业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入3.79亿元，同比增长92.95%[1] - 2024年度公司扣除非经常性损益后的净利润为 - 1.80亿元，较同期基本持平[1] - 2024年第四季度公司实现营业收入1.49亿元，较第三季度环比增长67%，较前三季度平均营业收入增长93%[1] - 2024年公司开展医药流通业务实现营业收入0.46亿元，主要集中在第四季度[1] - 2024年医院销售及配送业务实现营业收入183.28万元，1 - 9月子公司西藏骅信为成都上锦南府医院提供药品配送服务实现营业收入766.42万元[1] - 2024年末江西鑫程期末应收款余额为0.62亿元，2023年交易额仅为155万元[1] - 2024年前五大供应商采购金额合计3402.80万元[4][6] - 2024年前五大客户销售金额合计2546.75万元[6] 业务情况 - 公司医药流通业务采购的第一大药品为氢溴酸加兰他敏注射液，销售至全国约30多个客户[7] - 公司医药流通业务第四季度收入大幅增长，因主要神经内科类产品对应秋冬季高发疾病，用量大且集中[10] - 公司从2021年开始开展医药流通、医院配送等相关业务，2025年一季度仍持续发生[11] - 公司于2021年起为成都上锦南府医院提供药品销售及配送服务，收入确认时点为产品运送至约定交货地点并由客户确认签收[12] - 2021年8月公司与成都上锦南府医院签署长期服务合同，提供药品等物资采购、物流与配送等项目服务[13] - 公司委托第三方华润科伦医药(四川)有限公司提供存储和配送服务[13] - 配送原则上在收到供货通知后36小时内送达，急救及加急供货应在8小时内送达[15] - 公司在医院销售及配送业务中采用买断式采购，承担转让给客户之前商品的存货风险[15] - 2024年1 - 9月公司对医院销售及配送业务采用总额法确认收入[16] - 公司与成都上锦南府医院的交易为关联交易[16] - 2024年度医院销售及配送收入成本对冲1000.49万元，按净额法确认收入183.28万元[17] - 江西鑫程2024年注射用石杉碱甲销量980840支，销售均价56.08元，金额5500.80万元[17] - 江西鑫程2021 - 2023年注射用石杉碱甲销售金额分别为8.92万元、86.97万元、132.47万元，逐年递增[18] 项目建设 - 美安生产基地建设项目（一期）在建工程期末余额2.35亿元，工程进度36%，计提减值准备0.07亿元，计提比例不足3%[21] - 截至2024年12月31日，美安生产基地建设项目（一期）在建工程和土地使用权账面价值合计28526.83万元[23] 资金情况 - 报告期末募集资金余额4.83亿元，其中专户存款余额2.33亿元，补充流动资金2.5亿元，临时补流期限2025年7月到期[21] - 公司货币资金余额2.54亿元[21] - 美安生产基地建设项目(一期)在建工程和土地使用权可收回金额合计27,601.11万元，计提减值925.73万元，其中在建工程减值764.11万元，无形资产减值161.61万元[26] - 2024年货币资金余额25,408.72万元，流动比率267.47%，速动比率254.76%，生产经营所需货币资金规模10,493.88万元[27] - 公司于2025年6月16日提前归还临时补流募集资金25,000.00万元[27] - 报告期内公司收到其他与筹资活动有关的现金2.20亿元，同比增长9489.95%，支付2.14亿元，同比增长228.09%[30] - 2024年末公司其他应收款应收暂付款余额499万元，期初243万元，新增湖北九州通和应收暂付款126万元，北京新领先应收暂付款306万元已按50%计提坏账准备[30] - 2024年“灵康转债”回售金额206,546,538.40元，控股股东免息提供2.10亿资金[31] - 公司向湖北九州通和支付采购药品预付款126.00万元，对方未交货合同解除[32] - 公司委托北京新领先项目支付首期预付款339万元，对方需退回305.55万元[33] 资金占用情况 - 控股股东免息提供资金，公司正常归还借款，未构成非经营性资金占用[34] - 湖北九州通和与北京新领先应收暂付款系经营活动资金往来，未构成非经营性资金占用[34] - 报告期内与控股股东间大额借贷往来原因及背景与公司回复一致，可免于按关联交易审议和披露，不构成非经营性资金占用[35] - 两公司应收暂付款形成原因及合理性与公司回复一致，账务处理符合准则规定，不构成非经营性资金占用[35]

资金使用 - 拟用不超4亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2][7] - 2024年7月同意用不超2.5亿补流，2025年6月已归还[6] 融资情况 - 公开发行可转债525万张，募资5.25亿元，净额5.177816亿元[3] 项目进展 - 海南灵康制药美安生产基地（一期）累计投入7133.52万元，进度13.78%[5] - 2024年终止该项目[5] 资金状况 - 前期支付可转债回售资金2.07亿，经营资金流动性紧张[10]

