根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，永安行科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵丽锦、江冰、钱振华的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事赵丽锦、江冰、钱振华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 永安行科技股份有限公司董事会 永安行科技股份有限公司董事会 ...

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] 续聘情况 - 2024年4 - 5月，公司各会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[4][5] 审计监督 - 2024年审计委员会参与审计工作，认为容诚表现良好[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日14点30分在常州新北区汉江路399号召开[2] - 网络投票2025年5月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议7项非累积投票议案，4月12日登在上交所及指定媒体[5][6] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的是5、6号议案[10] - 股权登记日为2025年4月25日[13] - 登记时间5月6日9:00 - 11:30、13:30 - 14:30，地点同开会处[15]

会议信息 - 2025年4月11日9:30召开第四届监事会第十三次会议，3位监事全出席[2] 审议事项 - 多项报告及预案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超4亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理[11]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-042 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 4 月 11 日 10：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会听取。 （四）审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 本议案已经公司董事 ...

本报告期财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8339.92万元，上年同期1.13亿元，同比减少26.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2462.50万元，上年同期为-517.11万元，同比下降376.21%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2594.81万元，上年同期为-951.21万元，同比下降172.79%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1228.02万元，上年同期为-482.60万元，同比下降154.46%[2] - 本报告期基本每股收益为-0.10元/股，上年同期为-0.02元/股，同比下降400.00%[2] - 本报告期稀释每股收益为-0.10元/股，上年同期为-0.02元/股，同比下降400.00%[2] 本报告期末财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.64亿元，上年度末44.11亿元，同比减少1.07%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.27亿元，上年度末31.38亿元，同比减少0.34%[3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计132.31万元[5] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数15780户[8] - 孙继胜持股79,400,092股，占比33.00%；上海云鑫创业投资有限公司持股18,816,000股，占比7.82%等[9] 重大资产重组事项 - 2024年12月公司拟购买上海联适导航技术股份有限公司65%股份并募集配套资金，构成重大资产重组[10] - 2025年2月28日公司终止重大资产重组事项[11] 公司控制权及股份发行事项 - 2025年3月14日上海哈茂与相关方签署股份转让协议，公司控制权拟变更[12] - 公司拟向特定对象上海哈茂发行A股股票，发行价格11.70元/股，募集资金不超84,028.710870万元，发行数量不超总股本30%[14] - 向特定对象发行股票需股东大会审议、上交所审核、证监会同意注册方可实施[15] 2025年3月31日合并资产负债表相关数据变化 - 2025年3月31日有合并资产负债表[17] - 2025年3月31日资产总计43.64亿元，较2024年末的44.11亿元下降1.07%[18][19][20] - 2025年3月31日货币资金2.72亿元，较2024年末的5.24亿元下降48.00%[18] - 2025年3月31日交易性金融资产26.24亿元，较2024年末的24.21亿元增长8.38%[18] - 2025年3月31日应付票据1273万元，较2024年末的1876万元下降32.17%[19] - 2025年3月31日应付职工薪酬1604万元，较2024年末的2779万元下降42.28%[19] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入8340万元，较2024年第一季度的1.13亿元下降26.24%[23] - 2025年第一季度营业总成本1.18亿元，较2024年第一季度的1.27亿元下降7.60%[23] - 2025年第一季度净利润为-2461万元，较2024年第一季度的-590万元亏损扩大316.96%[23] - 