RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建南方路面机械股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0284 号 容诚会计师事务 骑 缝 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 雪奇 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 "社会" 容诚会计 关于福建南方路面机械股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0284 号 福建南方路面机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建南方路面机械股份 有限公司〈以下简称南方路机公司〉2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月23日出具了容诚审字 「20241361Z0282 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自 ...

一、独立董事基本情况 本人陈扬，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 8 月出生，硕士学位。2005 年 11 月至 2021 年 10 月历任福建天衡联合（泉州）律师事务所执业律师、高级合伙人、执 行合伙人及副主任；2021 年 11 月至今，任福建仰格律师事务所合伙人。现同时担任福 建省泉州市鲤城区人民法院监督员、泉州市检查机关听证员、泉州市律师协会金融保险 证券委员会副主任、最高人民检察院"民事行政检察专家资讯网"专家等社会职务；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未 在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可能影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人的履职情况如下： （一）出席董事会、股东大会情况 【福建南方路面机械股 ...

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》 （财会【2023】21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），对"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回的会计处理"等会计政策 内容进行了规范说明。 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-011 福建南方路面机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》的要求进 行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应 ...

公司代码：603280 公司简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建南方路面机械股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润120,417,537.63元[3] - 母公司报表期末可供股东分配利润356,946,093.50元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利3.4元（含税）[3][5] - 拟派发现金红利36,858,266.78元（含税）[3] - 现金分红占当年净利润30.61%[3] 其他 - 2024年4月23日董事会审议通过利润分配预案[3][6] - 监事会同意提交股东大会审议[6] - 预案尚需股东大会通过方可实施[4][7] - 预案不影响公司经营现金流[7]

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-016 福建南方路面机械股份有限公司 关于 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 三、担保协议的主要内容 鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此 目前尚未签署担保协议。但是拟签署的担保协议应符合以下要求： 为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）业务 发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的 问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期 足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机 构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责 任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司 及子公司不存在关联关系的客户。 上述担保总额度不超过人民 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票27,101,667股，发行价每股23.75元，募集资金总额64,366.46万元，净额55,125.72万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金13,254.45万元，2023年投入13,210.20万元[2][7] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4,851,562.92元[3] - 公司使用募集资金置换自筹资金总额696.33万元[8] - 2022年同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年同意使用不超过4.5亿元[9] - 截至2023年12月31日，现金管理余额42,485.80万元[10] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，募集资金存储于四家银行，余额分别为中国银行洛江支行1,716,132.79元、泉州银行刺桐支行683,314.36元、农业银行泉州分行2,445,857.67元、中信银行泉州分行6,258.10元[6] 项目投入情况 - 智慧物联系统平台建设项目截至期末累计投入69.73万元，投入进度为1.00%[18] - 补充流动资金项目截至期末累计投入13184.72万元，投入进度为101.42%[18] - 仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目募集资金未使用，公司可能对该项目进行优化[15][18] 其他情况 - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未发生变更[11] - 公司使用募集资金无违规情形，及时披露使用情况[12] - 会计师事务所认为报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况，保荐机构认为公司运作良好无重大违规及风险[13][14] - 保荐机构提请公司关注募投项目实施进展，如需调整需评估、论证并披露[15]

董事会会议 - 公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议[1] 审计委员会调整 - 调整后审计委员会成员为章永奎、陈扬、方庆熙[2] - 副董事长兼总经理方凯不再担任委员，董事长方庆熙新任委员[1] - 审计委员会任期至本届董事会任期届满[1]

募集资金情况 - 2022年11月公司首次公开发行股票27,101,667股，发行价每股23.75元，募集资金总额64,366.46万元，净额55,125.72万元到账[14] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金13,254.45万元，账户余额4,851.56万元[15] - 2023年度投入相关项目募集资金13,210.20万元[19] - 2022年11月15日公司审议通过置换议案，置换资金696.33万元[22] - 2022年同意使用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年同意使用不超4.5亿元[23] - 截至2023年12月31日，公司现金管理余额42,485.80万元[24] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未变更[26] - “仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”承诺投资35143.16万元，期末未使用[30] - “智慧物联系统平台建设项目”承诺投资6982.5万元，2023年投入25.48万元，累计投入69.73万元，进度1.00%[30] - “补充流动资金项目”承诺投资3000.00万元，2023年投入3184.72万元，累计投入3184.72万元，进度101.42%[30] 其他资金情况 - 2023年10月11日，5.5亿元自有资金投入募投项目[32] - 2022年支付发行费用及自筹资金投入募投项目4.5亿元[32] - 2023年用485.16万元自筹资金置换预先投入募投项目的募集资金[32] - 公司资金额为8130万元[33] 公司基本信息 - 公司获批执业日期为2013年10月25日[34] - 公司社会信用代码为110102085492787[33] - 公司首席合伙人为肖厚发[34] - 公司执业证书编号为101003[34] - 公司批准执业文号为京财会许可 [2013]0067[34] - 公司组织形式为特殊普通合伙[34] - 公司经营场所为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901–22至901–26[33][34]

【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年度独立董事述职报告 （焦生杰） 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，审慎 行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司的利益和 全体股东的合法权益。现将2023年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人焦生杰，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月出生，博士研究生学历， 长安大学工程机械学院二级教授。1982 年毕业于西安公路学院筑路机械本科专业后留校 任教，历任西安公路学院测试技术实验室主任、教研室主任，西安公路交通大学筑路机 械系副主任，长安大学工程机械学院副院长、院长，长安大学公路养护装备国家工程研 究中心主任，中国工程机械工业协会筑养路机械分会会长。2021 年 5 ...