募资情况 - 前次募集资金总额为66285.40万元，原承诺补充流动资金16961.75万元，占比25.59%[3][4] - 2019年将21107.50万元变更用于永久补充流动资金，变更后补充流动资金38069.25万元，占比57.43%[3][4][5] - 前次补流超30%部分1.82亿元及新增财务性投资800万元，调减本次募资1.90亿元[5] - 调减后本次募集资金总额为5.17亿元[7] - 本次募投项目总投入11.12亿元，拟用募集资金5.17亿元，不足自筹[7] 财务数据 - 2022年末货币资金88247.00万元，银行存款87787.66万元，占比99.48%[8] - 2020 - 2022年经营活动现金流量净额分别为16777.43万元、5941.83万元、5093.41万元[9] - 截至2023年4月14日，未使用金融机构授信额度10.76亿元[10] - 2019 - 2022年公司营业收入分别为183174.11万元、206652.75万元、264146.19万元、264312.73万元，逐年增长；净利润分别为15356.98万元、6788.00万元、20152.47万元、11104.98万元，波动较大[12] - 2020年度营业收入较2019年度增长12.82%，净利润较2019年度下降55.80%，变动趋势不一致[12] - 2020年度母公司营业收入同比下降43724.46万元，降幅为25.79%，净利润下降11526.03万元，降幅为79.83%[14] - 2020年并购广东和新为公司合并范围内贡献营业收入44552.63万元、净利润1359.16万元，剔除影响后营业收入及净利润较2019年均下滑，比例分别为11.50%和64.65%[15] - 2020年营业成本较上年增长29267.29万元，上涨20.01%，剔除影响后下降11077.59万元，下降7.57%[17] - 2020年期间费用较上年增长4100.98万元，上涨21.88%，剔除影响后增长894.33万元，上涨4.77%[17] - 2021年度营业收入较2020年度增长27.82%，净利润较2020年度增长196.88%[12][18] - 2021年上半年收入占全年比重42.71%，高于2020年上半年的28.80%及2019年上半年的34.77%[19] - 2022年度营业收入较2021年度增长0.06%，净利润较2021年度减少44.90%，变动趋势不一致[12][19] - 截至2023年3月31日公司在手合同为47.79亿元，较截至2022年9月30日的45.76亿元继续增长[19] - 公司2022、2021、2020年度加权平均净资产收益率分别为6.24%、10.96%、3.54%，扣除非经常损益后分别为5.82%、10.53%、2.55%，最近三年净资产收益率平均值为6.30%[25] 业务占比 - 润建股份2021年度通信网络管维业务收入占主营业务收入比例为65.85%[22] - 华星创业2022、2021、2020年度网络优化业务收入占主营业务收入比例分别为98.29%、98.86%、97.27%[22] - 宜通世纪2021、2020年度网络工程服务业务收入占主营业务收入比例分别为29.88%、30.29%[22] - 中富通2021、2020年度通信网络维护服务业务收入占主营业务收入比例分别为44.68%、48.63%[22] - 吉大通信2021、2020年度施工业务收入占主营业务收入比例分别为53.18%、45.02%[22] 投资与业务拓展 - 2021年11月公司投资上海谋和，2022年11月25日签订《终止协议》，正督促返还投资款[34] - 2023年3月6日，拟投资浙储能源2.8亿元，完成后持股43%，截至说明出具日已投资0.86亿元[40] - 2021 - 2022年新能源共享电单车业务收入分别为1166.66万元、18806.97万元[42] - 2022年新能源充电桩建设项目收入为1301.42万元[42] - 截至说明出具日，分布式光伏发电建设项目总投资额为2373.94万元，已完成投资1939.13万元[44] - 2022年公司计划新增新能源业务营业范围，包括太阳能热发电产品销售等[43] - 2022年底公司成立全资子公司中贝武汉新能源技术有限公司，聚焦光储充项目[44] 应收账款与合同履约成本 - 公司报告期各期末应收账款账龄3年以内占比分别为96.75%、95.72%和93.97%，3年以上占比分别为3.25%、4.29%和6.03%[53] - 2022年末应收账款账面余额221981.41，期后回款金额47602.51，回款比例21.44%[54] - 2021年末应收账款账面余额209413.35，期后回款金额129681.84，回款比例61.93%[54] - 2020年末应收账款账面余额209411.16，期后回款金额176561.20，回款比例84.31%[54] - 报告期各期末公司合同履约成本库龄2年以内占比分别为97.88%、95.14%、91.06%[70] - 截至2022年12月31日，公司库龄1年以上合同履约成本为13171.07万元，占比30.47%[71] - 截至2022年12月31日，库龄1年以上合同履约成本前十大项目合计金额6541.70万元，占比49.67%[71] - 截至2022年12月31日，库龄1年以上合同履约成本为13171.07万元，截至2023年3月末已转销2554.63万元，占比19.40%[75] - 公司“5G新基建”项目报告期内毛利率分别为14.55%、19.42%、16.20%，“智慧城市与5G行业应用”项目毛利率分别为17.74%、22.25%、20.18%[76]

公司基本信息 - 公司名称为中贝通信集团股份有限公司[9] - 公司注册地址位于武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋[11] - 公司股票代码为603220[11] - 公司网址为http://www.whbester.com/[11] 公司财务表现 - 公司2022年实现营业收入26.43亿元，同比增长0.06%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比下滑40.11%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.3259元，同比下降39.40%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为50.93亿元，同比下降14.28%[15] 业务拓展与发展 - 公司主要为客户提供5G新基建、智慧城市与5G行业应用服务，同时包含光电子器件的生产和销售[25] - 公司已在全国设立了近30个二级经营机构与子公司，在中东、东南亚、非洲等区域设立了多个海外子公司[26] - 公司2022年在电信、联通与铁塔均获得较大突破，为下年业绩增长打下了基础[21] 财务状况与资产情况 - 公司2022年度财报显示，流动资产合计为2954025217.27元，较上一年度增长了39.2%[167] - 公司2022年度财报显示，非流动资产合计为1221650177.26元，较上一年度略有下降[168] - 公司2022年度财报显示，营业总收入为2643127278.31元，与上一年度基本持平[169] 公司治理与合规 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，完善公司治理结构，规范公司运作，强化内部管理[55] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，严格按照相关规定认真运作[56] - 公司建立并完善了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，聘任公开透明[56]

