上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作条 例》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行 职责。上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，公司于 2022 年 11 月完成换 届选举，同意由洪剑峭、郁瑞芬、徐赛花、钱世政、许凌组成第五届董事审计委 员会，并由洪剑峭担任主任委员。2023 年 8 月，依据《上市公司独立董事管理 办法》，为提高专门委员会的专业性与独立性，充分发挥委员会效能，保障中小 股东权益，公司第五届董事第六次会议审议通过将第五届董事会审计委员会委员 调整为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱世政、许凌，由洪剑峭担任主任委员。 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了 全部会议，会议就公司关联交易事项、财务报告审计、会计师事务所的续聘等相 关工作 ...

会计师事务所选聘制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 二 〇 二 四 年 四 月 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 计 师 事 务 所 选 聘 基 本 要 求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列基本条件： 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司") 选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用， 提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定和《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所 ...

上海来伊份股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海来伊份股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 | 序号 | 事项 | ...

财务审计 - 审计公司对上海来伊份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 公司信息 - 公司市场主体登记人民币为15450.0000万元[13]

会议情况 - 上海来伊份第五届监事会第十次会议于2024年04月25日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意，部分需提请2023年年度股东大会审议[3][6][13][16][19][21][29] - 《2024年第一季度报告》《2023年度内部控制评价报告》表决通过[11][19] - 《关于公司监事年度薪酬的议案》直接提交2023年年度股东大会审议[24] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[21]

会议情况 - 2023年召开6次董事会，5次股东大会[3] - 2023年召开五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、三次战略委员会会议[4] - 2023年4月25日审议通过2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案[7] - 2023年8月28日审议通过新增关联方暨关联交易议案[8] - 2023年8月28日审议通过为子公司申请银行授信提供担保议案[9] 利润分配 - 2022年度拟向全体股东每10股派现金红利0.91元（含税）[8] 人员情况 - 2023年独立董事钱世政履职情况良好[2][3][4] - 2023年2月聘任林云为董事会秘书[11] - 2023年2月提名李建钢为第五届董事会非独立董事候选人[12] 合规情况 - 报告期内无控股股东及其他关联方非正常占用公司资金情况[9] - 报告期内无募集资金使用及违规使用情况[9] - 公司及相关股东无违反承诺情形[12] 其他情况 - 2023年继续聘任立信会计师事务所为审计机构[10] - 2023年度发布公告一百一十份，信息披露合规[12] - 公司治理结构完善，未发现内控重大缺陷[12] - 2024年独立董事将提升履职能力[14]

上海来伊份股份有限公司 2023 年度财务决算 上海来伊份股份有限公司 合并利润表 2023 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 2023 年，实现营业收入 39.77 亿元，较去年减少 9.25%；归属于上市公司股 东的净利润为 5,704.54 万元，较去年减少 44.09%；截止 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产为 33.75 亿元，较年初下降 8.50%，公司净资产 18.40 亿元，较年初 上升 1.62%。 上海来伊份股份有限公司 合并资产负债表 2023年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 628,785,651.53 | 1,318,459,881.46 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 587,991,023.65 | 307,810,139.63 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | ...

上海来伊份股份有限公司 董事会关于会计政策变更的专项说明 2024 年 04 月 25 日,上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")召开 第五届董事会第十次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,董 事会对公司本次会计政策变更事项说明如下: 公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更,并于 2023年1月1日开始执行。 3、变更前采取的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 4、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后,公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未 变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则――基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 5、变更内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-034 上海来伊份股份有限公司 关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2023年度，本人作为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，认真、勤 勉、谨慎地履行独立董事职责。本人积极参加2023年度期间公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司 相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2023年度履职情况作如下述职 报告： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人履历情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 许凌，男，1982年生，毕业于清华大学，硕士学历，历任京东集团副总裁、 网联清算有限公司董事、朴道征信有限公司监事。现任中国红十字会第十一届理 事；2021年11月至今任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事；2022年11 月至今，担任公司独立董事。 ...