江苏丰山集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国,江苏,无锡 总机:86(510)68798988 专真: 86(510) 68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1250 号 江苏丰山集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"丰山集团")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、2023 年度利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日， 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润 为-39,159,426.56 元人民币。 根据《公司章程》、《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》、《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏 损、提取公积金后所余税后利润）为正值。 鉴于公司 2023 年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值， 2023 年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展及资金需求情况， 为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利 润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第 三次会议审议通过，关联董事回避表决，公司第四届董事会审计委员会、第四届 董事会独立董事2024年第一次专门会议事前审议通过本议案，议案尚需提交公司 股东大会审议。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 （一）已经履行的审议程序 1、董事会表决及回避情况 公司于 2024 年 4 月 25 日开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、 殷平回避表决。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （一）主要产品价格（不含税）变动情况 | 主要产品 | 2024 年 1-3 月 平均销售价格 | 2023 年 1-3 月 平均销售价格 | 一季度同比变 | 一季度环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | 动幅度（%） | 动幅度（%） | | 除草剂 | 63,270.82 | 79,012.76 | -19.92 | 27.81 | | 杀虫剂 | 31,465.16 | 38,840.14 | -18.99 | 11.65 | | 杀菌剂 | 52,351.50 | 58,104.98 | -9.90 | -21.97 | （二）主要原材料价格（不含税）变动情况 | 主要原材料 | 2024 | 年 1-3 月 平均采购价格 | 2023 平均采购价格 | 年 1-3 月 | 一季度同比变 动幅度（%） | 一季度环 ...

财务业绩 - 2023年度公司营业收入为11.96亿元人民币，同比下降30%[1] - 公司扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为11.94亿元人民币，同比下降30.12%[1] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-3,915.94万元人民币[1,4] - 公司2023年度不满足现金分红的条件，不进行利润分配[4] - 2023年营业收入为11.96亿元[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,916万元，同比下降139.46%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,287万元，同比下降144.12%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6,977万元，同比下降62.38%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为15.58亿元，同比下降2.58%[12] - 总资产为26.91亿元，同比增长0.91%[12] - 基本每股收益为-0.24元，同比下降138.71%[12] - 加权平均净资产收益率为-2.48%，同比下降9.08个百分点[12] - 报告期内,公司营业收入下降30%,营业利润和净利润均大幅下降,经营活动现金流量净额下降62.38%[57][58] - 主营业务收入下降30.12%,主要是由于农药行业不景气导致销售量及销售额大幅下降,毛利率下降6.83%[59] - 财务费用增加主要系汇率变动的影响所致[65] - 管理费用和研发费用同比有所下降[65] - 公司2023年研发投入为4,581.95万元，占营业收入的3.83%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为6,976.75万元，同比下降62.38%，主要系销售商品收到的现金同比减少所致[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,963.46万元，同比增加82.42%，主要系购买理财产品小于赎回理财产品累计金额所致[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,060.53万元，同比下降89.10%，主要系上年发行债券筹资活动所致[66] - 交易性金融资产期末余额为8,009.08万元，同比下降69.25%，主要系本期末购买理财产品减少所致[67] - 应收款项融资期末余额为3,176.60万元，同比增加57.66%，主要系本期末6+9银行应收银行承兑汇票比去年同期增加所致[67] - 在建工程期末余额为7,330.12万元，同比增加57.91%，主要系湖北丰山在建项目投资增加所致[67] - 短期借款期末余额为5,003.92万元，同比增加900.03%，主要系本期增加短期流动资金[67] - 应付账款期末余额为11,539.73万元，同比下降30.01%，主要系本期末较上期末采购下降，应付款占用减少所致[67] 主营业务 - 公司主营农药产品的出口销售，总资产3,331.92万元，净资产2,477.68万元，营业收入5,013.16万元，净利润188.51万元[112] - 公司主营生物科技研发、化工产品、化工原料、农药研发、生产和销售，总资产4,771.28万元，净资产2,854.99万元，净利润-139.71万元[113] - 公司主营农作物种子经营、农药批发和零售，总资产1,853.94万元，净资产978.07万元，营业收入5,825.97万元，净利润29.54万元[114] - 公司主营农药生产、农药批发和零售、生物农药技术研发、技术服务等，总资产77,155.43万元，净资产63,717.00万元，营业收入24.64万元，净利润167.04万元[115] - 公司主营电子专用材料研发、制造和销售，总资产10,007.92万元，净资产5,155.79万元，营业收入74.34万元，净利润-387.01万元[116] - 公司主营农药生产、农药批发和零售、生物农药技术研发、技术服务等，总资产146,290.08万元，净资产75,204.14万元，营业收入101,352.78万元，净利润1,727.10万元[117] - 公司产品氟乐灵、精喹禾灵、绿草定等产品产能处于全球前列，烟嘧磺隆也是全球主要生产商之一[77] - 公司增加了氰氟草酯、炔草酯等产品，产品种类得到进一步丰富[77] - 公司不断强化上下游产业链的拓展，上游向原药中间体延伸、下游加强制剂产品和市场开发[77] - 公司主营农药制剂的销售，总资产9,840.81万元，净资产4,207.48万元，营业收入26,576.80万元，净利润1,375.21万元[111] 项目建设 - 公司完成丰山全诺新能源电解液一期项目建设，并投入运营[17] - 公司完成湖北丰山、精喹禾灵原药及副产品、喹禾糠酯原药、三氯吡氧乙酸丁氧基原药等项目的建设[16] - 湖北丰山一期对氯甲苯项目已完成主体建设，正在进行设备采购和安装[18] - 丰山生化完成精喹禾灵原药、喹禾糠酯原药和三氯吡氧乙酸丁氧基原药生产线技改项目建设[19] - 公司加快湖北丰山一期项目建设,并积极规划湖北二期项目,同时加强新型电池电解液的研发[25] - 公司首次公开发行股票募集资金投资变更项目"《年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目》、《年产3000T/年三氯吡氧乙酸丁氧基原

