浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄苏华，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，会计学专业副教授，2004 年 7 月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学 院会计系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董事会独立董 事，同时担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委 员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

本次会计政策变更系浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)，以及于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通知》(财会[2024]24 号)对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-014 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次会计政策变更的内容及时间 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行该 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价每股26.16元，募集资金86328.00万元，扣除费用后到账80761.96万元[15] - 募集资金净额为78221.11万元[15] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.38万元，累计使用72911.64万元，账户均已注销[16] - 期初现金管理和银行存款累计利息净额3380.57万元，2024年度净额78.14万元[17] - 以募集资金置换预先投入自筹资金6918.41万元[17] - 2020 - 2024年度募投项目支出分别为8768.49万元、29613.86万元、24341.10万元、3268.40万元、1.38万元[18] - 专户注销剩余资金永久补充流动资金8768.18万元，2024年末余额为0[18] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理办法，采用专户存储制度[19] - 公司与银行和保荐机构签订三方监管协议[19] - 2024年6月14日注销中国银行绍兴齐贤支行专户，6262.89万元补充流动资金[21] - 2023年7月18日“智能纺机生产基地及研究院建设项目”2505.21万元节余资金补充流动资金[22] - 2020年5月14日用7214.16万元募集资金置换自筹资金及发行费用[25] - 2024年4月11日同意用不超6000万元闲置资金现金管理[27] - 2024年末不存在使用闲置资金补充流动资金情况[26] - 2024年末不存在暂时闲置募集资金[28] - 2024年末不存在使用超募资金补充流动资金或归还贷款情况[29] - 2024年末不存在使用超募资金用于在建及新项目情况[30] - 2024年拟终止“营销网络建设项目”，剩余资金补充流动资金[35] - 2024年闲置资金现金管理期末余额达1.1亿元[34] 项目投入情况 - “智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入64188.45万元，进度100%[37] - 截至2024年末，“年产500台智能验布机项目”累计投入比承诺多131.28万元[39] - 该项目资金已投入完毕，专户2023年12月19日关闭，未达预定可使用状态[39] - 营销网络建设项目永久补充流动资金，期末投资进度100%[41]

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作制度》的有关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 黄苏华女士、独立董事屠世超先生及董事孙剑华先生，并由会计专业人士黄苏华 女士担任召集人。报告期内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》等规范性文件及制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构，本次聘任事项的决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。审计委 员会认为中汇会计师事务所 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.97%，营收占比100.00%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16] 未来展望 - 下一年完善和修订内控体系[17] - 梳理和优化业务流程[17] - 加强内控建设与执行[17] - 加强监督检查优化内控环境[17]

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作制度》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数：694 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)签 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-012 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 120,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 授权期限：自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月内 有效 特别风险提示：尽管公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的 系统性风险。 一、本次现金管理概况 （三）资金来源 公司及子公 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-010 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江越剑智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 ...

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2025 年度向银行等 金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于 中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司 日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具 体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关授权及期限 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜， 并签署相应法律文件。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个 1 月内有效。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-011 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以 ...