公司代码：603759 公司简称：海天股份 海天水务集团股份公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

海天水务集团股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会本着对公司及全体股东负责的原则，依法独 立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况及 董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。报告期内，公 司监事会共召开会议 19 次，所有监事均参加会议，无缺席现象。具 体会议召开情况如下： | 会议届次 | | | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第八次会议 | | | 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 | 一致通过 | | 第四届监事会 | 《关于公司 《关于公司 | 2023 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 年度财务决算报告的议案》 | 一致通过 | | | 《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》 | | | 第九次会议 | 《关于公司 | 2023 | 年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 | | | --- | ...

审计委员会调整 - 2024年4月12日公司调整审计委员会委员，段宏等三人担任，段宏为主任委员[1] 审计会议情况 - 2024年公司召开审计委员会会议5次，审议定期报告等事项[1] - 各次会议分别审议通过2023年度报告等多份报告及续聘事务所议案[1][2] 审计相关评价 - 外部审计机构按时完成工作，遵循准则[4] - 审计委员会认为财务报告编制公允，内控运作符合要求[6][7]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0人次、行政处罚5人次等[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] 执业情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司分别为6家、3家、9家[6][7] 审计情况 - 近一年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[17]

募集资金情况 - 公司2021年3月23日首次公开发行7800万股A股，每股发行价11.21元，募集资金8.7438亿元，扣除费用后净额8.0101245283亿元[1][2] - 截至2023年12月31日，募集资金净额1.5273378713亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金净额5038.503391万元[4] - 2024年度投入募集资金总额5567.47万元，累计投入4.722713亿元[12] - 变更用途的募集资金总额1.15亿元，比例为14.36%[12] 项目投资与效益 - 蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程承诺投资5.8亿元，调整后4.65亿元，截至期末投入进度29.14%，本年度实现效益550.74万元[12] - 雅安市大兴污水处理厂二期工程项目承诺投资1.15亿元，截至期末投入进度99.98%，2024年3月4日商业运行，本年度效益 - 517.09万元[12] - 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套项目承诺投资7101.25万元，截至期末投入进度100.26%，2020年10月投入使用，本年度效益433.14万元[12] 蒲江项目情况 - 蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程预计总投资87035.19万元，项目资本金21758.80万元，公司出资18995.30万元，占项目资本金87.3%[15] - 截至2024年12月31日，蒲江项目资本金21758.80万元全部缴足，收到银行放款26927.97万元并全部用于项目建设[15][16] - 蒲江县城污水处理厂二期和雨污管网工程总投资59614.28万元，原计划募集资金投资58000.00万元，变更后募集资金投资总额调整为46500.00万元[16] - 公司调减蒲江项目募集资金11500.00万元用于雅安市大兴污水处理厂二期工程项目建设[16][17] - 蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程已累计投资41777.10万元，其中募集资金投入13549.18万元[13] 其他资金情况 - 公司将翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）结项后的结余募集资金5240.69万元永久性补充流动资金[14] - 公司补充流动资金15000.00万元，实际补充15060.51万元，占比100.40%[13] - 各项募集资金合计80101.25万元，结余 -32874.12万元，占比58.96%[13] - 象鼻项目2019年收到中央预算内投资计划资金750万元，2020年收到拨付资金7676.1万元，2022年结余募集资金5240.69万元补充流动资金[20] - 截至2023年12月31日，公司临时用于补充流动资金的金额为25000万元，2024年多次归还和使用闲置募集资金，截至2024年12月31日为30000万元[24][26] 合规与其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签订监管协议，严格存放和使用募集资金[5][8] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[22] - 2024年度公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况[27] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目的情况[28] - 截至2024年12月31日，蒲江项目节余34766.51万元，雅安项目节余233.32万元，象鼻项目节余19.54万元，补充流动资金节余19.13万元[30] - 2024年公司拟变更部分募集资金收购安发国际股权，最终未能实施[31] - 报告期内公司严格按规定披露募集资金情况，不存在违规使用情形，会计师事务所认为专项报告如实反映2024年度募集资金存放与使用情况[34] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定要求[35] - 公司对募集资金进行专户存放和专项使用[36] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形[36] - 公司不存在违规使用募集资金的情形[36]

中标项目情况 - 中标眉山高新区污水处理厂三期项目，金额约33251.29万元[1] - 中标金额占2023年营收26.04%[1] - 项目总投资62290万元[3] 项目建设信息 - 占地约57.71亩，新建50000m³/d污水处理厂[2] - 含30000m³/d工业污水及50000m³/d公辅设施建设[2] 项目时间安排 - 施工期540天，运营期3年[4] 项目影响 - 预计对2025年度经营业绩产生积极影响[5] 合同情况 - 双方尚未签署具体施工承包合同[6]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-023 海天水务集团股份公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关 规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召 开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简 称"小额快速融资")的条件 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 ...

业绩数据 - 2024年营业收入151,860.99万元，同比增长18.95%[3][19] - 2024年净利润30,482.26万元，同比增长25.97%[3][19] - 2024年基本每股收益0.66元/股，同比增长26.92%[5] 财务状况 - 2024年末净资产274,333.79万元，同比增长7.03%[3] - 2024年末应收账款98,072.64万元，占比14.83%，增长33.53%[5] - 2024年末预付款项941.68万元，占比0.14%，减少56.15%[5] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额45,720.13万元，同比增长41.34%[3][21] - 2024年投资现金流净额 -54,542.76万元，同比增长96.39%[21] - 2024年筹资现金流净额16,730.27万元，同比增长498.26%[21]

公司治理 - 2024年董事会召开14次会议，审议63项议案且全部通过[6] - 2024年召开3次股东大会，流程符合规定[7] - 2024年审计委员会召开会议5次，审议多项议案并指导工作[9] 战略规划 - 明确持续发力，加快全国大环保产业链布局[4] - 拓展布局成果体现在六个方面[4] - 制定“立足四川，面向全国”发展战略[17] 业务策略 - 在供排水核心业务推行“项目制 + 清单制 + 责任制”模式[15] - 探索产业链延伸，拓展细分领域[16] - 积极布局垃圾焚烧发电等领域并签合作协议[16] 发展举措 - 与高校建立“产学研”合作，加大智慧水务数字化投入[18] - 启动最大校园招聘计划，加强人才梯队建设[20] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提升治理水平[21] - 以高质量发展带动投资回报[21] - 遵循法规制度，提升合规意识[22] - 坚持多元化战略，探索固废环保和清洁能源领域[23] - 围绕投资战略，扩大核心业务并拓展新产业[24] - 坚持科技创新，推进智慧水务平台建设[26] - 践行社会责任，投入公益事业[27]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025- 024 海天水务集团股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 202 ...