公司基本信息 - 公司中文名称为泰瑞机器股份有限公司，中文简称为泰瑞机器，外文名称为Tederic Machinery Co., LTD，外文名称缩写为TEDERiC，法定代表人为郑建国[8] - 董事会秘书为丁宏娇，证券事务代表为高琪，联系地址均为浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号，电话均为0571 - 86733393，传真均为0571 - 87322905，电子信箱均为securities@tederic - cn.com[9] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号，办公地址邮政编码为310018，网址为http://cn.tedericglobal.com/，电子信箱为securities@tederic - cn.com[10] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为上海证券交易所（http://www.sse.com.cn ），半年度报告备置地点为浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号[11] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为泰瑞机器，股票代码为603289，变更前股票简称为无[12] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[7] - 公司于2006年8月8日登记注册，注册资本2.94298821亿元，股份总数2.94298821亿股[131] - 公司有限售条件的流通股份（A股）107.7621万股，无限售条件的流通股份（A股）2.932212亿股[131] - 公司股票于2017年10月31日在上海证券交易所挂牌交易[131] - 公司属机械制造行业，主要经营注塑设备及配件的研发、生产和销售，产品主要为注塑机[131] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入577,762,084.17元，较上年同期增长5.66%[14] - 归属于上市公司股东的净利润44,376,594.87元，较上年同期下降29.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额57,929,252.20元，较上年同期下降53.51%[14] - 总资产2,473,160,087.61元，较上年度末增长5.72%[14] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期下降28.57%[15] - 加权平均净资产收益率3.13%，较上年同期减少1.40个百分点[15] - 2024年半年度总体毛利率29.86%，同比下降2.25个百分点[15] - 销售费用总额5,640.71万元，同比增加30.94%[15] - 管理费用总额3,003.94万元，同比增加40.77%[16] - 财务费用总额 - 85.25万元，同比增加87.95%[16] - 2024年上半年公司营业收入5.78亿元，较上年同期增长5.66%[50] - 2024年上半年公司营业成本4.05亿元，较上年同期增加9.16%[51] - 2024年上半年公司销售费用5640.71万元，较上年同期增加30.94%[51] - 2024年上半年公司管理费用3003.94万元，较上年同期增加40.77%[51] - 2024年上半年公司财务费用 - 85.25万元，较上年同期增加87.95%[51] - 2024年上半年经营活动现金流量净额5792.93万元，较上年同期减少53.51%[53] - 2024年上半年投资活动现金流量净额2646.70万元，较上年同期增加118.71%[53] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额1.73亿元，较上年同期增加153.51%[53] - 报告期末货币资金4.44亿元，较上年期末增长132.43%[54] - 报告期末短期借款5亿元，较上年期末增长81.82%[55] - 报告期末应收账款余额478,086,637.26元，较期初增加23.05%，因开拓海外市场及大客户，订单量大且回款周期长[56] - 报告期末合同资产余额21,095,467.63元，较期初减少66.82%，因客户回款[56] - 报告期末应收款项融资余额9,844,178.07元，较期初减少63.73%，因收取承兑汇票后背书支付供应商货款[56] - 境外资产143,070,417.53元，占总资产的比例为5.78%[58] - 总部大楼及智慧工厂项目本报告期投入9,245,157.43元，累计投入334,042,214.84元，进度88%[60] - 大型一体化智能制造基地项目本报告期投入18,421,500.74元，累计投入327,852,943.86元，进度75%[60] - 2024年6月30日货币资金为443,946,177.87元，较2023年12月31日的191,001,922.67元增长约132.43%[104] - 2024年6月30日交易性金融资产为70,914,290.19元，较2023年12月31日的76,410,474.07元下降约7.19%[104] - 2024年6月30日应收账款为478,086,637.26元，较2023年12月31日的388,536,402.74元增长约23.05%[104] - 2024年6月30日流动资产合计为1,379,086,203.82元，较2023年12月31日的1,244,334,730.63元增长约10.83%[104] - 2024年6月30日固定资产为366,801,424.11元，较2023年12月31日的235,501,089.58元增长约55.75%[104] - 2024年6月30日非流动资产合计为1,094,073,883.79元，较2023年12月31日的1,094,928,990.92元下降约0.08%[105] - 2024年6月30日资产总计为2,473,160,087.61元，较2023年12月31日的2,339,263,721.55元增长约5.72%[105] - 2024年6月30日短期借款为500,000,000.00元，较2023年12月31日的275,000,000.00元增长约81.82%[105] - 2024年6月30日流动负债合计为1,060,737,174.57元，较2023年12月31日的925,814,990.97元增长约14.57%[105] - 2024年6月30日负债合计为1,082,833,798.47元，较2023年12月31日的943,946,391.38元增长约14.71%[106] - 2024年6月30日货币资金为426,033,381.43元，较2023年12月31日的173,830,492.31元增长约145.1%[108] - 2024年6月30日应收账款为535,048,629.55元，较2023年12月31日的440,123,332.28元增长约21.6%[108] - 2024年6月30日固定资产为169,834,191.83元，较2023年12月31日的56,191,743.27元增长约202.2%[108] - 2024年半年度营业总收入为577,762,084.17元，较2023年半年度的546,795,030.70元增长约5.7%[110] - 2024年半年度营业总成本为527,422,117.27元，较2023年半年度的464,960,491.80元增长约13.4%[110] - 2024年半年度营业利润为51,683,652.78元，较2023年半年度的72,804,918.56元下降约29.0%[110] - 2024年6月30日合同负债为227,884,872.60元，较2023年12月31日的141,586,889.59元增长约61.0%[109] - 2024年6月30日递延收益为6,744,339.25元，较2023年12月31日的2,580,343.75元增长约161.4%[109] - 2024年6月30日资产总计为2,555,830,250.14元，较2023年12月31日的2,413,530,683.78元增长约5.9%[108] - 2024年6月30日负债合计为1,108,182,684.01元，较2023年12月31日的979,692,887.42元增长约13.1%[109] - 2024年上半年营业收入为559,092,603.33元，2023年上半年为644,574,794.07元[114] - 2024年上半年营业成本为405,619,282.61元，2023年上半年为491,738,804.06元[114] - 2024年上半年营业利润为64,410,730.35元，2023年上半年为74,913,221.61元[114] - 2024年上半年利润总额为63,921,174.80元，2023年上半年为74,806,873.73元[114] - 2024年上半年净利润为57,792,949.77元，2023年上半年为67,206,734.98元[114] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 -5,384,455.90元，2023年上半年为3,944,001.26元[112] - 2024年上半年综合收益总额为38,992,138.97元，2023年上半年为66,521,297.52元[112] - 2024年上半年基本每股收益为0.15元/股，2023年上半年为0.21元/股[112] - 2024年上半年稀释每股收益为0.15元/股，2023年上半年为0.21元/股[112] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[113] - 2024年半年度合并报表中，经营活动现金流入小计609,192,940.84元，2023年为552,581,981.63元，同比增长10.24%[116] - 2024年半年度合并报表中，经营活动现金流出小计551,263,688.64元，2023年为427,972,936.44元，同比增长28.81%[116] - 2024年半年度合并报表中，经营活动产生的现金流量净额57,929,252.20元，2023年为124,609,045.19元，同比下降53.49%[116] - 2024年半年度合并报表中，投资活动产生的现金流量净额26,467,021.82元，2023年为 - 141,438,985.29元，同比增长118.72%[117] - 2024年半年度合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额173,248,093.80元，2023年为68,340,936.50元，同比增长153.51%[117] - 2024年半年度母公司报表中，经营活动现金流入小计994,014,732.65元，2023年为624,638,240.54元，同比增长59.13%[118] - 2024年半年度母公司报表中，经营活动现金流出小计768,066,726.60元，2023年为421,686,106.62元，同比增长82.14%[118] - 2024年半年度母公司报表中，经营活动产生的现金流量净额225,948,006.05元，2023年为202,952,133.92元，同比增长11.33%[118] - 2024年半年度母公司报表中，投资活动产生的现金流量净额81,922,364.51元，2023年为 - 118,452,107.40元，同比增长169.16%[118] - 2024年半年度母公司报表中，筹资活动产生的现金流量净额 - 51,751,906.20元，2023年为 - 31,659,063.50元，同比下降63.46%[119] - 2024年期初所有者权益合计为13.953173

