昆山科森科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年·五月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出 席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员 外，谢绝录音、拍照或录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-026 昆山科森科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 6 日 收到骆红震先生的书面辞职报告，骆红震先生因个人原因辞去公司董事、董事会 提名委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，骆红震先生的辞职未导致董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等 后续相关工作。 昆山科森科技股份有限公司 2024 年 5 月 7 日 董事会 截至本公告披露日，骆红震先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对骆红震先生在任期期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-025 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对江苏特丽亮镀膜科技有限公 司增资的议案》，公司与自然人徐正良、储红燕签署了《投资协议》、《盈利预测补 偿协议》，公司按每 1 元出资对应 4.937 元的价格以自有资金人民币 13,700 万元 向江苏特丽亮镀膜科技有限公司（现更名为江苏特丽亮新材料科技有限公司）（以 下简称"特丽亮"）增资，增资完成后，公司持有特丽亮 35.69%的股权，详见公 司于 2019 年 10 月 17 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-061）。后因其 他投资方增资行为等导致公司持股比例稀释为 19.37%。 一、业绩承诺内容 特丽亮自然人股东徐正良、储红燕（以下简称"业绩补偿义务人"）承诺特丽 亮 2020 年度、2021 年度、2022 年度实际净利润数分别不低于人民币 4,800 万元、 5,700 万元和 6,500 万元（以下简称"承诺净利润数"）。业绩承诺期间内任何一年 的截至当期期末累计实现净利润数低于 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为764,358,427.34元，同比增长46.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-70,990,258.37元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,158,495.23元，同比下降112.16%[4] - 总资产为5,362,187,370.35元，较上年度末增长1.50%[5] - 营业收入增长主要系新品量产增加营收所致，比如石墨片项目等[6] - 新开发产品投入增加导致归属于上市公司股东的净利润不适用[7] - 公司营业总收入达到764,358,427.34元，同比增长46.1%[16] - 公司营业总成本为845,298,269.26元，较去年同期增长36.8%[17] - 公司净利润为-70,990,258.37元，亏损较去年同期有所减少[17] 股东情况 - 公司股东中徐金根持股数量最多，为139,932,561股，占比25.22%[10] - 截至报告期末，前10名股东中存在回购专户持有人民币普通股3,491,000股，持股比例为0.63%[12] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额下降112.16%，主要因为回款减少和支出增加[9] - 2024年第一季度，公司流动资产总额为2,046,498,066.22元，较上一季度增长了7.6%[14] - 公司非流动资产总额为3,315,689,304.13元，较上一季度略有下降[15] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为746,077,407.87元，较上年同期增长[20] - 公司投资活动现金流出小计为97,383,839.50元，较去年同期减少[20] - 公司筹资活动现金流入小计为240,307,809.92元，较上年同期增长[20]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 报 AUDIT REPORT 昆山科森科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 合并利润表 | 9 | | 3. 合并现金流量表 | 10 | | 4. 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5. 资产负债表 | 13-14 | | 6. 利润表 | 15 | | 7. 现金流量表 | 16 | | 8. 股东权益变动表 | 17-18 | | 9. 财务报表附注 | 19-108 | 审计报告 中审亚太审字(2024)002107 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合 ...

昆山科森科技股份有限公司 Kunshan Kersen Science & Technology Co., Ltd. 2023年度社会责任报告 董事长致辞 科森科技作为精密金属结构件专业供应商，我们秉承"客户导向、勇于创新、团队合作、诚 信敬业、使命必达"的价值观，致力成为多方合作共赢的企业。我们力求图强，坚持环境、社会、 公司治理三位一体的高质量可持续发展，砥砺前行，与各合作方精诚合作，致力于与利益相关 方行稳致远。 2023年，科森科技将可持续发展理念融入生产经营中，构建可持续发展体系。公司在节能减 排、科技创新、安全发展等方面取得新的进展。作为消费电子结构件供应商，我们在提供美好 产品的同时，更加关注环境的友好、员工的个人综合素养的提升及自我认同。在碳达峰、碳中 和的背景下，科森科技努力实践减碳，为国家双碳目标的实现贡献个体的力量。从研发到生产、 到管理，人才是科森科技发展的核心动力，公司为每个优秀的人才提供展现其能力的舞台。 2024年是科森科技关键的一年。公司聚焦现有消费电子、医疗结构件及储能领域。公司越南 工厂的投产是科森科技落子海外生产、经营的一个战略选择；公司丰富产品线，在消费电子结 构件基础 ...

