证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-019 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。会 议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部 因素 ...

证券代码： 603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-020 广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行股票股利 分配，也不进行资本公积转增股本。 ● 公司拟定的 2024 年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币-22,999.33 万元。2024 年度公司净利润为-19,394.25 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,481.61 万元。 根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分 配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.566亿元，同比下降24.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2262万元，同比下降86.36%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2259万元，同比下降102.44%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为256,686,668.75元，同比下降24.88%（341,693,889.88元→256,686,668.75元）[18] - 净利润亏损27,798,159.78元，同比扩大100.24%（-13,882,181.42元→-27,798,159.78元）[18] - 归属于母公司股东的净利润亏损22,622,516.27元，同比扩大86.30%（-12,139,094.00元→-22,622,516.27元）[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元，同比下降66.67%[4] - 基本每股收益-0.05元/股，同比下降66.67%（-0.03元/股→-0.05元/股）[19] - 加权平均净资产收益率为-9.14%，同比下降6.07个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本284,838,195.75元，同比下降17.85%（346,755,558.72元→284,838,195.75元），其中营业成本占比80.06%（228,054,557.17元）[18] - 研发费用2,378,878.30元，同比下降40.45%（3,993,640.64元→2,378,878.30元）[18] - 财务费用7,103,593.39元，同比下降18.36%（8,701,303.09元→7,103,593.39元）[18] - 支付的各项税费为318.1万元，较2024年Q1的343.2万元下降7.3%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-980万元，同比下降202.53%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.587亿元，同比下降21.6%（2024年同期为3.300亿元）[21] - 经营活动现金流量净额由2024年Q1的955.9万元转为2025年Q1的-980.1万元，同比下降202.5%[21] - 收到的税费返还大幅增长至275.3万元（2024年Q1仅36.9万元），同比增长645.8%[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出大幅减少至817.2万元（2024年Q1为5405.8万元），同比下降84.9%[21][22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金从2024年Q1的5405.8万元锐减至817.2万元[21][22] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入下降至1.321亿元（2024年Q1为2.123亿元），同比下降37.8%[22] - 分配股利等现金支付从2024年Q1的914.7万元降至561.7万元，下降38.6%[22] 现金及等价物 - 公司货币资金从2024年末的63,838,138.87元降至2025年3月31日的39,351,154.26元[13] - 期末现金及现金等价物余额降至3935.1万元，同比减少59.2%（2024年同期为9652.3万元）[22] 资产和负债 - 总资产为12.223亿元，同比下降2.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.360亿元，同比下降8.88%[5] - 固定资产期末余额406,198,708.78元，较期初下降1.87%（413,929,500.71元→406,198,708.78元）[14] - 短期借款期末余额356,719,326.99元，占流动负债总额的51.21%[14][15] - 负债合计841,251,972.46元，资产负债率68.82%（总资产1,222,342,262.22元）[14][15] - 公司应收账款从2024年末的65,008,773.09元增至2025年3月31日的90,297,775.30元[13] - 公司存货从2024年末的291,502,907.98元降至2025年3月31日的281,652,541.29元[13] - 公司流动资产合计从2024年末的501,074,621.35元降至2025年3月31日的481,439,883.99元[13] - 公司长期股权投资从2024年末的22,205,361.97元微降至2025年3月31日的22,186,335.81元[13] - 公司预付款项从2024年末的19,879,349.29元增至2025年3月31日的22,638,866.62元[13] 管理层讨论和指引 - 公司解释业绩下滑主要原因是海外通货膨胀严重导致市场疲软和销售收入下降[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为23.24万元[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,083人[10] - 实际控制人通过间接持股方式合计持有公司46.76%的股权[11] 担保情况 - 公司为子公司提供担保额度预计不超过人民币60,000万元[12] - 截至报告期末，公司担保余额合计为27,399.34万元，占最近一期经审计净资产的105.78%[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,044,612,100.74元，同比下降38.11%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-144,816,110.60元，较2023年亏损收窄[26] - 2024年基本每股收益为-0.34元/股，与2023年持平[27] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为1,001,708,064.23元，同比下降40.27%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-166,621,580.56元，亏损扩大[26] - 2024年稀释每股收益为-0.34元/股，与2023年持平[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.39元/股，较2023年下降[27] - 加权平均净资产收益率为-43.83%，同比下降12.32个百分点[28] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-50.43%，同比下降18.78个百分点[28] - 营业收入为10.45亿元，同比下降38.11%[28] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为10.02亿元，同比下降40.27%[28] - 公司营业收入104,461.21万元，同比减少38.11%[36] - 归属于母公司所有者的净利润-14,481.61万元，扣非净利润-16,662.16万元[36] - 公司报告期内营业收入为10.45亿元，同比下降38.11%[57][59] - 归属于母公司的净利润为-1.45亿元，同比增加2.67%[57] - 主营业务收入为10.02亿元，同比下降40.27%，其他业务收入为0.43亿元，同比增长294.69%[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.35亿元，同比下降41.98%[59] - 汽车配件业务收入7.49亿元，同比下降16.03%，毛利率14.56%，减少3.77个百分点[66] - 新材料业务收入2.45亿元，同比下降68.74%，毛利率0.03%，增加11.59个百分点[66] - 食品业务收入773.85万元，同比增长527.51%，毛利率1.46%，减少28.67个百分点[66] - 汽车配件生产成本本期金额为157,374,265.38元，占总成本17.63%，较上年同期下降6.83%[69] - 