募集资金情况 - 公司非公开方式发行37,896,835股，发行价28元/股，募集资金总额10.61亿元，净额10.38亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金6.75亿元，本年度3977.94万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额4.07亿元[3] - 2021年拟置换自筹资金765.51万元[8] - 2024年1月9日同意使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[9] - 2024年4月19日同意增加1亿元闲置募集资金现金管理额度至不超4.5亿元[10] - 截至2024年6月30日，招行北京望京支行两账户余额分别为7500.47万元、2833.04万元，浦发银行北京知春路支行账户余额3.03亿元[7] - 截至2024年6月30日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[8] - 报告期内，不存在使用超募资金永久补充流动资金或用于在建项目情况[10][11] - 募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[13] - 募集资金总额为106,111.14万元[16] - 本年度投入募集资金总额为3,977.94万元[16] - 变更用途的募集资金总额为34,516.00万元，占比32.53%[16] - 已累计投入募集资金总额为67,472.13万元[16] 项目进展 - 数字版权资源升级建设项目承诺投资总额71,595.14万元，截至期末累计投入62,195.04万元，投入进度86.87%，预定可使用日期延至2025年8月[16] - 智能中台化技术升级项目拟投入募集资金总额34,516.00万元，本年度实际投入3,977.94万元，实际累计投入5,277.09万元，投资进度15.29%，预定可使用日期为2026年9月[22] 项目变更 - 技术中心建设项目变更为智能中台化技术升级项目[18,22] - 2024年1月9日公司审议通过数字版权资源升级建设项目延期议案[17] - 2023年4月21日公司审议通过暂缓实施技术中心建设项目议案[18] - 2023年8月29日公司审议通过变更部分募集资金投资项目议案[18][23] - 原计划投入“技术中心建设项目”的34,516.00万元募集资金及相关收益变更用于“智能中台化技术升级项目”[23] - 此事项经2023年第二次临时股东大会审议通过[23] - 2023年8月30日和9月16日公司披露相关公告[23]