智能手机市场数据 - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿台，同比下降3.2%；第四季度出货量为3.26亿台，同比增长8.5%[6] - 2022 - 2027年折叠屏手机出货量年复合增长率将达27.6%[6] 储能型锂电池产能数据 - 当前储能型锂电池产能平均利用率近50%，2023年新增储能电池产能超1TWh[10] 子公司财务数据 - 东台科森持股比例100%，注册资本7.95亿元，总资产15.0576982608亿元，净资产7.4312960705亿元，总收入4.4931071412亿元，净利润 - 1.5988316986亿元[14] - 科森医疗持股比例100%，注册资本1.18亿元，总资产3.4593951751亿元，净资产2.1069341911亿元，总收入3.1132094499亿元，净利润0.3632349092亿元[14] - 金科森持股比例100%，注册资本2亿元，总资产12.4834660377亿元，净资产0.2184672157亿元，总收入6.170915004亿元，净利润 - 0.6284503371亿元[14] 公司成立及股本变更历史 - 公司2010年12月1日成立，成立时注册资本6500万元，2014年2月18日变更为股份有限公司，注册资本仍为6500万元[21] - 截至股票公开发行前公司股本为1.58亿元，2017年2月9日挂牌交易，发行后股本为2.106667亿元，发行价每股18.85元[22] - 2017年公司以总股本210,666,700.00股为基数，每股转增0.4股，共计转增84,266,680.00股，分配后股本为294,933,380.00元[122] - 2017年授予221位自然人激励对象1,943,420股限制性股票，授予价格21.845元，增加股本1,943,420.00元，变更后股本为296,876,800.00元[123] - 2018年以总股本2.968768亿股为基数，资本公积金每股转增0.4股，共计转增1.1875072亿股，分配后总股本为4.1562752亿股，注册资本变更为4.1562752亿元[25] - 2021年8月9日公司非公开发行67,108,430股股票，总股本由490,885,460股增至557,993,890股[38] - 2021年11月11日公司回购注销444,500股限制性股票，总股本由557,993,890股减至557,549,390股[38] - 2022年5月6日公司解除限售并上市流通2,477,700股限制性股票[39] - 2022年10月20日公司回购注销140,550股限制性股票，总股本由557,549,390股减至557,408,840股[39] - 2023年6月16日公司回购注销2,529,150股限制性股票，无限售条件的流通股A股为554,879,690股[40] - 截至2023年12月31日，公司有限售条件的流通股为0股，无限售条件流通股为554,879,690股[40] - 终止授予221位自然人激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票2,720,788股，回购价格为每股15.425元，公司累计减少股本2,720,788.00元[80] - 向42名激励对象授予限制性股票9,392,000股，授予价格为5.38元/股，公司增加股本9,392,000.00元，变更后股本为459,519,258.00元[81] - 同意对2名离职人员所持已获授但尚未解锁的共605,500股限制性股票进行回购注销[81][82] - 2021年4月7日，公司解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,194,600股，将回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票320,000股[83] - 公司非公开发行股票67,108,430股，发行价格为7.47元/股，募集资金总额为501,299,972.10元，实际收到496,286,972.38元[83][85] - 2023年3月28日公司审议通过回购注销2,529,150股限制性股票，6月16日完成注销[166] - 本次变动前有限售条件股份2,529,150股，占比0.45%；变动后为0股，占比0%；无限售条件流通股份变动前后均为554,879,690股，变动前占比99.55%，变动后占比100%；股份总数变动前为557,408,840股，变动后为554,879,690股[166] 公司业务战略 - 公司持续坚持“大客户”战略，为美敦力、强生等全球第一、二大医疗器械公司提供产品和服务[8] 公司现金流量数据 - 公司取得投资收益收到的现金为955,333.32元，处置固定资产等收回的现金净额为2,248,496.65元[43] - 公司投资活动现金流入小计为3,203,829.97元，现金流出小计为346,271,119.19元，现金流量净额为 -343,067,289.22元[43] - 公司筹资活动现金流入小计为916,567,086.33元，现金流出小计为1,003,841,482.05元，现金流量净额为 -87,274,395.72元[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -78,240,317.20元，期末余额为223,350,961.45元[43] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为29.79亿元，2022年为41.38亿元[138] - 2023年经营活动现金流入小计为31.66亿元，2022年为43.29亿元[138] - 2023年经营活动现金流出小计为25.48亿元，2022年为35.65亿元[138] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，2022年为7.64亿元[138] - 2023年经营活动现金流入小计24.03亿元，2022年为34.99亿元；经营活动现金流出小计20.58亿元，2022年为28.59亿元；经营活动产生的现金流量净额3.46亿元，2022年为6.40亿元[139] - 2023年投资活动现金流入小计3625.59万元，2022年为700.26万元；投资活动现金流出小计50.27亿元，2022年为44.95亿元；投资活动产生的现金流量净额-46.64亿元，2022年为-44.25亿元[139] - 2023年筹资活动现金流入小计8.17亿元，2022年为8.48亿元；筹资活动现金流出小计9.93亿元，2022年为11.90亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1.77亿元，2022年为-3.42亿元[139] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为688.79万元，2022年为1617.59万元；现金及现金等价物净增加额-1804.06万元，2022年为-373.25万元[139] - 2023年期初现金及现金等价物余额4.09亿元，期末余额3.91亿元；2022年期初余额4.13亿元，期末余额4.09亿元[139] 公司财务综合数据 - 