监事会会议 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月30日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由黄国伟主持，全体监事同意豁免通知时限[2] 选举结果 - 会议选举黄国伟为第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 主席信息 - 黄国伟1977年出生，本科学历，2009年8月加入公司[7] - 历任多家公司软件相关职位，现任监事会主席[7]

人事变动 - 选举成湘均为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任孙凯为公司总经理，任期三年[6] - 聘任高兵、吴迪、陈永倬为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任张维聪为公司财务负责人，任期三年[8] - 聘任陈永倬为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任孙娟霞为公司证券事务代表，任期三年[11] 会议信息 - 掌阅科技第四届董事会第一次会议于2024年5月30日召开[2] - 董事会会议各项议案表决均为同意6票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][10][11] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为（8610）59236288，传真为（8610）59231388 - 802，邮箱为ir@zhangyue.com [19]

公司治理 - 2024年5月30日股东大会通过董事会、监事会换届议案[1] - 选举成湘均、高兵等为第四届董事会非独立董事[1] - 选举许超、唐朝云为第四届董事会独立董事[1] - 选举黄国伟、马林等组成第四届监事会[1] - 董事、监事任期均为三年[1] 管理层任命 - 成湘均当选董事长[2] - 孙凯任总经理[3] - 高兵、吴迪等任副总经理[3] - 张维聪任财务负责人[3]

