掌阅科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强对掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定本办法。 《公司章程》等规定的，董事会秘书应当及时书面告知拟进行买卖的董事、监事、 高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 因公司公开或非公开发行股票、实施股权激励计划等情形，对董 1 第二条 本办法适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票及其 变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 本办法所指高级管理人员指《公司章程》所规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公 ...

掌阅科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商 业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《掌阅科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者预期，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒 ...

利润分配 - 2024年公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本[7] - 2023 - 2025年股东分红回报规划规定，现金分红不低于当年可分配利润的10%[118] - 2023年度以438,896,835股为基数，每10股派现金红利0.3元，共派发现金股利13,166,905.05元[118][119] - 2024年度拟以总股本为基数，每10股派现金红利1元，共派发现金红利43,889,683.50元[119] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为89.04%[122] - 最近三个会计年度累计现金分红122,891,113.80元，年均净利润47,237,705.46元，现金分红比例为260.15%[124] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,583,300,230.95元，较2023年的2,778,391,268.14元减少7.02%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为49,291,684.29元，较2023年的34,844,277.76元增长41.46%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,397,673.83元，较2023年的11,352,501.29元增长185.38%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -75,017,023.96元，较2023年的338,409,256.80元减少122.17%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,584,081,781.44元，较2023年末的2,527,963,696.63元增长2.22%[23] - 2024年末总资产为3,219,655,128.17元，较2023年末的3,445,468,454.54元减少6.55%[23] - 2024年基本每股收益0.11元/股，较2023年的0.08元/股增长37.50%；稀释每股收益同样为0.11元/股，较2023年增长37.50%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，较2023年的0.03元/股增长133.33%[24] - 2024年加权平均净资产收益率1.94%，较2023年的1.36%增加0.58个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.27%，较2023年的0.44%增加0.83个百分点[24] - 2024年分季度营业收入分别为678,455,776.21元、653,401,232.44元、581,381,036.15元、670,062,186.15元；归属于上市公司股东的净利润分别为 -73,150,242.74元、25,443,050.75元、10,876,911.46元、86,121,964.82元[28] - 2024年非经常性损益合计16,894,010.46元，2023年为23,491,776.47元，2022年为11,859,993.30元[30][31] - 2024年公司实现营业收入258,330.02万元，较去年同期下降7.02%；归属于上市公司股东的净利润4,929.17万元，较去年同期增长41.46%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3,239.77万元，较去年同期增长185.38%[36] - 营业收入为25.83亿元，同比降低7.02%，主要因数字阅读及版权产品业务收入降低[53] - 营业成本为6.88亿元，同比降低1.78%，系整体营业收入下降及业务结构调整所致[53] - 销售费用为15.00亿元，同比降低11.86%，因公司优化推广策略，降低推广成本[53] - 管理费用为1.51亿元，同比增长11.20%，因公司业务结构调整导致管理服务费用增加[53] - 2024年经营活动现金流入27.17亿元，较2023年下降11.97%；现金流出27.92亿元，增加1.61%；现金流量净额-7501.70万元，下降122.17%[67] - 2024年投资活动现金流入15.53亿元，较2023年增加251.05%；现金流出16.95亿元，增加260.98%；现金流量净额-1.42亿元，增加421.99%[67] - 2024年筹资活动现金流出1746.13万元，较2023年下降74.92%；现金流量净额-1746.13万元，下降74.92%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额-2.33亿元，较2023年下降195.52%[67] - 存货期末金额较上期期末减少100%，其他流动资产减少35.48%，其他非流动金融资产增加75.42%，商誉减少100%[70] - 递延所得税资产期末金额较上期期末减少77.59%，应付账款减少51.08%，应交税费减少41.76%，租赁负债减少30.74%[71] - 预计负债期末金额较上期期末增加80.61%，其他非流动负债减少44.60%[71] - 境外资产3.10亿元，占总资产的比例为9.64%[72] - 报告期内公司新增对外股权投资1897.00万元，较上年同期减少90.02%[74] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司衍生业务收入77,550.13万元，占公司营业收入30.02%[38] - 数字阅读平台营业收入为16.47亿元，同比减少25.91%，毛利率为79.97%，减少1.41个百分点[55] - 衍生业务营业收入为7.76亿元，同比增长189.99%，毛利率为60.87%，增加21.46个百分点[55] - 