目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-415 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的徕木股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-008 上海徕木电子股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份有 限公司（以下简称海通证券）采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.1700 | 0 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 4.54 | 4.49 | 1.11 | 5.66 | | 每股公积金(元) | 1.89 | 1.89 | 0 | 2.75 | | 每股未分配利润(元) | 1.57 | 1.45 | 8.28 | 1.70 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.66 | 10.9 | 34.5 | 9.31 | | 净利润(亿元) | 0.73 | 0.72 | 1.39 | 0.68 | | 净资产收益率(%) | 3.79 | 3.82 | -0.79 | 4.80 | 前十大流通股东累计持有： 18020.72万股，累计占流通股比： 42.23%，较上期变化： 62.55万股。 | 名称 ...

文章核心观点 公司控股股东之一致行动人上海贵维对部分公司股票质押办理展期，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况明确，且质押风险可控，对公司无重大影响 [1][2][4] 分组1：本次股份质押展期基本情况 - 上海贵维于2024年12月13日办理股票质押式回购交易业务，近日办理展期，将质押回购交易期限延长至2025年5月12日，质权人为招商证券，质押融资主要用于业务开拓需要，且本次质押股份无用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [1][2] 分组2：控股股东及一致行动人累计质押股份情况 - 截至公告披露日，控股股东、实际控制人方培教先生直接持有公司股份73,279,729股，占公司总股本比例17.17%，通过上海贵维间接持有公司股份；方培教及其一致行动人上海贵维累计持有公司股份99,138,507股，占公司总股本23.23%，累计质押股份57,992,710股，占其合计持有公司股份的58.50%，占公司总股本的13.59% [1][4] - 方培教持股73,279,729股，本次展期前后累计质押数均为45,063,710股，占其所持股份61.50%，占公司总股本10.56%，无质押股份中限售和冻结情况 [4] - 上海贵维相关数据未完整给出，但合计情况中体现其累计质押股份数等信息 [4] 分组3：其他事项 - 方培教先生及上海贵维资信状况良好，具备资金偿还能力，质押融资还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，质押风险可控 [4] - 控股股东的股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力及公司治理造成重大影响，不会导致控股股东、实际控制人对其所持公司股份表决权转移，不会导致公司实际控制权发生变更 [4][5]

控股股东持股 - 控股股东方培教直接及间接合计持股99,138,507股，占总股本23.23%[2] - 方培教持股73,279,729股，占比17.17%[5] - 上海贵维持股25,858,778股，占比6.06%[5] 股份质押 - 控股股东及其一致行动人累计质押57,992,710股，占合计持股58.50%，占总股本13.59%[2] - 上海贵维2024年12月13日质押12,929,000股，占总股本3.03%，展期至2025年5月12日[3] - 方培教累计质押45,063,710股，占其所持61.50%，占总股本10.56%[5] - 上海贵维累计质押12,929,000股，占其所持50.00%，占总股本3.03%[5] 质押到期与融资 - 方培教质押到期日2025年7月5日，融资金额12,000万元[7] - 上海贵维质押到期日2025年5月12日，融资金额3,100万元[7] 风险评估与措施 - 控股股东及一致行动人资信好，质押风险可控[6] - 控股股东质押不影响主营业务和控制权[7] - 公司持续关注质押情况并披露信息[8]

融资与授信 - 2025年3月10日江苏徕木与兴业租赁签8000万元融资租赁合同[3] - 公司及子公司拟向银行申请不超18亿元综合授信额度并担保[5] - 公司及子公司拟向融资租赁公司申请不超3亿元固定资产融资租赁并担保[5] 担保情况 - 截至2025年3月10日公司对所属子公司担保累计余额25900万元[4] - 公司对外担保累计余额占最近一期经审计净资产的13.53%[9] - 子公司对公司的担保余额占最近一期经审计净资产的47.75%[9] 其他 - 公司无逾期对外担保情形[9] - 保证期间为承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止[6] - 保证方式为连带责任保证[7]

增持主体 - 增持主体为公司股东、董事、副总经理方培喜[3] 增持情况 - 拟增持金额1000 - 2000万元[2][5] - 累计增持1229100股，占总股本0.29%[2][6][7] - 合计增持金额10173816元，超下限[2][6] 股份变化 - 增持前持股4580648股，占1.07%[3] - 增持后持股5809748股，占1.36%[2][6][7] 其他信息 - 增持期为2024年8月22日至2月21日[7] - 平均价格8.2775元/股[7] - 符合法规，不影响上市地位等[8]

回购情况 - 预计回购金额3000万 - 5000万元，价格上限11.38元/股[2] - 实际回购3740516股，占比0.88%，金额3000.53万元，价格7.77 - 8.30元/股[2] - 回购期限2024年6月28日至12月27日，12月17日首次实施[2][5] 增持情况 - 2024年2 - 8月董事长朱新爱增持380000股，占总股本0.09%[6] - 2024年2 - 8月董事方培喜增持1282700股，占总股本0.30%[6] - 截至公告披露日方培喜增持457500股，金额3675007.41元[7] 其他 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未实施将减资注销[10] - 回购用自有资金，不影响经营、财务等[5]

控股股东持股 - 控股股东方培教合计持股99,138,507股，占总股本23.23%[2] 股份质押 - 控股股东及其一致行动人累计质押57,992,710股，占总股本13.59%[2] - 本次解质3,600,000股，占总股本0.84%[3] - 解质后方培教剩余质押45,063,710股，占总股本10.56%[3] 质押到期与风险 - 方培教质押2025年7月5日到期，融资12,000万元[5] - 上海贵维质押2025年3月12日到期，融资3,100万元[5] - 质押风险可控，不影响控制权[5][6][7] 公司举措 - 公司持续关注股东质押情况并及时披露[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月27日[2] - 实施期限为2024年6月28日至2024年12月27日[2] - 预计回购金额3000 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数135.93万股，占比0.32%[2] - 累计已回购金额1058.34万元[2] - 实际回购价格7.77 - 7.80元/股[2] 其他 - 股份回购价格调整为不超11.38元/股[4] - 2024年12月17日实施首次回购[5]