证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-028 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行 价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介 机构费和其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币 550,553,773.59 元。 该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，该次募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周昌生） 2023 年，本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或"风 语筑"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、 行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，严格 保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法律法 规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了 公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人周昌生，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生，正高级会计师， 中国注册会计师，注册税务师。曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理， 上海百利安集团财务部经理，申能集团审计部副部长，上海申江特钢公司监事 长，上海电气集团监事等。现任公司独立董事，申能股份有限公司副总经济师， 安 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海风语 筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"或"公司"） 于2022年4月公开发行5,000,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金 总额为500,000,000.00元。2021年8月17日，风语筑与中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券"）签署了《上海风语筑文化科技股份有限公司与中信 建投证券股份有限公司关于上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券之保荐与承销协议》，聘请中信建投证券担任公开发行可转换公司债券的保荐 机构。本次公开发行可转换公司债券的持续督导期至2023年12月31日止，保荐代表 人为孟杰、王润达。 目前，风语筑公开发行可转换公司债券的法定持续督导期已满（但由于募集资 金尚未使用完毕，中信建投继续履行相关督导职责），中信建投证券现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事周昌生先生、杨晖女士、周若婷女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的严格规定和 要求，有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 一、独立董事独立性自查情况 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董 事 3 人，分别为周昌生先生、杨晖女士、周若婷女士。根据《上市公司独立董事 管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－025 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"），对截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日 的各项资产分别进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、 资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司分别对 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提资产减值损失具体 如下： | 项 | 目 | 年度计提金额 2023 | 2024 | 年第一季度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | - ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为294,519,917.96元，同比下降30.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,013,945.70元，同比下降134.03%[4] - 基本每股收益为-0.01元，同比下降114.29%[5] - 非经常性损益项目中政府补助102,000.00元计入当期损益[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为294,519,917.96元，较去年同期有所下降[13] - 2024年第一季度公司营业利润为-1,762万人民币[14] - 2024年第一季度公司净利润为-1,501.4万人民币[14] 资产状况 - 公司总资产为4,707,939,639.40元，较上年度末下降4.18%[5] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为3,963,430,501.10元，较上一年同期略有下降[10] - 公司2024年3月31日的固定资产为145,570,544.08元，较上一年同期持平[11] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，李晖持股数量为138,180,700股，占比23.23%[7] - 公司前10名股东中，辛浩鹰持股数量为129,123,500股，占比21.71%[7] - 公司前10名股东中，上海励构投资合伙企业持股数量为19,418,388股，占比3.26%[7] - 公司前10名股东中，陈云高持股数量为5,920,442股，占比1.00%[7] - 公司前10名股东中，吕强持股数量为2,721,000股，占比0.46%[7] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入为3.9773亿人民币，现金流出为6.1794亿人民币，净流出为-2.2021亿人民币[15] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入为2.2444亿人民币，现金流出为1亿人民币，净流入为1.2444亿人民币[16] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出为294.9万人民币[17]

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第二十次会议。本次会议由监事 会主席召集，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要》 债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－018 上海风语筑文化科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 公司监事会对公司 2023 年年度报告发表如下审核意见： 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和本公司内部管理制度的各项规定； 2．公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项； 3．监事会没有发现参与报告编制和审 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资类型：安全性高、流动性好的本金保障类产品（包括但不限于协定 存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等）。 期限：不超过一年。 履行的审议程序：上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进 行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人 民币 30 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发 行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的协定存款、结构性存款、券 商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等理财产品。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－022 债券代码：113643 债券简称：风语转债 一、募集资金的基本情况 ...

公司代码：603466 公司简称：风语筑 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...