业绩总结 - 2024年度回款较大项目有苏州当代美术馆项目幕墙工程一标段等[4] 用户数据 - 截止2025年3月31日，公司股东人数为10,646户[4] 会议信息 - 公司于2025年5月19日上午10:00 - 11:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2]

业绩说明会信息 - 2025年5月19日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2025年5月12日至16日16:00前可提问[3] - 2025年5月19日10:00 - 11:00可在线参与[5] 参会人员 - 董事长顾益明等参加[5] 联系信息 - 联系人魏星、殷莉[6] - 电话0512 - 68257827[6] - 邮箱zqb@kldzs.com[6]

会议资料 二〇二五年五月 江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会 议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司 高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商 业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 | 一、2024 | 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会议程 2 | | | 三、2024 | 年年度股东大会议案 4 | | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 4 | | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 5 | | | 议案三：2024 | 年度财务决算报告 8 | | | 议案四：关于公 ...

苏州柯利达装饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于2025年5 月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，公司控股股东及其 关联方存在通过第三方供应商占用上市公司资金的情形。截至2025年4月30日，控 股股东柯利达集团已向公司归还占用资金以及占用期间利息。 证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-032 公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，2023 年 12 月 12 日公 司全资子公司支付烟台合康物资 1.70 亿元，公司控股股东通过指定第三方最终转 移资金，形成非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月 31 日，上述金额 1.70 亿元 已归还完毕。截至 2025 年 4 月 30 日，公司已收到控股股东 ...

2025年5月8日 关于对《苏州柯利达装饰股份有限公司股票 异常波动问询函》的回函 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在 影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业务合作等。贵公司本次股票异常波动期间,本公司 不存在买卖柯利达股票的行为。 控股股东: 苏州柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司: 贵公司于 2025年5月8日送达的《苏州柯利达装饰股份有限公 司股票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东, 经认真核实,现回复如下: ...

股票相关 - 公司于2025年5月8日收到股票交易异常波动问询函[1][3][4] - 实际控制人自查无应披露未披露重大信息[1][3][4] - 股票异常波动期间实际控制人无买卖公司股票行为[1][3][4]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[5] - 2024年改聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[19] 资金与授信 - 为子公司向光大银行申请共1亿元综合授信，期限1年[13] - 2024年末控股股东归还1.7亿占用资金及490.33万利息[14] 项目与业绩 - 2024年募投项目结项，节余资金补充流动资金[16] - 2025年1月披露年度业绩预盈预告[18] 利润分配 - 2024年度不分配现金股利、不转增股本[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续提供专业意见[23]

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制无效，存在1个重大缺陷[4][16] - 非财务报告内部控制未发现重大缺陷[5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控营收总额错报金额≥0.2%为重大缺陷等[14] - 非财务报告内控负面财产损失错报金额≥0.2%为重大缺陷等[15] - 财务报告内控重大缺陷涉及1.7亿元货款及490.33万元利息[17] 未来展望 - 2025年公司将根据新《公司法》及监管要求修订内部制度[26] 其他新策略 - 公司针对内控缺陷采取切断资金占用源头等措施[21] - 报告期内公司深入自查内控，强化对子公司内控管理[25] - 公司组织人员学习资本市场相关法律法规增强规范运作意识[25]