业绩数据 - 2019 - 2021年度归属于母公司所有者的净利润分别为1.5249261061亿元、0.5693037110亿元、1.8165403190亿元，最近三年年均可分配利润为1.3035900454亿元[20] - 最近三年公司资产负债率（合并口径）分别为48.64%、55.58%、56.80%[20] - 最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.1539338490亿元、1.6777434468亿元、0.5941829633亿元[20] - 2019 - 2021年度，公司归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为1.3805183627亿元、0.4103980577亿元、1.7460190169亿元[20] - 2019 - 2021年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为8.87%、2.55%和10.53%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均为7.32%[20] 股权结构 - 截至2022年6月30日，持有公司5%以上股份的股东为李六兵[23] - 截至2023年2月28日，李六兵持有的5984万股股份被质押[23] - 截至2022年12月9日，李六兵持有发行人8945.92万股股份，占公司总股本的26.60%[76] - 李六兵已质押股票5384.00万股，质押股份占其持有的公司股份合计数的60.18%，占公司总股本的16.01%[76] 发行情况 - 公司申请在上海证券交易所向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过70700万元[4] - 本次发行证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，可转债及未来转换的A股股票将在上交所上市[70] 子公司情况 - 星网通信于2023年1月9日被天津邮电吸收合并注销[4] - 天津星网培训学校有限公司于2023年1月19日注销[4] - 广东和新于2022年9月26日被发行人吸收合并注销[4] - 发行人于2022年10月对外转让武汉恒讯通光电子有限责任公司股权[4] 经营资质 - 发行人拥有建筑业企业资质证书、安全生产许可证等多项资质，如通信工程施工总承包壹级资质有效期至2023.12.31[126] - 天津邮电拥有工程设计资质证书、工程勘察资质证书等多项资质，如电子通信广电行业专业甲级资质有效期至2023.12.31[127] - 荆门锐择拥有电信设备进网许可证，粗波分复用（CWDM）设备进网许可证有效期至2023.11.25[127] - 中贝智能拥有建筑业企业资质证书等多项资质，如公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级资质有效期至2023.12.31[127] 行政处罚 - 报告期内发行人及其控股子公司受到4项行政处罚[110] - 郑州市航空港实验区安全生产监督管理局对公司罚款20万元[110] - 中贝通信被北京市大兴区应急管理局处罚4.9万元和9.9万元，GRANDWAY被国家税务总局大津滨海局新技术产业开发区税务局华苑税务所处罚200元[111] 用工情况 - 2020 - 2022年6月30日广东和新用工总数分别为1566人、1190人、66人，劳务派遣工分别为756人、425人[104] - 截至2022年5月末，广东和新的劳务派遣用工比例降至8.72%[106] - 2022年9月30日，发行人用工总数为2079人，劳动合同工1877人，劳务派遣工202人，劳务派遣用工比例为9.72%[106]

营业收入变化 - 本报告期营业收入629,340,716.18元，同比增长5.49%；年初至报告期末营业收入1,647,865,282.40元，同比减少4.45%[7] - 2022年前三季度营业总收入为16.48亿元，2021年同期为17.25亿元，同比下降4.45%[30] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,345,199.36元，同比减少25.27%；年初至报告期末为67,060,081.54元，同比减少33.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,274,439.86元，同比减少34.99%；年初至报告期末为58,844,466.98元，同比减少39.29%[7] - 2022年前三季度营业利润为7974.89万元，2021年同期为1.24亿元，同比下降35.74%[33] - 2022年前三季度利润总额为7762.73万元，2021年同期为1.24亿元，同比下降37.62%[33] - 2022年前三季度净利润为7083.09万元，2021年同期为1.15亿元，同比下降38.21%[33] - 2022年归属于母公司股东的净利润为6706.01万元，2021年同期为1.01亿元，同比下降34.36%[35] - 2022年少数股东损益为377.08万元，2021年同期为1398.20万元，同比下降73.03%[35] - 2022年综合收益总额为6599.97万元，2021年同期为1.11亿元，同比下降40.29%[35] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0879元/股，同比减少24.42%；年初至报告期末为0.2009元/股，同比减少32.83%[10] - 2022年基本每股收益为0.2009元/股，2021年同期为0.2991元/股，同比下降32.83%[35] - 2022年稀释每股收益为0.2009元/股，2021年同期为0.2991元/股，同比下降32.83%[35] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.72%，较上年减少0.5个百分点；年初至报告期末为3.91%，较上年减少2.19个百分点[10] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产4,183,781,902.92元，较上年度末增长1.21%；归属于上市公司股东的所有者权益1,724,887,189.99元，较上年度末增长0.85%[10] - 2022年9月30日货币资金为372,801,617.09元，较2021年12月31日的771,026,597.34元减少[25] - 2022年9月30日应收账款为1,954,729,957.89元，较2021年12月31日的1,864,362,017.75元增加[25] - 2022年9月30日存货为554,117,000.68元，较2021年12月31日的393,802,750.04元增加[25] - 2022年9月30日流动资产合计3,234,487,622.82元，较2021年12月31日的3,294,331,377.25元减少[25] - 2022年9月30日非流动资产合计949,294,280.10元，较2021年12月31日的839,306,722.78元增加[28] - 2022年9月30日资产总计4,183,781,902.92元，较2021年12月31日的4,133,638,100.03元增加[28] 负债相关指标变化 - 2022年9月30日短期借款为536,000,000.00元，较2021年12月31日的220,650,000.00元增加[28] - 2022年9月30日应付账款为1,359,855,881.51元，较2021年12月31日的1,603,637,339.37元减少[28] - 2022年9月30日流动负债合计2,240,328,957.22元，较2021年12月31日的2,203,013,868.12元增加[28] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为15.73亿元，2021年同期为16.11亿元，同比下降2.32%[30] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益2,491,543.96元，年初至报告期末为1,699,971.55元[11] - 本报告期计入当期损益的政府补助610,707.72元，年初至报告期末为5,441,510.43元[11] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -820,797.60元，年初至报告期末为 -1,603,123.09元[16] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为24,228户，前10大股东中李六兵持股89,459,200股，占比26.60%[20] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -487,542,230.92元[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.63亿元，2021年同期为18.57亿元[40] - 2022年前三季度收到的税费返还为423.24万元，2021年同期为58.87万元[40] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为17.39亿元，2021年同期为19.41亿元[40] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为22.27亿元，2021年同期为22.31亿元[40] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.88亿元，2021年同期为 -2.90亿元[40] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为3.05亿元，2021年同期为1.55亿元[42] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为4.50亿元，2021年同期为3.93亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.45亿元，2021年同期为 -2.38亿元[42] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.29亿元，2021年同期为1.26亿元[42] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.97亿元，2021年同期为 -4.03亿元[42]

