| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 （四）投资方式 安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益 凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。 委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融 机构。 （五）委托理财额度有效期 本次委托理财申请额度自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。 公司提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决 策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明 确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，本授权有 效期与上述委托理财额度有效期相同。公司的具体投资活动由公司财 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为221,223,249.97元，同比增长8.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,695,240.92元，同比增长168.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,729,324.67元，同比增长309.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,551,727.01元，同比增长7.66%[4] - 基本每股收益为0.06元，同比增长200.00%[4] - 稀释每股收益为0.06元，同比增长200.00%[4] 资产状况 - 总资产为2,121,674,469.08元，较上年末下降2.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,229,542,235.76元，较上年末增长1.59%[5] - 非经常性损益项目中政府补助计入当期损益达1,290,633.43元[5] 股东情况 - 前10名股东中，舒宏瑞持有21.07%股份，舒振宇持有18.43%股份，缪莉萍持有6.81%股份[7] 季度财务情况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为1,633,800,184.72元，较上一季度略有下降[11] - 公司非流动资产合计为487,874,284.36元，较上一季度有所减少[12] - 公司流动负债合计为443,409,654.27元，较上一季度有所下降[13] - 非流动负债合计为447,178,759.71元，较上一季度略有增加[14] - 公司所有者权益合计为1,231,086,055.10元，较上一季度有所增加[15] - 2024年第一季度公司营业利润为18,681,943.98元，较去年同期增长173.1%[15] - 净利润为18,101,180.42元，同比增长165.6%[15] - 综合收益总额为18,101,180.42元，同比增长165.6%[16] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为312,106,304.77元，较去年同期增长10.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为83,864,045.08元，较去年同期增长620.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,503,903.10元，较去年同期下降159.9%[18]

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上市公司《募 集资金使用管理办法》等规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称 "上海沪工"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构和主承销商，中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对上海沪工可转换公司债券部 分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发 行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张， 期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，实际募集资金人民币 400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公 司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投 证券股份有限公司汇入公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下称公司）对外报送相 关信息及外部信息使用人使用公司信息的行为，维护信息披露公平的原则，保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及公司章程、《信息披露管理制度》与《内幕信息知情人登记管理制 度》等公司内部制度，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时公告、财务数据、统计数据、正在策划、编制、审批期间的重大事项。 第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其它特殊原因有权 要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送 过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 公司对外报送信息的管理工作由董事会秘书管理和负责，公司董事 会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。 第五条 本制度适用于公司、各分支机构及各子公司。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露 相关法律、法规、规范性文 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公 司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事余惠春回避了该项议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。 2024 年 4 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与 会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2024 年度 日常关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日 常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货 价和销售政策、 ...

资金募集 - 公司公开发行可转债募资4亿，扣除承销费后实得3.9547169811亿[3] 项目投入 - 截至2023年底，三项目拟投4亿，实投2.171551亿[7] 财务数据 - 2023年底，公司资产21.69亿，负债9.57亿，净利润 - 5424.56万[11] - 2024年3月底，公司资产21.22亿，负债8.91亿，净利润1869.52万[11] 现金管理 - 公司拟用闲置募资现金管理，单日最高余额不超2亿[5] - 所获收益优先补足募投项目投资不足部分[6]

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 一、计提减值准备状况概述 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原 则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的 识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失 11,717.48 万元，具体减值金额及主要减值项目如下： | 项目 | 本期计提额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,404. ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的"沪 工转债"自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公 司股份总数由 317,984,951 股变更为 317,990,632 股，注册资本由 317,984,951 元变更为 317,990,632 元。 鉴于上述公司股份总数和注册资本的变更情况，同时为进一步规范和优化公 司治理程序，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规 则，公司结合自身实际情况，对《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 ...

第一条 为确保上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 等，公司董事会（以下简称"董事会"）设立战略委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二章 委员会组成 （三）对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究并提出建 议； （四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议； （五）对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建 议； 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人（主任委员）一名，负责主持委员 ...

