杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州福 斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并直接向董事会 负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事且均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中 独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州 福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会决 议批准后成立，主要负责研究制定和审查董事（在本公司领取薪酬，下同）、高 级管理人员的薪酬政策与方案，负责研究董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 信息披露管理制度 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等国家有关法律、法规及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"）、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 监会对首次公开发行股票并上市、公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 本制度中的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东或者 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》的相关规定，结 合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为6.66亿元，同比下降10.53%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为21.41亿元，同比增长29.45%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9361.1万元，同比下降9.21%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，同比增长66.11%[4] - 年初至报告期末累计扣除非经常性损益的净利润为3.40亿元，同比增长82.57%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为2.18元/股，同比增长67.69%[5][10] - 公司2025年前三季度营业总收入为21.41亿元，同比增长29.4%[20] - 公司2025年前三季度净利润为3.45亿元，同比增长66.1%[21] - 公司2025年前三季度基本每股收益为2.18元/股，较去年同期的1.30元/股增长67.7%[21] - 前三季度利润总额增长65.04%，主要因销售规模增加且产品毛利率提升[9] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司研发费用为8406.29万元，同比增长29.2%[20] - 公司财务费用为-3142.82万元，主要由于利息收入增加至1971.44万元[20] - 公司信用减值损失为-3612.26万元，较去年同期的-4037.06万元有所收窄[20] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.06亿元，同比大幅增长792.45%[4][10] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至9.055亿元，相比去年同期的1.015亿元，增幅高达792.5%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.20亿元，较去年同期的15.35亿元增长70.7%[22] - 收到的税费返还为1.081亿元，较去年同期的0.5491亿元增长96.9%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.70亿元，较去年同期的12.69亿元增长23.7%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.571亿元，较去年同期的1.381亿元增长13.8%[22] - 支付的各项税费为0.8501亿元，较去年同期的0.5830亿元增长45.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为流出3.654亿元，较去年同期流出4.671亿元有所收窄[23] - 投资支付的现金为4.530亿元，较去年同期的3.800亿元增长19.2%[23] - 现金及现金等价物净增加额为4.702亿元，去年同期为净减少4.528亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额大幅增至14.98亿元，较去年同期的5.607亿元增长167.2%[23] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为58.03亿元，较上年度末增长9.52%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为18.94亿元，较上年度末增长16.41%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为16.23亿元，较2024年末的15.21亿元增长6.7%[15] - 交易性金融资产为3.46亿元，较2024年末的0.50亿元大幅增长591.3%[15] - 应收账款为5.35亿元，较2024年末的7.23亿元下降26.0%[15] - 存货为12.73亿元，较2024年末的10.26亿元增长24.1%[15] - 合同资产为5.39亿元，较2024年末的6.12亿元下降12.0%[15] - 流动资产合计为51.08亿元，较2024年末的46.51亿元增长9.8%[15] - 公司总资产从52.99亿元增长至58.03亿元，增幅为9.5%[16][17] - 公司所有者权益从16.27亿元增长至18.94亿元，增幅为16.4%[17] - 公司合同负债从19.75亿元增长至22.70亿元，增幅为14.9%[16] - 公司在建工程从3.86亿元大幅增长至8.56亿元，增幅为121.6%[16] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,832户[12] - 控股股东杭州福斯达控股有限公司持股95,715,000股，占总股本59.82%[12] - 公司回购专用证券账户持有1,583,500股，占总股本0.99%[13] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[14]

公司股价表现 - 10月28日公司股价下跌5.13%，报收44.02元/股，成交额1.53亿元，换手率6.80%，总市值70.43亿元 [1] 公司基本情况 - 杭州福斯达深冷装备股份有限公司成立于2000年7月4日，于2023年1月30日上市 [1] - 公司主营业务为深冷技术工艺开发及深冷装备设计、制造和销售，提供深冷系统整体解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：空分设备71.40%，天然气处理及液化装置23.13%，其他5.46%，租赁收入0.01% [1] 基金持仓情况 - 中金基金旗下中金成长领航混合发起A（019628）二季度持有公司股票1.29万股，持股数量与上期持平，占基金净值比例4.42%，为第十大重仓股 [2] - 该基金于2024年10月15日成立，最新规模631.06万元，今年以来收益20.84%，近一年收益22.09%，成立以来收益21.76% [2] - 10月28日股价下跌导致该基金持仓浮亏约3.07万元 [2] 基金经理信息 - 中金成长领航混合发起A（019628）基金经理为丁杨，累计任职时间4年323天，现任基金资产总规模23.55亿元 [3] - 基金经理丁杨任职期间最佳基金回报75.22%，最差基金回报5.12% [3]

