业绩数据 - 2024年度公司营业收入为134,584.89万元，成本为90,355.42万元，毛利额为44,229.48万元[6] - 2024年综合物流业务收入为77,572.66万元，毛利额为36,977.30万元[6] - 综合物流业务收入约占公司合并财务报表营业收入的57.64%，毛利额约占83.60%[6] - 2024年末流动资产合计14.36亿元，较2023年末增长23.12%[16] - 2024年末流动负债合计9.70亿元，较2023年末下降4.63%[16] - 2024年末非流动资产合计33.01亿元，较2023年末增长2.97%[16] - 2024年末非流动负债合计11.31亿元，较2023年末增长25.38%[16] - 2024年末负债合计21.01亿元，较2023年末增长9.40%[16] - 2024年末所有者权益合计26.35亿元，较2023年末增长7.42%[16] - 2024年末货币资金4.22亿元，较2023年末增长38.23%[16] - 2024年末应收账款6.43亿元，较2023年末增长34.45%[16] - 2024年末长期借款2.91亿元，较2023年末增长100.33%[16] - 2024年末股本3.45亿元，较2023年末增长47.99%[16] - 2024年营业总收入为13.46亿元，同比增长9.82%[18] - 2024年净利润为2.05亿元，同比增长24.78%[18] - 2024年基本每股收益为0.59元/股，同比增长22.92%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比下降10.49%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3.07亿元，同比增长67.57%[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长20.93%[20] - 2024年利息费用为5882.26万元，同比增长125.99%[18] - 2024年其他收益为140.70万元，同比下降77.07%[18] - 2024年信用减值损失为 -2925.53万元，同比增长33.80%[18] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.28亿元，同比增长22.42%[20] 公司发展 - 2017年7月，公司向社会公众发行3760万股A股，变更后注册资本为1.504亿元[33] - 2021年8月，公司向自然人发行1046.06万股A股，变更后注册资本为1.6086亿元[33] - 2022年7月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，转增后注册资本为2.3325亿元[34] - 2022年9月1日，公司向社会公众公开发行面值8亿元的可转换公司债券[34] - 2024年8月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，转增后注册资本为3.4521亿元[35] 业务与财务政策 - 公司三大业务板块为综合物流、供应链分销执行和其他[39] - 公司主营业务包括综合物流、供应链分销执行等业务[197] - 运输业务在提供服务并取得收款权利凭证且经济利益可能流入时确认收入[197] - 仓储及出入库作业在提供服务并取得收款权利凭证且经济利益可能流入时确认收入[199] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按单独售价比例分摊交易价格[186] - 公司按期望值或最可能发生金额确定可变对价最佳估计数[187] 其他信息 - 公司注册地址为广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室[40] - 公司总部办公地址为广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道8号1号楼[41] - 本财务报告经公司董事会于2025年2月19日批准报出[43] - 合并财务报表范围包含十六家公司[44] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[46] - 会计年度为公历每年1月1日起至12月31日止[49] - 以12个月作为一个营业周期[50] - 记账本位币为人民币，境外子公司嘉诚环球集团有限公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[51]

财务报告内控 - 审计广州市嘉诚国际物流股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] 报告信息 - 报告签字日期为2025年2月19日[10]

会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过17项议案[4] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过34项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与现场工作15天，现场出席董事会9次、股东大会3次[4][7] - 2025年独立董事将提升履职能力[24] 业绩与审计 - 2024年披露一季度业绩预增公告[17] - 2024年续聘司农为财务及内控审计机构，程序合规酬金合理[18][19] 利润分配 - 2024年6月19日通过修订2023年度利润分配方案，每10股派1元（含税）转增4.8股[20] - 拟派现23,324,857元，转增111,959,314股，转增后总股本345,207,884股[20] - 2024年8月29日2023年年度权益分派工作实施完毕[20] 合规情况 - 2024年日常关联交易预计与实际金额无较大差异[12] - 未发现控股股东及其关联方违规占用资金情况[13] - 定期报告编制和披露合规[16] - 无超期未履行承诺情况，未发现承诺人违反承诺[21] - 按规定履行信息披露义务，无虚假记载[22]

会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过17项议案[1] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过34项议案[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，审计委员会现场出席5次，董事会现场出席9次，出席股东大会3次[4][7][8] - 2025年独立董事将提升履职能力[23] 财务与业绩 - 2024年预计日常关联交易金额与实际无较大差异[11] - 2023年度以233,248,570股为基数分红转增，派现23,324,857元，转增后总股本345,207,884股[18][19] - 2024年披露一季度业绩预增公告[16] 合规与披露 - 2024年无控股股东及其关联方违规占用资金情况[12] - 2024年按要求存放和使用募集资金[13] - 公司按规定履行信息披露义务，无虚假记载[21] 其他事项 - 2024年续聘广东司农会计师事务所，酬金合理[17] - 公司无超期未履行承诺情况[20]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情组长、董秘任副组长[6] - 董办负责舆情监测收集，涵盖多类载体[7][8] - 明确处理原则、报告流程和处置方式[9][10][11] - 违反保密义务将受处分处罚[13]