公司基本信息 - 公司中文名称为中贝通信集团股份有限公司，法定代表人为李六兵[17] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为中贝通信，代码为603220[17] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[17] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[17] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务为5G新基建、智慧城市与5G行业应用，不属于重点排污单位[74][76] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 半年度不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[71] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[94] - 公司无违规担保情况[94] - 报告期内对子公司担保发生额合计7000万元，报告期末对子公司担保余额合计7000万元[103] - 担保总额7000万元，占公司净资产的比例为3.95%[104] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[106] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[106] - 上述三项担保金额合计为0[106] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.19亿元，上年同期11.28亿元，同比下降9.71%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3771.49万元，上年同期6137.94万元，同比下降38.55%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4.08亿元，上年同期为 - 2.91亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.94亿元，上年度末17.10亿元，同比下降0.95%[21] - 本报告期基本每股收益0.1130元/股，上年同期0.1824元/股，同比下降38.05%[21] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益 - 79.16万元，计入当期损益的政府补助483.08万元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回189.33万元[24] - 非经常性损益合计414.49万元，所得税影响额77.59万元，少数股东权益影响额（税后）22.95万元[26] - 营业成本8.38亿元，同比下滑10.09%[51] - 销售费用2984.02万元，同比下滑0.40%[51] - 管理费用5273.14万元，同比增长2.40%[51] - 财务费用899.64万元，同比增长610.32%，主要因银行借款和利息支出增加[51] - 研发费用5199.27万元，同比增长31.17%，主要因研发投入增加[51] - 货币资金本期期末数为298,904,113.89元，占总资产比例7.63%，较上年期末变动 - 61.23%，主要因支付供应商款项、购买理财产品所致[52] - 应收款项本期期末数为1,826,539,102.04元，占总资产比例46.60%，较上年期末变动 - 2.03%[54] - 存货本期期末数为437,329,890.26元，占总资产比例11.16%，较上年期末变动11.05%[54] - 在建工程本期期末数为142,719,670.36元，占总资产比例3.64%，较上年期末变动37.12%，主要因中贝大厦建设持续投入[54] - 短期借款本期期末数为368,100,000.00元，占总资产比例9.39%，较上年期末变动66.83%，因实际经营情况增加[54] - 境外资产为503,290,253.49元，占总资产比例12.84%[55] - 报告期内公司投资额期末为700,499,942.55元，比上年增减数321,413.34元，增减幅度0.046%[58] - 2022年上半年营业总收入为10.1852456622亿美元，2021年上半年为11.2811213079亿美元，同比下降9.71%[146] - 公司2022年上半年营业总成本为9.8579979749亿美元，2021年上半年为10.5911992475亿美元，同比下降6.92%[146] - 公司2022年上半年研发费用为5199.267116万美元，2021年上半年为3963.791893万美元，同比增长31.17%[146] - 公司2022年上半年财务费用为899.640623万美元，2021年上半年为126.652576万美元，同比增长609.06%[146] - 公司2022年上半年利息费用为978.664901万美元，2021年上半年为335.425028万美元，同比增长191.77%[146] - 公司2022年上半年利息收入为 - 312.970939万美元，2021年上半年为 - 391.438534万美元，同比增长20.05%[146] - 公司2022年上半年其他收益为483.080271万美元，2021年上半年为479.797766万美元，同比增长0.68%[146] - 公司2022年上半年投资收益为176.514822万美元，2021年上半年为73.458536万美元，同比增长140.29%[146] - 公司2022年上半年负债合计为17.0368807367亿美元，2021年上半年为17.33005301亿美元，同比下降1.69%[144] - 公司2022年上半年所有者权益合计为16.0421826463亿美元，2021年上半年为16.3111660721亿美元，同比下降1.65%[144] - 2022年上半年营业收入603,156,485.10元，2021年上半年为692,805,856.67元[152] - 2022年上半年营业利润46,225,590.33元，2021年上半年为76,148,021.08元[150] - 2022年上半年利润总额44,548,317.15元，2021年上半年为76,139,645.55元[150] - 2022年上半年净利润40,473,124.92元，2021年上半年为69,547,365.07元[150] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润37,714,882.18元，2021年上半年为61,379,438.07元[150] - 2022年上半年综合收益总额38,008,254.76元，2021年上半年为67,084,147.13元[152] - 2022年上半年基本每股收益0.1130元/股，2021年上半年为0.1824元/股[152] - 2022年上半年稀释每股收益0.1130元/股，2021年上半年为0.1824元/股[152] - 2022年上半年母公司营业利润24,804,908.10元，2021年上半年为51,296,876.21元[155] - 2022年上半年母公司净利润23,524,069.35元，2021年上半年为45,643,846.37元[155] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1100452150.02元，2021年半年度为1213157723.61元[159] - 2022年半年度收到的税费返还为2470990.85元，2021年半年度为355437.72元[159] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1132320763.18元，2021年半年度为1274258008.52元[159] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为1540779358.35元，2021年半年度为1565193223.92元[159] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 