一分行进行金额2.5亿元人民币的银行理财产品投资，年化收益率2.18%，实际收益125,388.38元[193] - 公司委托同一分行进行金额2.5亿元人民币的银行理财产品投资，年化收益率1.80%，实际收益56,607.53元[193] 子公司情况 - 子公司江苏金海通总资产7873.88万元，净利润-28.12万元[82] 员工情况 - 公司在职员工总数349人（母公司301人，主要子公司48人）[120] - 生产人员占比49.6%（173人）[121] - 技术人员占比28.1%（98人）[121] - 本科及以上学历占比31.0%（108人）[121] - 专科及以下学历占比69.0%（241人）[121] - 劳务外包工时总数18,921小时[124] - 劳务外包支付报酬总额546,731元[124] - 公司承担费用的离退休职工人数为0人[121] 内部控制与审计 - 公司内部控制体系报告期内有效运行且无重大缺陷[135][136] - 公司支付容诚会计师事务所年度审计报酬45万元[182] - 公司续聘容诚会计师事务所为2022年度外部审计机构[184] - 公司未发生审计期间改聘会计师事务所的情况[184] - 公司2022年会计政策变更遵循财政部《企业会计准则解释第15号》和《16号》[179][180] - 会计政策变更自2022年起适用且不涉及以前年度追溯调整[180] - 会计政策变更不影响公司已披露财务报表和财务状况[180] - 公司2022年无盈利预测未达标情况[178] - 公司2022年无控股股东非经营性资金占用和违规担保[179] 承诺与合规 - 公司实际控制人及股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[143][145] - 公司董事及高级管理人员承诺任期内及离任后6个月内每年转让股份不超过上年末持股25%[143] - 控股股东南通华泓承诺上市后36个月内不转让首次公开发行前股份[145] - 股东旭诺投资等承诺上市后12个月内不转让首次公开发行前股份[145] - 首次公开发行前股东股份锁定期为36个月[147] - 上市后12个月内不转让新取得股份[147] - 监事任期内及离任后6个月内每年转让股份不超过上年末持股总数25%[147] - 稳定股价触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近审计每股净资产[149] - 股价稳定措施顺序为公司回购→实际控制人增持→董事高管增持[149] - 单次回购资金不低于上年度归母净利润10%且不低于1000万元人民币[150] - 单次回购股份不超过总股本2%[150] - 回购价格不超过上年度审计每股净资产[150] - 回购资金总额累计不超过IPO募集资金总额[150] - 稳定股价承诺有效期为公司上市后3年内[149] - 实际控制人单次增持货币总额不少于人民币1000万元[152] - 实际控制人单次及连续十二个月增持不超过公司总股本的2%[152] - 董事及高管增持资金不少于其上一年度薪酬总和的30%[152] - 董事及高管增持资金不超过其上一年度薪酬总和[152] - 稳定股价措施触发后需在10个交易日内作出决议[153] - 股东大会通过回购后需在30日内实施完毕[153] - 实际控制人增持需在30日内实施完毕[153] - 董事及高管增持需在30日内实施完毕[153] - 公司未履行措施将停止现金分红及高管薪酬发放[155] - 实际控制人未履行措施将停止分红及股份转让[155] - 公司承诺若招股书等披露资料存在虚假致投资者损失将依法赔偿[156] - 公司若因信息披露违规被认定需在收到文件后2个交易日内公告[156][158] - 公司需及时公告股份回购/购回及赔偿损失方案的制定进展[156][158] - 公司未履行承诺时需在定期报告中披露履行及补救情况[156][158] - 崔学峰、龙波承诺督促公司回购全部新股并购回已转让限售股[156] - 回购及购回价格不低于首次公开发行价格[156] - 崔学峰等管理层承诺若信息披露违规导致损失将依法赔偿[158] - 公司收到违规认定文件后需在2个交易日内启动公告程序[158] - 管理层承诺督促公司及时履行信息披露义务[158] - 相关承诺为长期有效且正在履行中[156][158] - 实际控制人承诺长期持有公司股份以维持控制权并分享经营成果[160] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[160] - 持有公司5%以上股份的股东减持需遵守证监会及交易所相关规定[160][162] - 股份减持方式包括二级市场竞价、大宗交易及协议转让[160][162] - 旭诺投资等机构

