募集资金情况 - 公司发行3300万股，发行价26.16元/股，募集资金总额86328.00万元，净额78221.11万元[1] - 截至2024年12月31日，2024年度使用募集资金1.38万元，累计使用72911.64万元[2] - 以募集资金置换预先投入自筹资金6918.41万元[4] - 募集资金专户注销剩余资金永久补充流动资金8768.18万元[4] - 2024年4月11日，公司同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年中国银行挂钩型结构性存款期初5000.00万元，投入6000.00万元，收回11000.00万元[12] - 2024年6月14日，“营销网络建设项目”剩余6262.89万元资金转至一般账户并注销专户[13] - 2024年度公司不存在变更募集资金投向情况[15] - 变更用途的募集资金总额为6,262.89万元，比例为8.01%[20] 募投项目情况 - 2020 - 2024年各年度直接投入募投项目支出分别为8768.49万元、29613.86万元、24341.10万元、3268.40万元、1.38万元[4] - 智能纺机生产基地及研究院建设项目承诺投资64,024.22万元，累计投入64,188.45万元，进度100%，2022年5月达预定可使用状态，本年度实现效益10,310.59万元[20] - 年产500台智能验布机项目承诺投资8,296.89万元，累计投入8,428.17万元，进度100%，预定可使用日期延期至2026年4月[20] - 营销网络建设项目承诺投资5,900.00万元，本年度投入1.38万元，累计投入295.02万元，进度5%，项目已终止[20] - 项目未达预计效益因宏观经济波动及市场竞争加剧，主要产品毛利率下滑[20] - 营销网络建设项目可行性发生重大变化，因行业景气度承压及现有营销服务中心满足需求，已终止并将剩余资金补充流动资金[20][21] - 年产500台智能验布机项目募集资金已投入完毕，专户2023年12月19日注销，后续以自有资金投入[22] - 变更后的永久补充流动资金项目拟投入6,262.89万元，已全部投入，进度100%[24] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情形，无闲置募集资金补充流动资金和超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[21]

浙江越剑智能装备股份有限公司章程 浙江越剑智能装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | | 第一章总则 | 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

履职情况 - 2024年董事出席董事会5次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事参加各委员会会议均全勤[6] 独立意见 - 认为2024日常关联交易公允，未损股东利益[12] - 认为财报及定期报告财务信息真实准确完整[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升公司治理水平[22] 无相关情况 - 2024年无承诺变更、被收购等情况[13][14]

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄苏华，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，会计学专业副教授，2004 年 7 月始于绍兴文理学院任教，现任绍兴文理学 院会计系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董事会独立董 事，同时担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委 员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，发行价每股26.16元，募集资金86328.00万元，扣除费用后到账80761.96万元[15] - 募集资金净额为78221.11万元[15] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.38万元，累计使用72911.64万元，账户均已注销[16] - 期初现金管理和银行存款累计利息净额3380.57万元，2024年度净额78.14万元[17] - 以募集资金置换预先投入自筹资金6918.41万元[17] - 2020 - 2024年度募投项目支出分别为8768.49万元、29613.86万元、24341.10万元、3268.40万元、1.38万元[18] - 专户注销剩余资金永久补充流动资金8768.18万元，2024年末余额为0[18] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理办法，采用专户存储制度[19] - 公司与银行和保荐机构签订三方监管协议[19] - 2024年6月14日注销中国银行绍兴齐贤支行专户，6262.89万元补充流动资金[21] - 2023年7月18日“智能纺机生产基地及研究院建设项目”2505.21万元节余资金补充流动资金[22] - 2020年5月14日用7214.16万元募集资金置换自筹资金及发行费用[25] - 2024年4月11日同意用不超6000万元闲置资金现金管理[27] - 2024年末不存在使用闲置资金补充流动资金情况[26] - 2024年末不存在暂时闲置募集资金[28] - 2024年末不存在使用超募资金补充流动资金或归还贷款情况[29] - 2024年末不存在使用超募资金用于在建及新项目情况[30] - 2024年拟终止“营销网络建设项目”，剩余资金补充流动资金[35] - 2024年闲置资金现金管理期末余额达1.1亿元[34] 项目投入情况 - “智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入64188.45万元，进度100%[37] - 截至2024年末，“年产500台智能验布机项目”累计投入比承诺多131.28万元[39] - 该项目资金已投入完毕，专户2023年12月19日关闭，未达预定可使用状态[39] - 营销网络建设项目永久补充流动资金，期末投资进度100%[41]

会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》和第18号进行变更[2] - 2025年4月10日会议审议通过变更议案[4] 财务数据影响 - 执行第17号对财务状况和成果无影响[5] - 2023及2024年1 - 11月报表销售费用减少、成本增加[6] 决策结果 - 监事会认为变更合理，同意变更事项[8]

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作制度》的有关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事 黄苏华女士、独立董事屠世超先生及董事孙剑华先生，并由会计专业人士黄苏华 女士担任召集人。报告期内，公司审计委员会组成情况符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司章程》等规范性文件及制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 务报告及内部控制审计机构，本次聘任事项的决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。审计委 员会认为中汇会计师事务所 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.97%，营收占比100.00%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16] 未来展望 - 下一年完善和修订内控体系[17] - 梳理和优化业务流程[17] - 加强内控建设与执行[17] - 加强监督检查优化内控环境[17]

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作制度》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数：694 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)签 ...