财务业绩 - 2023年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为-54,245,565.43元[4] - 母公司年末可供分配利润为393,688,740.72元[4] - 公司2023年度拟不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2023年公司实现营业收入1,052,969,983.77元，同比增长6.20%[12] - 2023年公司实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入1,042,791,542.13元，同比增长6.51%[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为109,116,133.41元，同比增长6.88%[12] - 2023年末公司总资产为2,169,236,907.72元，同比下降6.52%[12] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,210,341,907.56元，同比下降4.35%[12] - 2023年基本每股收益为-0.17元，较上年同期增加57.50%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.23元，较上年同期增加50.00%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为-4.38%，较上年同期增加5.13个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.00%，较上年同期增加5.02个百分点[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-98,388,562.26元[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-103,582,717.82元[13] - 2023年非经常性损益项目中政府补助金额为10,436,250.69元[14] - 2023年非经常性损益项目中公允价值变动损益及处置金融资产和金融负债产生的损益为9,308,863.00元[14] - 2023年交易性金融资产公允价值变动产生的收益为8,879,480.32元[16] - 2023年交易性金融资产期末余额为180,876,378.85元[16] - 2023年度实现营业收入1,052,969,983.77元，同比上升6.20%[17] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-54,245,565.43元，较上年减亏72,319,964.00元[17] - 公司并购华宇科技形成商誉9,293.50万元，2023年对该商誉计提减值准备9,293.50万元[17] - 智能制造板块自动化焊接(切割)成套设备业务不含税销售收入达到15,785.50万元，较上年增加15.10%[17] - 高端装备配套板块2023年完成收入17,322.50万元，较上年同期上涨20.65%，净利润为-1,352.45万元，较上年下降249.80%[18] - 2022年公司实现营业收入105,297.00万元，同比增长6.20%[26] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,424.56万元，同比增长57.14%[26] - 2023年公司对并购华宇科技形成的商誉计提减值准备9,293.50万元[26] - 2023年公司资产总额216,923.69万元，同比减少6.52%[26] - 公司2022年度实现营业收入105,297.00万元，同比增长6.20%[38] - 主营业务收入104,279.15万元，同比增长6.51%[38] - 主营业务成本81,894.99万元，同比增长7.45%[38] - 智能制造板块实现主营业务收入86,956.65万元，较上年增加3,410.54万元，同比增长4.08%[39] - 自动化焊接（切割）成套设备业务不含税销售收入规模达到15,785.50万元，较上年增长15.10%[39] - 高端装备配套业务主营业务收入17,322.50万元，同比增长20.65%[40] - 国外销售收入632,951.93.84万元，同比增长1.06%[41] - 国内销售收入409,839.61万元，同比增长16.18%[41] - 经营活动产生的现金流量净额109,116.13万元，较上年上涨6.88%[34] - 投资活动产生的现金流量净额242,033.30万元，较上年大幅上涨287.84%[35][36] - 公司2023年度营业成本为8.22亿元，较上年同期增长7.36%[42] 主要业务情况 - 公司业务主要由智能制造与高端装备配套两大板块构成[21] - 公司智能制造板块主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售，产品远销全球110多个国家和地区[22] - 公司高端装备配套板块主要从事装备配套及相关产品的设计、研制、生产制造、装配和试验测试等现场服务[22] - 公司产品性能好、质量稳定、产品线齐全、产业链完整[23] - 公司被评为"国家高新技术企业"、"上海市院士专家工作站"等多项荣誉[23] - 公司沪工商标入选《第一批上海市重点商标保护名录》，被评为"中国驰名商标"、"上海市著名商标"[23] - 公司产品销售覆盖全国并远销110多个国家和地区，出口金额多年位居行业前茅[23] - 公司所在的长三角地区是我国焊接与切割设备制造行业的重要产业聚集地[24] - 公司下属企业拥有先进的工艺技术和专业的人才团队[25] - 公司是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一，具有全系列产品生产能力[61] - 公司以成为"中国领先的焊接与切割整体解决方案提供商"为目标，致力于推动焊接与切割行业技术升级[61] - 公司将继续加大对激光焊接与切割、智能制造与系统控制、工业机器人等领域的投入[61] - 公司将继