债券发行 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限6年[3] 转股情况 - “佳力转债”2021年2月5日起可转股，初始转股价23.40元/股，当前10.71元/股[4] 股本变动 - 完成非公开发行股票登记，新增股本83,221,388股[5] 转股价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 2024年8月决定本次及未来三个月不向下修正转股价格[10] - 2024年11月已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 未来20个交易日内有5个交易日收盘价仍低于85%可能触发修正条款[10]

资金募集 - 非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] 资金使用 - 截至2024年9月30日累计使用募集资金13,262.34万元，占净额14.84%[8] 委托理财 - 公司及子公司委托理财金额7000万元，资金源于闲置募集资金[3][6] - 楷德悠云用3500万元买两款结构性存款产品，期限91天[9][13] - 两款产品预计年化收益率1.30%/2.25%/2.65%，预计收益11.50/19.91/23.45万元[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构 性存款"理财产品7000万元 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资 金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚 动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董 事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同 文件。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：48000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资回报。 ...

资金情况 - 委托理财金额为16500万元[4] - 首次公开发行股票募集资金总额31968万元，净额28011.11万元[8] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金11648.92万元，占净额41.59%，余额21285.58万元[8] 项目进度 - 年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目投入进度38.87%[8] - 智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目投入进度27.46%[8] - 营销服务网络建设项目投入进度95.42%[8] 理财投资 - 购买5000万元浙商银行单位结构性存款，预计年化收益率1.30%/1.90%/2.45%，预计收益5.06/7.39/9.53万元[9][10] - 购买3300万元浙商银行单位结构性存款，预计年化收益率1.30%/1.90%/2.45%，预计收益3.34/4.88/6.29万元[11] - 购买3200万元浙商银行单位结构性存款，预计年化收益率1.30%/1.90%/2.45%，预计收益3.24/4.73/6.10万元[12] - 理财产品期限为28天[13]

理财情况 - 本次理财赎回金额4亿元[3] - 子公司4月30日用4亿闲置募集资金买理财[4] - 理财11月5日到期，7日兑付收益，收回本金4亿，收益600.66万[4][5] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超7亿闲置募资现金管理，期限至2025年3月31日[3] - 截至披露日，已用理财额度2.2亿，未用4.8亿[6]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于开立非公开发行股票募集资金现金管理 专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资 金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚 动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董 事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同 文件。 具体信息详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲 置非公开发行股票募集资金进行现金管理的 ...

业绩总结 - 本次理财赎回金额1.65亿元[4] - 两笔理财分别获收益41.21万元和26.78万元[5][6] 资金情况 - 已使用理财额度0万元，未使用2亿元[7] 理财安排 - 2024年8月同意对不超2亿闲置资金现金管理[4] - 董事长获授权在2亿额度内买保本型产品[4]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 公司董事会提名委员会对聘任的公司董事会秘书高健先生的个人履历等相 关材料进行了审查，并发表如下审查意见： 高健先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存 在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。高健先生已取得上海证 券交易所董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上 市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。公司董事会提名委员 会一致同意聘任高健先生为公司董事会秘书。 董事会秘书联系方式： 南京佳力图机房环境 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本 次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投 票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣 布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 04 日 （二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳 力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的 ...