公司基本信息 - 公司注册地址于2000年8月在苏州市姑苏区鹅颈湾8号成立，2003年10月迁至桐泾北路366号白楼，2009年4月迁至苏州高新区邓尉路6号[17] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为柯利达，代码为603828[19] 公司股权与发行情况 - 公司首次公开发行在境内发行3000万股人民币普通股[12] - 公司非公开发行向特定对象发行不超过1.56亿股A股股票[12] - 公司控股股东柯利达集团转让公司股份的5.03%给上海英众智能科技有限公司，引入战略投资者[38] 审计报告相关 - 中兴财光华会计师事务所为公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] - 容诚报会计师事务所对公司2023年度财务报表出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[130] - 公司将聘任中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[131] - 中兴财光华会计师事务所对公司2024年度内部控制有效性审计，出具否定意见审计报告，报告于2025年4月30日在上海证券交易所披露[151] 公司合规情况 - 公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[7] - 2024年4月公司因未及时就募投项目延期事项履行审议程序并披露收到江苏证监局监督关注函，何利民为直接责任人员[121] - 2024年5月公司因违反信息披露规定，财务总监孙振华收到警示函[122] - 2024年7月公司及相关责任人被上海证券交易所通报批评[122] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入24.60亿元，较2023年减少3.14%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润858.31万元，较2023年增加106.69%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7.43亿元，较2023年末增加1.17%[21] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年增加104.55%[22] - 2024年加权平均净资产收益率1.16%，较2023年增加17.23%[22] - 2024年第四季度净利润较前三季度减少，信用减值损失计提4355.28万元[26] - 2024年非经常性损益合计4429.80万元，较2023年增加58.41%[29] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为6.09亿元、5.39亿元、5.62亿元、7.50亿元[25] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.43亿元、 - 0.93亿元、2.12亿元、0.91亿元[26] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入24.45亿元，较2023年减少3.28%[21] - 报告期内公司营业收入24.60亿元，同比减少3.14%；归母净利润0.09亿元，同比增加106.69%；归母股东权益7.43亿元，同比增加1.17%；资产总计45.44亿元，同比减少13.39%[55] - 营业成本22.00亿元，同比减少0.46%；销售费用1289.82万元，同比减少8.97%；管理费用1.11亿元，同比减少4.87%；财务费用5678.00万元，同比减少7.66%；研发费用9905.00万元，同比减少6.35%[58] - 经营活动现金流量净额3.52亿元，同比增加7.94%；投资活动现金流量净额8101.55万元，同比增加22.61%；筹资活动现金流量净额 - 2.26亿元，同比增加38.53%[58] - 本期费用化研发投入为9904.99万元，研发投入总额占营业收入比例为4.03%[66] - 货币资金本期期末数为35775.77万元，占总资产的比例为7.87%，较上期期末变动-22.33%；应收票据本期期末数为964.28万元，占总资产的比例为0.21%，较上期期末变动-90.75%[71] - 应收账款为843,551,711.45元，占比18.56%，较上期减少2.79%[72] - 预付款项为5,537,303.02元，占比0.12%，较上期减少72.05%[72] - 其他应收款为12,055,829.98元，占比0.27%，较上期减少93.37%[72] - 短期借款为750,670,400.37元，占比16.52%，较上期减少33.46%[73] - 应付票据为43,650,749.03元，占比0.96%，较上期减少60.81%[73] - 应交税费为4,319,798.79元，占比0.1%，较上期增加119.74%[73] - 其他应付款为28,910,134.88元，占比0.64%，较上期减少84.96%[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入24.60亿元，同比减少3.14%；新中标项目22.15亿元，其中装饰工程3.32亿元，幕墙工程17.72亿元，新中标设计业务0.76亿元，装配式装修业务0.35亿元[32] - 装饰装修行业营业收入24.45亿元，营业成本21.93亿元，毛利率10.31%，营业收入同比减少3.28%，营业成本同比减少0.48%，毛利率同比减少2.53%[59] - 公共建筑装饰工程营业收入7.24亿元，营业成本6.54亿元，毛利率9.65%，营业收入同比增加0.50%，营业成本同比增加2.02%，毛利率同比减少1.34%[59] - 建筑幕墙工程营业收入15.22亿元，营业成本13.75亿元，毛利率9.67%，营业收入同比减少0.79%，营业成本同比增加2.21%，毛利率同比减少2.65%[59] - 设计业务营业收入3030.61万元，营业成本1820.77万元，毛利率39.92%，营业收入同比减少32.18%，营业成本同比减少11.83%，毛利率同比减少13.87%[59] - 江苏省内营业收入17.58亿元，营业成本15.64亿元，毛利率11.04%，营业收入同比增加21.59%，营业成本同比增加26.37%，毛利率同比减少3.36%；江苏省外营业收入6.88亿元，营业成本6.29亿元，毛利率8.44%，营业收入同比减少36.49%，营业成本同比减少34.86%，毛利率同比减少2.30%[59] - 装饰装修行业中，材料成本本期金额为13.81亿元，占比63.51%，较上年同期变动-0.47%；人工成本本期金额为7.02亿元，占比32.26%，较上年同期变动-0.33%；费用成本本期金额为0.92亿元，占比4.23%，较上年同期变动0.88%[63] - 