408458595.17元，2021年半年度为 - 290935215.40元[159] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为203554262.84元，2021年半年度为143660382.18元[161] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为409291453.76元，2021年半年度为225549103.84元[161] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 205737190.92元，2021年半年度为 - 81888721.66元[161] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为205475361.84元，2021年半年度为99570850.00元[161] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为64815522.32元，2021年半年度为186611215.81元[161] - 2021年末实收资本（或股本）为3.3776亿，所有者权益合计为16.9174184611亿[184] - 2022年初实收资本（或股本）为3.3776亿，所有者权益合计为16.9174184611亿[186] - 2022年本期实收资本（或股本）增加390.860141万[174] - 2022年综合收益总额为3800.825476万[174] - 2022年所有者投入普通股及其他权益工具等投入资本为390.860141万[174] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5400.96万[177] - 2022年专项储备本期提取和使用均为1100.014013万[184] - 2022年期末实收资本（或股本）为3.3776亿，所有者权益合计为17.6930913101亿[184] - 2022年本期增减变动金额中资本公积减少1629.471782万[174] - 2022年本期增减变动金额中未分配利润减少1619.389277万[174] - 专项储备本期提取金额为10,113,168.68元，本期使用金额为10,113,168.68元[195] - 2022年上半年公司所有者权益合计上年期末余额为1,631,116,607.21元，本年期初余额相同[199] - 2022年上半年公司资本公积本期增减变动金额为3,587,188.07元[199] - 2022年上半年公司未分配利润本期增减变动金额为 - 30,485,530.65元[199] - 2022年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为 - 26,898,342.58元[199] - 2022年上半年综合收益总额为23,524,069.35元[199] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为3,587,188.07元[199] - 2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3,587,188.07元[199] - 2022年上半年利润金额为 - 54,009,000.00元[199] 业务线相关情况 - 公司主要提供5G新基建，智慧城市与5G行业应用服务，以及光电子器件的生产和销售[27] - 锐择光电围绕“光通讯器件、物联网光纤传感器以及超快光纤激光器”三个领域研发产品，产品应用于数据中心、5G基站等领域[33] - 2022年上半年三大运营商资本性支出合计1620.5亿元，同比增长27.3%，其中中国移动920亿元、中国电信417亿元、中国联通283.5亿元[34] - 国内市场新增中标项目金额4.3亿元，海外市场新中标项目金额约6.7亿元[46] - 智慧交通新业务在全国11个省市的18个城市累计投入运营约4万辆，新增收入5500万；下半年计划新增投放6万辆，力争全年新增收入1.5亿元[47] 公司业务布局 - 公司已在全国二十多个省（市、自治区）及海外一带一路沿线多个国家设置分支机构开展业务[39] 子公司财务数据 - 广东和新2022年6月30日总资产43,858.81万元，净资产21,421.18万元，报告期内营业收入20,847.60万元，净利润502.34万元[60] - 中贝智能2022年6月30日总资产16,913.06万元，净资产4,678.35万元，报告期内营业收入5,651.91万元，净利润670.30万元[60] 公司融资计划 -

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] - 公司中文名称为中贝通信集团股份有限公司，简称中贝通信，法定代表人为李六兵[17] - 董事会秘书为陆念庆，证券事务代表为谭梦芸，联系电话均为027 - 83511515，传真均为027 - 83511212，电子信箱均为best@whbester.com[17] - 公司注册地址和办公地址均为武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋，邮政编码为430000，网址为www.whbester.com[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券事务部[18] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中贝通信，代码为603220，变更前股票简称为贝通信[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.19亿元，较上年同期11.28亿元下降9.71%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3771.49万元，较上年同期6137.94万元下降38.55%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.08亿元，上年同期为 - 2.91亿元[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.95亿元，较上年度末17.10亿元下降0.91%[22] - 基本每股收益0.1130元/股，较上年同期0.1824元/股下降38.05%[22] - 加权平均净资产收益率为2.22%，较上年同期3.78%减少1.56个百分点[22] - 非经常性损益项目合计414.49万元，其中非流动资产处置损益 - 75.14万元，计入当期损益的政府补助483.08万元[25][27] - 报告期内公司实现营业收入10.19亿元，同比下滑9.71%；实现归属于上市公司股东的净利润3771.49万元，同比下滑38.55%[45] - 营业成本8.38亿元，同比下滑10.09%；销售费用2984.02万元，同比下滑0.40%；管理费用5273.14万元，同比增长2.40%[53] - 财务费用899.64万元，同比增长610.32%，主要是银行借款增加、利息支出增加所致[53] - 研发费用5199.27万元，同比增长31.17%，主要是研发投入增加[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.08亿元，主要是受疫情影响回款减少所致[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.06亿元，主要是增加固定资产投入和理财投资所致[53] - 货币资金本期期末数为298,904,113.89元，占总资产比例7.63%，较上年期末变动 - 61.23%，主要因支付供应商款项、购买理财产品所致[54] - 应收款项本期期末数为1,826,539,102.04元，占总资产比例46.60%，较上年期末变动 - 2.03%[56] - 存货本期期末数为437,329,890.26元，占总资产比例11.16%，较上年期末变动11.05%[56] - 在建工程本期期末数为142,719,670.36元，占总资产比例3.64%，较上年期末变动37.12%，主要因中贝大厦建设持续投入[56] - 短期借款本期期末数为368,100,000.00元，占总资产比例9.39%，较上年期末变动66.83%，因实际经营情况增加[56] - 境外资产为503,290,253.49元，占总资产比例12.84%[57] - 报告期内公司投资额期末为700,499,942.55元，比上年增减数为321,413.34元，增减幅度0.046%[60] - 2022年6月30日公司应收账款账面价值为18.27亿元，占同期期末资产总额比例为46.60%[65] - 期末货币资金为298,904,113.89元，较期初771,026,597.34元减少[131] - 