利润分配 - 董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发3.4元现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，预案尚需股东大会审议[4] - 2022年向全体股东每10股派发现金红利3.2元，共计派发现金红利34,690,133.44元；2023年拟每10股派发现金红利3.4元，现金分红金额含税为36,858,266.78元，占净利润比率为30.61%[94][95] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3469.01万元[191] - 2023年提取盈余公积10,635,343.72元，对所有者（或股东）分配34,690,133.44元[195] 财务数据整体情况 - 2023年营业收入11.41亿元，较2022年减少6.27%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较2022年增长5.25%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，较2022年增长12.90%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8631.84万元，较2022年增长4993.86%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.54亿元，较2022年末增长7.44%[12] - 2023年末总资产20.17亿元，较2022年末增长0.63%[12] - 2023年基本每股收益1.11元，较2022年减少18.98%[12] - 2023年加权平均净资产收益率9.95%，较2022年减少9个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.53%，较2022年减少6.62个百分点[12] - 2023年全年营业收入11.41亿元，同比下降6.27%，归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比增长5.25%[15] - 2023年公司营业收入11.41亿元，较上年同期减少6.27%；营业成本8.49亿元，较上年同期减少10.46%[29] - 2023年公司销售费用5122.75万元，较上年同期减少1.35%；管理费用4568.71万元，较上年同期减少6.58%[29] - 2023年公司研发费用7345.87万元，较上年同期增加14.35%[29] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额8631.84万元，较上年同期增加4993.86%[29] - 2023年度公司营业收入114,094.65万元[167] - 2023年营业总收入11.4094645918亿元，2022年为12.1726333609亿元，同比下降6.26%[182] - 2023年营业总成本10.2224918346亿元，2022年为11.1437091823亿元，同比下降8.27%[182] - 2023年研发费用7345.865668万元，2022年为6424.017533万元，同比增长14.35%[182] - 2023年末负债合计7.6270011206亿元，2022年末为8.3706546453亿元，同比下降8.88%[179] - 2023年末所有者权益合计12.5419422149亿元，2022年末为11.6729769363亿元，同比增长7.44%[179] - 2023年末流动资产合计17.9404329837亿元，2022年末为17.7046046660亿元，同比增长1.33%[180] - 2023年末非流动资产合计1.3458396145亿元，2022年末为1.3686776997亿元，同比下降1.67%[181] - 2023年末流动负债合计7.3029133334亿元，2022年末为7.8350683977亿元，同比下降6.79%[181] - 2023年末非流动负债合计1336.369252万元，2022年末为1107.581757万元，同比增长20.66%[179] - 2023年末资产总计19.2862725982亿元，2022年末为19.0732823657亿元，同比增长1.12%[181] - 2023年净利润为1.2041753763亿元，2022年为1.1441411902亿元[183] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.11元/股，2022年为1.37元/股[184] - 2023年母公司营业收入为11.4915558363亿元，2022年为12.1961573499亿元[185] - 2023年母公司净利润为1.0635343722亿元，2022年为1.0527761429亿元[186] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8631.844135万元，2022年为169.455799万元[187] - 2023年投资活动现金流入小计为30.4561532495亿元，2022年为6.8340595984亿元[187] - 2023年投资收益为1164.357745万元，2022年为153.459153万元[183] - 2023年公允价值变动收益为47.589506万元，2022年为111.420662万元[183] - 2023年信用减值损失为 - 119.642482万元，2022年为332.623369万元[183] - 2023年资产减值损失为 - 957.318139万元，2022年为74.993970万元[183] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8283.12万元，2022年为 - 3.65亿元[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 9826.61万元，2022年为 - 8306.09万元[189] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4829.85万元，2022年为5.36亿元[189] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 6270.64万元，2022年为9310.85万元[189] - 2023年末现金及现金等价物余额为1.62亿元，2022年末为2.25亿元[189] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8689.65万元[190] - 2023年综合收益总额为1.20亿元[190] - 2023年末归属于母公司所有者权益余额为12.54亿元[192] - 2023年实收资本为108,406,667元，较2022年增加27,101,667元[194][196] - 2023年专项储备本期提取4,629,053.20元，本期使用2,809,808.65元[194] - 2023年综合收益总额为106,353,437.22元[194] 分季度财务数据 - 2023年四个季度营业收入分别为1.66亿元、4.06亿元、2.44亿元、3.24亿元[13] - 2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.08亿元、0.56亿元、0.26亿元、0.30亿元[13] 产品销售情况 - 2023年破碎筛分设备销售收入2.29亿元，同比增长66.68%[15] - 2023年骨料资源化再生处理设备销售收入1.00亿元，同比增长151.07%[15] - 2023年公司海外销售收入2.20亿元，同比增长54.22%[15] - 工程机械行业营业收入11.25亿元，营业成本8.42亿元，毛利率25.12%，较上年增加3.85个百分点[32] - 前五名客户销售额4.92亿元，占年度销售总额43.16%；前五名供应商采购额9953.22万元，占年度采购总额13.74%[34][35] - 工程机械设备生产量324台套，较上年减少13.37%；销售量376台套，较上年减少12.35%；库存量60台套，较上年减少46.43%[32] - 境内营业收入9.05亿元，营业成本6.91亿元，毛利率23.67%，较上年增加4.07个百分点；境外营业收入2.20亿元，营业成本1.51亿元，毛利率31.10%，较上年减少2.53个百分点[32] - 