二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报名录.cn)，进行营产 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 地素时尚股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11679 号 地素时尚股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了地素时尚股份有限公司(以下简称地素时尚)2023 年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是地素时尚董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-015 地素时尚股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 14 时 00 分以现场结合通讯方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪 广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届董事会第九次会议。公司于 2024 年 4 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和 高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决 方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其 ...

地素时尚股份有限公司章程 地素时尚股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股 东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | | 监 事 23 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-009 地素时尚股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提请公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 ...

融资情况 - 公司首次公开发行6100万股A股，发行价27.52元/股，募资16.7872亿元，净额15.8214231359亿元[1] 现金管理 - 拟用不超5亿闲置募资现金管理，可滚动使用[4] - 投资品种为安全、流动好、保本、期限不超12个月的理财产品等[5] - 2024年4月25日通过议案，尚需股东大会审议[10]

募集资金情况 - 2018年公开发行6100万股A股，每股发行价27.52元，募集资金总额16.7872亿元，净额15.8214231359亿元[10] - 2022年末募集资金专户余额5874.953203万元，2023年度使用18480.10483万元，年末专户余额8128.78008万元[11] - 2023年度公司实际使用募集资金18480.10万元[15] - 募集资金总额58,214.2万元，年度投入8,480.10万元，至期末累计投入51,660.3万元[29] 资金管理与使用 - 2023年相关会议审议通过使用最高不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[18] - 2023年度使用闲置募集资金委托理财金额合计100,000.00万元，投资收益605.18万元[19] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为10,000.00万元[20] 项目投入进度 - “研发中心建设项目”承诺投资额4,011.00万元，实际支出4,125.19万元，投入进度为102.85%[24] - “网络及品牌建设项目”调整后投资总额14,623.9万元，至期末投入进度15.88%[29] - “信息化系统升级项目”调整后投资总额9,579.33万元，至期末投入进度15.44%[29] - “与主营业务相关的研发中心建设项目”调整后投资总额4,011.00万元，至期末投入进度102.85%[29] 其他情况 - 2018年7月2日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2023年12月31日，除两个宁波银行账户已注销外，严格遵照执行[13] - 截至2023年12月31日，平安银行上海分行账户余额5118.949982万元，交通银行上海闸北支行账户余额3009.830098万元，均为活期存款[14] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[16][17][21][22][23][25] - 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[26] - 本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[27]

发展历程 - 公司2002年创立于上海，旗下有四个品牌[22] - 2013年公司销售额突破10亿[40] - 2018年公司A股上交所主板上市[40] 2023年重要事件 - DAZZLE全新MONOGRAM品牌标识正式发布[40] - 宣布舒淇担任集团代言人[40] - d'zzit品牌上市运用再生纤维生产的羽绒服[54] - DAZZLE品牌推出环保包袋[60] - 8月推出全渠道CRM项目和私域运营项目[153] 荣誉奖项 - 入围“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”[42] - 获“中国服装行业百强企业称号”，营业收入利润率排名第4[43] - 获“中国服装行业百强企业称号”，营业收入排名第37[43] - 获“2023年度上海市首发经济引领性本土品牌”[44] - 获“知鹰奖 - 最佳行业共治奖提名 - 服装行业组”[41] - 荣列“2022 - 2023年度中国消费品牌高质量发展优选品牌推荐名录”，利润总额排名第19名[45] - 获“全国服装行业质量领先企业”等多项称号[149][151] 公司治理 - 2023年召开股东大会2次，审议议案16项[76] - 召开董事会5次，审议议案29项[78] - 董事会有9位成员，含3位独立董事、5位女性董事[78] - 监事会召开会议6次，审议议案22项[79] - 监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[79] 信息披露与投资者关系 - 2023年共披露63份公告，未受监管机构处罚[86] - 平均每天接听投资者电话2 - 3个，回答上证e互动问题139个，召开3场业绩说明会[89] 分红情况 - 上市以来累计实施超23.98亿元现金分红，近三年现金分红比例均超60%，2023年拟10股派8元（含税）[92] 员工培训 - 2023年开展37期员工廉洁从业、合规培训，226名员工参与，累计时长234小时[94] 品牌合作数据 - 2023年7月d'zzit×Barbie联名系列话题声量3280万 +，整体互动量57万 +，曝光触达1.39亿 +[108][109][110] - DAZZLE×ELLERY话题声量1.2亿+，互动转化294万+，曝光触达5.08亿+[118] 研发情况 - 2023年设计研发中心有209名成员，占员工总数16.53%[125] - 研发投入8359.96万元，较上一年提升17.19%[125] - 持有版权数4406个，年度新增版权数552个[128] - 持有国内有效注册商标889个，国际有效注册商标24个[128] 流程优化 - 2023年签发流程优化共计40项，相关流程实现线上操作[157] 零售培训 - 2023年重点深化原有的零售培训体系[165] - 开展针对王牌店长的培训和分享会[165] - 每月推出一期卓越零售月刊Newsletter[167] 供应链管理 - 2023年加强供应链整合数字化管理，整合优化SCM系统功能[193] - 优化供应商管理系统[194] 经销商管理 - 2023年对经销商开展集中培训5场，覆盖人数约400人[200]

财务数据 - 2023年期初其他关联资金往来资金余额为30703.97万元[12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为1782.75万元[12] - 2023年期末其他关联资金往来资金余额为32486.72万元[12] 审计相关 - 立信对2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2024)第ZA11678号[3] - 审计报告出具时间为2024年4月25日[3][9]

本人李海波作为地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事工作制 度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了 解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优 势和独立作用，按规定对公司相关事项发表了独立、客观、审慎的意见，谨慎行使公司 和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李海波，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士， 长江商学院 EMBA。自 1993 年起，历任上海交通大学教师、上海贝尔阿尔卡特股份有 限公司组织发展总监、新疆德汇实业集团有限公司总裁、上海盛大网络发展有限公司人 力资源总 ...

财务表现 - 2024年第一季度地素时尚营业收入为537,364,351.89元，同比下降11.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为110,104,699.50元，同比下降33.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为70,483,128.80元，同比下降52.69%[4] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期减少1.56个百分点[5] 股东情况 - 马瑞敏持有地素时尚54.53%的股份，为最大股东[8] - 马艺芯持有10.06%的股份，为第二大股东[8] - 马丽敏持有6.84%的股份，为第三大股东[8] - 上海亿马企业管理合伙企业持有4.55%的股份，为第四大股东[8] - 李军持有1,000,000股地素时尚股份[10] - 公司未知前述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[9] 资产状况 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为3,866,964,237.36元，较上一年同期增长了93,801,841.74元[13] - 公司2024年3月31日的固定资产为475,195,666.85元，较上一年同期减少了8,417,389.08元[13] 财务细节 - 公司2024年第一季度营业总收入为537,364,351.89元，较去年同期减少了73,120,918.97元[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为419,095,489.01元，较去年同期减少了23,147,882.91元[16] - 公司2024年第一季度净利润为110,104,699.50元，较去年同期减少了54,303,222.32元[16] - 2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为450,484.82元，较上年同期下降至728,109.65元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为636,503,401.40元，较上年同期的742,438,952.58元有所下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为114,482,584.19元，较上年同期的406,133,338.02元有明显增长[20]