2025年第一季度利息费用946万元，较2024年第一季度的876万元增长7.99%[23] - 2025年第一季度信用减值损失998万元，较2024年第一季度的128万元增长680.47%[23] - 2025年第一季度持续经营净利润为-24,610,811.39元，2024年同期为-5,899,042.10元[24] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-24,624,999.19元，2024年同期为-5,171,079.84元[24] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为-2,082,985.63元，2024年同期为73,468.59元[24] - 2025年第一季度综合收益总额为-26,693,797.02元，2024年同期为-5,899,042.10元[24] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.10元/股，2024年同期为-0.02元/股[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为91,350,289.90元，2024年同期为114,433,141.14元[27] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-12,280,187.52元，2024年同期为-4,825,970.90元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-237,399,713.13元，2024年同期为-94,376,926.64元[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0元，2024年同期为-12,309,858.00元[28] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-249,679,900.65元，2024年同期为-111,512,786.04元[28]

公司基本信息 - 公司中文简称为永安行，法定代表人为孙继胜[18] - 董事会秘书为董萍，证券事务代表为都胜珂，联系电话均为0519 - 81282003[19] - 2023年11月17日，公司注册地址变更为常州市新北区汉江路399号[20] - 公司办公地址邮政编码为213022，网址为www.ibike668.com[20] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码为603776[22] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王传文、张伟[23] - 现聘任境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为130万元，审计年限6年，注册会计师王传文、张伟审计服务累计年限分别为4年、3年[193] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为26.5万元[193] - 2024年5月23日，公司2023年年度股东大会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告和内部控制审计机构[193] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人张贤及会计机构负责人（会计主管人员）张贤声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定[152] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会审议通过[152] - 在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据年度绩效完成情况发放薪酬[152] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[157] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[156] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会和战略委员会各召开1次会议[158][160][161] - 报告期内公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决、大额债务到期未清偿情况[195] 风险提示与承诺声明 - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺[8] - 公司已在报告中描述可能存在的风险，投资者需注意投资风险[9] - 公司面临市场竞争、公共自行车行业收缩、新兴业务拓展不及预期、原材料价格和人工成本波动等风险[131][132][133][134] 权益分派与利润分配 - 公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有的1540000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税）[7] - 截至2025年3月31日，公司总股本为240601181股，扣除同日回购专户持有的1540000股，拟派发现金红利59765295.25元（含税）[7] - 2024年公司实施2023年度利润分配方案，每股派发现金红利0.3元（含税），实际参与分配股本数229476223股，派发现金股利68842866.90元（含税）[168] - 本报告期每10股派息2.5元（含税），现金分红金额59765295.