您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24 目 录 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0146号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [[] | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-17 | 容诚专字[2024]215Z0146号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华翔股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...

山西华翔集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行工作职责，现将审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，选举产生了第 二届董事会全体董事。2020 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第一次会议审议 通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，其中 公司第二届董事会审计委员会由独立董事武世民先生、独立董事温平先生和非独 立董事翟建峰先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事武世民先 生担任。 2022 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于更换公司部分董事的议案》及《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的 议案》。经公司股东山西省交通开发投资集团有限公司推荐及公司董事会提名委 员会审核，提名王海兵先生为公司第二届董事会非 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包 销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价 为每股人民币 7.82 元，共计募集资金总额 416,024,000.00 元，坐扣承销和保荐 费用（不含增值税）33,018,867.92 元后的募集资金为 383,005,132.08 元，已由 主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司目前销售包括内销和外销两部分，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经 营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟开 展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 根据实际业务需要，公司（含子公司）用于上述外汇业务的累计交易金额不 超过 2 亿美元（或同等价值人民币金额），授权有效期从 2023 年年度股东大会通 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品 ...

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，做出以下决议： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 20 ...

审计委员会对容诚会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚会计师事务 所"）2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 17 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及 2021 年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对华翔股份 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预 计事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年 度日常关联交易的议案》。关联董事王春翔、王渊、陆海星对该议案回避表决， 关联监事尹杰对该议案回避表决，其他非关联董事和非关联监事全票表决通过。 该议案无需 ...

2024 年 4 月 22 日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务 所为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚为公司 2024 年度审计机构， 负责公司 2024 年度财务审计和内部控制审计等工作，本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"或"容诚会计师事务所"） 容诚经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 1 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 一、拟聘任会计 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 23 日 授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信 业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构包括但不限 于国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、 中信银行、中国光大银行、中国民生银行、招商银行等银行及租赁、证券、信托 等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信 期内，授信额度可循环使用。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长根据公 司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的 融资事项，由董事长或其授权代理人审核并签署相关融资合同文件即可，不再上 报董事会进行签署。在授信有效期内（包括当年授信延长期） ...

公司代码：603112 公司简称：华翔股份 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西华翔集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...