分产品来看，公共建筑装饰主营业务成本本期金额为6.54亿元，占比30.07%，较上年同期变动2.02%；建筑幕墙工程主营业务成本本期金额为13.75亿元，占比63.22%，较上年同期变动2.21%；EPC + PPP项目主营业务成本本期金额为0.57亿元，占比2.62%，较上年同期变动0.58%；装配式装修主营业务成本本期金额为0.84亿元，占比3.85%，较上年同期变动-37.16%；基础工程建设主营业务成本本期金额为0.05亿元，占比0.24%，较上年同期变动-23.49%[63] 公司业务相关 - 2024年公司装配化装修应用体系新增实用新型专利8项，发明专利1项，截止年底共计获相关专利29项[33] - 2024年中标的较大项目有苏州新浒惠产城项目1.18亿元、昆山城投商住用房幕墙项目1.54亿元、苏州太湖科学城项目约6.30亿元、DK20230518地块幕墙工程1.27亿元、中国中医科学院大学内装工程一标段1.13亿元[34] - 公司业务涵盖建筑幕墙、建筑装饰、装配化装修、设计、建筑设计与EPC、光伏建筑一体化六大板块[48] - 旗下拥有1处设计研发基地和2家设计公司，柯华盛是国家建设部批准的甲级建筑设计单位[46] - 具备3项施工壹级资质证书和3项设计甲级资质证书，多项资质有效期至2028 - 2029年[49][50] - 采取“内外兼修”业务模式，公共建筑装饰和建筑幕墙共同发展[51] - 承接诸多大型项目，如亚洲基础设施投资银行总部幕墙工程、北京大兴国际机场航站楼精装修工程等[42] - 承接项目获鲁班奖、全国建筑装饰奖等国家级奖项二百余项[51] - 以全资子公司苏州柯利达新能源有限公司为平台发展光伏建筑一体化业务[47] - 把装配式建筑业务作为重要增长极，抢占商业地产等装配化装修市场[43] - 控股子公司柯华盛拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程设计专项甲级资质[47] - 设计业务形成涵盖装饰、建筑设计、工程管理、智能科技的生态环[47] 行业环境相关 - 2024年全社会固定资产投资520,916亿元，比上年增长3.1%；房地产开发投资100,280亿元，比上年降低10.6%[32] - 2022年、2023年房地产开发投资比例分别较上一年降低10%、9.5%[32] - 我国国内生产总值较上年增长5%[39] - 到2025年，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上[40] - 2025年中国建筑行业从增量扩张转向存量提质、高质量发展，依赖技术、可持续性和智能化[85] - 2024年7月起实施《建筑碳排放计算标准》，2025年新建建筑全面执行绿色建筑标准[86] - 预计2025年新建建筑中绿色建筑占比有望达70%以上，装配式建筑占比达30%以上[89] 公司发展战略 - 公司坚持以国家政策和市场为导向，内外兼修，以事业部为运营主体发展实业[92] - 公司通过打造金融服务平台，产融结合推动企业做精、做强、做大、做长[92] - 2025年公司在稳定现有业务基础上，提高重点区域市场份额[94] - 2025年公司开拓国际市场，并积极寻求新的业务增长点[94] - 公司巩固“幕墙 + 装饰”基本盘，开拓装配化装修等业务，推进“五五规划”发展战略[95] - 公司重视提升运营水平，优化人员配置和信息化管理平台，提高管理效能和整体运营水平[96] - 公司董事会发挥核心作用，提升规范运作和治理水平，提高决策科学性、高效性和前瞻性[97] - 公司抢抓渠道资源和市场机会，强化项目管控，提升可持续发展潜力[98] - 公司利用品牌优势，升级建筑装饰及幕墙服务能力，加大装配化和新能源业务开拓力度[98] - 公司发挥上市公司平台优势，实施资本运作整合资源，增强风险防范能力[99] 公司面临风险 - 国家房地产调控影响公司业务，宏观经济不利变化或影响公司经营业绩[100] - 公司应收账款余额较大，面临经营业绩波动甚至下滑风险[101] - 公司原材料占主营业务成本比重较高，价格波动影响项目利润和毛利率[103] - 因2023年度内控审计报告被出具否定意见，公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示[106] 公司股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会于2024年4月1日召开，审议通过多项议案，包括募投项目结项及资金补充等[111] - 2023年年度股东大会于2024年6月6日召开，审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[111] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月31日召开，审议通过变更会计事务所和增补董事议案[111] 公司董监高相关 - 董事长顾益明年初和年末持股数均为29,656,854股，报告期内税前报酬80万元[112] - 董事顾龙棣年初持股19,014,081股，年末持股19,514,081股，增持500,000股[112] - 董事顾佳年初持股0股，年末持股4,274,100股，增持4,274,100股，报告期内税前报酬45.9万元[112] - 总经理鲁崇明年初和年末持股数均为8,231,538股，报告期内税前报酬74.8万元[112] - 副总经理何利民年初持股0股，年末持股588,900股，增持588,900股，报告期内税前报酬37.2万元[112] - 独立董事戚爱华报告期内税前报酬4.2万元[112] - 独立董事黄鹏和万解秋报告期内税前报酬均为7.2万元[112] - 董事顾龙棣、刘纯坚，监事朱怡不在公司领取薪酬[113] - 顾益明1993 - 2000年任苏州二建集团分公司经理，2000 - 2014年任公司副总经理等职，2014年至今任公司董事长[113] - 顾龙棣2001.8 - 2009.12任公司副总经理，2010年1月至今任柯利达集团执行董事，2014年3月至今任公司董事[113] - 顾佳2016年5月至今任公司副董事长，在多家公司任职[113] - 鲁崇明2003.6 - 2014.3任公司副总经理，2015年12月至今任成都光电执行董事兼总经理，2014年3月至今任公司总经理、董事[113] - 陈锋2003年3月至今任公司副总经理，2015年9月至今任中望宾舍执行董事兼总经理，2018.5 - 2024.12任公司董事[113] - 孙振华2010年6月至今任公司财务总监，2023年6月起任公司董事，在多家公司有任职经历[113] - 刘纯坚于2021年9

审计结果 - 中兴财光华对公司2024年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见《审计报告》[1] - 中兴财光华对公司2024年度内部控制出具否定意见的《内部控制审计报告》[1] 监事会行动 - 监事会同意董事会专项说明，将督促加强内控建设、完善体系等[1] 意见发布时间 - 监事会意见发布时间为2025年4月30日[2]