利润分配 - 2024年度利润分配方案经2025年5月23日股东会审议通过[3] - 以120,000,000股为基数，每股派0.2元，共派24,000,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/14，除权（息）和发放日2025/7/15[2][6] 税负情况 - 不同股东类型有不同税负及税后派现标准[9][11][12] 发放方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 自行发放对象为焦召明等[8]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会召集，会议通知提前15日以公告形式发出[5] - 会议采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年7月3日15:00在公司会议室召开，网络投票通过上交所系统分时段进行[3] - 律师确认会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[1][2] 参会人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计123人，代表有表决权股份79,261,869股，占公司总表决权股份的66.0515%[3] - 公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式列席会议[3] - 律师认定出席人员资格及召集人资格合法有效[3] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过，特别决议事项获出席股东三分之二以上赞成[6] - 取消监事会及修订公司章程议案赞成率最高达99.9096%（79,190,238股赞成）[7] - 其他制度修订议案赞成率均超99.87%，其中募集资金管理制度修订案赞成率99.8792%（79,166,138股赞成）[7] - 废止监事会议事规则议案获99.8978%赞成票（79,180,938股赞成）[7] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集召开程序、表决程序及结果均符合法律法规与公司章程[6] - 所有核查验证基于公司提供的真实完整文件资料[1][2]

募集资金 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[6] 现金管理投资 - 本次投资5000万元，资金来自闲置募集资金[4][6] - 2025年3月4日董事会同意用不超1.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 2025年3月4日监事会同意使用闲置募资现金管理[11] 产品购买 - 2025年7月3日买利多多公司稳利25JG3278期，金额5000万，预计年化保底0.7%，浮动0%或1.1%或1.3%，期限30天[7][8] - 前次买上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG6052期，金额5000万，保底0.85%，浮动0%或1.25%或1.45%，期限90天，收益28.75万[15] 数据统计 - 最近12个月投入67300万，收回本金56300万，收益164.60万，未收回本金11000万[21] - 最近12个月单日最高投入13800万，占最近一年净资产6.56%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.83%[21] 额度情况 - 已使用现金管理额度11000万[21] - 未使用现金管理额度4000万[21] - 总现金管理额度15000万[21] 合规情况 - 保荐机构认为现金管理履行程序，符合规定无异议[17][18] - 现金管理不影响募投项目，无变相改变用途和损害股东利益[18] 公告时间 - 本次公告发布于2025年7月4日[23]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月3日在烟台亚通精工会议室召开[3] - 出席会议股东123人，所持表决权股份79,261,869股，占比66.0515%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，财务总监出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>》等议案同意票数占比超99%[4][6] - 议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案，获2/3以上有效表决权通过[6] 合规认定 - 上海嘉坦律师事务所认为股东会召集、召开及表决合法有效[8]

股东会信息 - 董事会于股东会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议2025年7月3日15：00召开，网络投票9：15至15：00[4] - 123人参会，代表79,261,869股，占比66.0515%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意票占99.9096%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占99.8787%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占99.8778%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票占99.8683%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票占99.8744%[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票占99.8778%[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票占99.8978%[8]

募集资金现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金3,000万元进行现金管理，产品类型为结构性存款 [1] - 现金管理额度经董事会批准不超过1.5亿元，期限为33天，起息日为2025年7月2日，到期日为2025年8月4日 [1][3][4] - 产品名称为招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款，预计年化收益率1%或1.8%，保本浮动收益 [3][4] 资金来源及审议程序 - 资金来源为首次公开发行股票募集资金净额78,434.81万元，已于2023年2月14日存入专户 [2] - 董事会及监事会于2025年3月4日审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][4][5] - 实施方式为授权董事长决策，财务负责人具体执行，到期资金归还至募集资金专户 [4] 前次现金管理及收益情况 - 前次到期理财产品为招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款，投资金额3,000万元，实际收益3.25万元 [6][7] - 最近12个月累计委托理财实际收益135.85万元，占最近一年净利润1.51% [8] - 目前尚未使用的现金管理额度为4,000万元，总额度为1.5亿元 [8] 对公司运营的影响 - 现金管理不影响募投项目资金需求及进度，亦不影响主营业务发展 [5][7] - 通过合理利用闲置资金提高使用效率，增加公司收益 [2][7] - 会计处理将遵循《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 [7]

