募集资金情况 - 公司2021年3月23日首次公开发行7800万股A股，每股发行价11.21元，募集资金8.7438亿元，扣除费用后净额8.0101245283亿元[1][2] - 截至2023年12月31日，募集资金净额1.5273378713亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金净额5038.503391万元[4] - 2024年度投入募集资金总额5567.47万元，累计投入4.722713亿元[12] - 变更用途的募集资金总额1.15亿元，比例为14.36%[12] 项目投资与效益 - 蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程承诺投资5.8亿元，调整后4.65亿元，截至期末投入进度29.14%，本年度实现效益550.74万元[12] - 雅安市大兴污水处理厂二期工程项目承诺投资1.15亿元，截至期末投入进度99.98%，2024年3月4日商业运行，本年度效益 - 517.09万元[12] - 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套项目承诺投资7101.25万元，截至期末投入进度100.26%，2020年10月投入使用，本年度效益433.14万元[12] 蒲江项目情况 - 蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程预计总投资87035.19万元，项目资本金21758.80万元，公司出资18995.30万元，占项目资本金87.3%[15] - 截至2024年12月31日，蒲江项目资本金21758.80万元全部缴足，收到银行放款26927.97万元并全部用于项目建设[15][16] - 蒲江县城污水处理厂二期和雨污管网工程总投资59614.28万元，原计划募集资金投资58000.00万元，变更后募集资金投资总额调整为46500.00万元[16] - 公司调减蒲江项目募集资金11500.00万元用于雅安市大兴污水处理厂二期工程项目建设[16][17] - 蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程已累计投资41777.10万元，其中募集资金投入13549.18万元[13] 其他资金情况 - 公司将翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）结项后的结余募集资金5240.69万元永久性补充流动资金[14] - 公司补充流动资金15000.00万元，实际补充15060.51万元，占比100.40%[13] - 各项募集资金合计80101.25万元，结余 -32874.12万元，占比58.96%[13] - 象鼻项目2019年收到中央预算内投资计划资金750万元，2020年收到拨付资金7676.1万元，2022年结余募集资金5240.69万元补充流动资金[20] - 截至2023年12月31日，公司临时用于补充流动资金的金额为25000万元，2024年多次归还和使用闲置募集资金，截至2024年12月31日为30000万元[24][26] 合规与其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签订监管协议，严格存放和使用募集资金[5][8] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[22] - 2024年度公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况[27] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目的情况[28] - 截至2024年12月31日，蒲江项目节余34766.51万元，雅安项目节余233.32万元，象鼻项目节余19.54万元，补充流动资金节余19.13万元[30] - 2024年公司拟变更部分募集资金收购安发国际股权，最终未能实施[31] - 报告期内公司严格按规定披露募集资金情况，不存在违规使用情形，会计师事务所认为专项报告如实反映2024年度募集资金存放与使用情况[34] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定要求[35] - 公司对募集资金进行专户存放和专项使用[36] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形[36] - 公司不存在违规使用募集资金的情形[36]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025- 024 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 202 ...

会议信息 - 公司于2025年3月5日召开第四届监事会第十八次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案均3票同意通过[1][2][3][4]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-019 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日在公 司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十 三次会议。会议通知于 2025 年 3 月 2 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了如下议案： 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 议案》 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、审议通 ...

业绩总结 - 2024年营收151,860.99万元，净利润30,482.26万元[3] - 2024年归属股东净利润304,822,594.37元，高于上年度[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红0元，上年度124,675,200.00元[5] - 利润分配预案待股东大会审议通过[12]

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为海天水 务集团股份公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （上证发〔2024〕51 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》（上证函〔2022〕12 号）等有关规定，对公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海天水务集团股份公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕22 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，募集资金总额为 87 ...

海天水务集团股份公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | 审计报告 XYZH/2025CDAA6B0003 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海天股份 ...

海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 我们对后附的海天水务集团股份公司(以下简称海天股份)关于募集资金 2024 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 海天股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA6B0009 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...

海天水务集团股份公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA6B0006 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海天股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA6B0006 海天 ...