市场扩张和并购 - 公司计划投资“福斯达海洋工程与装备智能制造项目”，总投资额约10亿元[14][17][19] - 拟在启东注册成立项目公司、贸易公司和港务物流运营公司[15][18] - 项目公司注册资金不低于5.88亿元[15][24] 业务现状 - 公司产品业务遍及70多个国家和地区，累计提供深冷装备上千套[19] 项目情况 - 项目用地、用海总面积约505亩，工业用地约240亩、用海约265亩，使用岸线约380米[14][22] - 陆域工程建设期约18个月，码头工程建设期约24个月[19][23] 未来展望 - 项目可推动产品结构优化，助力业务转型升级[25] - 配套重装码头可增强交付能力，提升客户黏性与出口优势[26] - 项目与现有业务协同，扩大规模，提升竞争力与效益[26] 风险提示 - 项目建设可能受政策、市场等因素影响，无法如期或全部完成[27] - 项目用地、用海获取有不确定性[27] - 项目实施需多项前置审批，政策调整可能导致变更、延期等[27] - 项目预计投资金额是预估，实施进度与效果受市场变化影响有不确定性[27]

项目投资概况 - 公司拟投资"福斯达海洋工程与装备智能制造项目"，总投资约10亿元 [1] - 项目位于启东吕四港经济开发区 [1] - 项目已签署投资协议，尚处于筹备阶段，需提交股东会审议 [1] 项目公司结构 - 公司拟注册成立3家全资子公司负责项目相关业务 [1] - 项目公司注册资金不低于5.88亿元 [1] 项目规模与产品 - 项目用地、用海总面积约505亩 [1] - 主要产品包括大型海工装备等 [1] - 项目将配建重装码头 [1]

报告与说明会安排 - 公司将于2025年10月29日发布2025年第三季度报告[2] - 公司计划于2025年10月31日13:00 - 14:00举行2025年第三季度业绩说明会[2] 说明会相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长等多人[5] 投资者参与方式 - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与说明会[6] - 可在2025年10月24日至30日16:00前提问[2][6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

项目投资概况 - 公司计划投资约10亿元建设海洋工程与装备智能制造项目 [1] - 项目位于启东吕四港经济开发区，用地用海总面积约505亩，使用岸线约380米 [1] - 项目主要产品包括大型海工装备、大型油气模块、大型化工容器等，并配建重装码头 [1] - 公司将为此项目注册成立全资子公司，包括项目公司（注册资金不低于5.88亿元）、贸易公司和港务物流运营公司 [1] 项目战略意义 - 投资旨在推动公司产品结构向高附加值方向优化，加速业务向大型化、高端化、工程化与服务化转型升级 [2] - 配套重装码头将实现大型装备整船发运，显著增强对海外及沿海大型项目的交付能力，提升在大型及超大型装备领域的客户黏性与出口优势 [2] 公司业务背景 - 公司长期致力于深冷技术领域，专业从事深冷装备的设计、制造和销售，产品包括空气分离设备、天然气处理及液化装置等 [2] - 公司于2023年1月成功登陆上交所上市 [2] 财务业绩表现 - 2023年至2025年上半年，公司营业收入分别为21.56亿元、24.19亿元和14.76亿元，同比分别增长14.3%、12.2%和62.14% [2] - 同期归母净利润分别为1.91亿元、2.61亿元和2.51亿元，同比分别增长34.67%、36.63%和140.45% [2] - 业绩连续两年半呈增长趋势，且增长幅度正在加速 [3] 经营与市场表现 - 公司在手订单充足，2025年上半年国内外项目稳步推进，尤其是海外项目推进顺利 [3] - 截至2025年上半年末，公司合同负债为19.75亿元，同比增加41.39% [4] - 二级市场上，截至10月14日收盘，公司股价报51.6元/股，2025年以来累计上涨128.82% [4]