会议信息 - 掌阅科技第四届监事会第二次会议通知及资料于2024年8月20日送达监事[2] - 会议于2024年8月30日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席黄国伟主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及2024年半年度报告摘要》，表决同意3票[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决同意3票[5][6]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入13.32亿元，同比增长5.06%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -4770.72万元，同比下降224.73%[16] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，同比下降216.48%[17] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.11元/股，同比下降222.22%[18] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 -1.91%，较上年同期减少3.39个百分点[18] - 2024年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降，系积极拓展衍生业务，主营业务成本、销售费用及管理费用上涨所致[18] - 本报告期基本每股收益率降低，系归属于上市公司股东的净利润下降所致[19] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为24.66亿元，较上年度末下降2.47%[17] - 2024年上半年总资产为32.18亿元，较上年度末下降6.59%[17] - 非经常性损益合计832.17万元，含非流动性资产处置损益1294.62元、政府补助175.93万元等[20][21] - 报告期内公司营业收入13.32亿元，同比增加5.06%，主要系衍生业务增长所致[27][28] - 销售费用8.64亿元，同比增长12.92%，主要系加大营销推广力度所致[27][28] - 衍生业务收入3.36亿元，占公司营业收入25.26%，已成为业务结构重要组成部分[27] - 营业成本同比增长27.48%，主要系拓展衍生业务，衍生业务成本增加所致[28] - 研发费用同比减少9.96%，主要系优化人员结构所致[29] - 交易性金融资产4.58亿元，较上年期末增加1629.63%，主要系本期理财产品增加所致[30] - 其他应收款3862.43万元，较上年期末增加198.02%，主要系本期股权回购应收款增加所致[30] - 境外资产3.03亿元，占总资产的比例为9.41%[31] - 报告期内公司新增对外股权投资400万元，与上年同期相比减少97.89%[31] - 公司证券投资合计4645.99万元，私募基金投资合计50247万元，其他投资合计 -1549.64万元，总计49328.05万元[33] - 约读书房以4367万元回购公司持有的17%股权，含业绩补偿1549.64万元[34] - 北京得间科技本期营业收入45730.24万元，净利润1485.98万元[36] - 海南掌阅科技本期营业收入73843.89万元，净利润125.83万元[36] - 香港掌阅科技本期营业收入10764.05万元，净利润 -497.89万元[36] - 南京墨阅信息科技本期营业收入2152.19万元，净利润1013.26万元[36] - 杭州趣阅信息科技本期营业收入4796.31万元，净利润1105.23万元[36] - 2024年上半年营业总收入13.32亿元，2023年上半年为12.68亿元[76] - 2024年上半年营业总成本14.08亿元，2023年上半年为12.35亿元[76] - 2024年上半年净利润亏损4658.45万元，2023年上半年盈利3841.42万元[77] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润亏损4770.72万元，2023年上半年盈利3824.84万元[77] - 2024年上半年综合收益总额亏损4813.93万元，2023年上半年盈利3964.99万元[78] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.11元/股，2023年上半年为0.09元/股[78] - 2024年上半年母公司营业收入5.15亿元，2023年上半年为5.18亿元[79] - 2024年上半年母公司营业成本4.12亿元，2023年上半年为3.48亿元[79] - 2024年上半年负债合计12.40亿元，2023年为8.66亿元[75] - 2024年上半年所有者权益合计22.99亿元，2023年为23.62亿元[75] - 2024年上半年净利润为 -4782.79万元，2023年上半年为 -308.54万元[80] - 2024年上半年综合收益总额为 -4974.04万元，2023年上半年为 -308.54万元[81] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为13.96亿元，2023年上半年为13.33亿元[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，2023年上半年为1.24亿元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.97亿元，2023年上半年为1.24亿元[85] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1532.50万元，2023年上半年为 -6728.08万元[85] - 2024年上半年研发费用为7949.32万元，2023年上半年为9037.66万元[80] - 2024年上半年财务费用为 -1036.62万元，2023年上半年为 -379.12万元[80] - 2024年上半年投资收益为7178.63万元，2023年上半年为15924.71万元[80] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为12.84亿元，2023年上半年为15.80亿元[85] - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，上年同期为 -2.85亿元[87] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.02亿元，上年同期为4.81亿元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1526.06万元，上年同期为 -6696.08万元[88] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.38亿元，上年同期为1.28亿元[88] - 期末现金及现金等价物余额为9.34亿元，上年同期为11.08亿元[88] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -6130.62万元[89] - 综合收益总额为 -4813.93万元[89] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -1316.69万元[90] - 所有者权益内部结转金额为1007.64万元[90] - 本期期末所有者权益合计为24.86亿元[91] - 2024年期初所有者权益合计为25.97亿元，本期减少2684.06万元，期末余额为25.70亿元[93][94] - 2024年上半年综合收益总额为3964.99万元[93] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共减少65.60万元[93] - 2024年上半年利润分配共减少6583.45万元[93] - 母公司2024年期初所有者权益合计为23.62亿元，本期减少6290.73万元，期末余额为22.99亿元[96][97] - 母公司2024年上半年综合收益总额为4974.04万元[96] - 母公司2024年上半年利润分配共减少1316.69万元[96] - 母公司2024年上半年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为1007.64万元[96][97] - 2023年半年度末所有者权益合计为23.88亿元[98] - 2024年半年度末其他综合收益为 - 1500.00万元[97] - 公司2024年期初所有者权益合计为23.88亿元，期末为23.19亿元，本期减少6891.99万元[99][100] - 本期综合收益总额为 - 308.54万元，利润分配为 - 6583.45万元[99] 行业市场情况 - 2023年我国数字阅读市场总体营收规模567.02亿元，同比增长22.33%，用户规模5.70亿，增长率7.53%[21] - 预计2024年微短剧行业市场规模484.6亿元，未来五年有望突破千亿元[23] - 2023年网络文学海外市场规模超40亿元，海外活跃用户近2亿人，“Z世代”占80%[23] 公司业务优势 - 公司运营数字阅读平台积累庞大用户规模，用户阅读习惯相对稳定[24] - 公司数字内容资源丰富，与上千家出版公司等建立合作关系[24] 公司业务创新与运营 - 公司推出“掌阅书童”产品，探索AI在多场景应用，提升内部能效[25] - 公司构建精准用户数据模型，升级迭代内部智能投放平台[25] - 公司形成以内容挖掘和用户行为为导向的高效数字阅读运营体系[26] - 公司搭建商业化平台，实现商业化增值与用户阅读体验结合[26] - 公司推进AI大模型在数字阅读垂直领域应用，“掌阅”APP的AI辅助阅读部分功能已开启内测[28] 公司面临风险 - 公司面临监管政策调整、市场竞争、推广成本上升、盗版侵权、业务转型创新等风险[37][38][39][40] 公司股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[41] - 2023年年度股东大会审议通过2023年年度报告等多项议案[41] - 2024年5月30日召开第二次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举，任期三年[43][44] - 成湘均离任总经理和董事，孙凯当选董事并被聘任为总经理[44] 公司利润分配 - 2024年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[45] 公司社会责任 - 公司电子阅读平台可减少纸质书籍生产，降低碳排放[47] - “掌阅作书匠”助残扶贫公益项目中优秀员工单月最高收入超8000元[48] 公司股份与高管承诺 - 实际控制人成湘均任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后有相关限售规定[49] - 全体董事、高级管理人员对非公开发行后填补回报措施履行作出多项承诺[49] 公司关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额为69900万元，报告期内实际发生金额（不含税）为33534.40万元[55][56] - 版权关联交易报告期内实际发生金额为3078.07万元[55] - 翻译关联交易2024年预计金额为7000万元，报告期内实际发生金额为17.57万元[55] - 衍生关联交易报告期内实际发生金额为537.11万元[55] - 广告商业化关联交易2024年预计金额为60000万元，报告期内实际发生金额为28807.20万元[55] - 服务费关联交易2024年预计金额为200万元，报告期内实际发生金额为101.20万元[55] - 北京火山引擎科技有限公司关联交易2024年预计金额为400万元，报告期内实际发生金额为350.68万元[56] - 武汉巨量星图科技有限公司关联交易2024年预计金额为1800万元，报告期内实际发生金额为550.48万元[56] - 成都光合信号科技有限公司等关联交易2024年预计金额为500万元，报告期内实际发生金额为92.09万元[56] 公司募集资金使用 - 2021年2月3日向特定对象发行股票，募集资金总额106,111.14万元，扣除发行费用后净额103,770.08万元，截至报告期末累计投入67,472.13万元，投入进度65.02%，本年度投入3,977.94万元，占比3.83%，变更用途资金34,516.00万元[59] - 数字版权资源升级建设项目承诺投资71,595.14万元，截至报告期末累计投入62,195.04万元，投入进度86.87%，预计2025年8月达到预定可使用状态[62] - 技术中心建设项目因外部环境等因素取消，原计划投入的34,516.00万元变更用于智能中台化技术升级项目[62][63] - 智能中台化技术升级项目为新项目，承诺投资34,516.00万元，截至报告期末累计投入5,277.09万元，投入进度15.29%，预计2026年9月达到预定可使用状态[62] - 2023年3月6日董事会审议通过使用不超过50,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限至2024年1月9日[64] - 2024年1月9日和4月19日董事会审议通过使用不超过45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限至2025年1月8日[64][65] - 2024年4月19日公司将闲置募集资金现金管理额度由不超过35,000万元增加至不超过45,000万元[65] - 截至报告期末，公司募集资金账户余额为40,677.87万元，闲置募集资金以协定存款形式存放[65] 公司股份结构与股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[66] - 截至报告期末普通股股东总数为82,368户[66] - 张凌云与成湘均为一致行动人，合计持有公司股份192,803,419股，占公司股本43.93%[68] - 北京量子跃动科技有限公司报告期内减持2,054,800股，期末持股30,821,346股，占比7.02%[66] - 王良报告期内减持1,871,700股，期末持股15,540,114股，占比3.54%[66] 公司资产负债情况 - 2024年6月30日货币资金为1,533,684,951.35元，较2023年12月31日的2,134,391,992.18元减少[69] - 2024年6月30日交易性金融资产为458,350,500.00元