版权产品营业收入为1.58亿元，同比减少39.53%，毛利率为65.63%，增加4.66个百分点[55] - 2024年度公司营业收入为25.83亿元，数字阅读平台收入占比63.75%[188] 业务发展与创新 - 公司引入数万部精品数字图书和数万小时有声内容，旗下多部作品获荣誉或入选项目[37] - 公司主营业务为互联网数字阅读平台服务、衍生业务、版权产品等[47] - 公司运营的数字阅读和衍生业务平台已积累庞大用户规模，用户形成相对稳定数字内容消费习惯[48] - 公司数字内容资源丰富，包括图书、有声读物等多种类型，能满足用户阅读和娱乐需求[49] - 公司在衍生业务领域开发爱情、校园等短剧题材，融入励志等内容提升文化内涵和社会影响力[49] - 公司在衍生业务领域用数字化技术革新短剧生产流程，实现全生命周期精细化管理[50] - 公司将AI融入投放素材创作环节，实现素材规模化生产，降低成本并提升推广效率[50] - 公司借助AI能力丰富产品功能，提供多样化内容互动方式和多元化语音服务[50] - 公司把算法能力融入业务商业化变现场景，实现商业化策略动态调控[50] - “掌阅AI辅助阅读”已在“掌阅”APP正式上线，规划了三分钟看完精彩情节等功能[40] - 公司在衍生业务领域积极推进人工智能赋能剧本生成等方面，提升制作效率和创新用户体验[40] - 公司将以数字阅读平台为基础，以人工智能技术为支撑，打造以智能阅读为核心的生态圈[79] - 公司经营计划包括拓展内容生态、全流程人工智能赋能、持续深耕基建[81] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额为11.45亿元，占年度销售总额44.31%，其中关联方销售额为6.60亿元，占年度销售总额25.54%[59] - 前五名供应商采购额为7.43亿元，占年度采购总额35.13%，其中关联方采购额为0元，占年度采购总额0%[60] 研发情况 - 研发投入总额为2.03亿元，占营业收入比例为7.87%，研发人员数量为291人，占公司总人数的比例为35.66%[63][64] 子公司经营情况 - 得间科技注册资本6863万元，持股比例100%，本期营业收入78732.49万元，本期净利润1888.41万元[80] - 海南掌阅注册资本5000万元，持股比例100%，本期营业收入120955.10万元，本期净利润 - 561.73万元[80] - 香港掌阅注册资本1536.24万元，持股比例100%，本期营业收入27282.38万元，本期净利润1942.12万元[80] - 南京墨阅注册资本166.67万元，持股比例46%，本期营业收入3999.91万元，本期净利润1799.78万元[80] - 杭州趣阅注册资本1000万元，持股比例39.61%，本期营业收入6931.56万元，本期净利润1750.32万元[80] 公司治理与会议 - 报告期内公司规范运作，完善法人治理结构，修订多项规范性文件[89][90] - 报告期内公司召开2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[90] - 2024年第一次临时股东大会于2024年25日召开，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[91] - 2023年度股东大会于2024年5月13日召开，审议通过《2023年年度报告全文及2023年年度报告摘要》等多项议案[91] - 2024年第二次临时股东大会于2024年5月30日召开，进行多项选举议案[93] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议0次，通讯方式会议0次，现场结合通讯方式会议9次[104] - 董事成湘均、陈永倬、许超出席股东大会次数为3次，高兵、唐朝云、张超出席次数为2次，孙凯出席次数为0次[104] - 第三届董事会第十七次会议于2024年1月9日召开[101] - 第三届董事会第十八次会议于2024年4月8日召开[101] - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月19日召开[101] - 第三届董事会第二十次会议于2024年4月26日召开[102] - 第三届董事会第二十一次会议于2024年5月13日召开[102] - 第四届董事会第一次会议于2024年5月30日召开[103] - 第四届董事会第二次会议于2024年8月30日召开[103] - 第四届董事会第三次会议于2024年10月30日召开[103] - 报告期内审计委员会召开8次会议，审议多项报告和议案，包括2023年年度报告、2024年各季度报告等[107][108] - 报告期内提名委员会召开2次会议，提名第四届董事会董事候选人，聘任公司总经理、副总经理等职务[109] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，确认公司董事和高级管理人员2023年度薪酬[110] - 报告期内战略委员会召开2次会议，确认参股公司业绩补偿方案和公司2024年度经营计划[112] 人员情况 - 报告期末母公司在职员工数量为540人，主要子公司在职员工数量为276人，在职员工合计816人[114] - 公司专业构成中销售人员124人、技术人员291人、财务人员24人、行政人员86人、运营人员291人[114] - 公司员工教育程度中硕士及以上121人、本科576人、大专104人、高中中专及以下15人[114] - 公司劳务外包工时总数为122139小时，支付报酬总额为1282.12万元[117] - 公司以内部公平和外部竞争结合完善员工能力评价体系，定期分析薪酬并结合绩效调整[115] - 报告期内公司围绕提升员工业务能力开展培训活动，举办多项赛事并组织员工看书学习[116] 高管薪酬与任职变动 - 董事长成湘均年初和年末持股数均为93,352,370股，报告期内从公司获得税前报酬43.93万元[94] - 董事、总经理孙凯报告期内从公司获得税前报酬353.93万元[94] - 董事高兵报告期内从公司获得税前报酬126.55万元[94] - 董事、副总经理、董事会秘书陈永倬报告期内从公司获得税前报酬138.31万元[94] - 独立董事许超和唐朝云报告期内从公司获得税前报酬均为15.00万元[94] - 监事会主席黄国伟报告期内从公司获得税前报酬65.70万元[94] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬合计1,200.09万元[94] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1200.09万元[99] - 孙凯经股东大会选举担任董事，被聘任为总经理[100] - 成湘均因任期届满离任总经理职务[100] - 张超因任期届满离任董事职务[100] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》并提交董事会审议[98] - 董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由公司董事会决定[98] - 董事、监事和高级管理人员报酬按公司相关制度，结合职位、职责、经营业绩及市场同类岗位薪酬水平制定方案发放[99] - 陈永倬在多家公司任职，如2018年8月21日起任深圳捷讯智能系统有限公司董事[97] - 唐朝云在多家公司任职，如2021年11月23日起任上海迅影网络科技有限公司法定代表人、执行董事[97] - 张超（离任）在多家公司任职，如2020年6月12日起任博易创为

