北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 0 2 4 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 ...

会议信息 - 第九届监事会第五次会议于2025年4月20日召开[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案[2][3][4][6][8][10][17][19] - 部分议案需提交股东大会审议[2][4][6][8][10][19]

会议信息 - 国联股份第九届董事会第五次会议于2025年4月20日召开，9名董事实到[1] - 同意提请召开2024年年度股东大会，时间为2025年5月20日14:00，地点在北京国联股份数字经济总部会议室[37] 议案审议 - 多项议案表决结果为9票同意，多数议案已通过相关委员会审议[2][4][5][6][8][11][14][15][17][19][20][23] - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等部分议案需提交股东大会审议[2][5][8][10][12][14][26][29] - 《关于公司2024年度内部控制审计报告》等部分议案无需提交股东大会审议[4][5][7][15][17][19][21][23][24] 人员与机构 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构[11] - 非独立董事按管理职务领薪酬，不单独领董事津贴[25] - 独立董事2025年度津贴拟定为20万元/年（税前）[27] 薪酬方案 - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案》3票同意，关联董事回避表决[25] - 《关于公司2025年度独立董事薪酬方案》6票同意，关联董事回避表决[28] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案》6票同意，高管回避表决[31][32] 其他事项 - 《关于公司向银行申请授信额度及担保事项》9票同意，尚需提交股东大会审议[34] - 《关于公司2025年第一季度报告》9票同意，无需提交股东大会审议[35] - 《关于公司部分募投项目结项并补充流动资金》9票同意，尚需提交股东大会审议[36]

公司决策 - 2025年4月19日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 公司对“国联股份数字经济总部建设项目”募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[2] - 独立董事一致同意相关议案并提交董事会审议[2]

业绩总结 - 2024年营业收入53,584,819,269.73元，归母净利润1,454,868,082.71元，净资产收益率20.24%[10] - 最近三年营业收入复合增长率15.35%，归母净利润复合增长率13.69%[10] 分红情况 - 每股派发现金红利0.066元（含税），拟派发现金红利47,436,992.66元（含税）[2][3] - 2024年现金分红总额47,436,992.66元，上年度153,092,112.67元，上上年度112,833,076.04元[6] 其他财务 - 注销股份金额100,337,602.02元，现金分红和回购并注销金额合计147,774,594.68元，占本年度净利润比例10.16%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额413,699,783.39元，高于年均净利润30%且不低于5000万元[7]

资金募集 - 2020年非公开发行A股32,990,858股，发行价74.75元，募资24.66亿元，净额24.16亿元[1] - 募集资金于2020年11月13日到位[2] 项目资金情况 - 截至2024年底，国联股份项目募集资金余额5139.85万元[4] - 项目承诺投资33122.84万元，实际支出29245.24万元，利息净额1262.25万元[6] - 节余资金5139.85万元，占净额15.52%，拟永久补充流动资金[6][9] 议案审议 - 2025年4月20日董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[10][11] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[12]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开2次股东大会和8次董事会会议[4] - 报告期内组建第九届董事会确定成员和高管[13] 人员聘任 - 2024年4月续聘立信为审计机构[12] - 2024年9月续聘田涛为财务总监任期三年[12] 合规情况 - 2024年关联交易表决合规未损股东利益[10] - 报告期内公司及控股股东未违反承诺履行[10] - 定期报告和内控报告审议披露合规数据准确[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提升能力[15] - 2025年独立董事加强沟通提升决策水平[15]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开2次股东大会和8次董事会会议，独立董事全勤参加[4] - 公司组建第九届董事会，确定成员和高管[14] 财务相关 - 2024年4月续聘立信会计师事务所为审计机构[11] - 2024年9月提名田涛担任财务负责人，续聘为财务总监任期三年[13][14] - 报告期内不涉及会计政策等变更及股权激励计划变更[14][15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事建言献策，参加相关会议无缺席[4][16] - 2025年将继续履职，加强沟通维护投资者权益[17]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2024年召开2次股东大会和8次董事会会议，独立董事参会无缺席[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，独立董事发表同意意见[6] 合规情况 - 2024年关联交易表决合规，未损害股东利益[9] - 报告期内公司及控股股东未违反承诺履行[9] 审计与财务 - 2024年4月续聘立信会计师事务所为审计机构[10] - 报告期内未更换会计师事务所[11] - 报告期内无重大会计政策变更或差错更正[12] 人事变动 - 2024年9月提名并续聘田涛为财务总监，任期三年[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，参加培训推动公司发展[15]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入110.19亿元，上年同期136.23亿元，同比减少19.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，上年同期3.13亿元，同比减少13.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，上年同期2.36亿元，同比增加12.86%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.28亿元，上年同期-1.11亿元，同比减少374.05%[4] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.44元/股，同比减少15.91%[4] - 本报告期末总资产181.92亿元，上年度末179.14亿元，同比增加1.55%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益80.93亿元，上年度末78.23亿元，同比增加3.45%[4] - 2025年第一季度营业总收入为110.19亿元，2024年第一季度为136.23亿元，同比下降19.11%[15] - 2025年第一季度净利润为3.37亿元，2024年第一季度为3.85亿元，同比下降12.48%[15] - 2025年第一季度基本每股收益为0.37元/股，2024年第一季度为0.44元/股，同比下降15.91%[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.28亿元，2024年第一季度为 -1.11亿元，同比下降374.96%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计337.43万元，其中政府补助486.59万元，非流动性资产处置损益-3942.87元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数46461户[9] - 钱晓钧持股1.25亿股，持股比例17.38%，质押1777万股[9] - 钱晓钧持有125,224,678股人民币普通股，刘泉持有124,000,439股人民币普通股，二者为一致行动人[10] 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为5,727,221,378.33元，较2024年12月31日的6,301,604,610.38元有所减少[11] - 2025年3月31日交易性金融资产为860,288.32元，较2024年12月31日的5,345,258.31元大幅减少[11] - 2025年3月31日应收账款为1,652,261,341.09元，较2024年12月31日的1,363,839,781.60元有所增加[11] - 2025年3月31日预付款项为7,932,883,099.77元，较2024年12月31日的7,628,764,086.60元有所增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计为16,956,288,779.02元，较2024年12月31日的16,785,240,990.21元有所增加[11] - 2025年3月31日非流动资产合计为1,235,716,772.61元，较2024年12月31日的1,128,454,943.41元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计为18,192,005,551.63元，较2024年12月31日的17,913,695,933.62元有所增加[12] - 2025年3月31日负债合计为9,003,039,071.69元，较2024年12月31日的9,062,027,599.62元有所减少[13] - 2025年3月31日所有者权益合计为9,188,966,479.94元，较2024年12月31日的8,851,668,334.00元有所增加[13] 2025年第一季度现金流量相关指标同比变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.98亿元，2024年第一季度为 -14.43亿元，同比下降79.35%[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.17亿元，2024年第一季度为 -1.32亿元，同比增长264.69%[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为125.32亿元，2024年第一季度为133.11亿元，同比下降5.85%[17] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为129.83亿元，2024年第一季度为134.61亿元，同比下降3.54%[18] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为5.9亿元，2024年第一季度为1.8亿元，同比增长227.78%[19] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为4.32亿元，2024年第一季度为3.43亿元，同比增长25.95%[19]