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 -87.50%[170] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为15849086元，合计分红金额75614381.25元，占比 -110.70%[170] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）158,496,051.35元，累计回购并注销金额0元，现金分红和回购并注销累计金额158,496,051.35元[173] - 最近三个会计年度年均净利润金额 -87,509,257.69元，现金分红比例不适用[173] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 -68,304,071.02元，母公司报表年度末未分配利润1,728,345,921.10元[173] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入457,824,947.75元，较2023年减少16.03%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -68,304,071.02元，较2023年增长46.10%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为137,223,863.12元，较2023年减少37.00%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,137,826,774.00元，较2023年末减少0.69%[25] - 2024年基本每股收益为 -0.29元/股，较2023年增长47.27%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为 -2.20%，较2023年增加1.71个百分点[26] - 2024年非流动性资产处置损益为911,956.09元，2023年为 -2,878,971.40元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为7,641,983.64元，2023年为3,632,235.15元[29] - 2024年第四季度营业收入为83,420,817.52元[30] - 报告期内营业收入45782.49万元，归属上市公司股东的净利润为 -6830.41万元，扣除非经常性损益的净利润为 -14692.28万元[38] - 截至2024年底，账面资金86116.64万元，应收账款79285.21万元，其中国家机关及事业单位、国有企业合计占比85.22%，已计提坏账39456.52万元[38] - 交易性金融资产期初余额2116722000元，期末余额2186316000元，当期变动69594000元[35] - 理财产品期初余额500000000元，期末余额235000000元，当期变动 -265000000元[35] - 营业成本417,750,999.65元，同比减少13.20%；销售费用9,034,151.12元，同比增长15.61% [76] - 管理费用43,370,314.55元，同比增长24.92%；财务费用39,270,951.38元，同比减少4.77% [76] - 研发费用35,306,135.73元，同比增长1.00%；经营活动产生的现金流量净额137,223,863.12元，同比减少37.00% [76] - 投资活动产生的现金流量净额201,448,051.75元，同比增加147.36%；筹资活动产生的现金流量净额 -109,048,621.93元，同比减少117.60% [76] - 2024年销售费用9,034,151.12元，同比增15.61%；管理费用43,370,314.55元，同比增24.92%；研发费用35,306,135.73元，同比增1.00%；财务费用39,270,951.38元，同比降4.77%[88] - 本期研发投入合计35,306,135.73元，占营业收入比例7.71%，资本化比重为0[89] - 2024年经营活动现金流净额137,223,863.12元，同比降37.00%；投资活动现金流净额201,448,051.75元，同比增147.36%；筹资活动现金流净额 - 109,048,621.93元，同比降117.60%[92] - 应收票据期末数7,898,636.00元，较上期增56.41%；长期股权投资期末数115,150,353.75元，较上期增49.78%；在建工程期末数4,993,720.95元，较上期增135.41%[95] - 应收款项融资、长期应收款、短期借款、应付股利、递延收益较上期降100.00%；一年内到期的非流动资产较上期降97.70%；使用权资产较上期降65.35%[95] - 境外资产26,492,827.43元，占总资产比例0.60%[99] - 受限资产主要为其他货币资金，账面余额和账面价值均为15,565,403.06元，受限类型有冻结、保证[101] - 以公允价值计量的金融资产中，“其他1”期初数21.16722亿元，本期公允价值变动6959.4万元，期末数21.86316亿元；“其他2”期初数5亿元，本期购买金额3.35亿元，出售/赎回金额6亿元，期末数2.35亿元；合计期初数26.16722亿元，本期公允价值变动6959.4万元，本期购买金额3.35亿元，出售/赎回金额6亿元，期末数24.21316亿元[106] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为67,763.41万元、54,520.94万元和45,782.49万元，归属净利润分别为 - 6,750.63万元、 - 12,671.74万元及 - 6,830.41万元[136] - 2022 - 2024年度扣非后归属母公司所有者净利润分别为 - 12,715.81万元、 - 16,460.39万元及 - 14,692.28万元[136] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面价值分别为69,226.93万元、53,104.40万元和39,828.69万元，占同期流动资产比例分别为17.45%、14.07%和11.26%[137] - 2022 - 2024年度公司毛利率分别为13.25%、12.15%和8.75%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 公共自行车和共享出行行业收入较上年度减少35.58%，氢能行业收入较上年度增加324.13% [80][81] - 