资金管理策略 - 2025年公司可用不超3亿元闲置可转债募集资金现金管理[4] - 现金管理额度自2024年股东大会通过起12个月有效，资金可循环用[4] 资金使用情况 - 公司有5个募集资金现金管理产品专用结算账户[5][6] - 2025年7月31日赎回两笔1500万元结构性存款，各获收益8.43万元[7] - 截至公告披露日，未到期现金管理金额2.4亿元[9]

担保情况 - 本次为丰山生化担保额度10000万元，实际担保余额24974.07万元[3] - 2025年度预计担保额度不超93500万元，有效期12个月[6] - 2024年年度股东大会审议通过预计担保额度131800.00万元[13] - 截至2025年7月14日，实际担保余额25974.48万元，占比分别为16.45%、16.50%[13][14] 财务数据 - 丰山生化2024年末资产153982.41万元，2025年1 - 3月为160481.56万元[8] - 丰山生化2024年末负债62209.44万元，2025年1 - 3月为71035.27万元[8] - 丰山生化2024年度营收28135.59万元，2025年1 - 3月为97338.72万元[8] - 丰山生化2024年度净利润2254.52万元，2025年1 - 3月为 - 757.85万元[8] 其他 - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额90323.93万元，占比57%[4] - 公司及各子公司不存在对外逾期担保情况[14]

管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] - 本次业绩预计未经注册会计师审计，无重大不确定性因素[11] - 业绩预告数据为初步核算，准确数据以2025年半年度报告为准[12] 收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属母公司所有者净利润2410万元到3600万元，将扭亏为盈[5][8] - 预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润2160万元到3220万元[5][8] - 上年同期利润总额为 - 3201.16万元[9] - 上年同期归属母公司所有者净利润为 - 2238.77万元[9] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为 - 2158.21万元[9] - 上年同期每股收益为 - 0.14元[9] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年半年度业绩预盈因开展技术创新等措施，使毛利率提高、费用下降、利润改善[10]

丰山集团2025年半年度业绩预告 核心观点 - 公司预计2025年半年度实现扭亏为盈 归属于母公司所有者的净利润区间为2410万元至3600万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润区间为2160万元至3220万元 [1] 财务表现 - 归属于母公司所有者的净利润同比实现扭亏为盈 上年同期为亏损状态 [1] - 扣非净利润同样实现扭亏为盈 反映主营业务盈利能力改善 [1] 业绩变动 - 净利润同比变化幅度显著 从亏损转为盈利2410万至3600万元 [1] - 扣非净利润同比变化幅度显著 从亏损转为盈利2160万至3220万元 [1]

可转债发行 - 2022年6月27日公开发行500万张可转债，总额50000万元，期限6年[3] 转股情况 - 2023年1月3日起“丰山转债”可转股，初始转股价格13.80元/股[4] - 2023年6月15日转股价格调整为13.73元/股[4] - 截至2025年6月30日，累计409450张转股，金额40945000元，股数2981516股，占比1.84%[2][6] - 2025年第二季度转股金额1000元，股数72股[2][7] - 截至2025年6月30日，未转股金额459055000元，占发行总额91.81%[2][7] 股本变化 - 2025年3 - 6月，无限售流通股和总股本均增72股至165245996股[9]

公司董事会变更 - 公司于2025年6月27日召开第六届2025年第一次职工代表大会，选举吴汉存先生为第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会任期届满 [1] - 吴汉存先生原为非职工董事，此次变更后董事会构成人员总数不变 [1] - 选举完成后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任职工董事背景 - 吴汉存先生1971年出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员 [3] - 拥有逾30年财务及管理经验，曾任职于工商银行大丰支行会计科副科长（1992-2002）、公司财务总监（2002-2014）等职 [3] - 现任公司董事、副总经理兼财务总监，并兼任丰山全诺新能源科技董事等职务 [3] - 直接持有公司0.41%股份，与实控人及其他主要股东无关联关系 [4] 任职合规性 - 吴汉存先生任职资格符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》要求 [4] - 不存在交易所认定不适合担任上市公司董事的情形 [4]

可转债发行 - 公司发行面值总额50,000万元可转换公司债券，实际募集资金净额48,978.87万元[10][53] - 可转债期限为2022年6月27日至2028年6月26日[14] - 票面利率第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%[16] - 初始转股价格为13.80元，“丰山转债”转股价格调整为13.73元/股于2023年6月15日生效[23][78][79] 业绩数据 - 2024年公司营业收入104,371.91万元，较去年同期下降12.76%[50][51][52] - 2024年公司营业利润-3,418.51万元，较去年同期减亏709.42万元，增长17.19%[51][52] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润-3,862.54万元，较去年同期减亏53.40万元，增长1.36%[51][52] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额15,583.89万元，较去年同期增长123.37%[52] - 2024年末公司总资产274,523.22万元，较2023年末增长2.00%[52] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产157,429.76万元，较2023年末增长1.03%[52] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为3681.83万元[54][56][57] - 以前年度投入募投项目金额为6354.29万元，2024年度投入13342.45万元[56][59] - 购买理财产品金额为28003.67万元，扣除手续费的利息收入及其他为2475.87万元[56] - 变更用途的募集资金总额为48978.87万元，占总额比例为100%[59] 项目进展 - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目累计投入19696.74万元，投资进度为40.21%[59] - “年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”投资进度83.09%[64] - “年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”投资进度48.61%[64] - 所有变更项目合计投资进度56.65%[64] - “年产1,500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为“年产1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”[66] - 年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计达到预定可使用状态时间从2024年9月调整至2025年12月[67] 其他 - 公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌[62] - 2024年公司未发生需要召开债券持有人会议的事项及《受托管理协议》列明的重大事项[70][77] - 2024年2月29日、2024年9月24日公司决定不向下修正“丰山转债”转股价格[79]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额50,000万元，净额48,978.87万元[1] 项目投资 - 年产24,500吨精细化工产品项目总投资68,080.81万元，拟投募资48,978.87万元[4] - 截至2025年5月31日，该项目累计投入募资23,665.82万元[4] 资金使用 - 公司已归还前次闲置募资，拟用不超20,000万元闲置募资补流[2][5] - 闲置募资使用期限不超12个月，议案已审议通过[5]

资金募集 - 获批发行50000万元可转债，净额48978.87万元[4] 项目进展 - 2025年1月年产24500吨项目进入试生产[7] - 截至2025年5月31日该项目累计投入23665.82万元[7] 资金使用 - 前次闲置募资已全部归还[4] - 拟用不超20000万元闲置募资补流，期限不超12个月[3] - 6月27日董事会通过相关议案[9] - 保荐机构对使用闲置募资无异议[10]

董事会选举 - 2025年6月27日公司召开职代会，选举吴汉存为第四届董事会职工董事[3] - 吴汉存任期至公司第四届董事会任期届满[3] - 选举后第四届董事会构成人员不变[3] 董事情况 - 吴汉存1971年生，本科学历，为非执业注会[7] - 曾在工商银行大丰市支行等任职[7] - 直接持有公司0.41%股份，与实控人无关联[8]