股票情况 - 2025年5月16 - 20日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 公司现状 - 生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[4] 信息披露 - 无应披露未披露事项，前期信息无需补充更正[5][8] 交易情况 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[5] 提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[2][6]

业绩总结 - 2024年营业总收入24.00亿元，同比增长9.12%[2] - 2024年归母净利润1.03亿元，同比增长4.90%[2] - 2024年扣非归母净利润8893.05万元，同比增长17.08%[2] 业务与技术 - 业务分汽车传动、高精密零部件、商用车全车件供应链服务三大板块[2] - 德国子公司Geiger有超20年自动化生产线经验，配160多台CNC机床[3] - 盖格新能源配多台旋锻设备，产品精度2至5μ，共建检测实验室[3] 业务进展 - 盖格新能源部分产线投运，获理想、零跑、大众等订单[2] - Geiger获博世集团欧洲区域独供订单[3] 未来展望 - 关注技术同源新兴产业，拓展新应用场景及领域[3]

公司股票价格异动 - 公司股票价格短期涨幅较大 [1] - 公司目前生产经营活动正常 市场环境 行业政策未发生重大调整 [1] - 生产成本和销售等情况未出现大幅波动 内部生产经营秩序正常 [1] 重大事项披露 - 公司 控股股东 实际控制人未筹划涉及上市公司的重大资产重组 股份发行 重大交易类事项 业务重组 股份回购 股权激励 破产重整 重大业务合作 引进战略投资者等重大事项 [1] - 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息 [1] 市场传闻与交易情况 - 公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻 [1] - 公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件 [1] - 公司控股股东 实际控制人及公司董事 监事 高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [1]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-019 铁流股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,523,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会 表决情况： | ...

上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《铁流股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入24.00亿元，同比增长9.12%[8][46][52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长4.90%[8][46] - 2024年末货币资金45.64亿元，较上期减少28.93%[48] - 2024年末交易性金融资产28.06亿元，较上期增长202.55%[48] - 2024年末应收账款39.22亿元，较上期增长35.00%[48] - 2024年末短期借款17.35亿元，较上期增长80.63%[48] - 2024年末长期借款7.05亿元，较上期减少25.92%[48] - 2024年营业成本19.84亿元，较同期增长7.77%[52] - 2024年财务费用7763.83万元，较同期增长200.25%[52] - 2024年经营活动现金流量净额2.12亿元，较同期下降38.42%[52] - 2024年投资活动现金流量净额 -3.56亿元，较同期下降105.88%[52] 募集资金项目 - 2021年非公开发行股票募集资金净额16.58亿元[59] - 2024年末募集资金专户余额7789.50万元[60] - 高端农机传动系统制造中心项目累计投入836.66万元，投入进度61.00%，实现效益411.21万元[79] - 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目累计投入12.51亿元，投入进度82.24%，预定可使用状态日期延至2025年12月31日[79] 未来展望 - 2025年公司董事会加强治理、创新，寻找外延发展机遇[20] - 2025年拟向银行申请综合授信总额不超27亿元[116] - 2025年公司及子公司开展资产池业务，额度不超3.5亿元[122][123] - 2025年为子公司及子公司间相互担保总额不超5.5亿元[137] - 2025年开展外汇衍生品交易金额不超3000万美元[152] - 2025年使用闲置自有资金买理财产品金额不超4亿元[164] 关联交易 - 2024年向Allied Westlake Private Limited预计销售4000万元，实际发生1792.90万元[176] - 2025年预计向Allied Westlake Private Limited销售2500万元[180] - 2024年向杭州德萨汽车零部件有限公司销售87.24万元，采购25.93万元[176] - 2025年预计向杭州德萨汽车零部件有限公司销售500万元，采购200万元[180] 子公司情况 - 广东省运通四方汽车配件有限公司2024年净利润57.70万元[140] - 福建省国联汽车配件有限公司2024年净利润 -197.66万元[140] - 湖北三环离合器有限公司2024年净利润3794.99万元[140] - 盖格新能源（杭州）有限公司2024年净利润 -1673.94万元[140] - Geiger GmbH2024年净利润 -3120.55万元[140]

报告披露 - 公司于2025年4月25日和4月29日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月20日16:00 - 17:00[5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] - 投资者可在2025年5月13日至5月19日16:00前预征集提问[5] - 参加人员有董事长兼总经理等[6] 联系方式 - 公司联系电话为0571 - 86280821[8] - 公司联系邮箱为mx@chinaclutch.com[8] 公告时间 - 本次公告发布时间为2025年5月9日[10]

