（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司本次交易 不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查 意见》的签章页） 方键 陈姝婷 光大证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次重 组的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形进行了核查，并发表如下核查意见： 本次交易为上市公司现金购买资产，不存在发行股份和募集配套资金的情况， 本次交易完成前后上市公司控股股东均为四川海天投资有限责任公司，实际控制 人均为费功全先生，本次交易未导致上市公司控制权发生改变，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。 （以下无正文） 光大证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司以支付 现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏 光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0人次、行政处罚5人次等[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] 执业情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司分别为6家、3家、9家[6][7] 审计情况 - 近一年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17]

审计委员会调整 - 2024年4月12日公司调整审计委员会委员，段宏等三人担任，段宏为主任委员[1] 审计会议情况 - 2024年公司召开审计委员会会议5次，审议定期报告等事项[1] - 各次会议分别审议通过2023年度报告等多份报告及续聘事务所议案[1][2] 审计相关评价 - 外部审计机构按时完成工作，遵循准则[4] - 审计委员会认为财务报告编制公允，内控运作符合要求[6][7]

公司治理 - 2024年董事会召开14次会议，审议63项议案且全部通过[6] - 2024年召开3次股东大会，流程符合规定[7] - 2024年审计委员会召开会议5次，审议多项议案并指导工作[9] 战略规划 - 明确持续发力，加快全国大环保产业链布局[4] - 拓展布局成果体现在六个方面[4] - 制定“立足四川，面向全国”发展战略[17] 业务策略 - 在供排水核心业务推行“项目制 + 清单制 + 责任制”模式[15] - 探索产业链延伸，拓展细分领域[16] - 积极布局垃圾焚烧发电等领域并签合作协议[16] 发展举措 - 与高校建立“产学研”合作，加大智慧水务数字化投入[18] - 启动最大校园招聘计划，加强人才梯队建设[20] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提升治理水平[21] - 以高质量发展带动投资回报[21] - 遵循法规制度，提升合规意识[22] - 坚持多元化战略，探索固废环保和清洁能源领域[23] - 围绕投资战略，扩大核心业务并拓展新产业[24] - 坚持科技创新，推进智慧水务平台建设[26] - 践行社会责任，投入公益事业[27]

业绩数据 - 2024年营业收入151,860.99万元，同比增长18.95%[3][19] - 2024年净利润30,482.26万元，同比增长25.97%[3][19] - 2024年基本每股收益0.66元/股，同比增长26.92%[5] 财务状况 - 2024年末净资产274,333.79万元，同比增长7.03%[3] - 2024年末应收账款98,072.64万元，占比14.83%，增长33.53%[5] - 2024年末预付款项941.68万元，占比0.14%，减少56.15%[5] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额45,720.13万元，同比增长41.34%[3][21] - 2024年投资现金流净额 -54,542.76万元，同比增长96.39%[21] - 2024年筹资现金流净额16,730.27万元，同比增长498.26%[21]

中标项目情况 - 中标眉山高新区污水处理厂三期项目，金额约33251.29万元[1] - 中标金额占2023年营收26.04%[1] - 项目总投资62290万元[3] 项目建设信息 - 占地约57.71亩，新建50000m³/d污水处理厂[2] - 含30000m³/d工业污水及50000m³/d公辅设施建设[2] 项目时间安排 - 施工期540天，运营期3年[4] 项目影响 - 预计对2025年度经营业绩产生积极影响[5] 合同情况 - 双方尚未签署具体施工承包合同[6]

海天水务集团股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会本着对公司及全体股东负责的原则，依法独 立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况及 董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。报告期内，公 司监事会共召开会议 19 次，所有监事均参加会议，无缺席现象。具 体会议召开情况如下： | 会议届次 | | | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第八次会议 | | | 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 | 一致通过 | | 第四届监事会 | 《关于公司 《关于公司 | 2023 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 年度财务决算报告的议案》 | 一致通过 | | | 《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》 | | | 第九次会议 | 《关于公司 | 2023 | 年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 | | | --- | ...

公司代码：603759 公司简称：海天股份 海天水务集团股份公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-023 海天水务集团股份公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召 开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简 称"小额快速融资")的条件 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 ...