期末交易性金融资产为100,000,000.00元，期初无此项数据[131] - 期末应收账款为1,826,539,102.04元，较期初1,864,362,017.75元减少[131] - 期末流动资产合计3,007,815,698.47元，较期初3,294,331,377.25元减少[131] - 期末非流动资产合计911,652,590.20元，较期初839,306,722.78元增加[134] - 期末资产总计3,919,468,288.67元，较期初4,133,638,100.03元减少[134] - 期末流动负债合计2,007,382,722.69元，较期初2,203,013,868.12元减少[134] - 期末非流动负债合计142,078,675.87元，较期初144,806,763.74元减少[134] - 期末所有者权益合计1,770,006,890.11元，较期初1,785,817,468.17元减少[136] - 公司2022年上半年营业总收入为10.1852456622亿元，较2021年上半年的11.2811213079亿元下降9.71%[143] - 公司2022年上半年营业总成本为9.8579979749亿元，较2021年上半年的10.5911992475亿元下降6.92%[143] - 公司2022年上半年研发费用为5199.267116万元，较2021年上半年的3963.791893万元增长31.17%[143] - 公司2022年上半年财务费用为899.640623万元，较2021年上半年的126.652576万元增长609.06%[143] - 公司2022年上半年投资收益为176.514822万元，较2021年上半年的73.458536万元增长140.29%[143] - 公司期末流动资产合计为20.052536125亿元，较期初的21.2886033024亿元下降5.71%[138] - 公司期末非流动资产合计为13.026527258亿元，较期初的12.3526157797亿元增长5.45%[141] - 公司期末流动负债合计为15.612712917亿元，较期初的15.8877693413亿元下降1.73%[141] - 公司期末非流动负债合计为1.4171902287亿元，较期初的1.4422836687亿元下降1.74%[143] - 公司期末所有者权益合计为16.0491602373亿元，较期初的16.3111660721亿元下降1.60%[143] - 2022年上半年营业收入603,156,485.10元，2021年上半年为692,805,856.67元[149] - 2022年上半年营业利润46,225,590.33元，2021年上半年为76,148,021.08元[147] - 2022年上半年利润总额44,548,317.15元，2021年上半年为76,139,645.55元[147] - 2022年上半年净利润40,473,124.92元，2021年上半年为69,547,365.07元[147] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润37,714,882.18元，2021年上半年为61,379,438.07元[147] - 2022年上半年少数股东损益2,758,242.74元，2021年上半年为8,167,927.00元[147] - 2022年上半年综合收益总额38,008,254.76元，2021年上半年为67,084,147.13元[149] - 2022年上半年基本每股收益0.1130元/股，2021年上半年为0.1824元/股[149] - 2022年上半年母公司营业利润24,804,908.10元，2021年上半年为51,296,876.21元[152] - 2022年上半年母公司净利润23,524,069.35元，2021年上半年为45,643,846.37元[152] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1100452150.02元，2021年半年度为1213157723.61元[156] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1132320763.18元，2021年半年度为1274258008.52元[156] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为1540779358.35元，2021年半年度为1565193223.92元[156] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 408458595.17元，2021年半年度为 - 290935215.40元[156] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为203554262.84元，2021年半年度为143660382.18元[158] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为409291453.76元，2021年半年度为225549103.84元[158] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 205737190.92元，2021年半年度为 - 81888721.66元[158] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为205475361.84元，2021年半年度为99570850.00元[158] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为64815522.32元，2021年半年度为186611215.81元[158] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为140659839.52元，2021年半年度为 - 87040365.81元[158] - 2021年末实收资本（或股本）为337,760,000.00元，所有者权益合计为1,691,741,846.11元[180] - 2022年初实收资本（或股本）为337,760,000.00元，所有者权益合计为1,691,741,846.11元[182] - 2022年本期实收资本（或股本）增加3,908,601.41元[170] - 2022年综合收益总额为38,008,254.76元[170] - 2022年所有者投入普通股金额为3,908,601.41元[170] - 2022年利润分配使所有者权益减少57,727,434.23元[173] - 2022年专项储备本期提取和使用均为11,000,140.13元[180] - 2022年期末实收资本（或股本）为337,760,000.00元，所有者权益合计为1,770,006,890.11元[180] - 2022年本期其他综合收益减少2,083,445.42元[182] - 2022年本期未分配利润增加61,379,438.07元[182] - 对所有者（或股东）的分配为 - 613,357.49元[188] - 专项储备本期提取和使用金额均为10,113,168.68元[191] - 2022年半年度实收资本（或股本）为337,760,000.00元[195] - 2022年半年度资本公积为744,443,483.68元[195] - 2022年半年度减：库存股为46,890,588.23元[195] - 2022年半年度盈余公积为72,105,451.08元[195] - 2022年半年度未分配利润为523,698,260.68元[195] - 2022年半年度所有者权益合计为1,631,116,607.21元[195] - 本期专项储备提取和使用金额均为9,619,109.70元[197] - 本期期末所有者权益合计为1,604,916,023.73元[197] - 本期增减变动金额中相关项目金额分别为46890588.23、45189732.46、 - 1700855.77[200] - 综合收益总额为45643846.37[200] - 所有者投入和减少资本相关金额分别为46890588.23、

