募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,814,814股，募集资金总额70,000.00万元，净额68,790.78万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用33,205.39万元，利息收入974.18万元，剩余36,559.57万元[2] - 2024年使用11,887.88万元，9,000.00万元闲置资金补充流动资金[3] - 截至2024年12月31日，累计投入45,093.27万元，剩余16,049.71万元[4] - 2024年利息收入净额378.02万元，累计1,352.20万元[4] - 应结余25,049.71万元，实际16,049.71万元，差异9,000.00万元为补充流动资金[4] - 2024年度募集资金总额68790.78万元，投入11887.88万元，累计投入45093.27万元[24] 项目调整情况 - 公司将“新能源汽车连接器项目”投资调整为24,953.10万元，延期至2025年6月，终止“研发中心项目”[15][17] - 剩余25,000.00万元，18,000.00万元投入“绿色智造基地项目”，3,500.00万元投入“研发中心升级改造项目”，3,500.00万元补充流动资金[17] - 变更用途的募集资金总额为25000.00万元，占比36.34%[24] 项目进度及效益 - 新能源汽车连接器项目投入进度84.34%，2024年效益3330.15万元，未达预计效益[24] - 补充流动资金项目投入进度100.13%，受募集资金利息收入影响[24][26] - 绿色智造基地项目累计投入为0，与承诺投入差额 -18000.00万元[24] - 企业研发中心升级改造项目投入进度48.21%[24] - 新能源汽车连接器项目补充流动资金投入进度100.00%[24] - 企业研发中心升级改造项目拟投入3500万元，实际投入1687.3万元，进度48.21%[28] - 绿色智造基地项目拟投入18000万元，预计2025年12月达预定可使用状态[28] - 新能源汽车连接器项目补充流动资金拟投入3500万元，实际投入3500万元，进度100%[28] - 三个项目合计拟投入25000万元，实际投入5187.3万元[28] 市场情况 - 2023年国内新能源车渗透率超31%[28] - 2025年新能源汽车连接器市场规模预计超480亿元[28] 其他 - 绿色智造基地项目拟新增年产2000万只（套）新能源连接器产能[29] - 2024年4月25日公司董事会和监事会审议通过调整及新增募投项目议案[29] - 2024年6月28日公司股东大会决议通过调整及新增募投项目议案[29] - 公司在上海证券交易所网站披露调整及新增募投项目相关信息[29]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为146,560.93万元，同比增长约34.46%[6][22] - 2024年主要产品营业收入为131,621.22万元，占营业收入的89.81%[6] - 净利润本期为7349.55836万元，同比增长约2.09%[22] - 营业总成本本期为13.6710588334亿元，同比增长约37.73%[22] 财务数据 - 期末货币资金为239,403,176.46元，上年年末为425,378,282.70元[18] - 期末应收账款账面价值为693,265,951.80元，上年年末为570,238,050.79元[18] - 期末流动资产合计为2,023,913,364.27元，上年年末为1,888,520,596.35元[18] - 期末流动负债合计为1,572,721,218.03元，上年年末为1,164,219,266.33元[18] - 期末资产总计为3,665,952,900.40元，上年年末为3,369,572,203.99元[18] 业务数据 - 本期主营业务收入13.43亿元，成本10.21亿元；其他业务收入1.23亿元，成本1.17亿元[193] - 本期汽车精密连接器及组件、配件收入10.09亿元，成本7.46亿元[193] - 境内销售本期收入11.60亿元，成本8.83亿元；境外销售本期收入1.82亿元，成本1.38亿元[194] 费用数据 - 本期销售费用中职工薪酬4215.70万元，差旅等费用646.27万元[196] - 本期税金及附加合计942.04万元，上年同期为855.29万元[197] - 本期管理费用合计6602.80万元，上年同期为6223.55万元[198] - 本期研发费用合计8484.33万元，上年同期为6577.82万元[198] - 本期财务费用合计3144.45万元，上年同期为2286.71万元[198] 其他数据 - 公司已实际回购股份3,740,516股，占总股本0.88%，使用资金总额30,005,272.40元[188] - 法定盈余公积期初数67,578,856.98元，本期增加4,561,082.62元，期末数72,139,939.6元[191] - 未分配利润期初数618,425,610.72元，本期归属于母公司所有者的净利润73,495,583.6元，期末未分配利润667,945,308.22元[192]

| | | | | | | 二、附件……………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-413 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《 ...

激励计划流程 - 2023年4月27日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年6月30日股东大会批准激励计划[10] - 2023年7月28日披露首次授予结果[10] 行权期注销情况 - 2024年4月25日拟注销第一期78.6480万份期权[11] - 2025年4月27日拟注销第二期78.6480万份期权[12] 数据相关 - 授予股票期权总量262.16万份[15] - 第二期行权比例30%[15]

