证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－021 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融 机构。 委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 10 亿元，资金可由公司及全 资子公司共同循环滚动使用。 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，理财 产品最长期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制投资风险。 2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，授权 公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨晖，女，1970 年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、 制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有 限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise) 中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事、上海市青年联合会常 务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣 誉理事、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市妇女联合会兼职副主席。现 任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、星野拾光（上海）传媒科技有限 公司董事长、上海剪单数字传媒科技有限公司执行董事、上海派界资产管理中心 （有限合伙）执行事务合伙人、跑族（上海）体育文化有限公司董事、宁波鑫润 佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、 上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海市人民对外友好协会理事、上海电 视艺术家协会理事、自媒体联盟副理事长、上海市第一中级人民法院第七届特约 监督员、上海益优青年服务中心理事、上海新沪商联合会轮值主席、上海市湖南 上 ...

上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]10818-3 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.v.or.in. 【 】 内部控制审计报告 天职业字[2024]10818-3 号 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

公司概况 - 公司代码为603466，公司简称为风语筑[1] - 公司中文名称为上海风语筑文化科技股份有限公司，中文简称为风语筑[14] 财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现金红利约为118,955,585.40元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为2,350,496,946.85元，同比增长39.75%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为282,357,198.46元，同比增长327.53%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.47元，同比增长327.27%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.07%，较上年同期增加9.27个百分点[17] - 公司2023年实现营业收入23.50亿元，同比增长39.75%；净利润2.82亿元，同比增加327.53%[21] - 公司新签订单金额合计约为26.49亿元，较上年增长10.63亿元；在手订单余额44.89亿元[21] - 公司2023年第一季度营业收入为422,485,472.50元，第二季度为508,689,861.56元，第三季度为909,753,937.10元，第四季度为509,567,675.69元[18] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为44,116,883.27元，第二季度为70,127,491.93元，第三季度为94,673,889.13元，第四季度为73,438,934.13元[18] - 公司2023年非经常性损益项目总计为67,695,693.23元[19] - 公司的营业成本为16.48亿人民币，同比增长34.47%[30] - 公司的经营活动产生的现金流量净额为245.64万人民币，同比下降98.98%[30] - 公司的投资活动产生的现金流量净额为1.16亿人民币，同比增长241.35%[30] - 公司的筹资活动产生的现金流量净额为-2.41亿人民币，同比下降108.45%[30] 业务情况 - 公司在数字文化产业中具有技术优势，主要业务包括城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间、数字化产品及服务[24] - 公司通过高品质的创意设计和技术实现构建品牌，在业内形成较高的知名度和美誉度，曾多次获得奖项和荣誉称号[25] - 公司的主营业务中，城市数字化体验空间的营业收入为8.44亿人民币，毛利率为34.11%[31] - 公司的主营业务中，文化及品牌数字化体验空间的营业收入为13.94亿人民币，毛利率为25.43%[31] - 公司的主营业务中，数字化产品及服务的营业收入为1.12亿人民币，毛利率为53.56%[31] 发展战略 - 公司以成为“领先的数字化体验服务商”为愿景，致力于打造数字艺术与科技应用平台型公司[41] - 公司将继续以高品质的数字创意、创新的设计、先进的技术，打造沉浸式的数字文娱体验空间[42] - 公司将积极把握城市更新场景中的数字新文旅业务机会，紧贴文商旅融合发展的需求[42] - 公司将依托风语筑MR研究院，增强在空间计算技术方面的研究和开发，推动交互式数字内容、VR/MR与AIGC技术在不同领域的应用[42] 风险提示 - 公司目前的主要客户为政府部门单位，易受国内宏观经济影响，如经济增长放缓或停滞导致政府部门对文化投入和预算减少，将对公司主营业务带来一定影响[43] - 公司已成为中国展览展示行业中展示体验系统领域领先企业，但面临同行业企业和其他相关领域企业的竞争，公司积极推进主营业务的相关多元化战略[43] - 公司通过员工持股不断完善薪酬制度体系，以加强员工凝聚力，但高级管理人员和核心技术人员流失将会在一定程度上影响公司的稳定发展[43] - 公司将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才，加快新产品研发，把握行业发展趋势，以应对不断提升的产品需求对技术和研发水平提出的挑战[43] - 公司项目所包含的设计、采购、施工、项目管理等业务规模较大，项目周期长，实施复杂，加剧了公司在手项目执行不确定性和风险防控压力，公司加强项目的前期评价、履约跟踪，减少项目执行不确定性的影响[43]

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－026 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于向实际控制人租赁办公楼暨关联交易的公告 过去 12 个月内，除向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为办公场所 外，与其之间不存在其他关联交易，本次交易后，关联租赁交易累计金额为人民 币 1,440 万元，无需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 公司向实际控制人李晖先生续租三年其名下房产作为办公场所。该房产租 金定价公允，与市场价格相比不存在明显差异。根据《上海证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易止，过去 12 个月内，除向实际控制人李晖先生租赁其名 下房产作为办公场所外，与其之间不存在其他关联交易，本次交易后，关联租 赁交易累计金额为人民币 1,440 万元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。 二、关联方介绍 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－024 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 | 年 12 月 | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市海淀区车公庄西路 | 19 | 号 68 | 号楼 | A-1 和 | A-5 | 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | 2023 | | 年末合伙人数量 | | 89 人 | | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | | | | | 1160 | 人 | | 数量 | | | 签署过证 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 一、资质条件 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据财务部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，保持了良好的独立性， 认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 截止 2022 年 12 月 31 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周若婷） 2023 年，本人作为上海风语筑文化科技股份有限公司（下称"公司"或 "风语筑"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法 律、行政法规、规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职，依法合规行使法 律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履行了独立董事各项义务，切实维 护了公司的整体利益，维护了公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响 独立客观判断的其他情形。 （一） 出席董事会、股东大会情 ...

我们审计了上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"风语筑")财务报表,包括2023 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标 准无保留意见的的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,风语筑编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是风语筑管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,风语筑汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执 行额外的审计或其他工作。 上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]10818-2 号 目 录 控股股东及其他关联方 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股 | 被保荐公司名称：上海风语筑文化科技股份有限公司 | | --- | --- | | 份有限公司 | | | | 联系方式：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：孟杰、王润达 | 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203 | | 室 | | 经中国证监会"证监许可〔2021〕4026号"批准，风语筑公开发行了500万张 可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元， 扣除承销及保荐费用人民币7,000,000.00元，余额为人民币493,000,000.00元，另外 扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,356,603.77元，实际募集资金净额为人民 币491,643,396.23元。 风语筑于2021年8月19日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘 请中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）担任 公司的持续督导机构，由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此中 信建投 ...