活动基本信息 - 公司定于2022年6月16日14:00 - 16:00参加活动 [2] - 活动为2022年湖北辖区上市公司集体接待日暨2021年度业绩说明会 [2] - 活动采用线上方式，在全景网举办 [2] - 投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与互动交流 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长、总经理李六兵先生 [2] - 董事、副总经理、财务负责人李云先生 [2] - 董事、副总经理、董事会秘书陆念庆先生 [2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担责任 [2] - 公告发布时间为2022年6月11日 [2] 公司信息 - 证券代码为603220，证券简称为中贝通信，公告编号为2022 - 040 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入404,845,802.98元，比上年同期减少16.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润10,172,987.86元，比上年同期减少33.85%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,072,041.32元，比上年同期减少51.27%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 -373,957,443.83元，比上年同期增加19.10%[6] - 基本每股收益0.0302元/股，比上年同期减少33.63%[9] - 稀释每股收益0.0302元/股，比上年同期减少33.63%[9] - 加权平均净资产收益率0.54%，较上年度减少0.40个百分点[9] - 本报告期末总资产3,703,494,200.62元，比上年度末减少10.41%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,723,420,975.55元，比上年度末增加0.77%[9] - 非经常性损益合计4,100,946.54元[11] - 2022年第一季度营业总收入4.05亿元，较2021年第一季度的4.85亿元下降16.61%[29] - 2022年第一季度营业总成本4.14亿元，较2021年第一季度的4.83亿元下降14.29%[29] - 2022年第一季度净利润1174.62万元，较2021年第一季度的1723.99万元下降31.86%[33] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1017.30万元，较2021年第一季度的1537.75万元下降33.84%[33] - 2022年第一季度末流动负债合计17.64亿元，较2021年第一季度末的22.03亿元下降20%[27] - 2022年第一季度末非流动负债合计1.43亿元，较2021年第一季度末的1.45亿元下降1.23%[27] - 2022年第一季度末负债合计19.07亿元，较2021年第一季度末的23.48亿元下降18.72%[27] - 2022年第一季度末所有者权益合计17.96亿元，较2021年第一季度末的17.86亿元增长0.59%[29] - 2022年第一季度研发费用2553.39万元，较2021年第一季度的1775.11万元增长43.84%[29] - 2022年第一季度信用减值损失1763.33万元，较2021年第一季度的1404.33万元增长25.56%[33] - 2022年第一季度综合收益总额为12,870,843.02元，2021年同期为17,227,806.76元[35] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0302元/股，2021年同期均为0.0455元/股[35] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为617,066,054.01元，2021年同期为673,667,717.13元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为630,595,909.62元，2021年同期为727,992,080.72元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1,004,553,353.45元，2021年同期为1,041,981,933.49元[38] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -373,957,443.83元，2021年同期为 -313,989,852.77元[38] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为133,011,028.37元，2021年同期为2,990.00元[38] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为275,601,713.32元，2021年同期为202,389,890.57元[38] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为56,864,010.10元，2021年同期为17,000,417.27元[38] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为303,189,145.51元，2021年同期为323,813,922.99元[40] 资产负债项目数据变化 - 2022年3月31日货币资金为309,067,907.36元，2021年12月31日为771,026,597.34元[20] - 2022年3月31日应收账款为1,697,936,885.26元，2021年12月31日为1,864,362,017.75元[20] - 2022年3月31日流动资产合计2,813,479,805.56元，2021年12月31日为3,294,331,377.25元[24] - 2022年3月31日非流动资产合计890,014,395.06元，2021年12月31日为839,306,722.78元[24] - 2022年3月31日资产总计3,703,494,200.62元，2021年12月31日为4,133,638,100.03元[24] - 2022年3月31日短期借款为275,650,000.00元，2021年12月31日为220,650,000.00元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,300[16] - 李六兵持股94,159,200股，持股比例27.88%，质押45,840,000股[16] - 梅漫持股16,663,200股，持股比例4.93%[16] - 报告期末股东王洪廷信用账户持有数量为2,300,000股[19]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入264,146.19万元，同比增长27.82%[4] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润18,165.40万元，同比增长219.08%[4] - 2021年营业收入26.41亿元，较2020年的20.67亿元增长27.82%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较2020年的0.57亿元增长219.08%[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.75亿元，较2020年的0.41亿元增长325.45%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额0.59亿元，较2020年的1.68亿元减少64.58%[32] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产17.10亿元，较2020年末的16.08亿元增长6.33%[32] - 2021年末总资产41.34亿元，较2020年末的38.08亿元增长8.55%[32] - 2021年基本每股收益0.5378元/股，较2020年的0.1686元/股增长218.98%[33] - 2021年加权平均净资产收益率10.96%，较2020年的3.54%增加7.42个百分点[33] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.53%，较2020年的2.55%增加7.98个百分点[33] - 2021年二至四季度营业收入分别为6.43亿元、5.97亿元、9.17亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为4600.19万元、3926.61万元、8100.85万元[36] - 2021年非经常性损益合计705.21万元，2020年为1589.06万元，2019年为1444.08万元[37][41] - 2021年公司实现营业收入26.41亿元，同比增长27.82%；实现归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长219.08%[45] - 2021年公司营业成本211,535.05万元，较上年同期增加35,977.61万元，同比增长20.49%[68] - 