财务相关 - 拟用不超9000万元闲置募集资金补充流动资金[12] - 2023年度每10股派现0.51元，共派21,767,351.72元[13] - 2023年度现金分红占净利润30.23%[13] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会会议[4] - 独立董事出席1次提名、薪酬与考核委员会会议[5] - 拟继续聘任天健会计师事务所为2024年审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责和义务[20]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会会议[4] - 审计委员会召开5次会议，提名等委员会召开1次会议[5] 财务相关 - 拟用不超9000万元闲置募集资金补充流动资金[12] - 2023年度每10股派现0.51元，共派21767351.72元[14] - 2023年度现金分红占净利润30.23%[14] 审计与合规 - 年初确定年度财务及内控审计计划[6] - 4月审计委与相关部门及事务所沟通[6] - 同意续聘天健为2024年审计机构[17] 其他情况 - 与关联方无经常性关联交易和资金拆借[10] - 无资金资产占用和违规担保情形[11] - 未发现违反承诺情形[15] - 严格履行信息披露义务[16] - 治理结构和内控制度完善，内控有效[18]

| | | 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 董事及高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二五年四月 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激 励与约束机制，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高 公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 上海徕木电子股份有限公司 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬或津贴的公司董事及高级管理 人员，具体适用于以下人员： 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （一）董事：包括公司内部董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他 职务的非独立董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个 ...

上海徕木电子股份有限公司 独立董事马永华 2024年达职报告 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《规 范运作指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公 正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产 经营情况,认真出席公司 2024年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表独立、客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全 体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2024年度履行 职责情况汇报如下: 一、工作履历、专业背景与独立性情况 马永华,公司第六届董事会独立董事。1992年至2015年6月,在上海科技创 业投资股份有限公司任职投资部经理,2015年6月退休;2020年8月至今任公司独 立董事。 对照《独 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 | | | 上海徕木电子股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为建立健全上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海徕木电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长由公司董事长担任，副组长由 董 ...

财务数据关键指标变化 - 报告期整体情况 - 本报告期营业收入350,124,664.58元，较上年同期增长5.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,830,439.96元，较上年同期减少25.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,265,542.50元，较上年同期减少15.70%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,114,974.88元，较上年同期减少65.76%[4] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，较上年同期减少33.33%[4] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，较上年同期减少33.33%[4] - 本报告期末总资产3,715,212,424.17元，较上年度末增长1.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,956,873,635.46元，较上年度末增长0.97%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计564,897.46元，其中计入当期损益的政府补助1,340,263.84元，其他营业外收入和支出 -621,011.95元，所得税影响额154,354.43元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26,840户，前两名股东方培教持股73,279,729股，占比17.17%；朱新爱持股39,462,521股，占比9.25%[9] - 上海贵维投资咨询有限公司持股25,858,778股，占比6.06%[10] - 上海科技创业投资股份有限公司持股21,330,839股，占比5.00%[10] 财务数据关键指标变化 - 特定日期资产负债情况 - 2025年3月31日货币资金为267,482,056.96元，较2024年12月31日的239,403,176.46元有所增加[11] - 2025年3月31日应收票据为121,726,353.44元，较2024年12月31日的78,278,430.18元有所增加[11] - 2025年3月31日应收账款为628,731,842.80元，较2024年12月31日的693,265,951.80元有所减少[11] - 2025年3月31日存货为893,698,557.01元，较2024年12月31日的873,897,110.38元有所增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计2,050,674,877.96元，较2024年12月31日的2,023,913,364.27元有所增加[12] - 2025年3月31日固定资产为1,218,489,531.95元，较2024年12月31日的1,236,506,803.92元有所减少[12] - 2025年3月31日短期借款为758,700,784.15元，较2024年12月31日的708,669,323.35元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计3,715,212,424.17元，较2024年12月31日的3,665,952,900.40元有所增加[12] - 2025年负债合计1,758,338,788.71元，2024年为1,727,909,704.90元，同比增长约1.76%[13] - 2025年所有者权益合计1,956,873,635.46元，2024年为1,938,043,195.50元，同比增长约0.97%[13] - 2025年负债和所有者权益总计3,715,212,424.17元，2024年为3,665,952,900.40元，同比增长约1.34%[13] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度情况 - 2025年第一季度营业总收入350,124,664.58元，2024年同期为331,474,140.74元，同比增长约5.62%[15] - 2025年第一季度营业总成本333,997,053.58元，2024年同期为308,515,143.82元，同比增长约8.26%[15] - 2025年第一季度净利润18,830,439.96元，2024年同期为25,192,458.12元，同比下降约25.25%[16] - 2025年第一季度基本每股收益0.04元/股，2024年同期为0.06元/股，同比下降约33.33%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计322,733,452.10元，2024年同期为273,515,941.60元，同比增长约17.99%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计313,618,477.22元，2024年同期为246,897,855.19元，同比增长约26.99%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额9,114,974.88元，2024年同期为26,618,086.41元，同比下降约65.75%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况（美元） - 投资活动现金流出小计为1.1574512211亿美元，上年同期为0.8932606408亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.1574512211亿美元，上年同期为 -0.8932606408亿美元[20] - 取得借款收到的现金为2.515亿美元，上年同期为1.7603668885亿美元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0.8694297437亿美元，上年同期无此项[20] - 筹资活动现金流入小计为3.3844297437亿美元，上年同期为1.7603668885亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为2.0090394664亿美元，上年同期为1.3701090161亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.3753902773亿美元，上年同期为0.3902578724亿美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为0.309088805亿美元，上年同期为 -0.2368219043亿美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为2.2656878096亿美元，上年同期为4.0747639134亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.5747766146亿美元，上年同期为3.8379420091亿美元[20]