换届安排 - 公司第四届董事会、监事会提前换届，原定于2024年10月14日届满[2] - 2024年8月30日提名董、监事候选人，任期三年[2][3][4] - 换届前由第四届董、监事会继续履职[5] 候选人信息 - 郑建国为董事长、总经理，万立祥是会计专业人士[8][9]

独立董事提名 - 提名人提名陈卫民为泰瑞机器第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 被提名人多项任职资格符合要求[2][3][4] 其他 - 声明日期为8月30日[5]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十七次会议8月20日发通知，8月30日召开[3] - 同意公司于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议7票同意[6] - 董事会换届相关议案均7票同意通过[9][13][16] 候选人提名 - 拟提名郑建国等4人为第五届非独立董事候选人[7] - 拟提名万立祥等3人为第五届独立董事候选人[11]

泰瑞机器股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈卫民，已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月20日14点召开[3] - 地点在浙江省杭州钱塘区公司11楼会议室[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] 投票时间 - 网络投票9月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 选举信息 - 第五届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[9] - 第五届监事会应选非职工代表监事2人[10] - 提出选举万立祥等为独立董事议案[25] - 提出提名李烨磊等为非职工代表监事议案[25] 其他信息 - 各议案8月31日披露[12] - 股权登记日9月13日[15] - 会议登记时间9月19日9:00 - 17:00[17]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于"泰瑞转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本次跟踪评级结果："泰瑞转债"评级：AA-；主体信用等级：AA-；评 级展望：稳定。 本次评级结果较前次未发生变化。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上海 新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称"新世纪评估"）对公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行的可转换公司债券（转债简称"泰瑞转债"）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，"泰瑞转债"前次评级结果为"AA- "， 评级展望为"稳定"，评级机构为新世纪评估，评级时间为 2023 年 12 月 29 日。 新世纪评估在对公司所属行业及经营状况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 8 月 30 日出具了《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券定期跟踪评级 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[3] - 过往任职连续两次未出席董事会被解职需届满12个月[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在泰瑞机器连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年8月30日[6]

泰瑞机器股份有限公司独立董事候选人声明 本人万立祥，已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及亲属无独立性[2] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 其他任职要求 - 过往任职被解除职务需届满12个月[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在泰瑞机器连续任职不超六年[4] - 有5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[4]