公司治理 - 2024年召开8次董事会、1次股东大会[3] - 2024年选举何沛韬为董事，刘奇为独立董事，调整董事会专门委员会成员[10] - 2025年独立董事加强沟通，推进公司治理结构完善与优化[19] 人员履职 - 独立董事董华2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，应出席股东大会1次，亲自出席1次[4] - 2024年董华参加审计等委员会会议7次，出席独立董事专门会议1次[5] 资金情况 - 截至2024年12月31日，威海市畅通船舶用品有限公司非经营性占用资金余额9202.10万元[9] - 2024年未发生募集资金情况[10] - 为子公司大连渤海轮渡燃油有限公司提供3500万元财务资助展期一年，年利率4.35%[12] 审计相关 - 2024年聘用大华会计师事务所为外部审计及内控审计机构[13] 业绩与分红 - 发布《2023年年度业绩预增公告》《2024年半年度业绩预增公告》[15] - 2024年实施3次现金分红，合计派发现金红利47852.74万元[15][16] 制度规划 - 制定《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》等[15] - 2024年完善内部控制制度，进行内控有效性自我评价[16] 委员会职责 - 2024年董事会下设战略等委员会并履行职责[18] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于经理层成员2023年度薪酬兑现方案的报告》[11]

渤海轮渡集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、 客观、公正地发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 何贵才，男，汉族，1956 年 10 月出生，中共党员，大 学学历。具有总法律顾问任职资格、高级律师职称。现任中 国贸促会专家咨询委员会委员，2023 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 10 日任渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的 ...

人员变动 - 刘奇自2024年5月10日起任公司独立董事[2] - 刘奇自2024年5月18日起任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员[3][4] - 报告期内公司选举何沛韬为董事，刘奇为独立董事[8] 资金相关 - 截至2024年12月31日威海市畅通船舶用品有限公司非经营性占用资金余额为9202.10万元[7] - 公司为全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司向大连渤海轮渡燃油有限公司提供3500万元财务资助展期一年，年借款利率4.35%[9] - 2024年公司实施3次现金分红，合计派发现金红利47852.74万元[12][13] 法律与股权 - 威海畅通船舶用品有限公司持有的威海市海大客运有限公司27.03%的股权已质押[7] - 山东省威海市环翠区人民法院2024年12月25日判决威海畅通船舶用品有限公司支付借款本金8367.25万元及利息，该案已上诉[7] 公司治理 - 2024年公司聘用大华会计师事务所为外部审计及内控审计机构[11] - 公司制定《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》《关于2024年内现金分红的议案》[12] - 2024年度公司完善内部控制制度，强化执行和落实，并进行自我评价[14] - 2024年度董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计委员会并履行职责[16] - 2024年独立董事推动公司完善治理结构，2025年将继续履职[17] 其他 - 截至2024年12月31日公司不存在对外担保情况[6] - 2024年度公司未发生募集资金情况[8] - 公司发布《2023年年度业绩预增公告》《2024年半年度业绩预增公告》[11] - 2024年度公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[13]

公司治理 - 2024年度公司召开8次董事会、1次股东大会[3] - 2024年选举何沛韬为董事，刘奇为独立董事[9] - 2024年聘用大华会计师事务所为外部审计及内控审计机构[12] 资金与股权 - 截至2024年12月31日，威海市畅通船舶用品有限公司非经营性占用资金余额为9202.10万元[8] - 威海市畅通船舶用品有限公司持有威海市海大客运有限公司27.03%的股权[8] - 全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司为大连渤海轮渡燃油有限公司提供3500万元财务资助展期一年，年借款利率4.35%[10] 法律事项 - 山东省威海市环翠区人民法院2024年12月25日判决威海畅通船舶用品有限公司支付威海市海大客运有限公司借款本金8367.25万元及利息[8] 业绩与分红 - 公司发布《2023年年度业绩预增公告》《2024年半年度业绩预增公告》[12] - 2024年实施3次现金分红，合计派发现金红利47852.74万元[12][13] 制度与规划 - 公司制定《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》《关于2024年内现金分红的议案》[12] - 2024年度公司完善内部控制制度，强化执行和落实并进行自我评价[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司完善治理结构[16]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控资产、营收潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额2%[14] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[14] - 非财务报告内控公司财产损失金额重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[15] 缺陷整改情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 非财务报告内控一般缺陷已按规定时间整改完成[17]

渤海轮渡集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 渤海轮渡集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，渤海轮渡 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事董华先生、汪民生先生、刘奇先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事董华先生、汪民生先生、刘奇 先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

业绩总结 - 2025年3月31日公司获农村岛际水路客运补贴5781.46万元[2] - 政府补助与收益相关，计入当期损益[3] - 会计处理及损益影响以审计确认结果为准[3]

渤海轮渡集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。 大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023 年度业 务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业 务收入 14.89 亿元。 二、 执业记录 （一）基本信息 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对大华所 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况 ...

资金占用与往来 - 2024年度非经营性资金占用期末9202.10万元[9] - 2024年度关联资金往来期末4503.53万元[9] 审计情况 - 大华会计师事务所2025年4月1日出具无保留审计意见报告[4] - 报告对2024年度财务报表及资金情况汇总表说明[4][5]

事务所人员与收入 - 截至2024年12月31日大华所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[1] - 2023年度大华所业务总收入32.53亿元、审计业务收入29.49亿元、证券业务收入14.89亿元[1] 事务所聘任 - 公司2023年年度股东大会同意续聘大华所为2024年审计机构，聘期一年[2][3] - 2024年4月7日审计委员会提议续聘大华所[6] 报告审议 - 2025年3月31日审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 大华所认为公司2024年财报编制合规，内控有效并出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为大华所具备资质能力，2024年审计表现良好[6][8] 审计沟通 - 审计委员会与大华所沟通审计策略并提意见，督促出具报告[6][8]