2023年期初余额总计2,993,999,492.32元，本期增减变动金额为110,368,464.56元[49] - 2023年综合收益总额为87,063,254.73元[49] - 2023年所有者投入和减少资本为23,305,209.83元[49] - 2023年综合收益总额为 -2.82亿元，2022年为8706.33万元[134] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.51元/股，2022年为0.16元/股[134] - 2023年营业收入为17.74亿元，2022年为24.37亿元[136] - 2023年营业利润为 -6592.40万元，2022年为1.88亿元[136] - 2023年净利润为 -4247.70万元，2022年为1.78亿元[136] - 2023年利息费用为3475.48万元，2022年为4275.29万元[136] - 税金及附加为35,055,398.04元，上一年为28,161,287.55元[132] - 销售费用为43,601,807.18元，上一年为42,708,685.36元[132] - 管理费用为280,618,662.47元，上一年为212,869,278.06元[132] - 研发费用为183,495,719.10元，上一年为201,612,766.08元[132] - 财务费用为25,042,326.66元，上一年为 - 37,179,214.56元[132] - 营业利润为 - 278,103,667.19元，上一年为107,313,570.54元[132] - 净利润为 - 281,413,082.83元，上一年为86,778,588.06元[132] - 2023年实收资本（或股本）较上期减少252.92万元，资本公积减少881.55万元，库存股减少1360.68万元[145] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-27.95亿元，其中综合收益总额为-28.18亿元，所有者投入和减少资本为226.21万元[145] - 2023年少数股东权益无增减变动，所有者权益合计较上期减少27.95亿元[145] - 2023年末归属于母公司所有者权益中，实收资本554,879,690元，资本公积1,749,264,122.34元，其他综合收益 -112,416.39元，盈余公积102,735,887.97元，未分配利润418,101,780.55元，所有者权益合计2,824,869,064.47元[148] - 2022年末归属于母公司所有者权益中，实收资本557,549,390元，资本公积1,748,720,077.67元，其他综合收益 -49,126.64元，盈余公积84,947,087.45元，未分配利润630,525,075.84元，所有者权益合计2,993,999,492.32元[148] - 2023年期初实收资本（或股本）为557408840.00元，本期增减变动金额为 - 2529150.00元，期末余额为554879690.00元[105][107] - 2023年期初资本公积为1758179362.31元，本期增减变动金额为 - 8815530.16元，期末余额为1749363832.15元[105][107] - 2023年期初减：库存股为13606827.00元，本期增减变动金额为 - 13606827.00元，期末无库存股[105][107] - 2023年期初未分配利润为698748092.92元，本期增减变动金额为 - 42477049.26元，期末余额为656271043.66元[105][107] - 2022年上年年末实收资本（或股本）为557549390.00元，2023年本期增减变动金额为 - 140550.00元[109][110] - 2022年上年年末资本公积为1748819787.48元，2023年本期增减变动金额为9359574.83元[109][110] - 2022年上年年末减：库存股为27693012.00元，2023年本期增减变动金额为 - 14086185.00元[109][110] - 2022年上年年末未分配利润为538648888.21元，2023年本期增减变动金额为160099204.71元[109][110] - 母公司所有者权益本期期末余额为3104367956.88元[104] 公司股东大会相关 - 2023年第一次临时股东大会于3月3日召开，决议披露日期为3月4日[53] - 2022年年度股东大会于4月20日召开，决议披露日期为4月21日[54] - 2023年第二次临时股东大会于12月15日召开，决议披露日期为12月16日[54] 公司董监高相关 - 董事长徐金根年初和年末持股数均为139,

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-023 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）至 5 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ksgf@kersentech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况及利润分配方案等相关情况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果、财务指标的具体情况及利润分配方案与投资者进行互动交流 ...

昆山科森科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对 中审亚太 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 3、业务信息 中审亚太 2023 年度业务收入总额为 69,445.29 万元，其中审计业务收入 64,991.05 万元，证券业务收入 29,778.85 万元。2023 年度上市公司年报审计客户 共计 41 家，2023 年度上市公司审计收费 6,806.15 万元。 （一）机构信息 1、基本情况 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （ ...

每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元人民币（含税）； 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-018 昆山科森科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过本利润 分配方案，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用证券账户中的股份）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中 明确； 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、2023 年度利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昆山科森科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年实现归属于母公司所有者 ...