收入和利润（同比环比） - 营业收入为101.55百万元人民币，同比下降4.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为31.90百万元人民币，同比下降9.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30.96百万元人民币，同比下降14.84%[5] - 基本每股收益为0.64元/股，同比下降18.99%[5] - 营业总收入同比增长4.3%至105,964,308.57元[22] - 净利润同比增长10.8%至35,356,461.87元[23] - 基本每股收益同比增长23.4%至0.79元/股[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长34.1%至6,117,260.84元[22] - 支付职工现金同比增长31.4%至25,755,448.13元[24] - 所得税费用同比增长23.2%至5,399,925.41元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为1352万元，同比增长34.7%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.17百万元人民币，同比下降235.94%[5] - 经营活动现金流量净额下降主要因销售商品收到的现金减少所致[10] - 经营活动现金流入同比下降28.3%至66,462,163.61元[24] - 销售商品提供劳务现金流入同比下降41.4%至53,359,566.07元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负3217万元，同比恶化235.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负30292万元，同比恶化3317.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为正77928万元，主要来自吸收投资[25] - 投资支付现金大幅增加至45000万元，同比增长1185.7%[25] - 收回投资收到现金15000万元，同比增长328.6%[25] - 现金及现金等价物净增加额为44358万元，实现正向转化[25] - 汇率变动对现金的影响为负60万元[25] - 吸收投资收到现金78665万元[25] 资产和权益变化 - 总资产为1,619.98百万元人民币，较上年度末增长98.26%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,361.35百万元人民币，较上年度末增长133.61%[6] - 货币资金从人民币1.27亿元大幅增加至5.61亿元，增幅达343%[17] - 交易性金融资产从人民币9006.53万元增至3.90亿元，增幅达333%[17] - 应收账款从人民币1.78亿元增至2.29亿元，增幅28.7%[17] - 存货从人民币2.85亿元增至2.99亿元，增幅4.6%[17] - 流动资产总额从人民币7.01亿元增至15.03亿元，增幅达114%[17] - 资产总计从人民币8.17亿元增至16.20亿元，增幅达98.3%[18] - 资本公积同比增长358.2%至936,181,426.59元[19] - 期末现金及现金等价物余额为54687万元，较期初增长329.3%[26] 负债和应付款项变化 - 应付票据从人民币9169.08万元降至8705.38万元[18] - 应付职工薪酬从人民币1375.60万元降至579.61万元，降幅57.9%[18] - 其他应付款从人民币812.00万元大幅增加至4335.91万元，增幅达434%[18] - 负债合计同比增长10.4%至258,629,297.40元[19] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.76%，同比减少4.19个百分点[6] - 非经常性损益项目中政府补助为731,226.97元人民币[8] 融资和资本活动 - 首次公开发行募集资金净额为人民币7.47亿元，总股本从4500万股增至6000万股[16]

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-017 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标及 2022 年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）至 5 月 18 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jhtdesign@jht-design.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2023 年 5 月 19 日(星期五) 下午 14:00-15:00 （二）召开地点 ...

上市相关 - 公司股票于2023年3月3日在上海证券交易所上市[5] - 发行前总股本4500万股，公开发行新股1500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6000万股[22][127] - 发行价格为58.58元/股，每股面值1元[132] - 本次发行募集资金总额87870万元，净额74681.19万元[133][134] - 发行后每股净资产20.86元/股，每股收益2.55元，市盈率22.99倍[135] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市日起36个月内锁定股份，旭诺投资等12个月内锁定[8][11][12][14][15][16][18][19] - 上海金浦等企业、杨永兴等自然人在提交申请前12个月内新取得股份，自取得日起36个月内锁定[15][16] - 董事等任期内及届满后6个月内每年转让不超25%，离任后6个月内不转让[8][19][21] - 首次公开发行股票前已发行股份锁定期满后2年内减持，价格不低于发行价[8][19] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产，实施稳定股价措施[23] - 稳定股价措施包括公司回购、实控人增持、董高增持[25][26][27][28][29] 业绩数据 - 2022年末资产总额81711.68万元，较2021年末增长33.34%[106] - 2022年末负债总额23437.81万元，较2021年末增长26.08%[106] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计58273.87万元，较2021年末增长36.50%[106] - 2022年度营业收入42601.80万元，较2021年度增长1.39%[107] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润15393.15万元，较2021年度增长0.14%[107] - 2022年7 - 12月营业收入21493.67万元，较2021年同期下降2.68%[110] - 2022年7 - 12月归属于母公司所有者的净利润7714.40万元，较2021年同期下降9.54%[110] - 2022年7 - 12月经营活动产生的现金流量净额3919.71万元，较2021年同期增加7.21%[110] - 2023年1 - 3月预计营业收入1.06 - 1.11亿元，净利润0.37 - 0.39亿元，同比增长4.90% - 10.14%[111] 股东与分红 - 崔学峰和龙波合计控制公司31.59%的股份及表决权[126] - 发行后、上市前股东户数为14984户，前十股东持股占比64.34%[129][130] - 上市后三年内计划现金分红不少于当年可分配利润的10%[76] 募投项目 - 募投项目拟投入募集资金54681.19万元，包括两个项目[103] 其他 - 公司已与海通证券和银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开立4个专户[141]

