| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东—广东省联泰 集团有限公司（以下简称"联泰集团"）持有公司股份 260,517,371 股，占公司总 股本 44.60%。联泰集团本次解除质押及再质押后，累计质押公司股票 136,000,000 股，占其持股数量的比例为 52.20%。 2024 年 5 月 29 日，公司收到联泰集团函告，其质押的公司部分流通股股份 于 2024 年 5 月 28 日办理了部分解除质押及再质押，具体情况如下： 一、 公司股份解除质押情况 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-022 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 29 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 实际控制人之一黄婉茹女士收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《立案告知书》（证监立案字 0062024007 号、证监立案字 0062024008 号），立案告知书内容为："因你/你司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 4 月 13 日， 我会决定对你/你单位立案。" 公司及公司实际控制人之一黄婉茹女士将积极配合中国证监会的立案调查 工作，公司将严格按照有关的法律法规等规定和要求及时履行信息披露义务。目 前，公司各项生产经营活动正常有序开展。 ...

| | 页 码 目 录 | | --- | --- | | Í | 专项报告 1-2 | | 11 | 关联方非经营性资金占用清偿情况表 I | | 11 Í | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10308 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.co）" 关于广东联泰环保股份有限公司 2023年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 (2023年01月 01 日至 2023年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 关于广东联泰环保股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZI10308 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 我们审计了广东联泰环保股份有限公司 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广东联泰环保股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东联泰环保股份有限公司章 程》和《广东联泰环保股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称"工 作制度"）等相关规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现 就公司审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会现任委员由章国政先生、姚卫国先生、张荣先生三位 委员组成，其中章国政先生为公司独立董事（会计专业人士）、审计委员会召集 人，姚卫国先生为公司独立董事，张荣先生为公司董事、总经理。 审计委员会中，独立董事占比达 2/3，各委员具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规 定及相关制度的要求。 二、审计委员会委员变更情况 报告期内，公司第四届审计委员会于 2023 年 10 月份任期届满， ...