会议信息 - 股东大会于2024年5月30日在北京朝阳区四惠大厦召开[3] - 7名股东和代理人出席，持有表决权股份238,712,707股，占比54.3892%[3] - 6名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[4] 议案表决 - 聘任2024年度审计机构议案A股同意票238,712,707，比例100%[5] - 选举董监高各候选人得票238,711,907，比例99.9996%[5][6][7] - 5%以下股东对聘任审计机构议案同意票15,087,942，比例100%[8] - 5%以下股东对选举董监议案各候选人得票15,087,142，比例99.9946%[8][9] 会议合规 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证会议合法有效[10][11]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月13日经股东大会通过[3] - 以438,896,835股为基数，每股派现0.03元，共派13,166,905.05元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/31，除权（息）和发放日2024/6/3[2][5] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型有不同税负[8][9][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议5月30日14点30分于北京朝阳区四惠大厦公司会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2024年5月30日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[10] - 容诚会计师事务所2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[10] - 容诚会计师事务所承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，相同行业上市公司审计客户家数26家[10][11][12] - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[12] - 容诚会计师事务所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施2次、自律处分1次[12] - 53名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施19次、自律监管措施3次和自律处分1次[13] - 容诚会计师事务所2023年度财务报告和内部控制审计费用150万元，2024年度财务报告审计费用120万元，内控审计费用30万元[14] 公司组织架构 - 公司第四届董事会由6名成员组成，非独立董事4名，候选人为成湘均、高兵、陈永倬、孙凯[16] - 公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[17][21] - 公司第四届董事会独立董事2名，提名许超女士、唐朝云先生为候选人[20] - 公司第四届监事会由3名成员组成，非职工代表监事2名，提名黄国伟先生、马林先生为候选人[23] 人员信息 - 成湘均1978年出生，2011年1月加入公司，现任董事长、总经理[17] - 高兵1977年出生，2009年6月加入公司，现任董事、副总经理[18] - 陈永倬1980年出生，2021年5月加入公司，现任董事、副总经理、董事会秘书[18] - 孙凯1986年出生，2021年9月至今担任公司首席技术官[18] - 黄国伟1977年出生，2009年8月加入公司，现任监事会主席[23]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入277,839.13万元，同比增长7.59%[51][53][74][75][79] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润3,484.43万元，同比下降39.48%[51][53][74][75] - 2023年公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,135.25万元，同比下降75.17%[51] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额33,840.93万元，同比增长138.14%[51][57][75][82] - 2023年公司销售费用较去年同期增长12.32%[51] - 2023年公司研发费用较去年同期增长4.94%[51] - 2023年度公司期间费用合计204,391.24万元，同比增长11.55%[54][80] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.28亿元，同比减少1.93%[75] - 2023年基本每股收益0.08元/股，同比减少38.46%[76] - 2023年加权平均净资产收益率1.36%，较2022年减少0.89个百分点[76] - 2023年负债总额8.98亿元，同比增加11.45%[77] 利润分配 - 截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为495,550,136.19元[27] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利13,166,905.05元（含税）[27] - 本年度公司现金分红比例为37.79%[27] 人员报酬 - 2023年度董事长、总经理成湘均税前报酬总额为43.67万元[29] - 2023年度董事、副总经理高兵税前报酬总额为112.76万元[29] - 2023年度董事、副总经理、董事会秘书陈永倬税前报酬总额为137.28万元[29] - 2023年度独立董事许超、唐朝云税前报酬总额均为15.00万元[29] - 2023年度董事张超从公司获得的税前报酬总额为0元[29] - 2023年度监事黄国伟税前报酬总额为64.77万元，郭敏为97.04万元，马林为73.31万元，凌小慧为3.40万元[30] 业务板块 - 数字阅读平台营业收入2,222,670,842.82元，毛利率81.51%，收入同比减少0.27%，成本同比减少25.26%，毛利率增加6.18个百分点[55] - 衍生业务营业收入267,422,063.78元，毛利率39.41%，收入同比增长2,826.29%，成本同比增长1,592.87%，毛利率增加44.14个百分点[55] - 版权产品营业收入261,413,876.66元，毛利率60.97%，收入同比减少17.12%，成本同比减少14.77%，毛利率减少1.08个百分点[55] - 其他业务营业收入26,884,484.88元，毛利率17.21%，收入同比减少7.93%，成本同比增长43.22%，毛利率减少29.57个百分点[55] 现金流 - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -27,296,160.61元，同比增长985.08%[57][82][83] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -69,616,045.84元，同比增长188.14%[57][82][83] - 筹资活动现金流入减少100.00%[83] - 筹资活动现金流出增加167.33%[83] - 现金及现金等价物净增加额增加117.05%[83] 未来展望 - 2024年公司将规范治理结构，保障全体股东与公司利益最大化[60] - 2024年监事会将加强监督，保障股东权利[72] 其他 - 公司拟为相关人员购买董监高责任险，责任限额不超过15000万元/年，保费总额不超过50万元/年，保险期限12个月[31] - 公司修订章程，涉及重大资产交易、董事会通知时间、法定代表人等多项规定变更[34][35] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 当公司资产负债率高于80%等情况时可以不进行利润分配[36] - 2023年公司监事会共召开6次会议，全体监事均出席且无异议[66] - 2023年公司召开三次股东大会，决议均有效落实[69] - 2023年度公司财务制度健全，报表编制符合规定[69] - 2023年公司未发生对外担保行为[69] - 2023年公司关联交易定价公允，程序合规[69] - 2023年公司变更部分募集资金投资项目，无违规使用情况[71]

营业收入情况 - 2024年第一季度，掌阅科技营业收入为6.78亿元，同比增长13.43%[4] - 营业总收入为678,455,776.21元，较去年同期增长了80,312,291.66元[14] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-7315.02万元，同比下降1196.91%[4] - 净利润为-73,236,968.82元，较去年同期下降了81,498,359.35元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比下降2099.95%[4] - 公司在2024年第一季度收到的现金及现金等价物净增加额为-114,346,454.03元，期末现金及现金等价物余额为1,525,045,538.15元[20] 资产情况 - 公司的流动资产总额为2,468,843,076.25元，较上一季度下降了184,453,681.32元[11] - 公司的非流动资产合计为776,600,055.60元，较上一季度下降了15,571,641.37元[11] 经营策略 - 公司加大营销推广力度，销售费用同比增长32.13%[9] - 公司将继续推进战略转型，以用户为中心，深化AI技术与产品线融合[9] 利润情况 - 公司的营业利润为-72,790,653.53元，较去年同期下降了83,802,020.83元[15] - 公司的营业总成本为760,365,459.27元，较去年同期增长了164,290,105.42元[14]