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-014 掌阅科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行相应调整。本次会计政策变更预计不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和 1 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》以及《企业会计准则解释第 18 号》执行。 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行 规定＞的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"暂行规定"），规定了"企 业数据资源相关会计处 ...

公司代码：603533 公司简称：掌阅科技 掌阅科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 掌阅科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-020 掌阅科技股份有限公司 并对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"智能中台化技术升级项目"新增公司全资子公司北京得 间科技有限公司（以下简称"北京得间"）、成都蓉创智海科技有限公司（以下简 称"成都蓉创"）、天津奇城文化传播有限公司（以下简称"天津奇城"）为实施 主体，对应增加的实施地点为成都市高新区、天津市武清区，即公司及全资子公 司北京得间、成都蓉创、天津奇城作为该募投项目的共同实施主体。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际 募集资金总额为人民币 1,061,111 ...

掌阅科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 掌阅科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0267 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25VQJZEXBT D 目 录 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 容 | 页码 1-10 | 我们审核了后附的掌阅科技股份有限公司(以下简称掌阅科技公司)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供掌阅科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为掌阅科技公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0267 号 掌阅科技股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"数字版权资源升级建设项目"的节余募集资金 900.72 万 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 经营。 公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际 募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发 行费用人民币 23,410,546.99 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将 相关事项公告如下： 根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第四届董事会第六次会议审议 通过之日起至公司审议下一年度申请综合授信额度事项之日止，在上述授信期限 内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。本次授信额度不等于公司实际融 资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。具体合作银行、最终融 资金额及授信品种等后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。 提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行 签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-017 掌阅科技股份有限公 ...