激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[13] 业绩目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润不低于1.0亿元[9] - 2026年营收增长率不低于20%或净利润不低于2.0亿元[9] - 2027年营收增长率不低于30%或净利润不低于2.5亿元[9] 考核评价 - 激励对象考核分五级，对应行权系数不同[11] 结果处理 - 薪酬委员会5个工作日内通知考核结果[15] - 被考核对象有异议可沟通申诉，委员会10个工作日复核[15] 其他规定 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[17] - 办法由薪酬委员会制订修订，董事会解释[19] - 办法自股东大会通过且计划生效后实施[20]

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-062 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年8月19日召开，3名监事实到[2][3] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划（草案）等议案表决通过，待股东大会审议[4][6][7][8][9][10] - 首次授予激励对象不含特定人员[12] - 会前公示激励对象信息，监事会披露审核意见[12]

项目投资 - 公司控股子公司江西连冠新材料科技有限公司年产16500吨线束胶带项目环评审批获原则同意 总投资额达8000万元[1] - 该项目审批信息于2025年8月1日被相关监管机构披露[1] 财务表现 - 2024年营业收入62.05亿元 较2023年54.57亿元增长13.7%[3] - 2024年归母净利润1.63亿元 较2023年8272万元增长97.4%[3] - 2025年第一季度营业收入15.27亿元 归母净利润1307万元[3] - 2024年净资产收益率6.43% 较2023年3.32%提升3.11个百分点[3] - 2025年第一季度净资产收益率0.51%[3] - 2024年毛利率7.94% 较2023年8.72%下降0.78个百分点[3] - 2025年第一季度毛利率7.10%[3] - 2024年经营活动现金流净额2.34亿元 较2023年3.55亿元下降34.1%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流净额-6342万元[3] 业务构成 - 2024年主营业务收入占比98.95%为工业业务 其他业务占比1.05%[2] 市场表现 - 公司市值30.94亿元[3] - 北向资金持股比例0.17%[3] - 公司品牌价值2.16亿元 在化工行业排名第148位[3] - 2025年上半年预告净利润同比下降61%-68%[3] 资产状况 - 2024年应收账款11.22亿元 较2023年8.46亿元增长32.6%[3] - 2025年第一季度应收账款11.32亿元[3]

担保信息 - 为江西永冠提供最高5000万元贸易金融授信业务担保额度[2][5][9] - 实际为江西永冠担保余额43187.95万元[2] - 2025年计划为子公司提供155000万元、为江西永冠提供60000万元担保额度[6] - 截至公告日对外担保总额192187.95万元，占比74.83%[3][12] - 对外担保逾期累计金额0元[3] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[5][9] - 担保范围含本金、利息等费用[9] 江西永冠财务数据 - 江西永冠注册资本21257.02万元[7] - 2025年3月31日资产415197.99万元、负债224836.56万元等[8] - 2024年12月31日资产379529.98万元、负债189570.21万元等[8]

公司公告 - 永冠新材发布公告称2025年7月公司未回购股份 [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司累计回购股份11.00万股占公司总股本比例0.058% [1] - 回购最高价14.83元/股最低价12.20元/股价格区间跨度约21.7% [1] - 累计支付回购金额136.3147万元不含交易费用 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[3] - 实施期限为2025年4月16日至2026年4月15日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数11.00万股，占比0.058%[3][6] - 累计已回购金额136.3147万元[3][6] - 2025年7月未回购股份[6] 其他信息 - 回购价格不超20.35元/股[5] - 回购用途为员工持股或股权激励[3]

股价表现 - 永冠新材2025年7月25日收盘价14 95元 较上周14 73元上涨1 49% [1] - 本周股价波动区间14 53元至15 12元 市值28 57亿元 化学制品板块市值排名142/169 两市A股市值排名4499/5148 [1] 可转债付息安排 - "永22转债"将于2025年7月28日支付第三年利息 计息期间2024年7月28日至2025年7月27日 票面利率1 00% 每张兑息1 00元(含税) [1][3] - 付息对象为2025年7月25日登记在册的持有人 个人投资者税后利息0 80元 企业投资者含税利息1 00元 [1] - 债权登记日2025年7月25日 除息日与兑息日均为2025年7月28日 [3] 可转债发行信息 - "永22转债"发行总额7 7亿元(77,000万元) 每张面值100元 存续期2022年7月28日至2028年7月27日 [1] - 债券在上海证券交易所上市 由中国结算上海分公司代理兑付兑息 [1]

可转债付息安排 - 可转债付息债权登记日为2025年7月25日，除息日和兑息日均为2025年7月28日 [1] - 本次付息为"永22转债"第三年付息，计息期间为2024年7月28日至2025年7月27日，票面利率1.00%，每张面值100元可转债兑息金额为1.00元(含税) [3] - 付息对象为截至2025年7月25日在中国结算上海分公司登记在册的全体"永22转债"持有人 [3] 付息计算方法 - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率 [2] - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日 [2] - 付息债权登记日前(含登记日)转股的可转债不再支付本计息年度及以后年度利息 [3] 付息执行流程 - 公司委托中国结算上海分公司进行债券兑付兑息，将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [4] - 投资者通过兑付机构(证券公司等)领取债券利息 [4] 利息税务处理 - 个人投资者按20%税率缴纳利息所得税，每张可转债实际派息0.80元(税后)，由兑付机构代扣代缴 [4] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，每张实际派息1.00元(含税) [5] - 境外机构投资者(QFII/RQFII)暂免征收企业所得税，每张实际派息1.00元(含税) [5] 相关机构信息 - 发行人：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司，地址上海市青浦区 [5] - 保荐机构：兴业证券股份有限公司，地址上海市浦东新区 [5] - 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址上海市浦东新区 [5]