股东大会信息 - 2024年5月15日9点在浙江杭州临平区召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，5月15日投票[4] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 议案1至5于2024年4月10日刊登，其余4月25日刊登[12] - 特别决议议案为1、2、3、4[13] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、22[13] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3、13、14、22[13] 股东登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日[21] - 股东可用信函或邮件2024年5月11日17:00前登记[22] - 登记地点为杭州临平区公司证券部[24] 其他信息 - 会议审议23项议案并听取独董述职报告[10][11] - 公告发布时间为2024年4月25日[25]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年推进已整改一般缺陷改善和监督工作[19] - 2024年通过信息系统规范固化业务流程[19] - 2024年持续完善内控体系建设，加强内部环境优化[19] - 2024年加强内控文化建设，提升风险防控水平[19] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及法规开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 公司发现非财务报告内控一般缺陷并落实整改[18]

业绩总结 - 2023年度营业收入22.00亿元，同比增长4.94%[2] - 2023年度净利润9,829.05万元，同比增长17.40%[2] 分红情况 - 2022年度每股派现金红利0.11元，共派25,248,578.41元[9] - 2023年度拟每股派现金红利0.38元[9] 未来展望 - 2024年维护股东利益，加强治理等扩大优势[14] - 2024年利用资本市场寻找外延机遇[14] - 2024年渗透外资业务领域，回报股东[14]

业绩总结 - 2023年公司净利润98,290,454.49元[4] 利润分配 - A股每股派现0.38元（含税）[3] - 拟派现金红利87,222,361.78元（含税）[4] - 现金分红比例88.74%[4] 其他信息 - 2023年末总股本229,532,531股[4] - 2023年末未分配利润487,532,735.28元[4] - 2024年4月23日审议利润分配方案[7]

关于铁流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计铁流股份 2023 年度财务报表时所审核的会计 资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存 在不一致的情况。 为了更好地理解铁流股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供铁流股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其 他目的。 委托单位：铁流股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86280068 关于铁流股份有限公司 非经营性资金占 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 审计团队 - 项目合伙人俞伟英2007年执业，2021年开始为公司服务[3] - 签字注册会计师卞加俊2016年执业，2022年开始为公司服务[3] - 质量控制复核人李惠丰2004年执业，2021年开始为公司服务[3] 审计工作 - 2023年审计中就重大会计审计事项咨询并解决技术问题[7] - 审计中就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8] - 制定审计方案，按时完成工作[13] 公司评价 - 公司认为立信2023年审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[17]

会议信息 - 铁流股份第五届监事会第十三次会议于2024年4月23日召开，3名监事现场出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][9][10][13] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》监事会全体监事回避，直接提交股东大会[12]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-021 铁流股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4,000 万元 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司部分闲置募集 资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，最大限度地发挥短期富余募集资金 的作用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 部分闲置募集资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 4,000 万元，资金额度可循环使用。 （三）资金来源 1、资金来源：公司部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，公司非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。2021 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-018 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：0。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 铁流股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内子公司。 担保金额：预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度不 超过人民币 4 亿元。截至本公告披露日，公司累计为其担保金额为 1.67 亿元。 2024 年度，根据实际业务发展需要，铁流股份有限公司（以下简称"公司"） 为合并报表范围内的子公司提供担保以及合并报表范围内的子公司之间相互提 供担保总额不超过人民币 4 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净 资产的 23.99%，其中对资产负债率低于 70%的公司担保额度为不超过人民币 1.5 亿元，对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.5 亿元，以上担 保额度不包括票据池业务的担保。具体情况详见下表： 上述担保预 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-019 铁流股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 ●交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 ●交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银 行等金融机构。 ●交易金额：不超过 3,000 万美元或等价货币。 ●履行的审议程序：本次外汇衍生品交易事项已经公司第五届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）海外进出口业务量较大，外汇汇率 的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为防范汇率波动风险，降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全 ...