公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二○二五年五月 1 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有 限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 特指定本次股东大会会议须知如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股 东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出 席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关 部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-028 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 至 05 月 16 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为234,502,220.66元，同比增长0.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,431,199.02元，同比增长89.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,335,861.30元，同比增长88.82%[4] - 基本每股收益为0.0842元/股，同比增长85.46%[4] - 稀释每股收益为0.0832元/股，同比增长83.26%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比增加0.66个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为234,502,220.66元，同比增长0.84%[18] - 2025年第一季度净利润为26,258,009.00元，同比增长88.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为26,431,199.02元，同比增长89.6%[19] - 基本每股收益为0.0842元/股，同比增长85.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为13,925,772.22元，同比下降1.13%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,925,772.22元，同比下降1.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,915,216.22元，主要由于购建固定资产等支出增加[23] - 筹资活动现金流入小计为95,953,580.73元，同比下降36.8%[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为17,614,134.08元，同比减少7.15%[24] - 筹资活动现金流出小计为134,543,933.52元，同比减少25.27%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,590,352.79元，同比恶化37.55%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为748,033.24元，同比减少34.76%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-62,831,763.55元，同比恶化341.98%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2,236,234.41元，同比减少94.99%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从139,861,587.29元减少至78,693,863.93元[14] - 应收账款从886,514,563.43元增加至903,825,469.12元[14] - 存货从585,505,617.48元增加至638,054,603.14元[14] - 短期借款从561,689,404.10元增加至612,743,269.94元[15] - 应付账款从186,682,413.99元减少至143,952,464.02元[15] - 资产总计从2,856,948,091.37元增加至2,974,961,047.72元[14][15] - 总资产为2,974,961,047.72元，同比增长4.13%[5] - 负债合计为1,280,604,448.72元，同比增长7.3%[16] - 所有者权益合计为1,694,356,599.00元，同比增长1.8%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,700,011,345.14元，同比增长1.83%[5] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为322,130,563.15元，同比增长22.9%[22] - 期初现金及现金等价物余额为65,067,997.96元，同比增长10.52%[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,686[10] - 中科（辽宁）实业有限公司持股87,075,363股，占比27.17%[10] - 福鞍控股有限公司持股85,328,620股，占比26.63%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为760,000.00元，债务重组损益为-678,855.02元[6]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-023 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年12月31日，母公 司报表中期末未分配利润为140,351,557.27元，合并报表中期末未分配利润为 628,002,557.15 元。经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司 2024 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税）。截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 3 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，作为公司的独立董事，秉持着诚实 守信、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马宏儒，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕 业于沈阳工业高等专科学校，大学专科学历。1992年7月至1996年6 月，历任河北宣钢龙烟矿山机械厂技术员、副段长、段长；1996年6 月至2005年12月，历任河北宣钢机械厂调度、车间副主任、车间书 记、主任、分厂厂长兼书记；2006年1月至2014年11月，任河北宣化 钢铁机械制造有限责任公司分厂厂长兼书记、经营部长；2014年11 月至今，历任中国铸造协会主任助理、副主任、主任、副秘书长， 现任中国铸造协会总经 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2024 年 6 月） | ﻤﺎ | | --- | | ਮ | | | | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规规定，由辽宁福鞍控 股有限公司和 12 名自然人股东将其共同投资的辽宁福鞍铸业集团有限公司依法 整体变更设立的股份有限公司。辽宁福鞍铸业集团有限公司原有的一切权利义务 均由公司承继。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公开发行人民币普通股 2,500 万股股份，并于 2015 年 4 月 24 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：辽宁福鞍重工股份有限公司 公司英文全称：Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.,Ltd 第五条 公司住所：鞍山市千山区鞍郑路 8 号，邮编：114016。 第六条 公司注册资本为人民币 32,036.6264 万元，实收 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事出席6次董事会、2次股东大会等会议并均亲自出席[4] - 2024年独立董事履职提供专业意见，维护公司和股东利益[15] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告及评价报告[9] 审计机构 - 公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续发挥专业优势推动公司发展[16]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独董出席率100%[4] - 2024年战略委员会召开1次会议，独董履职[5] - 独董参加2次专门会议，审议关联交易及担保事项[5] 合规情况 - 确认2024年度关联交易合规，未损害中小股东利益[9] - 2024年未发现违规担保和资金占用情况[10] 履职支持 - 独董参与薪酬审议，关注内控体系建设[11][12] - 2024年多次实地考察公司，参加培训提升能力[7] - 公司为独董履职提供支持[8]

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，恪尽职守， 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度履行监督职责的情况汇报如 下： 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为 容诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意 提议聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，后该议案于2024年5月27日经2023年年度股东大会审 议通过。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024年度财务报告及202 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-020 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、经营 范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司变更注册资本及经营范围的相关情况 鉴于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司 股份总数拟减少 6 万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 320,426,264 股减少至 320,366,264 股，注册资本将由人民币 32,042.6264 万元减 少至人民币 32,036.6264 万元。 同时，结合公司发展经营需要，公司在原有经营范围基础上进行拓展，本次 调整不会导致公司主营业务发生变更。 | 序号 ...