营业收入变化 - 本报告期营业收入262,803,224.93元，同比减少33.55%，主要因市场不景气订单量下降[5][10] - 2024年第一季度营业总收入2.6280322493亿元，2023年同期为3.9551697768亿元，同比下降33.55%[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,909,451.92元，同比减少205.05%，因销售额和毛利率下降[5][10] - 2024年第一季度净利润为 - 1164.942229万元，2023年同期为1010.643802万元，同比下降215.27%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -66,219,658.39元，同比减少92.85%，因销售商品收到现金减少[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 66,219,658.39元，上年同期为 - 34,337,868.16元[26] 基本每股收益变化 - 基本每股收益 -0.07元/股，同比减少216.67%，因净利润下降[5][10] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.07元/股，2023年同期为0.06元/股，同比下降216.67%[22] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,587,522,062.23元，较上年度末减少3.86%[6] - 2024年3月31日资产总计2,587,522,062.23元，较2023年12月31日的2,691,417,463.41元减少 [17] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益1,568,574,520.79元，较上年度末增加0.66%[6] - 2024年第一季度末所有者权益合计15.683242409亿元，2023年末为15.5872470569亿元，同比增长0.62%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,572,533.70元，其中政府补助1,734,768.95元[8][9] 应收账款变化 - 应收账款同比增加85.29%，因部分销售货款在信用期内[10] - 2024年3月31日应收账款为232,873,043.86元，较2023年12月31日的125,683,179.24元显著增加 [16] 预付款项变化 - 预付款项同比增加62.56%，因预付供应商货款增加[11] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加260.70%，因子公司取得借款收到现金增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为8,281,123.67元，上年同期为 - 5,153,138.51元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,064 [14] - 前10名股东中，殷凤山持股67,725,478股，持股比例40.99%；殷平持股6,663,258股，持股比例4.03% [14] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为844,898,320.06元，较2023年12月31日的847,752,911.32元略有下降 [16] 交易性金融资产变化 - 2024年3月31日交易性金融资产为10,142,742.55元，较2023年12月31日的80,090,799.11元大幅减少 [16] 存货变化 - 2024年3月31日存货为309,623,323.86元，较2023年12月31日的378,448,024.75元有所减少 [16] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计1,630,101,704.02元，较2023年12月31日的1,674,888,792.49元减少 [17] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计957,420,358.21元，较2023年12月31日的1,016,528,670.92元减少 [17] 应付票据变化 - 2024年3月31日应付票据为327,328,501.46元，较2023年12月31日的386,223,019.05元减少 [17] 经营活动现金流入变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.761626573亿元，2023年同期为3.0354988085亿元，同比下降42%[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.5714439339亿元，2023年同期为2.8260703685亿元，同比下降44.4%[24] 负债合计变化 - 2024年第一季度末负债合计10.1919782133亿元，2023年末为11.3269275772亿元，同比下降10.02%[18] 研发费用变化 - 2024年第一季度研发费用925.321837万元，2023年同期为846.900233万元，同比增长9.26%[20] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用 - 56.339488万元，2023年同期为480.246271万元，同比下降111.73%[20] 税金及附加变化 - 2024年第一季度税金及附加151.545964万元，2023年同期为232.501905万元，同比下降34.82%[20] 经营活动现金流出变化 - 经营活动现金流出小计2024年Q1为242,382,315.69元，上年同期为337,887,749.01元[26] 投资活动现金流入变化 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为104,920,337.34元，上年同期为716,177,893.67元[26] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为72,663,039.38元，上年同期为142,059,333.18元[26] 筹资活动现金流入变化 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为8,499,685.70元，上年同期无数据[26][27] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为633,415.48元，上年同期为 - 295,517.21元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为15,357,920.14元，上年同期为102,272,809.30元[27] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为686,349,044.55元，上年同期为625,123,900.45元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为701,706,964.69元，上年同期为727,396,709.75元[27]

公司代码：603810 公司简称：丰山集团 债券代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏丰山集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公 司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事周献慧女士、王玉春先生、 乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏丰山集团股份有限公司董事会，现提名夏晖为江 苏丰山集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏丰山 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，夏晖先生虽尚未取得独立董事资 格证书，但其本人已作出承诺，将参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。夏晖先生与 江苏丰山集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会 同意聘任梁慧颖女士担任证券事务代表（简历详见附件）。 梁慧颖女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其 任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的规定。 联系方式如下： 电话：0515-83378869 邮箱：fszq@fengshangroup.com 关于聘任证券事务代表的公告 特此公告。 附件：简历 梁慧颖女士：女，中国国籍，1996 年 10 月出生，研究生学历，法律硕 士。持有法律职业资格证书、董事会秘书任职培训证明。2023 年 7 月加入 ...