财务分配与审计情况 - 公司2023年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增股本[4] - 立信会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[2] 污水处理项目规模情况 - 长沙岳麓污水处理厂一期项目设计处理规模30万吨/日，扩建后总规模达45万吨/日[9] - 长沙岳麓三期扩容工程新增15万吨/天污水处理规模，配套建设160吨/天的污泥深度处理设施[9] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂提标改造项目日处理规模10万吨[9] - 邵阳市江北污水处理厂提标改造项目日处理规模6万吨[11] - 中标汕头市新溪污水处理厂二期合作运营项目，公司持股49%，项目设计污水处理规模26万立方米/日，委托运营期限约19.5年[24] - 中标莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设EPC+O项目，总造价约3亿元，建设规模为5万立方米/日，未来3年运维费总收入预计5002.14万元[24] - 截至2023年12月31日，公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达136.29万吨/日[35][37] - 截止2023年12月31日，公司投资建成并进入商业运营污水处理厂共16座，分散式污水处理站点165座，污水处理厂处理总规模133.25万吨/日，分散式污水处理站点总规模3.04万吨/日[37] - 截止2023年12月31日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约1,058公里，配套的中途提升泵站20座，已建成及进入运营维护的污水收集管网长约872公里，已运营的中途提升泵站17座，合计提升处理能力98.36万吨/日[39] - 截止2023年12月31日，岳麓污泥项目已进入商业运营，设计处理规模660吨/日[39] - 截至2023年12月31日，公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规模达136.29万吨/日[44] - 截至2023年12月31日，公司拥有正在运营的城乡污水处理项目16个，分散式污水处理站点165个，总污水处理能力达136.29万吨/日[174] 公司合规与风险情况 - 公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险[6] 年度关键财务指标变化 - 2023年公司营业收入为13.73亿元，较2022年调整后减少4.15%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，较2022年调整后减少19.57%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，较2022年调整后减少19.39%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，2022年调整后为 - 1.08亿元[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为30.44亿元，较2022年末调整后增加7.55%[16] - 2023年末总资产为102.74亿元，较2022年末调整后增加0.21%[16] - 2023年基本每股收益为0.39元/股，较2022年调整后减少18.75%[16] - 2023年稀释每股收益为0.38元/股，较2022年调整后减少17.39%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为7.68%，较2022年调整后减少2.38个百分点[16] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.37%，较2022年调整后减少2.26个百分点[16] - 2023年各季度营业收入分别为3.49亿元、3.53亿元、3.25亿元、3.45亿元[20] - 2023年各季度归属上市公司股东的净利润分别为6295.9万元、6022.64万元、7192.85万元、2747.4万元[20] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3433.59万元、6595.59万元、3692.24万元、1.78亿元[20] - 2023年非流动性资产处置损益为11.35万元，2022年为2.02万元，2021年为4610.95万元[21] - 2023年计入当期损益的政府补助为1258.89万元，2022年为994.62万元，2021年为538.12万元[21] - 2023年采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额1万元，期末余额262.81元，当期变动262.81元[23] - 2023年采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额34.61万元，期末余额52.86万元，当期变动18.25万元[23] - 2023年全年实现营业收入13.72亿元，同比下降4.15%[23] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.23亿元，同比下降19.57%[23] - 2023年归属母公司净资产30.44亿元，较年初增加7.55%[23] - 报告期内，公司累计实现污水处理结算水量40,637.70万吨，同比增长6.05%[46] - 报告期内，公司累计实现污泥深度处理结算量10.1万吨，同比下降0.86%[46] - 报告期内，公司累计实现工业级混合油销售量43,148.22吨，同比下降14.33%[46] - 报告期内，公司实现营业收入137,260.66万元，同比下降4.15%[46] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润22,258.79万元，同比下降19.57%[46] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,351.83万元，同比下降19.39%[46] - 公司总资产102.74亿元，同比增长0.21%；归属于上市公司股东的净资产30.44亿元，同比增长7.55%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-374,189,995.76元，同比下降494.43%[48] - 公司实现营业收入137,260.66万元，同比下降4.15%，营业成本为70,084.52万元，同比下降10.28%，归属于上市公司股东的净利润22,258.79万元，同比下降19.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,351.83万元，同比下降19.39%[56] - 工业级混合油脂（UCO）业务实现营业收入29,286.05万元，占公司营业收入21.34%，净利润 - 477.29万元，2023年12月出售天汇健股权[55] - 水务行业营业收入1,079,746,130.29元，营业成本402,226,267.60元，毛利率62.75%，营业收入同比增9.99%，营业成本同比增17.64%，毛利率减少2.42个百分点[57] - 废弃物资源综合利用行业营业收入292,860,489.98元，营业成本298,618,929.66元，毛利率 - 1.97%，营业收入同比降34.98%，营业成本同比降32.01%，毛利率减少4.46个百分点[57] - 污水处理生产量和销售量均为40,637.70万吨，同比增6.05%；污泥处理生产量和销售量均为10.10万吨，同比降0.86%；工业级混合油生产量43,954.94吨，同比增1073.39%，销售量43,148.22吨，同比降13.18%，库存量同比增302.52%[57] - 水务行业电耗成本71,275,630.66元，占比10.17%，同比增17.47%；药剂成本50,549,274.92元，占比7.21%，同比增12.38%[58] - 废弃物资源综合利用行业工业级混合油成本298,169,108.23元，占比42.54%，同比降31.78%；其他成本费用449,821.43元，占比0.06%，同比降79.01%[58] - 污水处理业务电耗成本68,574,152.91元，占比9.78%，同比增18.23%；药剂成本50,097,818.63元，占比7.15%，同比增12.89%[58] - 污泥处理业务电耗成本2,701,477.72元，占比0.39%，同比增3.34%；直接人工成本1,132,005.11元，占比0.16%，同比增13.00%[58] - 营业成本变动因污水处理业务投产运营规模增加而增加，工业级混合油业务销量下降而减少；管理、财务费用因污水处理业务投产运营规模增加而增加；研发费用因工业级混合油业务直接研发投入减少而减少[49][50][51] - 工业级混合油成本为298,169,108.23元，占比42.54%，较上期下降31.78%[59] - 其他成本费用为1,725,565.93元，占比0.25%，较上期下降54.12%[59] - 工业级混合油脂业务营收29,286.05万元，占比21.34%，净利润-477.29万元[59] - 前五名客户销售额110,509.46万元，占年度销售总额80.51%[59] - 前五名供应商采购额13,063.38万元，占年度采购总额24.73%[60] - 管理费用为51,492,032.21元，较上期增长13.42%[62] - 研发费用为10,298,755.35元，较上期下降24.31%[62] - 经营活动现金流量净额为246,676,462.97元，上年同期为-107,736,458.92元[62] - 筹资活动现金流量净额为-374,189,995.76元，较上期下降494.31%[63] - 应收账款为1,159,594,098.40元，占总资产11.29%，较上期增长56.26%[63] - 无形资产从37.84亿美元降至36.79亿美元，降幅2.78%[64] - 商誉从2637万美元降至0，降幅100%[64] - 长期摊销费用从108.43万美元增至286.81万美元，增幅164.51%[64] - 递延所得税资产从2887万美元增至4603万美元，增幅59.43%[64] - 短期借款从4.72亿美元降至4.20亿美元，降幅10.91%[64] - 应付账款从8.24亿美元降至7.29亿美元，降幅11.47%[64] - 合同负债从2056万美元增至2730万美元，增幅32.79%[64] - 应交税费从3136万美元降至1470万美元，降幅53.12%[64] - 其他应付款从8124万美元降至1234万美元，降幅84.81%[64] - 报告期对外投资额为1.22亿元，上年同期为2.12亿元，降幅42.43%[67] 项目中标情况 - 2023年9月中标长沙市西北环线DN1800污水压力管及消能设施委托管理项目，管道总长约10公里，运营期至2039年12月31日[24] - 2024年1月中标长沙市潇湘北大道（望城段）纳污干管污水提升泵站委托运营项目，运营期16个月[24] 专利与股权交易情况 - 公司累计获得发明专利4项，实用新型专利16项，报告期内取得实用新型专利2项[27] - 公司以8521.36万元收购汕头市天汇健生物技术有限公司75.5%股权，后以9000万元出清全部股权[27] 慈善捐赠情况 - 公司向汕头市、区一级慈善总会捐赠1005万元[27] 项目建设与运营情况 - 汕头市潮阳区全区生活污水PPP项目已全部建成并完成验收，含5个大子项包、11个子项目[24] - 嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目处于建设期，含5个大子项包、33个子项目，26个子项已运营，5个在建，1个未开工[25][26] 行业政策目标情况 - 到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，农村生活污水治理率提高到40%[29] - 到2025年，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到85%，地表水劣Ⅴ类水体基本消除，县级城市建成区黑臭水体基本消除[29] - 到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日[30] - 到2025年，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂[31] - 到2027年，全国地表水水质、近岸海域水质优良比例分别达到90%、83%左右，美丽河湖、美丽海湾建成率达到40%左右[32] - 到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理[29] - 到2035年，“人水和谐”美丽河湖、美丽海湾基本建成[32] - 用5年时间，全国形成推进生态清洁小流域建设的工作格局；用10至15年时间，全国适宜区域建成生态清洁小流域[29] - 2025年，7个东部省份县城黑臭水体基本消除，其他省份力争县城黑臭水体有较大幅度减少[31] - 2025年，镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀、长三角、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖[29] - 到2025年新增污水处理能力1200万立方米/日，新增

