财务状况 - 公司总资产为1,483,165,176.81元，较上年度末减少8.70%[5] - 公司2024年3月31日的货币资金为296,100,557.45元，较上期有所下降[10] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为746,729,106.24元，较上年同期有所减少[11] - 公司2024年第一季度的固定资产为259,754,505.22元，较上年同期略有增加[11] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为111,169,481.48元，较上年同期大幅下降[12] 利润情况 - 2024年第一季度营业收入为76,861,627.55元，较上年同期增长4.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,041,506.14元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,419,766.02元[4] - 公司2024年第一季度的净利润为-16,041,506.14元，较上年同期有所改善[14] - 2024年第一季度公司基本每股收益为-0.02元，较去年同期持平[15] - 2024年第一季度公司稀释每股收益为-0.02元，较去年同期持平[15] 股东情况 - 公司前十名股东中，灵康控股集团有限公司持有最多股份，占比47.09%[7] - 公司股东中存在兄妹关系，陶灵萍持有灵康控股集团有限公司100%的股权[9] 现金流情况 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为81,853,145.87元，较去年同期增长19.2%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为102,528,017.32元，较去年同期减少16.7%[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为87,327,929.61元，较去年同期减少73.2%[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为6,110,083.96元，较去年同期减少98.6%[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为12,000,000.00元，较去年同期减少88.0%[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为102,043,486.29元，较去年同期增长67.0%[18] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-29,500,512.09元，较去年同期改善65.9%[18]

财务业绩 - 公司2023年度归属于母公司股东净利润为负值[4] - 公司2023年营业收入为19.68亿元，同比下降31.95%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-15.15亿元，同比增加22.65%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3.79亿元，同比增加42.92%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为93.10亿元，同比下降17.94%[12] 主要业务及产品 - 公司主营业务为化药处方药的研发、生产和销售[39,40] - 公司主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域[21] - 公司55个品种被列入国家医保目录，13个品种被列入国家基药目录[21] - 公司取得114个品种共221个药品生产批准文件[24] - 公司在研项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域[24] 研发及创新 - 公司持续加大研发投入，全年获得注射用拉氧头孢钠和盐酸多巴胺注射液的注册批件[16] - 公司加快推进重点品种的一致性评价工作，已获得多个品种的一致性评价批件[23] - 公司现已形成一支人才齐全、结构合理的研发团队，在品种研发、工艺技术创新等方面取得多项成果[23] 营销及市场 - 公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的销售团队[24] - 公司在细分产品市场领域处于龙头地位,多个核心产品市场地位突出[21] - 公司持续推进预算管控、加强财务监督，着力财务分析，加强成本控制管理[17] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立[97] - 公司董事长兼任总经理，董事会、监事会及内部机构独立运作[100,101] 风险因素 - 药品集中采购可能导致收入波动风险[92] - 医药政策变动可能带来风险[92] - 新产品开发和推广存在风险[92] - 药品质量控制存在风险[92,93] 环境保护 - 公司废水排放和废气排放均符合相关排放标准，未超标排放[135,136] - 公司设立有一般工业固废贮存、危险废物贮存间[141] - 公司于2014年4月取得海南省国土环境资源厅关于GMP新建工程项目的环评批复[141] 社会责任 - 公司作为上市企业，一直以来深耕实体经济，充分发挥资本力量，主动承担社会责任[145] - 公司将充分发挥资本力量与发展实体经济相结合，为服务社会经济发展和民生事业作出新贡献[145] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为76,050.00万元[166] - 公司发行可转换债券募集资金总额为52,500.00万元[166] - 公司终止了冻干粉针剂生产线建设项目和粉针剂生产线建设项目[168][169] - 公司将结余募集资金8,148.90万元永久补充流动资金[169] 股权结构及变动 - 公司控股股东为灵康控股集团有限公司，持股比例为47.09%[178] - 公司实际控制人为陶灵萍女士[179][180][181] - 公司实施2020年度权益分派和2021年度权益分派，导致可转换公司债券"灵康转债"的转股价格分别从8.81元/股调整为8.61元/股，再调整为8.51元/股[186]