工程搅拌设备营业收入6.09亿元，营业成本4.56亿元，毛利率25.05%，较上年增加4.73个百分点；原生骨料加工处理设备营业收入3.10亿元，营业成本2.32亿元，毛利率24.98%，较上年增加2.70个百分点[32] - 配件营业收入1.06亿元，营业成本7277.35万元，毛利率31.28%，较上年增加6.53个百分点；骨料资源化再生处理设备营业收入9997.99万元，营业成本8066.58万元，毛利率19.32%，较上年减少4.09个百分点[32] 研发情况 - 2023年公司新推出4款E系列电驱移动破设备[15] - 截至2023年底，泥处理领域公司共提交申请48项专利，已获授权专利25项[15] - 2023年公司研发费用投入7346万元，同比增长14.35%，主要投向数字化、智能化及国际化新产品、新技术[18] - 2023年公司申请国内外专利63项，获得授权专利57项，申请获得软件著作权11项[18] - 2023年公司研发人员308名，占员工人数的比例达24.96%[18] - 2023年公司完成产品及技术研发项目5项，新启动项目6项，目前共有18个在研项目[18] - 公司新研发塌落度检测、AI智能卸料、全自动废湿混凝土回收等多款智控系统[17] - 公司研发技术的智能设备转化成果应用于港珠澳大桥、中广核核电项目等国家战略工程项目[25] - 研发投入合计7345.87万元，占营业收入比例6.44%，研发人员308人，占公司总人数24.96%[36][37] 业务布局与市场前景 - 公司实现骨料全产业链和多层次产品生态链体系布局，可提供绿色循环建材整体解决方案服务[17] - 公司参与惠州大瑶池等多个亿元级大项目，惠州项目于2023年12月完成验收交付[17] - 公司整体解决方案融合智能化技术，升级至多需求及全生态场景服务水准[17] - 公司产品渗透至工程机械多个细分子行业，2023年国内行业下行，海外需求增加[19] - 2023年度我国工程机械出口金额485亿美元，同比增速9.4%，对“一带一路”沿线国家出口210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额47.2%[19] - 公司形成“原生骨料加工处理设备-工程搅拌设备-骨料资源化再生处理设备”全产业链和多层次产品体系布局[21] - 近年来市场对机制砂等原生骨料加工处理设备需求不断增大，公司凭借早期布局和先发优势快速响应[21] - 随着国内外基础设施投资增加，未来工程搅拌设备市场前景广阔[21] - 未来环保要求严格及相关政策落实，骨料再生处理设备需求会不断增加[21] - 公司形成骨料全产业链多层次全生态产品体系，并在行业未来重点趋势上提前布局[24] - 公司持续研发创新并确保高效商业转化，以满足市场需求[24] - 公司形成全产业链和多层次产品体系布局，提供绿色循环建材整体解决方案[25] - 公司建立起经销商体系，销售网络覆盖全国31个省、自治区、直辖市并辐射全球区域[25] - 公司自主研发搭建智慧运维管理云平台，实现设备远程监控及互联[25][26] - 公司形成原生骨料、工程搅拌、骨料资源化再生处理设备三大板块协同业务格局[44] - 公司产品包括工程搅拌、原生骨料加工处理、骨料资源化再生处理设备，核电专用搅拌站实现进口替代，再生处理设备已在项目使用[45] - 我国建筑垃圾资源化率不足10%，韩日德等国达90%，公司相关设备将迎广阔应用空间[45] - 工程机械行业将向一体化、绿色化、数字化、智能化和国际化发展[45][46] - 公司围绕行业趋势，定位产品服务一体化、数智化、环保化、国际化[47] - 公司结合设备与投资运营服务，为企业提供全周期产品及服务[47] - 公司深化智慧运维平台建设，提升设备数智化监督管理水平[47] - 公司研发骨料资源化再生处理设备，未来更多环保节能技术将用于产品[45][49] - 公司将国际化作为重要战略，加大境外营销力度，完善全球业务体系[49] 公司运营模式 - 公司采购以按需采购为主，对采购周期长的原材料会提前制定计划及备货[22] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，部分标准化整机产品和部件会适量备货[23] - 公司形成以经销为主，直销与经销相结合的销售模式，经销为买断式销售[23] - 公司及经销商通过行业展会、已有客户重复购买及转介绍等方式获取客户资源[23] 公司荣誉与认证 - 2023年公司荣获2023全球工程机械制造商PLUS50强等多项重要荣誉[27] - 公司产品及服务通过多项质量管理、环境管理等体系认证和国际进口认证[27] 公司风险与应对 - 公司面临产品持续研发及创新、核心人员流失及技术泄密等风险[52][53] - 公司下游行业受宏观经济影响较大，政策调整可能影响公司业绩[53] - 公司需持续

【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 内严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营情况，积极参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股 东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人章永奎，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2000 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授， 现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、深圳市晟世联能源股份有限公 司独立董事、海洋王照明科技股份有限独立董事，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员 会委员。 报 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建南方路 面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南方路机 2023 年度募集资金存 放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元，募集资金总额为人民币 64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9, ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395 人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 福建南方路面机械股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元， ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-014 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"、"南方路机"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 4.5 亿元的暂 时闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，公司本次首次公开发行 股票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一） 交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不 超过4000万美元（或其他等值外币），上述额度内，资金可循环使用。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司随着国际业 务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险 敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及下属控股子公司造成不良影响，合理降 低财务费用，公司及下属控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适 度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公 司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的，能够提高公司积极应对汇率风险、 利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增 ...