财务表现 - 联泰环保2024年第一季度营业收入为2.65721亿元，同比下降23.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.5567亿元，同比下降11.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.5973亿元[4] - 总资产为104.6294亿元，同比增长1.83%[5] - 营业收入下降主要是因为去年同期包含工业级混合油业务收入，本期污水处理业务收入增加[7] - 营业总成本为1.77亿元，较去年同期下降33.4%[16] - 营业利润为7.88亿元，较去年同期下降7.1%[16] - 净利润为5.79亿元，较去年同期下降12.8%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4.60亿元，较去年同期改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，较去年同期改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.78亿元，较去年同期增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为12.70亿元，较去年同期增加[20] 股东信息 - 公司前十名股东中，广东省联泰集团有限公司持股44.60%[8] - 公司前十名股东中，深圳市联泰投资集团有限公司持股12.23%[8] - 公司实际控制人为黄振达及其家人，持有公司控股股东广东省联泰集团有限公司100%的股份[9] - 股东蔡春生持有公司股份3034260股，陈彩娅持有公司股份2400000股[10] - 公司回购专户持有公司人民币普通股7885396股，占总股本1.35%[11] 财务状况 - 非经常性损益项目中政府补助为495.4万元[5] - 应收账款增加导致信用减值损失12.61%[7] - 公司实收资本584144206.00元，资本公积1154254926.38元，未分配利润1316591007.18元[15] - 公司2024年3月31日流动资产达2150684010.69元，非流动资产达8312258929.71元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计1885571768.28元，非流动负债合计5319084619.37元[14] 其他信息 - 公司向汕头市慈善总会捐赠人民币900万元[12] - 公司续聘立信会计师事务所承担公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作[13]

2023 年度监事会工作报告 广东联泰环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监 事均严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规的要求和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）赋予的职责，严格按照《广东联泰环保股份有限公司监事会议 事规则》对股东大会审议通过的各项决议履行监督职能，维护了公司和全体股东 的利益。现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会列席了公司本年度召开的所有董事会会议和股东大 会，全年共召开了 7 次会议，主要对公司财务状况、关联交易、董事会重大决策 程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监 督和检查。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议日期 | | | 议案名称 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1 | 第四届监事会 第十二 ...

广东联泰环保股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度 年报审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，评估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收 入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15 ...

广东联泰环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券持有 人将其持有的公司可转换公司债券部分转为公司股票，导致公司总股本发生变动， 根据中国证券登记结算有限公司上海分公司下发的股东结构表（截至 2024 年 3 月 31 日），公司股本总数因可转债转股变更至 584,144,206 股。根据相关法律法 规，公司拟将注册资本由 584,118,165 元（人民币，下同）变更为 584,144,206 元; 同时根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事 管理办法》要求，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议<广东联泰环保股份有限公司章程> （修正草案）的议案》，对《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分条款作修正，具体内容见公告附件。 公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层负责向公 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姚卫国，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，西南 政法大学法学学士、西安交通大学法学硕士。曾任深圳市南山区人民法院书记员、 助理审判员；广东信通律师事务所律师；北京市科华律师事务所深圳分所律师；北 京市中伦（深圳）律师事务所律师。2016 年至今，任北京市隆安（深圳）律师事务 所高级合伙人，2021 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况的说明 作为公司独立董事，本人未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其 他职务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关 系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露 1 独立董事 2023 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人姚卫国，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海 ...