融资情况 - 2015年首次公开发行股票6500万股，发行价每股11.70元，募集资金76050.00万元，净额70294.97万元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券525万张，每张面值100元，发行总额525000000.00元，净额51778.16万元[3] 资金使用与结余 - 2015年首发股票截至2023年12月31日项目投入累计70229.56万元，应结余8340.87万元，实际结余391.97万元，差异7948.90万元[5] - 2020年可转债截至2023年12月31日项目投入累计6939.62万元，应结余47648.56万元，实际结余17648.56万元，差异30000.00万元[6][7] 募投项目 - 2015年首发股票募投项目包括冻干粉针剂、粉针剂生产线建设、新药研发、营销网络建设等项目[11][12] - 2020年可转债已使用6939.62万元用于海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）[12] 资金置换 - 2015年首发股票以自筹资金预先投入募投项目6313.26万元，2015 - 2016年分别置换2838.40万元和3474.86万元[12][13] - 2020年可转债以自筹资金预先投入募投项目1485.90万元，预先支付发行费用66.18万元（不含税），2021年完成置换[14] 现金管理 - 2020年12月30日和2023年4月20日，公司同意使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月[15][16] - 截至2023年12月31日，现金管理期初金额25000.00万元，本期投入60000.00万元，本期收回55000.00万元，期末余额30000.00万元，本期收回收益1081.60万元[19] 项目进度 - 冻干粉针剂生产线建设项目投入进度为99.11%，累计投入与承诺投入额差额为 - 65.41万元[29] - 粉针剂、药品物流中心、营销网络建设、ERP系统建设项目投入进度为100%，累计投入与承诺投入额无差额[29][30] - 海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）截至期末投入进度为13.40%，累计投入与承诺投入金额差额为 -44,838.54[33] 其他情况 - 2019年公司将结余募集资金8148.90万元永久补充流动资金[21] - 2023年公司审议通过可转换公司债券募集资金投资项目延期议案[22] - 公司项目建设进度延后，原因包括物流运输、人员流动受阻及优化调整募投项目建设方案[34]

审计委员会构成 - 成员由3名或以上董事会成员组成，独立董事委员应过半数[4] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[6] - 每季度至少召开一次定期会议，可召开临时会议[12] 会议规则 - 会议须有2/3以上委员出席方可举行[12] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] 信息披露 - 披露人员构成等情况，年度履职情况及重大问题整改等[16] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[18]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为 -172,562,673.75元[3] - 年初未分配利润为12,854,251.27元[3] - 2023年末累计可供股东分配的利润为 -159,708,422.48元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][7]

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-017 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一 步提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前 提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好 的理财产品。 （二）资金来源：闲置自有资金。 灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理 公司等金融机构 委托理财额度：单日最高余额不超过 1 亿元，在确保不影响公司日常运 营的情况下滚动使用 委托理财产品名称：委托理财产品 （三）委托理财产品类型：银行、券商、信托公司、资产 ...

关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选董事的情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司董事 会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名刘力明先生 为公司第四节董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、补选监事的情况 证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-022 灵康药业集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选监事的议案》。同意提名方现军先生（简历附后）为公司第四届监事会监 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 本次补选监事事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、聘任高级 ...

资金募集 - 公开发行可转债525万张，募集资金总额52,500.00万元，净额51,778.16万元[2] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金，可循环滚动，期限不超12个月[2][4][9] - 投资产品为保本、安全、流动性好的理财或存款类[2][4][5] - 授权董事长决策，财务部实施，按职能分离原则管理[4][5] 审批情况 - 监事会、保荐机构对现金管理事项均无异议[9]

业绩总结 - 灵康药业2023年度其他关联资金往来期初余额53104.35万元[10] - 累计发生金额8237.92万元，偿还金额10260.95万元[10] - 期末余额51081.32万元[10] 子公司情况 - 浙江灵康2023年期初占用4000万，占用发生6000万，偿还1亿[10] - 西藏骅信期初占用100万，占用发生21.37万，偿还121.37万[10] - 海南灵康期初占用24574.77万，占用发生2216.55万，期末26791.32万[10] - 海南美大、西藏现代藏药期末占用余额与期初相同[10]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事何超、潘自强、何前独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外任何职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系[1] - 三位独立董事符合独立董事独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[2]