2021年公司销售费用62,498,218.39元，同比增长4.57%；管理费用109,867,092.11元，同比增长9.30%；财务费用8,147,858.03元，同比增长187.91%；研发费用109,197,743.93元，同比增长67.10%[67] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额59,418,296.33元，同比下降64.58%；投资活动产生的现金流量净额 - 179,849,046.48元；筹资活动产生的现金流量净额71,933,228.16元[67] - 主营业务收入26.21亿元，较上年增长27.24%，毛利率增加4.90个百分点[72] - 销售费用6249.82万元，较上年增长4.57%[82] - 管理费用1.10亿元，较上年增长9.30%[82] - 研发费用1.09亿元，较上年增长67.10%，主要因研发投入增加[82] - 本期费用化研发投入109,197,743.93元，研发投入总额占营业收入比例4.13%[83] - 2021年经营活动现金流量净额59,418,296.33元，较上年下降64.58%[87] - 2021年投资活动现金流量净额-179,849,046.48元，筹资活动现金流量净额71,933,228.16元，现金及现金等价物净增加额-57,892,209.55元[87] - 应收票据本期期末数6,436,797.68元，较上期期末变动比例391.97%[88] - 预付款项本期期末数35,060,223.23元，较上期期末变动比例142.45%[88] - 合同资产本期期末数153,530,966.41元，较上期期末变动比例40.39%[88] - 长期应收款本期期末数126,982,348.79元，较上期期末变动比例54.15%[90] - 境外资产539,192,265.43元，占总资产比例13.04%[92] - 截至报告期末，货币资金受限10,102,367.24元，应收票据受限840,056.00元，合计10,942,423.24元[92][94] - 报告期内公司投资额期末为700,178,529.21元，期初为462,964,253.65元，比上年增减数为237,214,275.56元，增减幅度为51.24%[104] - 2021年公司对前五大客户营业收入为95,139.21万元，占公司营业收入的36.29%，客户集中度较高[116] - 2021年12月31日，公司应收账款账面价值为18.64亿元，占同期期末资产总额的比例为45.10%，应收账款规模及占比较大[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 5G新基建收入21.88亿元，较上年减少19.23%，毛利率增加4.32个百分点[72] - 智慧城市等5G行业应用收入3.82亿元，较上年增长70.38%，毛利率增加4.51个百分点[72] - 应用光电子产品及其他收入0.52亿元，较上年增长5459.62%，毛利率增加8.97个百分点[72] - 主营业务成本中，外购劳务本期金额14.36亿元，占比68.33%，较上年增长24.44%[74] - 前五名客户销售额9.51亿元，占年度销售总额36.29%，关联方销售额为0[78] - 前五名供应商采购额3.79亿元，占年度采购总额20.13%，关联方采购额为0[79] 公司业务中标与合作情况 - 公司今明两年累计中标额与签约量超65亿元[5] - 2021年中国移动全国设备和线路施工项目集采招标中，公司总中标金额超47亿元，排名全国前列[45] - 2021年公司海外市场首次在菲律宾以总包身份中标菲律宾维护工程项目[45] - 2021年公司和三峡电能合作的公共区域电动车充电桩项目在海口市开工[48] 公司收购与设立情况 - 2021年公司收购武汉通盛交通，提升智能交通及智慧城市领域综合服务能力[46] - 2021年5月31日公司收购通盛交通51%股权，其注册资本3000万元，年末总资产16,997.42万元，净资产4,008.05万元，报告期营业收入10,452.99万元，净利润2,245.50万元[105] - 2021年6月30日公司持有荆门锐择58.07%股权，其注册资本2625万元，年末总资产6897.65万元，净资产3105.42万元，报告期营业收入3920.66万元，净利润320.41万元[106] - 2021年7月12日公司设立海南中贝智能科技有限公司，注册资本2000万元；7月28日子公司设立天津溜呗智能科技有限公司，注册资本500万元[106] 公司经营计划与方针 - 公司以5G网络建设为主线，坚持相关经营、指导、质量方针，巩固国内运营商市场业务，推进国际业务，拓展新业务增长点[111][113] - 公司总体经营计划围绕5G新基建、国际业务、智慧城市和5G行业应用开展[114] - 5G新基建方面，公司保持在中国移动5G网络建设领先地位，扩大5G建设市场份额，提升塔站综合服务能力[114] - 国际业务方面，公司支持海外市场发展，提升业务品质和项目管理水平[114] 公司人员与报酬情况 - 董事长兼总经理李六兵年初持股9414.92万股，年末持股9415.92万股，增持1万股，税前报酬95.15万元[140] - 董事冯刚年初持股0万股，年末持股54.29万股，增持54.29万股，税前报酬31.07万元[140] - 副总经理于世良年初持股0万股，年末持股30万股，因股权激励授予增加30万股，税前报酬79.55万元[145] - 离任董事于力年初和年末持股均为958.28万股，无增减变动[146] - 离任董事吴艳琴年初和年末持股均为646.67万股，无增减变动[147] - 离任董事兼副总经理邹鹏飞年初持股204.14万股，年末持股204.14万股，报酬24.17万元[148] - 离任独立董事汤湘希、林家儒、徐驳报酬均为5.95万元[149][150][151] - 离任监事汤海滨年初和年末持股均为188.38万股，报酬21.41万元[153] - 离任副总经理程德松年初和年末持股均为261.38万股，报酬19.46万元[154] - 全体董监高年初持股合计12803.43万股，年末持股合计12888.72万股，共增持85.29万股，税前报酬总额577.59万元[156] - 李六兵自2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事长、总经理[159] - 李云自2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人[159] - 陆念庆自2015年8月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理，自2019年1月至今任董事会秘书[159] - 李维建自2019年1月至今任中贝通信集团股份有限公司副总经理，自2021年8月至今任董事[159] - 冯刚自2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司董事[159] - 张宏涛自2019年10月至今任中贝通信集团总裁助理兼任北方大区总监，自2021年8月至今任董事[159] - 崔大桥自2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事[159] - 李刚自2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事[159] - 徐顽强自2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事[159] - 弓伟2021年3月起任山证资本管理（北京）有限公司投资部经理[168] - 弓伟2021年8月起任中贝通信集团股份有限公司监事[162] - 潘露和于世良2021年8月起任中贝通信集团股份有限公司职工代表监事[162] - 于力2019年4月起任中贝通信集团股份有限公司副总经理[162] - 吴艳琴2015年8月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司董事[162] - 邹鹏飞2019年1月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司副总经理[162] - 汤湘希2015年8月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司独立董事[162] - 林家儒2015年8月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司独立董事[162] - 徐驳2015年8月至2021年8月任中贝通信集团股份有限公司独立董事[162] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计5,775,974.31元[172] - 于力、吴艳琴等多人因换届离任，李维建、冯刚等多人因换届聘任[172] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[172] - 