汽车配件外购成本本期金额为482,510,451.57元，占总成本54.06%，较上年同期下降13.75%[69] - 新材料生产成本本期金额为244,974,984.24元，占总成本27.45%，较上年同期大幅下降71.99%[69] - 食品外购成本本期金额为7,625,844.60元，占总成本0.85%，较上年同期激增785.07%[70] - 研发费用本期为21,580,801.18元，较上年同期下降32.64%[74] - 研发投入总额占营业收入比例为2.07%，全部为费用化投入[76] 经营活动现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为29,934,593.21元，较2023年由负转正[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2993.46万元，同比增加146.23%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2993.46万元，同比大幅增长146.23%[60] - 经营活动现金流量净额本期为29,934,593.21元，较上年同期增长146.23%[79] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-1670.75万元，同比改善87.24%[60] - 投资活动现金流量净额本期为-16,707,497.87元，较上年同期增长87.24%[79] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-5451.27万元，同比下降126.74%[60] 资产和负债变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为259,015,100.44元，同比下降35.54%[26] - 2024年末总资产为1,251,695,374.87元，同比下降21.12%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为2.59亿元，同比下降35.54%[28] - 货币资金减少至63,838,138.87元，同比下降38.34%[82] - 预付款项减少至19,879,349.29元，同比下降56.58%[82] - 其他应收款减少至2,338,149.19元，同比下降37.65%[82] - 其他流动资产增加至51,350,733.29元，同比上升40.98%[82] - 短期借款减少至358,393,310.16元，同比下降32.93%[82] - 应付职工薪酬增加至11,629,703.61元，同比上升58.20%[82] - 境外资产规模为155,296,980.79元，占总资产的12.41%[84] - 固定资产受限账面价值为204,716,936.55元，用于银行贷款抵押[85] - 股权投资增加至22,205,361.97元，同比上升4.86%[88] - 未分配利润为-229,993,332.35元，同比亏损扩大170.02%[83] 业务线表现 - 汽车零配件板块因工厂搬迁及设备调试导致产能未达预期，影响海外市场供应[37] - 广东威玛2024年综合回收处理硫酸镍、硫酸钴约3800金属吨，碳酸锂700实物吨，产品交付合格率99.87%[39] - 广东威玛筹划建设钴结晶生产线和电积钴生产线，并通过多项环评验收[39] - 公司控股子公司广东威玛是华南地区最大的锂电池综合回收处理和新材料研发与生产基地之一[50] - 广东威玛主要产品包括电池级的硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电池基础材料[50] - 公司主营业务为汽车铝合金车轮及轮胎的研发、生产和销售，与汽车行业发展紧密相关[103] - 公司子公司广东威玛主要产品为硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂、硫酸锰[104] - 控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司营业收入7,482.06万元，营业利润-2,495.88万元[93] - 控股子公司广东威玛新材料股份有限公司营业收入27,744.06万元，营业利润-7,914.94万元[93] - 华鸿集团净资产为146,616,846.74元，净利润-18,160,186.09元[93] - 迪生力有限公司净资产为37,451,193.38元，净利润-2,134,838.34元[93] - 广东迪生力绿色食品有限公司净资产为54,655,709.19元，净利润-5,985,998.15元[93] 地区表现 - 公司在北美洲拥有成熟稳定的销售渠道，销售网络已覆盖北美洲[51] - 公司海外销售收入占主营业务收入比例达75%，结算货币以美元为主[107] 管理层讨论和指引 - 公司计划出让旧厂区320多亩地块及6万多平方厂房，以增加流动资金[37] - 广东威玛预计年综合回收处理硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等有价金属量约16000吨[45] - 公司控股子公司竞得新会区珠西新材料集聚区42.67亩国有建设用地使用权[45] - 公司计划2025年拓展新能源汽车铝合金配件业务，扩大锂电池再生材料市场份额[100][101] - 公司计划出让旧厂区320亩地块及6万多平方厂房以增加流动资金[101] - 公司计划通过开拓国内市场降低汇率波动风险[107] - 公司将加强应收账款管理和存货管理，加快资金回笼[108] 行业和市场趋势 - 2024年中国汽车产销完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[43] - 新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%[43] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[46] - 2024年1-12月中国动力和其他电池累计产量1096.8GWh，同比增长41.0%[46] - 2024年1-12月中国动力和其他电池累计销量1039.5GWh，同比增长42.4%，其中动力电池销量791.3GWh占比76.1%[46] - 2024年1-12月中国动力电池累计装车量548.4GWh，同比增长41.5%，磷酸铁锂电池装车量409.0GWh占比74.6%[46] 研发和知识产权 - 公司拥有有效知识产权一百余项，美国子公司还拥有近200项美国外观专利[53][54] - 广东威玛被认定为广东省废旧锂电池（三元）综合回收利用工程技术研究中心[54] - 公司连续两年获得创新品牌500强企业[53] 风险和挑战 - 铝锭价格波动对公司经营业绩产生影响，子公司广东威玛主要原材料为废旧锂电池正极粉[104] - 公司产品主要原材料为铝锭，原材料价格波动可能影响公司毛利率[104] - 公司面临汇率风险，因海外销售占比高且以美元结算[107] - 公司存在资金流动性风险，业务规模扩大导致运营资金需求增加[108] - 公司面临贸易摩擦风险，出口业务受美国关税政策变化影响[105] - 公司担保总额（包括对子公司）为3.16亿元，占公司净资产比例高达121.86%[187][188] 公司治理和高管薪酬 - 董事长、总经理赵瑞贞报告期内从公司获得的税前报酬总额为81.77万元[118] - 副董事长罗洁报告期内从公司获得的税前报酬总额为141.23万元[118] - 董事、副总经理Sindy Yi Min Zhao报告期内从公司获得的税前报酬总额为158.02万元[118] - 独立董事陈进军、孙宏彪、姜立标报告期内从公司获得的税前报酬总额均为6.00万元[118] - 监事会主席吴秋萍报告期内从公司获得的税前报酬总额为4.80万元[118] - 监事李华棠报告期内从公司获得的税前报酬总额为14.84万元[118] - 副总经理李碧婵报告期内从公司获得的税前报酬总额为46.47万元[118] - 副总经理秦婉淇报告期内从公司获得的税前报酬总额为50.23万元[119] - 董事会秘书朱东奇报告期内从公司获得的税前报酬总额为32.21万元[119] - 财务总监林子欣报告期内从公司获得的税前报酬总额为32.74万元[119] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度实际获得的报酬合计为719.61万元[129] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金142.74万元[157] - 台山迪生力汽轮智造有限公司2024年生产废水排放6681吨，危险废物产生67.779吨，处置58.835吨，年底库存8.944吨[158] - 广东威玛新材料股份有限公司2024年危险废物产生206.41吨，处置209.64吨（含2023年库存量14.31吨），年底库存11.08吨[159] - 台山迪生力汽轮智造有限公司年产100万件铝合金轮毂项目环境影响报告书于2024年3月27日获批[161] - 广东威玛新材料股份有限公司综合利用废动力锂电池粉料技术改造项目环境影响报告书于2025年1月13日获批[161] - 公司2024年所有污染治理设施稳定运行，实现环保治理设施安全环保零事故[160] - 汽轮智造取得突发环境事件应急预案备案，有效期至2027年1月[162] - 广东威玛通过韶关市生态环境局清洁生产审核评估验收，有效期至2027年11月[164] - 公司采取空压机房余热利用、节能灯具替换等减碳措施，具体减少二氧化碳当量未披露[166][169] - 广东威玛于2024年7月通过"仁化县县域节水型社会达标建设节水型企业"评审[170] - 公司对外捐赠总投入24.43万元，全部为资金捐赠[171]