会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过17项议案[5] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过34项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场工作15天，各委员会会议均现场出席[5][6] - 对多项事项发表同意意见，核查无违规情况[10][12] 分红与股本 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现1元，拟派现23,324,857元[19] - 以资本公积金每10股转增4.8股，转增后总股本变更为345,207,884股[19] 其他情况 - 2024年梳理承诺无超期未履行及违反承诺情况[20] - 2024年发布定期报告4份，临时公告及文件80余份无虚假记载[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力[24]

担保计划 - 2025年度公司计划对子公司担保总额预计不超30亿元[3] - 担保有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[5] - 截至2025年2月19日，公司对控股子公司担保余额41366.33万元，占比15.70%，无对外和逾期担保[22] 子公司信息 - 广州市三景电器设备有限公司注册资本3000万元，2024年营收51979.53万元，净利润284.63万元[6][8] - 广州市大金供应链管理有限公司注册资本89000万元，2024年营收28400.22万元，净利润13265.85万元[9][10] - 嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司注册资本10000万美元，嘉诚国际持股49%，2024年营收954.72万元，净利润19.80万元[10][11] - 天运国际科技供应链（海南）有限公司注册资本10000万美元，嘉诚环球持股51%，2024年营收0万元，净利润 - 27.65万元[13][14] - 嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司注册资本10000万美元，嘉诚国际持股49%，2024年营收1886.79万元，净利润 - 11.65万元[14][15] - 广州市亚玛讯网络科技有限公司注册资本80000万元，公司持股100%，2024年营收129.82万元，净利润 - 9.82万元[16][17] - 江门市亚玛讯网络科技有限公司注册资本500万元，公司持股100%，2024年营收0万元，净利润 - 4.81万元[18][19]

审计相关决策 - 2024年12月12日公司审议通过续聘司农事务所为2024年度会计师事务所议案[2] - 2024年12月30日该议案经2024年第二次临时股东大会审议通过[2] 司农事务所情况 - 截至2024年12月31日司农从业人员344人，合伙人32人等[1] - 2024年度司农收入总额12226.73万元等[1] - 2024年度司农上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[1] 审计沟通与会议 - 2025年1月9日公司审计委员会进行审前沟通[3] - 2025年1月15日公司审计委员会进行初审后沟通[3] - 2025年2月19日公司审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案[3]

审计机构相关 - 公司聘请司农事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年司农事务所收入总额12226.73万元，审计业务收入10491.30万元[1] - 2024年司农事务所上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[1] 续聘流程 - 2024年12月12日审计委员会、董事会审议通过续聘议案[2] - 2024年12月30日股东大会审议通过续聘议案[3] 审计结果 - 司农事务所对公司2024年财报及内控出具标准无保留意见[3] - 公司认为司农事务所审计体现良好职业操守和业务素质[4]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9382130638亿元[1] - 截至2024年12月31日，收到存款利息9813.39元，支付手续费1118.21元，归还闲置资金3.1052147374亿元[3] - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目1302.584713万元，补充流动资金2.95亿元，专户余额308.010892万元[3] - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目募集后承诺投资额5.638213亿元，低于募集前617.87万元[10] - 2024年9月20日使用2.95亿元闲置资金补充流动资金，截至年底退还562万元，剩余2.8938亿元[13] 存款余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行广州北京路支行（公司）存款余额36701.71元，（广州市大金供应链管理有限公司）84439.68元，招商银行广州盈隆广场支行（广州市大金供应链管理有限公司）295.896753万元[8] 资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度，按制度及协议管理募集资金[4][5] - 报告期内未发生先期投入及置换等情况[12][14][15][16][17] - 募投项目未变更，资金使用及披露无违规[20][21] 募投项目情况 - 跨境电商智慧物流中心及配套建设承诺投资5.7亿元，调整后5.6382130638亿元，本年度投入1302.584713元，累计投入281879125.49元，进度49.99%，本年度效益79657440.83元[25] - 补充流动资金承诺投资2.3亿元，累计投入2.3亿元，进度100%[25] - 承诺投资项目合计承诺投资8亿元，调整后7.9382130638亿元，本年度投入1302.584713元，累计投入511879125.49元，进度64.48%[25]