为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"） 业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需 提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。 若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保 责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指 定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融 资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。 上述担保总额度不超过人民币 3 亿元，担保额度有效期自 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会 授权公司经营管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内 发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 兴业证券股份有限公司 关于福建南方路面机械股份有限公司 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 南方路面机械股份有限公司（以下简称"南 ...

福建南方路面机械股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-015 （二）交易金额 交易目的：为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，福建南方路面 机械股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍 生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。 交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 交易金额：预计拟开展的外汇衍生品交易业务总额度不超过4000万美元（或其他等 值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过 了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，不进行投机和非 法套利，主要为 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.88亿元，同比增长13.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润875.77万元，同比增长12.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145.35万元，同比下降47.14%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.8819052007亿元，较2023年第一季度的1.660163057亿元增长13.36%[19] - 2024年第一季度营业总成本1.8537825396亿元，较2023年第一季度的1.6580128828亿元增长11.81%[19] - 2024年第一季度净利润为8757705.20元，2023年同期为7796781.41元[20] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长14.29%[5] - 加权平均净资产收益率为0.70%，较上年增加0.03个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年同期均为0.07元/股[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.39亿元，较上年度末增长1.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.63亿元，较上年度末增长0.73%[6] - 2024年3月31日流动资产合计19.0816222143亿元，较2023年12月31日的18.8790889301亿元增长1.07%[14] - 2024年3月31日非流动资产合计1.3042721372亿元，较2023年12月31日的1.2898544054亿元增长1.09%[15] - 2024年3月31日流动负债合计7.6140311661亿元，较2023年12月31日的7.4933641954亿元增长1.61%[15] - 2024年3月31日非流动负债合计0.1377403252亿元，较2023年12月31日的0.1336369252亿元增长3.07%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12225户[10] - 方庆熙持股4630万股，持股比例42.71%，为第一大股东[10] 费用与收益情况 - 2024年第一季度研发费用1842.817126万元，较2023年第一季度的1610.882257万元增长14.40%[19] - 2024年第一季度其他收益391.672002万元，较2023年第一季度的90.054091万元增长334.93%[19] - 2024年第一季度投资收益292.963466万元，较2023年第一季度的268.905480万元增长8.94%[19] - 2024年第一季度公允价值变动收益49.380040万元，较2023年第一季度的50.499933万元下降2.22%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额632.65万元，同比下降11.27%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计305459402.37元，2023年同期为320108755.02元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计299132908.18元，2023年同期为312978795.01元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6326494.19元，2023年同期为7129960.01元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计730128097.09元，2023年同期为902425361.42元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计812229440.00元，2023年同期为709846529.36元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 82101342.91元，2023年同期为192578832.06元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1023550.00元，2023年同期为10190423.66元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 76611768.53元，2023年同期为189368123.59元[24]

审计机构情况 - 容诚2022年收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[4] - 容诚对相同行业上市公司审计客户260家[5] 公司相关决策 - 2023年4、5月公司通过聘任容诚为2023年度审计机构议案[8] - 2023年度审计总费用80万元，无或有收费项目[10] 审计结果评价 - 容诚对公司2023年度财务报告等审计发表标准无保留意见[10] - 公司认为容诚2023年年报审计表现良好[12]