关于广东迪生力汽配股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东迪生力汽配股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0082 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东迪生力汽配股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0082 号 广东迪生力汽配股 ...

内部控制审计报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0135 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控 ...

RSM 容诚 审计报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 " 目 | 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 134 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于迪生力公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0081 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0081 号 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称迪生力公司）董 事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迪生力公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为迪生力公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 1 | | | | 2 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 0 ...

ิธริด | 容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 广东迪生力汽配股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0080 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accam.cgsv.cn） 进行查测 。 【 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | ର | 营业收入扣除情况表 | | 关于广东迪生力汽配股份有限公司 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号 -- 业务办理:第七号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有 关规定编制营业收入扣除情况表是迪生力公司管理层的责任,这种责任包括保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责 任是在实施审核工作的基础上对迪生力公司管理层编制的营业收入扣除情况表发 表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈进军） 作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"或"迪生力"）的独 立董事，2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，认真履职尽责、忠实勤勉， 全面关注公司发展，积极出席公司召开的董事会及其相关专门委员会会议、股 东大会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审议，独立、客观、审慎地 行使表决权，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护公司 和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈进军，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 6 月毕业于安徽财经大学会计学系，本科学历。1993 年 7 月至 1997 年 1 月，任广 东省江门市财贸学校会计教研室助理讲师；1997 年 2 月至 1999 年 5 月，任江门 市江海区财政局科员；2002 年 9 月至 ...