公司基本信息 - 公司注册地址由北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼）20层2307变更为北京市朝阳区永安东里8号1幢5层502内B21单元[13] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为掌阅科技，股票代码为603533[13] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为27.78亿元，同比增长7.59%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，同比下降39.48%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为33.84亿元，同比增长138.14%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.08元，同比下降38.46%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.36%，较去年下降1.89个百分点[17] 业务发展 - 公司2023年持续夯实平台优势，推进业务结构转型升级，拓展衍生业务[18] - 公司2023年强化数字阅读平台内容生态建设，内容生产能力显著增强[18] - 公司2023年推进衍生业务布局，积极拓展以IP为核心的视频内容生产、制作与运营[18] - 公司在数字阅读领域建立了稳定的内容输出和运营能力[19][20] - 公司利用AI大模型加速在数字阅读垂直领域的应用[19][20] 用户群体和内容资源 - 公司拥有庞大而稳定的用户群体，形成相对稳定的阅读习惯[26] - 公司通过多年积累，数字内容资源丰富，能够满足用户各种阅读需求[27] 财务运营 - 营业收入同比增长7.59%，主要系免费阅读业务及衍生业务增长所致[29] - 销售费用同比增长12.32%，主要系加大营销推广力度所致[29] - 研发费用同比增长4.94%，主要系加大技术投入所致[29] 现金流量 - 经营活动现金流入小计2023年较2022年增加14.75%，达到3,086,170,474.64元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[38] - 经营活动现金流出小计2023年较2022年增加7.86%，达到2,747,761,217.84元，主要系支付给职工及为职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加所致[38] - 现金及现金等价物净增加额2023年较2022年增加117.05%，达到243,480,419.29元，主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的合计影响所致[39] 投资和合作 - 公司与华泰紫金投资有限责任公司共同投资设立南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业，公司认缴出资额为4,990.00万元[46] - 公司同意业绩承诺方回购公司持有的约读书房的17%股权，回购金额为4,367万元[48] 公司治理 - 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，健全内控管理流程[57] - 公司认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、公平、完整地披露，与投资者保持沟通与交流[57] 股东信息 - 张凌云持有99,451,049股，占公司股份22.66%[130] - 成湘均持有93,352,370股，占公司股份21.27%[130] 财务审计 - 公司2023年第一季度报告显示，内部审计工作计划得到审议并通过，审计委员会认为报告内容真实、准确、完整[81] - 审计委员会对公司2023年半年度报告及其摘要进行审阅并发表同意意见，认为报告内容真实、准确、完整[82] - 公司2023年第三季度报告经审计委员会审阅并发表同意意见，认为报告内容真实、准确、完整[84]

募集资金情况 - 2020年非公开发行37,896,835股，发行价28元/股，募资1,061,111,380元，净额1,037,700,833.01元于2021年2月3日到账[16] - 截至2023年12月31日，实际到账104,116.25万元，支付费用317.16万元，累计支出63,494.19万元，账户余额44,360.37万元[17][21] - 变更用途募资34,516.00万元，占比32.53%[37] 项目进展 - “数字版权资源升级建设项目”承诺投资71,595.14万元，累计投入62,195.04万元，进度86.87%，2024年1月延期至2025年[37][38] - “技术中心建设项目”承诺投资34,516.00万元，2023年4月暂缓实施，8月变更为“智能中台化技术升级项目”[37][38] - “智能中台化技术升级项目”承诺投资34,516.00万元，累计投入1,299.15万元，进度3.76%，预计2026年达预定可使用状态[37][40] 资金管理 - 2022 - 2023年赎回59,623万元大额存单，收益1,726万元[26][27] - 2023年10月底对募集资金专户协定存款管理[27] - 拟置换自筹资金7,655,108.11元，已完成置换[24] - 截至2023年12月31日，无闲置募资补充流动资金情况[25]