资金使用 - 拟用不超4亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2][7] - 2024年7月同意用不超2.5亿补流，2025年6月已归还[6] 融资情况 - 公开发行可转债525万张，募资5.25亿元，净额5.177816亿元[3] 项目进展 - 海南灵康制药美安生产基地（一期）累计投入7133.52万元，进度13.78%[5] - 2024年终止该项目[5] 资金状况 - 前期支付可转债回售资金2.07亿，经营资金流动性紧张[10]

业绩说明会信息 - 2025年6月26日15:00 - 16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[5][6] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[5][6] - 召开方式为网络文字互动[4][5][6] 参与人员与提问 - 参加人员包括董事长兼总经理陶灵萍等5人[6] - 投资者可于2025年6月25日17:30前提供问题[3][7] 报告披露 - 公司已在2025年4月披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[3]

资金使用 - 2024年7月5日公司通过用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[1] - 可使用闲置募集资金不超25000万元，期限不超12个月[1] 资金归还 - 截至公告披露日公司提前归还25000万元募集资金至专用账户[2] - 公司将归还情况通知保荐机构及保荐代表人[2]

债券发行 - 2020年12月1日公司公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[4] 转股价格 - “灵康转债”初始转股价8.81元/股，最新8.00元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5] 转股相关决策 - 截至2025年5月30日股价触发修正条款，董事会不行使修正权利[3][6] - 2025年6月3日重新起算触发修正条件期间[3][6] 转股期 - “灵康转债”转股期为2021年6月7日至2026年11月30日[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于2025年5月23日14:30在杭州市万银国际大厦27层举行 网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 股东大会通知已于2025年4月19日通过证监会规定媒体和交易所网站公告 公告日期距召开日间隔20日符合规定 [2] - 会议时间、地点及投票方式均与公告内容一致 程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共132人 代表股份309,394,065股 占有效表决权股份总数703,542,962股的43.9766% [3][5] - 公司回购专用账户持有17,701,793股不享有表决权 总股本为721,244,755股 [3][5] - 出席人员包括股东代表、董事、监事、高管及董事会邀请人员 资格符合法律法规要求 [3] 议案表决结果 - 非累积投票议案通过率均超99% 最高为99.9274% 最低为99.7156% 反对票占比最高0.2541% [5][6] - 中小投资者表决中两项议案同意率超98% 其中《关于2024年度利润分配预案的议案》获98.2715%支持 [7][8] - 议案5、6涉及中小投资者单独计票 无特别决议议案、关联股东回避表决及优先股股东参与表决情形 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 会议未出现临时议案情形 通过的所有决议均被认定为合法有效 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在浙江省杭州市上城区万银国际大厦27层召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达43.9766% [1] - 会议由董事长陶灵萍主持 上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 其中A股股东同意比例均超99.7% [2][3] - 关键议案包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [3] - 关于2025年度综合授信额度及担保事项的议案获得99.8944%同意票 [3] 表决细节 - 非累积投票议案中反对票最高为0.2541% 弃权票最高为0.0303% [2] - 涉及重大事项时 5%以下股东表决情况单独列示 [3] - 所有议案均符合《公司法》及《公司章程》规定的表决程序 [3] 高管出席情况 - 公司董事、监事及董事会秘书均出席股东大会 [2] - 财务总监张俊珂、副总经理刘力明等高级管理人员列席会议 [2]

债券发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[5] - 2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股价格 - “灵康转债”2021年6月7日起可转股，初始8.81元/股，最新8.00元/股[7] - 2021 - 2024年因利润分配和修正条款调整转股价格[7][8] 价格触发情况 - 2025年5月12 - 23日，10个交易日收盘价低于当期转股价85%[5][10] - 若连续三十个交易日至少十五个交易日低于转股价85%，预计触发修正条款[10] 公司决策 - 2025年5月9日董事会决定本次不向下修正转股价格，5月12日重新起算[10] - 触发修正条件后确定是否修正并及时披露信息[11]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人132人，持有表决权股份309,394,065股，占比43.9766%[2] - 公司在任董事7人出席5人，在任监事3人出席3人，副总经理兼董事会秘书出席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数308,545,680，占比99.7257%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数308,514,372，占比99.7156%[7] - 2024年度报告全文及摘要同意票数309,169,280，占比99.9273%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数309,169,580，占比99.9274%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数308,995,554，占比99.8711%[8] - 申请2025年度综合授信额度及担保议案同意票数309,047,072，占比99.8878%[9] - 修订《募集资金管理制度》议案同意票数309,067,380，占比99.8944%[9]

会议安排 - 2025年4月18日决定召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月19日公布股东大会相关决议公告、通知[4] - 2025年5月23日14:30举行现场会议，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席股东及代理人132人，代表股份309,394,065股，占比43.9766%[6] - 截至登记日，总股本721,244,755股，有效表决权股份703,542,962股[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占比99.7257%[8] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比98.2715%[13] - 《关于公司及全资子公司申请授信及担保议案》同意票占比99.8878%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比99.8944%[15] 其他情况 - 本次会议未发生提出临时议案情形[16]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入37,97802万元，同比上升9295% [4] - 归属于母公司所有者的净利润-13,07637万元，较上年同期减亏1368% [4] - 扣除非经常性损益的净利润-18,01737万元，较上年同期上升091% [4] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,08888万元，同比下降19278% [26] - 总资产125,53336万元，同比下降2273% [26] - 加权平均净资产收益率为-1532%，较上年减少090个百分点 [26] 研发与产品管线 - 取得115个品种共228个药品生产批准文件，主导产品涵盖心脑血管类、抗感染类等四大治疗领域 [8] - 注射用拉氧头孢钠中选第十批全国药品集中采购 [7] - 22类新药艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬剂（I）已获得临床试验批件 [10] - 多个产品通过仿制药质量和疗效一致性评价，包括氟马西尼注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液等 [5] 战略合作与国际化 - 与Laboratoire Bailly-Creat签署战略合作框架协议，将在药品销售、加工等领域合作 [6] - 借助Laboratoire Bailly-Creat覆盖非洲、越南等地的销售网络，实施"走出去"战略 [7] - 积极挖掘"一带一路"沿线国家潜力市场，构建自主出口市场体系 [17] 行业环境与政策 - 医药行业处于加速转型期，产业结构调整步伐加快 [4] - 带量采购继续扩围深入，医保合规监管持续加强 [4] - 市场份额向研发能力强、成本控制好的龙头企业集中 [15] - 人口老龄化进程加快带动医药终端需求上升 [16] 2025年经营计划 - 聚焦难仿药、首仿药、高端复杂制剂、改良型新药研发 [16] - 推动国采品种上量，保障中选区域产品供应 [17] - 强化生产过程管控，推进数字化管理实现降本增效 [18] - 计划向银行申请不超过3亿元综合授信额度 [38]