减持情况 - 减持前量子跃动持股30,821,346股，占总股本7.02%[2] - 拟2024年5 - 8月减持不超4,388,968股，不超1%[2] - 减持期间未减持，未完成数量4,388,968股[2][4] - 截至披露日持股30,821,346股，占比7.02%[2] - 减持数量0股，金额0元，价格0 - 0元/股[4]

业绩相关 - 公司持有点众科技4.99%股权[1] - 点众科技2023年派现1亿元，公司获分红499万元[1] - 分红占2023年度经审计归母净利润14.32%[1] - 截至披露日已收到分红，计入2024年度损益[1]

资金管理 - 公司用2亿元闲置募集资金买浦发银行七天通知存款[3][9] - 2024年1月获批不超3.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[3][7] - 2024年4月获批增加1亿现金管理额度，总额不超4.5亿[3][8] 募资情况 - 公司非公开发行37896835股A股，发行价28元/股，募资净额10.3770083301亿元[5] 资金变更 - 2023年8月将“技术中心建设项目”3.4516亿元募资用于“智能中台化技术升级项目”[6] 收益情况 - 七天通知存款预计年化收益率1.35%，7月17日起息，7天到期自动滚存[9] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金协定存款到账利息397.85万元[12] 风险控制 - 公司制定风险控制措施，包括与受托方联系、接受监督、及时披露信息[9][10]

2024年半年度业绩预告 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润为-4991.67万元到-2745.42万元，与上年同期相比将出现亏损[2][12] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6033.51万元到-3318.43万元[3] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，无重大不确定因素影响准确性[6] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[7] - 本期业绩预告适用情形为净利润为负[11] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 2023年半年度业绩情况 - 2023年半年度归属上市公司股东的利润总额为4651.76万元，净利润为3824.84万元，扣除非经常性损益的净利润为3239.93万元[13] - 2023年半年度每股收益为0.09元[4] 业绩影响因素 - 报告期内公司加大衍生业务投入，影响短期业绩，但为中长期发展奠定基础[5]

股东大会信息 - 2024年5月14日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年5月30日下午14:30召开股东大会，有网络投票时间[4][5] 股东出席情况 - 7人出席，代表238,712,707股，占比54.3892%[7] - 3人现场出席，代表206,433,973股[7] - 4人网络投票，代表32,278,734股[7] 议案表决结果 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》100%同意[11] - 多项选举议案99.9996%同意[12][13][14][16][17][18][19] 合规情况 - 股东大会召集等程序符合规定[20]

监事会会议 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月30日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由黄国伟主持，全体监事同意豁免通知时限[2] 选举结果 - 会议选举黄国伟为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 主席信息 - 黄国伟1977年出生，本科学历，2009年8月加入公司[7] - 历任多家公司软件相关职位，现任监事会主席[7]

人事变动 - 选举成湘均为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任孙凯为公司总经理，任期三年[6] - 聘任高兵、吴迪、陈永倬为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任张维聪为公司财务负责人，任期三年[8] - 聘任陈永倬为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任孙娟霞为公司证券事务代表，任期三年[11] 会议信息 - 掌阅科技第四届董事会第一次会议于2024年5月30日召开[2] - 董事会会议各项议案表决均为同意6票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][10][11] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为（8610）59236288，传真为（8610）59231388 - 802，邮箱为ir@zhangyue.com [19]