证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-004 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于2024 年1月19日召开2024年第一次独立董事专门会议，会议以2票同意，0票反对，0 票弃权一致同意的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》。同日，公司召开董事会审计委员会2024年第二次会议，经审议，一致同意上 述议案，并将上述议案提交公司董事会审议。 公司于2024年1月19日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司2024年度与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过3,000万元（不含税），同 意公司2024年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过7,000万元（不含税）。 ...

关联交易金额 - 2024年度与振兴炭材日常关联交易不超3000万元（不含税）[2][15] - 2024年度与茵地乐日常关联交易不超7000万元（不含税）[2][15] - 2024年度日常关联交易预计合计不超10000万元（不含税）[5] 过往交易情况 - 2023年度预计向振兴炭材采购不超20000万元（不含税），实际456.50万元（不含税）[4] 关联方信息 - 振兴炭材注册资本和实收资本均为58000万元，2023年1 - 9月资产负债率17.35%[7][8] - 茵地乐注册资本和实收资本均为7200万元，2023年1 - 9月资产负债率19.61%[9] 股东结构 - 振兴炭材股东中山东潍焦控股集团持股51.7241%，璞泰来持股38.6207%[8] - 茵地乐股东中璞泰来持股26%，珠海横琴旭凡投资管理合伙企业持股15%[9] 各方意见 - 审计委员会同意2024年度与振兴炭材、茵地乐关联交易金额[17] - 独立董事认为2024年度关联交易预计符合业务发展需要[19] - 监事会认为2024年度预计日常关联交易基于生产经营需要[20] - 保荐人认为2024年度日常关联交易预计符合经营所需且履行必要审批程序[21] 关联交易意义 - 振兴炭材能为负极材料产品提供原材料针状焦战略保障[15] - 茵地乐能保障涂覆材料粘结剂的稳定供应[15]

会议信息 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于1月19日召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] - 会议由庞金伟先生主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将议案提交第三届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决[1] - 表决结果为2票同意、0票弃权、0票反对[2]

人事变动 - 2024年1月19日提名委员会通过提名刘勇标为副总经理[1] - 同日董事会会议通过聘任刘勇标为副总经理[2] 人员信息 - 刘勇标1977年10月出生，本科学历[5] - 有东莞清溪高力电池厂等工作经历[5] - 负责协调市场资源，分管相关业务[2]

会议安排 - 公司第三届监事会第十七次会议通知于2024年1月9日发出[2] - 会议于2024年1月19日下午召开，3名监事应到实到[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决3票同意[3]

负极材料业务 - 2023年前三季度计提4.8亿存货跌价准备，主要集中在负极材料版块，预计Q4仍有部分负极高价存货减值计提但明显减少，高价存货减值风险基本消纳，Q4负极单吨盈利触底回升，2024年逐季向好 [2] - 2024年负极材料销量将因成本优化改善大幅提升，四川产能投产进一步提升出货量 [2] - 四川负极工厂在粉碎造粒、石墨化、碳化、原材料环节有新工艺技术，成本有改善空间，将打造先进产能和标杆工厂 [3] - 已研发推出满足6C性能要求快充负极新品，通过粘结剂配合和原料创新可实现8C/10C快充，2024年快充产品占比将提升 [4] 海外业务 - 海外下游客户期望国内产业链赴海外布局产能，瑞典项目建设期间客户采购四川项目产品，建成后瑞典10万吨产能仅满足部分欧洲市场增量需求，公司落实审批尽早启动海外负极材料一体化产能建设 [4] - 2023年自动化设备业务在海外市场快速增长，在德国设子公司提供服务，未来条件成熟可考虑其他业务海外布局 [4] 基膜业务 - 四川卓勤基膜产线车速、幅宽、生产效率领先，2023年实现批量化供应，销量逐季提升并通过大客户认证，2024年将进一步放量，产品有成本竞争力，基膜供应为涂覆加工业务海外客户突破带来机会 [5] - 基膜生产设备单线产能从5000㎡/年提升到1.2亿㎡/年，后发优势显著，低生产效率设备产线占比极低；推进基膜设备国产替代取得进展，2024年应用于四川基地隔膜二期项目，正在开发单线2亿平米以上产线；涂覆加工市场占有率超40%，业务协同加快基膜产品认证进度；四川基地生产要素价格有竞争优势 [5][6] 涂覆加工业务 - 2024年涂覆加工业务延续良好态势，依托综合竞争优势形成客户粘性，与下游头部客户同步增速，基膜产能提升利于强化海外客户产品导入，实现海外业务突破 [6][7] - 2023年涂覆加工业务在多方面实现预定目标，带来协同效应和成本改善，预计能实现相对稳定单位盈利水平，未来继续加强研发和成本改善 [7] 其他业务 - 安徽紫宸硅碳产品首效和膨胀性问题基本解决，原料预处理技术前沿，加工工艺产品稳定性好、技术成熟度高，受头部客户认可，计划2024年底建成部分产能 [7][8] - 未详细介绍复合铜箔工艺技术方法和产品认证进度，认为工艺可行可靠，规模化订单将验证优势，产品方案获下游客户高度认可，产线建设顺利推进 [8] - 复合铝箔产品对消费电子客户小批量供应，同步推进新一代产品工艺改进，预计在动力市场很快投入使用，工艺技术方案有成本优势，具市场竞争力 [9]