董事、监事和高级管理人员报酬依据公司盈利水平等确定[172] 公司会议情况 - 2021年年度股东大会于5月25日召开，审议通过9项议案[134] - 2021年第一次临时股东大会于8月13日召开，审议通过7项议案[134] - 第二届董事会第二十二次会议于2021年3月24日召开，审议通过多项议案，包括2020年度总经理工作报告等[175] - 第二届董事会第二十三次会议于2021年4月6日召开，审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案的议案[175] - 第二届董事会第二十四次会议于2021年4月28日召开，审议通过公司2021年第一季度报告的议案[175] - 第二届董事会第二十五次会议于2021年7月28日召开，审议通过选举第三届董事会非独立董事等多项议案[175] - 第三届董事会第一次会议于2021年8月16日召开，审议通过选举董事长等多项议案[175] - 第三届董事会第二次会议于2021年9月3日召开，审议通过调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单等议案[175] - 2021年10月29日第三届董事会第三次会议审议通过部分募集资金投资项目延期及第三季度报告等议案[177] - 年内召开董事会会议7次，均为现场结合通讯方式召开[178] - 审计委员会成员为崔大桥、李云、徐顽强，报告期内召开4次会议[179][182] - 提名委员会成员为李刚、李六兵、徐顽强，报告期内召开2次会议[182] - 薪酬与考核委员会成员为徐顽强、崔大桥、李云，报告期内召开3次会议[182] - 战略委员会成员为李六兵、李刚、冯刚，2021年8月16日召开会议选举主任委员[182][184] 公司员工结构情况 - 母公司在职员工1984人，主要子公司在职员工1992人，在职员工合计3976人[186] - 生产人员3070人，销售人员103人，技术人员507人，财务人员92人，行政人员204人[186] - 硕士研究生35人，本科962人，专科1358人，高中及以下1621人[186] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为32人[186] 公司利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[192][196] -

营业收入相关 - 本报告期营业收入596,569,660.44元，同比增长7.46%；年初至报告期末营业收入1,724,681,791.23元，同比增长49.93%[7] - 2021年前三季度营业总收入17.25亿元，2020年同期为11.50亿元[33] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,266,131.23元，同比增长157.37%；年初至报告期末为100,645,569.30元，同比增长394.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,876,368.01元，同比增长179.30%；年初至报告期末为96,924,018.94元，同比增长720.79%[7] - 2021年前三季度净利润1.15亿元，2020年同期为0.24亿元[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润1.01亿元，2020年同期为0.20亿元[35] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1163元/股，同比增长158.19%；年初至报告期末为0.2991元/股，同比增长396.02%[10] - 本报告期稀释每股收益0.1155元/股，同比增长180.34%；年初至报告期末为0.2991元/股，同比增长396.02%[10] - 2021年前三季度基本每股收益0.2991元/股，2020年同期为0.0603元/股[35] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为6.10%，较上年增加4.83个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产3,745,997,183.12元，较上年度末减少1.63%；归属于上市公司股东的所有者权益1,636,645,168.03元，较上年度末增长1.76%[10] - 2021年9月30日货币资金为419,116,984.16元，较2020年12月31日的836,065,899.78元减少[23] - 2021年9月30日应收账款为1,877,007,271.58元，较2020年12月31日的1,875,591,408.21元略有增加[23] - 2021年9月30日流动资产合计3,013,503,532.46元，较2020年12月31日的3,228,559,420.00元减少[23] - 2021年9月30日非流动资产合计732,493,650.66元，较2020年12月31日的579,591,431.01元增加[27] - 2021年9月30日资产总计3,745,997,183.12元，较2020年12月31日的3,808,150,851.01元减少[27] 负债相关 - 2021年9月30日短期借款为290,650,000.00元，较2020年12月31日的150,000,000.00元增加[27] - 2021年9月30日流动负债合计1,946,063,717.09元，较2020年12月31日的2,088,368,830.25元减少[29] - 2021年9月30日非流动负债合计100,519,900.88元，较2020年12月31日的28,040,174.65元增加[29] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计1,699,413,565.15元，较2020年12月31日的1,691,741,846.11元增加[29] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本16.11亿元，2020年同期为11.29亿元[33] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -289,868,367.81元[10] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计19.41亿元，2020年同期为13.61亿元[39] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计22.31亿元，2020年同期为15.66亿元[39] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.90亿元，2020年同期为 -2.05亿元[39] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1.55亿元，2020年同期为5.47亿元[39] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计3.93亿元，2020年同期为8.19亿元[39] - 投资活动现金流出小计分别为3.93亿和8.19亿[41] - 投资活动产生的现金流量净额分别为-2.38亿和-2.72亿[41] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金分别为3.35亿和1.5亿[41] - 收到其他与筹资活动有关的现金分别为3139.99万和0[41] - 筹资活动现金流入小计分别为3.66亿和1.5亿[41] - 筹资活动现金流出小计分别为2.4亿和1.82亿[41] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为1.26亿和-3229.43万[41] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为-107.71万和-390.69万[41] - 现金及现金等价物净增加额分别为-4.03亿和-5.14亿[41] - 期末现金及现金等价物余额分别为4.11亿和3.06亿[41] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数31,526名[16] 股东持股相关 - 吴艳琴持股6,466,700股，邱鸿达持股3,077,800股，程德松持股2,613,800股，王旭阳持股2,581,400股，中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金持股2,580,508股[18] - 公司控股股东李六兵持股94,149,200股，占比27.87%[20]