业绩说明会信息 - 2025年6月26日15:00 - 16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[5][6] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[5][6] - 召开方式为网络文字互动[4][5][6] 参与人员与提问 - 参加人员包括董事长兼总经理陶灵萍等5人[6] - 投资者可于2025年6月25日17:30前提供问题[3][7] 报告披露 - 公司已在2025年4月披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[3]

资金使用 - 2024年7月5日公司通过用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[1] - 可使用闲置募集资金不超25000万元，期限不超12个月[1] 资金归还 - 截至公告披露日公司提前归还25000万元募集资金至专用账户[2] - 公司将归还情况通知保荐机构及保荐代表人[2]

债券发行 - 2020年12月1日公司公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[4] 转股价格 - “灵康转债”初始转股价8.81元/股，最新8.00元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5] 转股相关决策 - 截至2025年5月30日股价触发修正条款，董事会不行使修正权利[3][6] - 2025年6月3日重新起算触发修正条件期间[3][6] 转股期 - “灵康转债”转股期为2021年6月7日至2026年11月30日[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于2025年5月23日14:30在杭州市万银国际大厦27层举行 网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 股东大会通知已于2025年4月19日通过证监会规定媒体和交易所网站公告 公告日期距召开日间隔20日符合规定 [2] - 会议时间、地点及投票方式均与公告内容一致 程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共132人 代表股份309,394,065股 占有效表决权股份总数703,542,962股的43.9766% [3][5] - 公司回购专用账户持有17,701,793股不享有表决权 总股本为721,244,755股 [3][5] - 出席人员包括股东代表、董事、监事、高管及董事会邀请人员 资格符合法律法规要求 [3] 议案表决结果 - 非累积投票议案通过率均超99% 最高为99.9274% 最低为99.7156% 反对票占比最高0.2541% [5][6] - 中小投资者表决中两项议案同意率超98% 其中《关于2024年度利润分配预案的议案》获98.2715%支持 [7][8] - 议案5、6涉及中小投资者单独计票 无特别决议议案、关联股东回避表决及优先股股东参与表决情形 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 会议未出现临时议案情形 通过的所有决议均被认定为合法有效 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在浙江省杭州市上城区万银国际大厦27层召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达43.9766% [1] - 会议由董事长陶灵萍主持 上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 其中A股股东同意比例均超99.7% [2][3] - 关键议案包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [3] - 关于2025年度综合授信额度及担保事项的议案获得99.8944%同意票 [3] 表决细节 - 非累积投票议案中反对票最高为0.2541% 弃权票最高为0.0303% [2] - 涉及重大事项时 5%以下股东表决情况单独列示 [3] - 所有议案均符合《公司法》及《公司章程》规定的表决程序 [3] 高管出席情况 - 公司董事、监事及董事会秘书均出席股东大会 [2] - 财务总监张俊珂、副总经理刘力明等高级管理人员列席会议 [2]

债券发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[5] - 2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股价格 - “灵康转债”2021年6月7日起可转股，初始8.81元/股，最新8.00元/股[7] - 2021 - 2024年因利润分配和修正条款调整转股价格[7][8] 价格触发情况 - 2025年5月12 - 23日，10个交易日收盘价低于当期转股价85%[5][10] - 若连续三十个交易日至少十五个交易日低于转股价85%，预计触发修正条款[10] 公司决策 - 2025年5月9日董事会决定本次不向下修正转股价格，5月12日重新起算[10] - 触发修正条件后确定是否修正并及时披露信息[11]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人132人，持有表决权股份309,394,065股，占比43.9766%[2] - 公司在任董事7人出席5人，在任监事3人出席3人，副总经理兼董事会秘书出席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数308,545,680，占比99.7257%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数308,514,372，占比99.7156%[7] - 2024年度报告全文及摘要同意票数309,169,280，占比99.9273%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数309,169,580，占比99.9274%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数308,995,554，占比99.8711%[8] - 申请2025年度综合授信额度及担保议案同意票数309,047,072，占比99.8878%[9] - 修订《募集资金管理制度》议案同意票数309,067,380，占比99.8944%[9]

会议安排 - 2025年4月18日决定召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月19日公布股东大会相关决议公告、通知[4] - 2025年5月23日14:30举行现场会议，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席股东及代理人132人，代表股份309,394,065股，占比43.9766%[6] - 截至登记日，总股本721,244,755股，有效表决权股份703,542,962股[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占比99.7257%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比98.2715%[13] - 《关于公司及全资子公司申请授信及担保议案》同意票占比99.8878%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比99.8944%[15] 其他情况 - 本次会议未发生提出临时议案情形[16]