投票权征集 - 起止时间为2024年5月13 - 14日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[3][10] - 征集对象为截止2024年5月8日登记在册并办出席登记的全体股东[10] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[3] 征集事项 - 为2023年年度股东大会中关于2024年限制性股票激励计划的3项议案[8] 委托投票 - 需按要求备妥文件，送达浙江省杭州市临平区指定地址[12][13] - 有效授权委托需满足4个条件，重复授权以最后为准[13][14] - 股东授权后可出席会议，但对征集事项无投票权[14]

募资情况 - 非公开发行股票16,361,885股，每股10.39元，募资169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[1] 项目进展 - “年产60万套电机轴等项目”拟投15,210.00万元，累计投10,989.14万元，进度72.25%[3] - “高端农机传动系统项目”结项，节余7,454,002.34元补流[3] 项目延期 - “年产60万套电机轴等项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[4] - 2024年4月23日会议审议通过募投项目延期议案[7] 各方意见 - 监事会认为募投项目延期合规，不损股东利益[8] - 保荐机构对募投项目延期无异议[9][10]

铁流股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司聘请的 2023 年度审计机构，并顺利完成公司 2023 年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委 员会对年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-015 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-013 铁流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形 导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司 进行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，共计募集资金总额为人民币 169,999,985.15 元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 165,816,624.88 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"信 会师报字[2021]第 ZF ...

独立董事提名 - 提名人提名杨庆为铁流股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2][7] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3][8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具备独立性[3][8] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良纪录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 被提名人在铁流股份连续任职未超过六年[5] 候选人情况 - 被提名人具备会计博士学位、会计副教授职称[5] - 公司独立董事候选人无36个月内受中国证监会行政处罚等不良纪录[9] - 公司独立董事候选人兼任境内上市公司数量未超3家[9] - 公司独立董事候选人在铁流股份连续任职未超6年[9] - 公司独立董事候选人具备会计博士学位和副教授职称[10] - 公司独立董事候选人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[10] - 公司独立董事候选人承诺履职不受公司等影响[10] - 公司独立董事候选人承诺任职后不符资格将辞职[10] 报备文件 - 报备文件含履历表[11] - 报备文件含独立董事候选人签署的声明[11] - 报备文件含董事会会议决议[11]

融资授信 - 2024年4月23日董事会审议通过申请银行借款综合授信额度议案[1] - 2024年度拟向银行申请综合授信不超25亿元[2] - 授信含流动资金贷款等方式，期限不限[2] - 议案需提交股东大会审议，授权期限12个月[2] - 授权额度可循环使用，提请授权经营管理层办理[2]

融资情况 - 铁流股份非公开发行股票16,361,885股，每股10.39元，募资169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[1] 委托理财 - 拟用不超4000万元闲置募集资金委托理财，额度可循环[5] - 投资期限自2023年度股东大会审议通过起12个月内[6] - 2024年4月23日会议通过议案，尚需股东大会审议[13] - 理财收益受宏观经济影响有波动性，采取风控措施[8][9]

募集资金情况 - 公司非公开发行16,361,885股，每股10.39元，募集资金总额169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[1] - 2022年12月31日募集资金专户余额71,963,274.86元[3] - 2023年度使用募集资金18,948,674.16元[3] - 2023年项目结项永久性补充流动资金7,454,002.34元[3] - 2023年度存款利息收入减支付的银行手续费1,608,295.01元[3] - 2023年12月31日募集资金专户余额47,168,893.37元[3] - 截至2023年12月31日，南京银行杭州临平支行账户余额47,168,893.37元[6] - 募集资金总额为16,581.66万元，本年度投入1,883.57万元，累计投入11,825.80万元[24] 募投项目情况 - 高端农机传动系统制造中心项目承诺投资1,372.85万元，累计投入836.66万元，进度61.00%，2022年12月31日达预定可使用状态，本年度效益304.35万元[24] - 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目承诺投资15,627.15万元，累计投入10,989.14万元，进度72.25%，原计划2023年12月31日达预定可使用状态，现延期至2024年12月31日[24] - 两个项目合计承诺投资17,000.00万元，调整后投资16,581.66万元[24] 其他情况 - 公司将高端农机传动系统制造中心项目结项，注销专户并将剩余资金永久性补充流动资金[5] - 2023年5月15日股东大会同意将高端农机传动系统制造中心项目节余7,454,002.34元永久性补充流动资金[14] - 报告期内公司募投项目未变更，无违规使用募集资金情形[16][17] - 公司于2024年4月23日审议通过募投项目延期议案，将新能源汽车核心零件项目达预定可使用状态日期延期[24] - 新能源汽车核心零件项目未达计划进度，原因一是行业及市场环境多变，公司优化工艺方案；二是根据客户要求优化调整布局[24] - 公司不存在变更用途的募集资金[24] - 公司不存在募投项目先期投入及置换情况[25] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[25] - 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[25]

募资情况 - 公司非公开发行调整后为16,361,885股新股，每股10.39元，募资总额169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[2] 项目进展 - 截至2023年底，年产60万套电机轴项目拟投15,210.00万元，累计投入10,989.14万元，进度72.25%[3] - 高端农机传动系统制造中心项目结项，节余7,454,002.34元补充流动资金[4] 项目延期 - 年产60万套电机轴项目达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[5] - 募投项目延期不损股东利益，监事会和保荐机构认可[6][8][9][10]

铁流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 任家华，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管 理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总 监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主 任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江京华激光科技股份有限公司独立董 事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事。 作为独立董事，本人已向公司提供了独立性自查情况报告，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 在 2023 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未 向股东征集股东权利。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度，为切实履行独立董事的职责，本人仔细审阅了公司 2022 年年度 报告、2023 年第一季度 ...