公司合规情况 - 截至2023年12月21日，公司章程等完备合规，内控有效执行[6] - 截至检查日，信息披露无虚假记载等问题[8] - 截至检查日，资产完整，无关联方违规占资情形[9] 资金使用情况 - 截至检查日，募集资金使用合规，无违规和变相改变用途情形[12] 经营情况 - 2023年以来经营模式未重大变化，经营场所运转正常[16] 保荐人建议 - 严格履行信息披露义务，合法合规使用募集资金[19] - 相关人员加强学习上交所最新法规[19] 检查结果 - 本次检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[20]

担保情况 - 为全资子公司广东卓高新增担保2.5亿元，累计8.5亿元[2][4] - 2023年至今累计向广东卓高担保2.5亿元，在批准额度内[2][4] - 2023年度为广东卓高担保额度2.8亿元[4][10] - 截至公告日，实际对外担保总额175.88亿元，占2022年净资产130.70%[2][11] 子公司数据 - 广东卓高2023年6月30日总资产29349.25万元，负债19742.99万元，净资产9606.26万元[5] - 广东卓高2023年6月30日营收683.92万元，净利润 - 228.26万元[5] 贷款变更 - 《固定资产借款合同》贷款金额从6亿变为8.5亿[7] - 保证人担保授信金额从6亿增至8.5亿[8] 其他情况 - 公司无对全资及控股子公司以外对象担保情形[11] - 公司及控股子公司无逾期担保情形[11]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人累计持股961,571,752股，占总股本44.98%[2] - 梁丰持股531,510,881股，持股比例24.86%[5] - 宁波胜越持股230,261,325股，持股比例10.77%[5] - 南阳阔能持股199,799,546股，持股比例9.35%[5] 股份质押 - 控股股东及其一致行动人累计质押股份265,299,320股，占其持股数27.59%，占总股本12.41%[2] - 梁丰本次质押22,810,000股，占其所持股份4.29%，占总股本1.07%[3] - 梁丰累计质押197,091,320股，占其所持股份37.08%，占总股本9.22%[5] - 宁波胜越累计质押68,208,000股，占其所持股份29.62%，占总股本3.19%[5] - 南阳阔能累计质押0股[5] 风险情况 - 质押股份未用作重大资产重组业绩补偿等事项担保[4] - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，无平仓或被强制过户风险[6] - 股份质押不影响公司实际控制权和生产经营[6] 信息披露 - 公司将持续关注股份质押情况并及时披露信息[6]

担保情况 - 嘉拓智能为江西嘉拓本次担保5000万元[2][3] - 累计向江西嘉拓担保3亿元，2023年至今2亿元[2][3] - 新增担保后实际对外担保总额173.38亿元，占比128.84%[2][10] 股权结构 - 公司持有嘉拓智能71.54%股权，嘉拓智能持有江西嘉拓100%股权[5] 江西嘉拓业绩 - 2023年半年度总资产47340.22万元，净资产24460.57万元[5] - 2023年半年度营收20789.29万元，净利润3205.53万元[5]