天津金海通半导体设备股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行 1,500.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文核准，本次 发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券" 或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"金海通"，扩位证券简 称为"金海通股份"，证券代码为"603061"。 本次发行采用网上按市值申购向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证一定市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方 式进行，不进行网下询价和配售。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发 行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次股票发行价格为 58.58 元/股，发行数量为 1,500.00 万股，全 部为新股发行，无老股转让。本次发行中网上发行数量为 1,500.00 万股，占本次 发行总量的 100.0 ...

公司概况 - 公司前身为金海通有限，2012 年 12 月组建，2020 年 12 月 15 日整体变更为股份有限公司，注册资本 4500 万元[45][46] - 公司现有股东 17 名，控股股东及实际控制人为崔学峰、龙波，合计控制公司 31.59%的股份及表决权[63][200] 财务数据 - 2019 - 2022 年 1 - 6 月营业收入分别为 7158.83 万元、18518.30 万元、42019.39 万元和 21108.13 万元[41] - 2019 - 2022 年 1 - 6 月扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为 678.24 万元、5404.85 万元、15285.94 万元和 7678.75 万元[41] - 2019 - 2022 年 1 - 6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1302.02 万元、4877.50 万元、6290.42 万元和 2798.85 万元[41] - 报告期各期境外销售收入分别为 1107.78 万元、3894.16 万元、8801.84 万元和 5741.18 万元，占主营业务收入比例分别为 15.67%、21.41%、20.98%和 27.20%[81][93] - 报告期内前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为 63.65%、66.09%、54.80%和 68.83%[82] - 报告期内应收账款账面价值分别为 3917.49 万元、7127.84 万元、13632.27 万元和 15538.56 万元，占同期营业收入比例分别为 54.72%、38.49%、32.44%和 36.81%[88] - 报告期各期末存货账面价值分别为 9517.10 万元、11052.52 万元、22834.76 万元和 26790.37 万元，占流动资产比例分别为 54.55%、29.80%、39.46%和 41.89%[89] - 报告期内综合毛利率分别为 57.16%、57.62%、57.42%和 57.89%[90] 发行信息 - 本次拟公开发行股份 1500 万股，占发行后总股本的比例为 25%，每股发行价格为 58.58 元[15] - 证券发行类型为股份有限公司首次公开发行股票并上市，上市交易所为上海证券交易所[14][15] - 募投项目拟投入募集资金金额为 54681.19 万元，建成达产后将形成年产 500 套测试分选设备和 1000 台（套）测试分选设备机械零部件及组件的生产能力[94][95] 产品与技术 - 主要产品为集成电路封装测试用测试分选机，应用于后道工序封装测试[193] - EXCEED 系列产品基于 QFN 芯片测试分选故障停机率能达到 Jam rate<1/10,000，UPH 最大达到 13500 颗[121] - 测试分选机目前支持最多测试工位为 16 工位，产品可支持的分选尺寸区间为 2*2mm~100*100mm[121] - 核心技术均为自主研发，有相关专利权及软件著作权，独立承担“02 专项”中“SiP 吸放式全自动测试分选机”课题研发并获验证合同书[196] 市场与竞争 - 2020 - 2021 年中国大陆半导体设备市场在全球占比分别为 26.30%、28.86%，2020 年我国大陆集成电路测试设备市场规模为 91.35 亿元，2015 - 2020 年复合增长率达 29.32%[101][102] - 2020 年中国大陆集成电路封测行业销售规模为 2509.50 亿元，同比增长 6.80%，2010 - 2020 年年复合增长率达 14.79%；2021 年为 2763.00 亿元，同比增长 10.10%[115][116] - 行业受宏观经济和半导体终端应用领域影响，欧美、日韩企业有竞争优势，部分原材料向境外采购，国际贸易摩擦升级或影响公司经营[79][80][81] 内部控制与整改 - 尽职调查发现公司内控体系需完善，未设内审部门，董事会专门委员作用待提高[197] - 整改后已优化内控流程，设审计部，明确职责，董事会参与管理效果提升[199]

