上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为 独立董事周昌生先生、周若婷女士和董事李晖先生。报告期内，全部成员均具有 能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委员周昌生具有正 高级会计师、注册会计师、注册税务师资格，为资深会计专家。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 6 次会议并发表了审议意见。全体委员严格 按照相关规定，认真履行职责，亲自出席了全部会议，各项议案均经全体委员审 议通过。具体如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议审议内容 | | ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无 保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、2023 年度决算主要财务数据 现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 单位：元 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年 同期增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入 | 2,350,496,946.85 | 1,681,904,485.58 | 39.75 | 2,939,906,282.47 | | 归属于上市公司股 | 282,357,198.46 | 66,044,003.96 | 327.53 | 438,837,499.28 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 214,661,505.23 | 30,486,305.44 | 604.1 ...

上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024] 10818 号 目 录 ange 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ------ -- 6 —18 2023 年度财务报表附注 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24UTPUBLNW 审计报告 天职业字[2024]10818 号 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"风语筑")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 风语筑 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"）于2021 年8月19日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）担任公司的持续督 导机构，由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此中信建投证券 自与公司签署保荐与承销协议之日起，承继首次公开发行股票的保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）对公司的有关持续督导职责。2022 年4月22日，公司公开发行可转换公司债券上市后，中信建投证券作为本次公开 发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号—持续督导》等相关法规规定，中信建投证券对风语筑使用部分闲 置募集资金委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 关联交易的核查意见 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"、"公司"）于2021 年8月19日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，聘请中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）担任公司的持续督 导机构，由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此中信建投证券 自与公司签署保荐与承销协议之日起，承继首次公开发行股票的保荐机构海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）对公司的有关持续督导职责。2022 年4月22日，公司公开发行可转换公司债券上市后，中信建投证券作为本次公开 发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规的要求，保荐机构对风语筑向实际控制人租赁办公楼的关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司向实际控制人李晖先生续租三年其名下房产作为办公场所。该房产租金 定价公允，与市场价格相比不存在明显差异。根据《上海证券 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 1、公司依法运作情况 报告期内，公司的运作及经营符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营决策科学合 理，并建立了较为完善的内部控制制度；公司的股东大会、董事会严格依照国家 有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，召集召开程序合 法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、 法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益 的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司 财务管理、内控制度健全，财务运行稳健，财务状况、经营成果良好，公司董事 会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－020 债券代码：113643 债券简称：风语转债 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信 的议案》，尚需提交至公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司获银行及其他金融机构授信总额为人民币 129,000 万元，实际使用授信额为人民币 17,915.18 万元。 根据公司经营需要，2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 160,000 万元的 授信额度，具体授信内容以银行审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 授权期限自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 结束之日止。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－019 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 594,777,927 股，以此计算合计拟派发现金红利 118,955,585.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 42.13%。 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●以每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），该事项尚需提请公司股东 大会审议。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，利润每股分配比 例不变，相应调整分配总额。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《2023 年度利润分配方案的议案》，有关事宜公告如下： 一、利润分配方案的内容 经天职国际会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海风语 筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"风语筑"或"公司"） 于2022年4月公开发行5,000,000.00张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金 总额为500,000,000.00元。2021年8月17日，风语筑与中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券"）签署了《上海风语筑文化科技股份有限公司与中信 建投证券股份有限公司关于上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券之保荐与承销协议》，聘请中信建投证券担任公开发行可转换公司债券的保荐 机构。本次公开发行可转换公司债券的持续督导期至2023年12月31日止，保荐代表 人为孟杰、王润达。 目前，风语筑公开发行可转换公司债券的法定持续督导期已满（但由于募集资 金尚未使用完毕，中信建投继续履行相关督导职责），中信建投证券现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | | | 21 | | 第一节 | | 董 | 事 21 | | | 第二节 | | | 董事会 24 | | | 第三节 | | | 独立董事 30 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管 ...