杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 为了进一步加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理 回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》和《杭州永创智能设备股份有限公司章程》的相关规定，在充分考虑本 公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的可持续发展；股东利益需求 和分红意愿；融资成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配 做出制度性安排。 第二条 股东分红回报规划制定原则 根据公司章程规定的利润分配政策，在公司财务稳健的基础上，公司的利润 分配应注重对股东合理的投资回报。 第三条 股东分红回报规划制定周期和相关决策程序 公司董事会根据利润分配政策制定回报规划。如公司根据生产经营情 ...

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发 行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,938.90 万股，发行 价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限 公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、 法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕298 号)。 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-019 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项的议 案》。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了该议案。 公司 2024 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联 交易，以公司正常经营业 ...

公司基本信息 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.8元，预计派发现金红利总额为38,785,388.64元，占公司当年净利润的54.58%[5] - 公司股票简况：A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为永创智能，股票代码为603901[12] - 公司注册地址为杭州市西湖三墩镇西园九路1号，办公地址也为同一地址[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到314.60亿元，同比增长14.44%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.10亿元，同比下降74.03%[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后归母净利润为12.07亿元，同比下降6.74%[17] 产品研发与市场 - 公司全年新签订单金额约39.5亿元，其中标准单机设备新签订单增长超过20%[18] - 公司在报告期内持续加大投入研发液态食品的新型柔性无菌、超洁净智能包装生产线，以实现高端包装设备的进口替代[19] - 公司投入研发新型颗粒食品包装设备，以拓宽市场定位和用户群体[19] 行业发展趋势 - 2023年，中国包装机械行业属于新兴行业，已成为机械工业中的十大行业之一[20] - 中国包装机械行业下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，使得包装机械行业总体需求较为稳定[20] 公司市场定位与影响力 - 公司产品销往80多个国家和地区，具有一定的国际影响力[29] - 公司主要定位于中高端市场，客户主要以大中型品牌企业为主[29] 财务活动与资产状况 - 公司2023年度实现营业收入3,145,979,250.87元，同比增长14.44%[30] - 公司报告期内固定资产增加46.91%，达到1,182,168,991.79元[41] - 公司报告期内短期借款减少52.89%，达到218,340,321.62元[41] - 公司报告期内长期借款增加73.35%，达到908,592,256.88元[41] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况和报酬情况[60] - 公司董事长罗邦毅持股数为4468万股，副董事长吕婕持股数为1716万股[60] - 公司董事吴仁波持股数增加60万股，持股数为181万股[60] 股权激励与员工情况 - 公司通过2023年限制性股票激励计划向董事、高级管理人员授予了限制性股票，其中包括吴仁波总经理、张彩芹副总经理、黄星鹏财务总监、耿建副总经理等人[87] - 公司2023年年度报告显示，母公司在职员工数量为827人，主要子公司在职员工数量为5,168人，总计在职员工数量为5,995人[83] 资金运作与财务状况 - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-246,311,218.72元，较2022年度减少184.3%[178] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为65,812,144.98元，较2022年度减少93.5%[179] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益总额为2,639,249,065.42元[180]

杭州永创智能设备股份有限公司 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常 关联交易》 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则， 交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2024 年度预计发 生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生 产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他 股东利益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议的签字页）： 独立董事： 王淼 日期：2024 年 4 月 26 日 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董 事推举，本次独立董事专门会议由独立董事胡旭东先生主持，本次会议的召集和 召开符合《公司章程》及《上市公 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、募集资金实际到位情况 （1）2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经贵所同意， 公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，发行人 民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募 集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入 公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为 30,540.94 万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2018〕298 号）。 （2）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号核准，并经贵所同意， 公司由主承销商海通证 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 杭州永创智能设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于公司 2023 年度利 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"或"公司"）公开发行可转 换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司2024年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计金额和类别 | | | | 2024 年年初 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 2024 年预计 | 至披露日与 | | 2023 年实际 | 额与上年实 | | | 关联方 | | 关联人累计 | | | 际发生金额 | | 易类别 | | 金额 | 已发生的交 | | 发生金额 | 差异较大的 | | | | | 易金额 | | ...

公司代码：603901 公司简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...