现金管理 - 本次现金管理投资金额3000万元[4] - 本次现金管理期限33天[9] - 本次现金管理产品起息日2025年7月2日，到期日2025年8月4日[7] - 本次现金管理产品为招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款[7] - 2025年3月4日同意使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] 发行情况 - 2023年2月14日首次公开发行3000万股，每股发行价29.09元，实际募集资金总额87270万元，净额78434.81万元[6] 收益情况 - 前次3000万元现金管理产品到期收益3.25万元，预期年化收益率为1%或1.65% [15] - 2025年6月30日购买的结构性存款预期到期收益率为1.00%或1.80%（年化）[7] 理财情况 - 理财产品实际投入金额合计62300万元[21] - 理财产品实际收回本金合计51300万元[21] - 理财产品实际收益合计135.85万元[21] - 理财产品尚未收回本金金额为11000万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为13800万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为6.56%[21] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的比例为1.51%[21] 额度情况 - 目前已使用的现金管理额度为11000万元[21] - 尚未使用的现金管理额度为4000万元[21] - 总现金管理额度为15000万元[21]

会议基本信息 - 会议名称：烟台亚通精工机械股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议时间：2025年7月3日星期四下午15:00（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号公司会议室 [3] - 股权登记日：2025年6月26日 [4] 参会规则与流程 - 股东需提前15分钟到场办理签到手续，携带身份证明及授权文件 [1] - 股东提问需在登记日（2025年7月2日）提交，每人限2次提问，每次不超过3分钟，总问答时间控制在30分钟内 [2] - 表决方式：现场投票与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准，未填或错填视为弃权 [2][3] 审议议案 - 总议案数量：10项（含8项子议案），其中议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案 [3][7] - 核心议案： - 议案1：取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接 [4][7] - 议案2系列：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等8项制度 [5][6][8][9][10][12][13] - 议案3：废止《监事会议事规则》 [13][14] 会议议程 1 股东签到及入场 [7] 2 宣布会议开始并报告出席情况 [7] 3 推举计票人、监票人（含股东代表、律师、监事代表） [7] 4 审议非累积投票议案 [7] 5 股东提问与答疑 [7] 6 投票表决及计票 [7] 7 宣布结果并宣读决议 [7] 8 律师见证意见 [7] 制度修订依据 - 基于《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [4][5][6][8][9][10][12][13] - 修订文件均于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [5][6][8][9][10][12][13] 其他注意事项 - 禁止未经授权的摄像、录音、拍照 [3] - 会议期间需保持手机静音 [3] - 聘请上海嘉坦律师事务所律师现场见证 [3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月3日15:00召开，股权登记日6月26日[9] - 网络投票7月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 参会股东会前15分钟签到，带身份证明及授权文件[5] - 股东提问7月2日登记，每人不超2次，每次不超3分钟，问答30分钟内[6] - 本次股东会审议10项议案（含8项子议案），4项为特别决议议案[7] - 表决现场和网络结合，股东选一种，重复以第一次为准[6] - 推举计票人、监票人含两名股东代表等[13] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》[15] - 修订《股东会议事规则》等8项制度[16] - 修订《对外担保》等4项管理制度，议案已通过董事会审议[20][22][24][26] - 拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，议案已通过监事会审议[32][33] 其他 - 聘请上海嘉坦律师事务所律师出席并出具法律意见书[7]

担保情况 - 公司和烟台亚通为新亚通在日照银行不超4000万元融资业务提供连带责任保证[2][3] - 新亚通为烟台亚通在浦发银行不超2000万元融资业务提供连带责任保证[2][3] - 本次担保前公司及其他子公司为烟台亚通、新亚通担保余额分别为10200万元、34614.45万元[2] - 公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度，为其他子公司提供不超20亿元担保[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额78,737.22万元，占最近一期经审计归母净资产的37.46%[14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，烟台亚通总资产19915.91万元，总负债12977.62万元，净资产6938.29万元[6] - 2024年烟台亚通营收9087.82万元，净利润 -76.23万元[6] - 截至2025年3月31日，烟台亚通总资产19338.25万元，总负债12280.19万元，净资产7058.06万元[6] - 2025年1 - 3月烟台亚通营收2615.85万元，净利润96.99万元[6] - 截至2024年12月31日，新亚通总资产73752.94万元，总负债52330.92万元，净资产21422.03万元[6][7] - 2024年新亚通营收59988.54万元，净利润4248.64万元[6][7] - 截至2025年3月31日，新亚通总资产79190.15万元，总负债57205.32万元，净资产21984.83万元[6][7] - 2025年1 - 3月新亚通营收15323.47万元，净利润535.66万元[6][7] 其他 - 公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》[13] - 被担保人信用状况良好，目前尚无影响偿债能力的重大或有事项[7] - 本次担保系为满足公司及子公司生产经营需要，风险总体可控[11] - 新亚通资产负债率超过70%，投资者需注意相关风险[2] - 公司及子公司全部担保为对合并范围内子公司的担保，无合并报表范围外主体担保等[14]