系统销售业务收入较上年度减少54.46%，系统运营服务业务收入较上年度减少39.07% [80][81] - 国外地区收入较上年度增加111.11%，主要系氢能产品业务增长所致 [80][81] - 氢能行业成本较上年度增加181.91%，系统销售业务收入成本较上年度减少59.29% [83][85][86] - 前五名客户销售额10,818.70万元，占年度销售总额23.63%；前五名供应商采购额4,657.42万元，占年度采购总额21.77%[87] 公司业务布局与发展 - 报告期内新增专利授权39项，其中授权发明专利14项；新增专利申请90项，其中发明专利45项，截至报告期末拥有有效专利377项，其中授权发明专利80项[43] - 共享氢能助力自行车在江苏昆山、张家港、常州、广东肇庆、浙江乐清、云南丽江等城市和南京中山陵景区提供“氢出行”服务[44] - SIMO新型光电探测器光谱响应范围900 - 1200nm，光响应度在不同电压下分别为3V电压650mA/W（1100nm）、5V电压1000mA/W、10V电压2000mA/W，响应时间1纳秒，暗电流小于0.5nA，生产工艺成本仅为InGaAs的20%，试生产良率突破50% [47][49][50] - PMRAM新型存储芯片读写速度＜5纳秒，功耗0.1皮焦/比特，擦写寿命＞1亿次，128Mb芯片面积比SRAM缩小70%，TER＞300%，替换SRAM可使AI芯片功耗降低60% [51] - 全资子公司常州科新永安电子锁有限公司通过高新技术企业重新认定，控股子公司常州永安行氢能科技有限公司通过高新技术企业首次认定[39] - 公司在氢能、芯片产业投入研发，新增多项核心技术，包括氢能的低压固态储氢技术等7项和芯片的层间铁电隧道结等5项[40][41] - 公司预计2027年全球存储芯片市场规模将达到1511.7亿美元[57] - 全球光电探测器市场2025年约60亿美元，年复合增长率10%（2025 - 2030），2030年有望突破150亿美元[60] - 2025 - 2026年若1100nm光电传感器在智能手机渗透率10%，年需求1.2亿颗；智能手表假设30%高端型号搭载1100nm健康传感器，年需求0.75亿颗[60] - 公司积极布局3KWh - 50KWh的氢储能产品，已上市产品HESS - 300A[56] - 公司研发的SIMO光电探测器芯片覆盖波长800nm - 1300nm，将应用于智能手机和智能手表等消费产品[59] - 公司主要业务包括公共自行车及共享出行系统相关业务、智慧生活服务和分布式氢能数据平台业务[61] - 公司收入模式有公共自行车系统运营服务、销售、共享出行平台业务、智慧生活业务、氢能产品销售及服务收入模式[62][63][64][66][67] - 公司于2018年布局氢能产业，共享氢能自行车系统已在多地大规模运营[70] - 公司掌握两轮氢能产业领域一系列自主知识产权核心技术，部分达国际或国内领先水平[68] - 公司围绕氢能产业打造分布式数据化氢能平台，实现氢能制充储用一体化和数字化[68] - 公司拥有有效专利377项，其中授权发明专利80项，主导或参与21项技术和服务标准制修订[71] - 公司以公共自行车和共享出行平台为支撑发展共享氢能自行车业务[124] - SIMO光电探测器试生产成品率超50

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 6830.41万元[3] 利润分配 - 2024年度A股每股派发现金红利0.25元（含税）[2] - 拟派发现金红利5976.53万元（含税）[3] - 2024年度现金分红占净利润 - 110.70%[4] 其他 - 2024年累计回购股份154万股，金额1584.91万元[3] - 2025年4月11日董监事会通过利润分配预案[6] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.55元改善至2024年的-0.29元，同比增长47.27% [1] - 每股净资产从2023年的12.76元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的3.13元增至3.5元，同比增长11.82% [1] - 每股未分配利润从2023年的8.29元降至7.47元，同比下降9.89% [1] - 营业收入从2023年的5.45亿元降至4.58亿元，同比下降15.96% [1] - 净利润从2023年的-1.27亿元改善至-0.68亿元，同比增长46.46% [1] - 净资产收益率从2023年的-3.91%改善至-2.20%，同比增长43.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13164.38万股，占流通股比例55%，较上期减少230.33万股 [1] - 孙继胜持有7940.01万股，占总股本33.17%，持股不变 [2] - 上海云鑫创业投资有限公司持有1881.60万股，占总股本7.86%，持股不变 [2] - 索军持有718.28万股，占总股本3.00%，持股不变 [2] - 黄得云持有695.63万股，占总股本2.91%，持股不变 [2] - 陶安平持有685.00万股，占总股本2.86%，减持24.09万股 [2] - 上海一村投资管理有限公司持有654.50万股，占总股本2.73%，持股不变 [2] - 常州远为投资中心持有243.85万股，占总股本1.02%，持股不变 [2] - 苏劲、孔梅、刘兆洋新进前十大股东，分别持有117.30万股、114.12万股、114.09万股 [2] - 范红兰、严献忠、上海冰青私募基金管理有限公司、永安行科技股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派2.5元(含税) [4]

永安行（603776）公告，2024年营业收入为4.58亿元，同比下降16.03%。归属于上市公司股东的净亏损 6830.41万元，去年同期为净亏损6750.63万元。公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除回购专户持有的154万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币(含税)，合计拟派 发现金红利5976.53万元(含税)。 ...