公司公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 公司负责人及财务负责人对季度报告中财务信息的真实性、准确性、完整性承担责任 [1] 第一季度财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 披露主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目，涉及金额以人民币元为单位 [2] - 非经常性损益项目认定遵循《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》标准 [2] 财务指标变动分析 - 主要会计数据及财务指标发生变动，公司说明变动原因 [3] 股东信息 - 披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，持股数量以股为单位 [3] - 未披露持股5%以上股东及前10名股东参与转融通业务出借股份情况 [3] 季度财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计，数据截至2025年3月31日，货币单位为人民币元 [4] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并，被合并方净利润均为0元 [4] - 2025年起未涉及新会计准则或准则解释调整年初财务报表 [5] 其他事项 - 无需要提醒投资者关注的报告期经营情况其他重要信息 [3] - 未披露审计意见类型 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入552,345,346.48元，较上年同期减少1.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,575,076.46元，较上年同期减少0.91%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,943,811.15元，较上年同期增加4.01%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 29,308,891.60元，较上年同期增加38.25%，主要系本期销售商品收到的现金较上期增加所致[4][8] - 本报告期末总资产3,084,491,896.47元，较上年度末增加1.34%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,716,394,145.83元，较上年度末增加1.94%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与上年同期持平；加权平均净资产收益率为1.56%，较上年同期减少0.04个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为552,345,346.48元，较2024年第一季度的562,431,817.37元下降约1.79%[18] - 2025年第一季度营业总成本为523,272,078.75元，较2024年第一季度的526,767,334.30元下降约0.66%[18] - 2025年第一季度营业利润为27,833,845.15元，2024年第一季度为26,430,818.80元[19] - 2025年第一季度净利润为24,211,771.11元，2024年第一季度为25,506,241.74元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为486,904,794.80元，2024年第一季度为449,568,316.33元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为516,213,686.40元，2024年第一季度为497,033,322.01元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 29,308,891.60元，2024年第一季度为 - 47,465,005.68元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为283,408,660.51元，2024年第一季度为19,745,624.06元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为251,691,481.52元，2024年第一季度为52,142,252.39元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为31,717,178.99元，2024年第一季度为 - 32,396,628.33元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为18,166,835.14元，2024年第一季度为 - 79,739,472.27元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,631,265.31元，其中非流动性资产处置损益1,468,183.45元，计入当期损益的政府补助1,669,213.43元等[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,773人[10] - 杭州德萨实业集团有限公司持股85,961,842股，持股比例36.56%，为第一大股东[10] - 张智林、张婷分别持有德萨集团51%、49%的股份，二者为父女关系，2023年10月20日，张智林、张婷、国宁等签署一致行动协议书，为公司实际控制人[11] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为475,959,868.08元，较2024年12月31日的456,388,869.48元增长约4.29%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为241,269,787.13元，较2024年12月31日的280,557,712.05元下降约13.99%[13] - 2025年3月31日应收款项融资为49,140,065.22元，较2024年12月31日的26,509,772.93元增长约85.36%[14] - 2025年3月31日存货为442,106,225.31元，较2024年12月31日的396,384,960.33元增长约11.53%[14] - 2025年3月31日资产总计为3,084,491,896.47元，较2024年12月31日的3,043,586,591.19元增长约1.34%[14] 费用指标变化 - 2025年第一季度研发费用为14,052,393.22元，较2024年第一季度的11,351,780.80元增长约23.8%[18] - 2025年第一季度财务费用为 - 5,373,747.49元，较2024年第一季度的3,037,434.48元下降约276.92%[18] 销售现金情况 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为473,259,866.27元，2024年第一季度为433,725,991.35元[21]

委托理财 - 公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金进行委托理财，资金额度可循环使用 [4] - 资金来源为2021年非公开发行股票募集的1.66亿元净额中的闲置部分 [5] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，投资品种需符合安全性高、流动性好、保本型要求 [6][7] 关联交易 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易，主要涉及汽车零部件制造等业务 [16] - 关联方包括Allied Westlake Private Limited、杭州德萨汽车零部件有限公司等5家企业 [19][21][23][25][27] - 交易定价遵循市场公允价格原则，采用政府定价、可比市场价格等定价方式 [28][29] 募集资金使用 - 2021年非公开发行募集资金净额1.66亿元，2024年末专户余额为1.23亿元 [32][37] - 2024年度使用募集资金进行现金管理，投资相关理财产品 [40] - 募集资金存放符合监管要求，不存在违规使用情形 [35][36][44] 财务事项 - 2024年度计提资产减值准备2225万元，减少当期利润 [51][55] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计收费85万元 [59][60][67] - 会计政策变更执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整影响期初未分配利润-27万元 [101][102][104] 公司治理 - 2025年度拟为子公司提供担保额度不超过5.5亿元，占最近一期净资产32.67% [72][75] - 将于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议16项议案 [84][86] - 股东会采用现场与网络投票相结合方式，涉及关联股东回避表决事项 [87][88]