收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为234,502,220.66元，同比增长0.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,431,199.02元，同比增长89.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,335,861.30元，同比增长88.82%[4] - 基本每股收益为0.0842元/股，同比增长85.46%[4] - 稀释每股收益为0.0832元/股，同比增长83.26%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比增加0.66个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为234,502,220.66元，同比增长0.84%[18] - 2025年第一季度净利润为26,258,009.00元，同比增长88.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为26,431,199.02元，同比增长89.6%[19] - 基本每股收益为0.0842元/股，同比增长85.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为13,925,772.22元，同比下降1.13%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,925,772.22元，同比下降1.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,915,216.22元，主要由于购建固定资产等支出增加[23] - 筹资活动现金流入小计为95,953,580.73元，同比下降36.8%[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为17,614,134.08元，同比减少7.15%[24] - 筹资活动现金流出小计为134,543,933.52元，同比减少25.27%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,590,352.79元，同比恶化37.55%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为748,033.24元，同比减少34.76%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-62,831,763.55元，同比恶化341.98%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2,236,234.41元，同比减少94.99%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从139,861,587.29元减少至78,693,863.93元[14] - 应收账款从886,514,563.43元增加至903,825,469.12元[14] - 存货从585,505,617.48元增加至638,054,603.14元[14] - 短期借款从561,689,404.10元增加至612,743,269.94元[15] - 应付账款从186,682,413.99元减少至143,952,464.02元[15] - 资产总计从2,856,948,091.37元增加至2,974,961,047.72元[14][15] - 总资产为2,974,961,047.72元，同比增长4.13%[5] - 负债合计为1,280,604,448.72元，同比增长7.3%[16] - 所有者权益合计为1,694,356,599.00元，同比增长1.8%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,700,011,345.14元，同比增长1.83%[5] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为322,130,563.15元，同比增长22.9%[22] - 期初现金及现金等价物余额为65,067,997.96元，同比增长10.52%[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,686[10] - 中科（辽宁）实业有限公司持股87,075,363股，占比27.17%[10] - 福鞍控股有限公司持股85,328,620股，占比26.63%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为760,000.00元，债务重组损益为-678,855.02元[6]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-023 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年12月31日，母公 司报表中期末未分配利润为140,351,557.27元，合并报表中期末未分配利润为 628,002,557.15 元。经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司 2024 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税）。截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 3 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，作为公司的独立董事，秉持着诚实 守信、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马宏儒，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕 业于沈阳工业高等专科学校，大学专科学历。1992年7月至1996年6 月，历任河北宣钢龙烟矿山机械厂技术员、副段长、段长；1996年6 月至2005年12月，历任河北宣钢机械厂调度、车间副主任、车间书 记、主任、分厂厂长兼书记；2006年1月至2014年11月，任河北宣化 钢铁机械制造有限责任公司分厂厂长兼书记、经营部长；2014年11 月至今，历任中国铸造协会主任助理、副主任、主任、副秘书长， 现任中国铸造协会总经 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2024 年 6 月） | ﻤﺎ | | --- | | ਮ | | | | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规规定，由辽宁福鞍控 股有限公司和 12 名自然人股东将其共同投资的辽宁福鞍铸业集团有限公司依法 整体变更设立的股份有限公司。辽宁福鞍铸业集团有限公司原有的一切权利义务 均由公司承继。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公开发行人民币普通股 2,500 万股股份，并于 2015 年 4 月 24 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：辽宁福鞍重工股份有限公司 公司英文全称：Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.,Ltd 第五条 公司住所：鞍山市千山区鞍郑路 8 号，邮编：114016。 第六条 公司注册资本为人民币 32,036.6264 万元，实收 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事的职责，在 2024 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和工作经验，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项提供科学的建议，为董事会的科学决策提供 支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中 小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 林曼，女，中国国籍，无境外永久居留权。历任鞍钢招标有限公司财务部 部长，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 1.1 工作履历、专业背景以及兼职情况 李永强先生：辽宁省普通高等学校本科教学名师，中国科学院国家微重力实 验室客座研究员、第九届全国动力学与控制专业委员会分析力学专业组委员、辽 宁省力学会常务理事、辽宁省力学会一般力学与力学基础专业委员会主任。2011 年至 2017 年任东北大学力学系系主任，2017 年 3 月至 2017 年 10 月任东北 大学理学院本科教学审核评估办公室主任，2017 年 10 月至今任东北大学力学 实验中心主任，本公司独立董事，并担任公司提名委员会、战略委员会主任委员。 1.2 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备丰富的专业知识和经验，能够胜任独立董事职责。在任职期间，本 人及直系亲属未在公司或其附属企业任职，也未在持有公司 5%以上股份的股东 单位任职；未为公司或其附属企业提供有偿服务；不存在影响独立性的情况。 独立董事 2024 年年度述职报告 二、年度履职情况 作为辽宁福鞍重工股份有限公司的独立董事，我严格遵守《公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》等 相关法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，恪尽职守， 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度履行监督职责的情况汇报如 下： 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为 容诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意 提议聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，后该议案于2024年5月27日经2023年年度股东大会审 议通过。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024年度财务报告及202 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 目前公司董事会审计委员会由独立董事林曼女士、独立董事马宏儒先生、董 事尹晨阳先生组成，其中，主任委员由拥有专业会计资格的独立董事林曼女士担 任，符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会审 计委员会 2024 第一次会议 | 年 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 1.《关于公司 年年度报告正文及摘要的议案》2.《关于 2023 | | | | ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。63 名从业人员近 1 三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不 影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配备 容诚所配备了专属审计工作 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-020 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、经营 范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司变更注册资本及经营范围的相关情况 鉴于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司 股份总数拟减少 6 万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 320,426,264 股减少至 320,366,264 股，注册资本将由人民币 32,042.6264 万元减 少至人民币 32,036.6264 万元。 同时，结合公司发展经营需要，公司在原有经营范围基础上进行拓展，本次 调整不会导致公司主营业务发生变更。 | 序号 ...