发行信息 - 拟公开发行1500万股新股，占发行后总股本25%，每股发行价58.58元[6][138] - 预计募集资金总额87,870.00万元，净额74,681.19万元[143] - 发行日期为2023年2月20日，拟上市上交所[6] 股东股份锁定 - 控股股东等自上市日起36个月锁定股份，任期及届满后6个月每年转让不超上一年末所持总数25%[6][13] - 部分企业和自然人股东自上市日起12个月锁定股份[6][17][18] - 申报前12个月内取得股份的股东自取得日起36个月锁定股份[7][19][21] 稳定股价措施 - 上市后三年股价连续20日低于每股净资产应实施稳定股价措施[29] - 措施方式及顺序为公司回购、实控人增持、董高增持[30][31][32] 业绩数据 - 2022年度营收42,601.80万元，净利润15,393.15万元[108] - 2022年7 - 12月营收21,493.67万元，净利润7,714.40万元[109] - 2023年1 - 3月预计营收1.06 - 1.11亿元，净利润0.37 - 0.39亿元[110][111] 未来展望 - 通过拓展业务、加强内控、加快募投项目建设填补被摊薄回报[64] - 加强内部控制，改善流程，节省成本费用[65] - 加快募投项目建设，保障投资者利益[67] 募投项目 - 募投项目拟投入54,681.19万元[102][166] - 建成后形成年产500套测试分选设备等生产能力[168] - 新增固定资产和无形资产投资40,826.55万元[169] 其他 - 公司是高新技术企业，适用15%企业所得税税率[164] - 报告期各期境外销售收入占比分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%[99][153][165] - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为63.65%、66.09%、54.80%和68.83%[100][155]

公司基本信息 - 发行人前身是天津金海通自动化设备制造有限公司[8] - 公司注册资本为人民币4500.00万元[127] - 本次发行前总股本为4500.00万股，发行1500.00万股新股，占发行后总股本的25.00%[132] 股东与股份锁定 - 控股股东、实际控制人崔学峰、龙波等多类股东有不同期限的股份锁定承诺[17][19][21][22][23][25][26][27][28] - 控股股东、实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[62] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产启动稳定股价措施[32] - 稳定股价措施包括公司回购、实际控制人增持、董事和高管增持[35] 募投项目 - 募投项目拟投入募集资金54,681.19万元[112] 业绩数据 - 报告期各期境外销售收入分别为1107.78万元、3894.16万元、8801.84万元和5741.18万元，占主营业务收入比例分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%[108] - 2022年末资产总额81,711.68万元，较2021年末增长33.34%[114] - 2022年度营业收入42,601.80万元，较2021年度增长1.39%[116] 发行相关 - 每股发行价格58.58元，发行市盈率22.99倍，发行市净率2.81倍[124] - 预计募集资金总额87,870.00万元，预计募集资金净额74,681.19万元，发行费用概算13,188.81万元[124] 未来展望 - 公司公开发行后将拓展主营业务增强盈利能力[70] - 公司将加强内部控制建设提高日常经营效率[71] 利润分配 - 上市后三年内，公司计划以现金方式向股东分配的利润不少于当年可分配利润的10%[88] - 公司实施积极利润分配政策，优先现金分配[89][90] 产品与技术 - 公司测试分选机UPH最大可达13,500颗，Jam rate低于1/10,000[148] - EXCEED6000系列可支持最多8工位并行测试，UPH最大8,500颗[152] 采购数据 - 2022年1 - 6月电器类采购金额3050.88万元，占比25.33%[166] - 2022年1 - 6月机械类采购金额1989.60万元，占比16.52%[166] 资产情况 - 截至报告期末，机器设备账面价值273.99万元，成新率46.90%[169] - 截至报告期末，运输工具账面价值50.11万元，成新率27.58%[169] 知识产权 - 金海通拥有多项专利，最早申请日为2010年11月19日，最晚为2021年12月29日[174] - 发行人截至报告期末有9个商标[176][177] 子公司与关联企业 - 公司持有上海澜博、天津澜芯等子公司100%的股权[195] - 发行人持股5%以上自然人股东陈佳宇持有多家企业股权或份额[197]