2023年业绩 - 向Allied Westlake Private Limited销售产品预计3000万元，实际2244.59万元[6] - 接受杭州亿金实业投资有限公司劳务预计200万元，实际18.41万元[6] - 接受杭州西湖汽车零部件集团有限公司劳务预计200万元，实际89.77万元[6] - 与杭州西湖汽车零部件集团有限公司其他关联交易预计100万元，实际66.05万元[6] - 年末在余杭农商行实际存款余额19992.93万元，预计单日最高20000万元[6] 2024年展望 - 预计向Allied Westlake Private Limited销售产品4000万元，占比1.87%[7] - 预计接受杭州亿金实业投资有限公司劳务200万元，占比20.05%[7] - 预计接受杭州西湖汽车零部件集团有限公司劳务200万元，占比5.44%[7] - 预计在余杭农商行单日最高存款余额30000万元，占比46.71%[7] 其他事项 - 4月23日会议审议通过关联交易议案，待股东大会审议[4]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-010 铁流股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会战略委员会审议通过。 （三）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过。 （四）审议通过《2023 年度利润分配方案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事 以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 ...

(一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 铁流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《铁流股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行16,361,885股新股，募资169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[12] - 2023年12月31日募集资金专户余额47,168,893.37元[13][15] - 2023年度投入募集资金总额6581.66万元[25] 项目情况 - “高端农机传动系统制造中心项目”结项，节余7,454,002.34元补充流动资金[19] - “农机传动系统制造中心60万套电机轴等项目”承诺投资7000万元[25] - 该项目2023年投入883.5万元，累计投入1825.80万元[25] - 该项目预定可使用状态日期延至2024年12月31日[25] 合规情况 - 公司不存在募投项目先期投入及置换等多种违规情况[17][18][19][23][26] - 报告期内募投项目未变更，信息披露合规[20][21]

审计人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际担任公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[7] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[7] 会计师事务所选聘 - 1/2以上独立董事可向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案[13] - 质量管理水平分值权重应不低于40%[14] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[14] - 审计费用报价得分计算公式为（1 - |选聘基准价 - 审计费用报价|/选聘基准价）*审计费用报价要素所占权重分值[15] - 一次聘期不超过三年[16] 文件保存与报告 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 审计委员会至少每年一次向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告[12] - 公司每年应按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告[12] 变更会计师事务所 - 董事会审议通过变更议案后，提前15天书面通知前任[19] - 拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 监督与关注 - 审计委员会监督选聘，违规时报告董事会处罚责任人[22] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[26] - 资产负债表日后至年度报告出具前、连续两年或同一年度多次变更需关注[29] - 拟聘任的近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目被立案调查需关注[29] - 聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动或选聘成交价大幅低于基准价需关注[29] - 未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师需关注[29] 更换情形与费用调整 - 会计师事务所执业质量有重大缺陷等四种情形可导致更换[23] - 公司和会计师事务所可根据多种因素合理调整审计费用[26]

关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：不超过 4 亿元。 ●履行的审议程序：本次理财交易事项已经公司第五届董事会第十五次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-020 铁流股份有限公司 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高铁流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司资金使用 效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响 正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额：不超过人民币 4 亿元，以上资金额度可循环使用。 （三）资金来源：公司闲置自有资金 （四）投资方式 公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限 于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品 种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。 （五）投资期 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会等会议[3] 报告审阅情况 - 独立董事审阅2022 - 2023年多份报告及内审汇报[6] 公司运营情况 - 日常关联交易定价公允，财报能反映经营成果[9][11] 审计机构情况 - 聘任立信会计师事务所，未发生更换[13][14] 独立董事履职 - 2023年有效履职，2024年将继续并提建议[17]

监事会会议 - 2023年公司第五届监事会召开5次会议，全部监事均出席[2] - 各次会议通过部分募投项目结项、计提资产减值准备等多项议案及各季度报告[2] 监事会评价 - 认为公司运作规范，决策科学合理[4] - 财务管理规范，报告真实准确完整[5] - 关联交易公平公允，程序合规[6] - 募集资金使用符合规定，无违规情形[7]

财务审计 - 立信会计师事务所审计铁流股份2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 铁流股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 公司信息 - 铁流股份注册资本为15450万元[16]

独立董事变动 - 任家华自2018年11月任职，因任职超三家申请辞任[2] - 任家华离任致独立董事比例低于三分之一且缺会计专业人士[2] 候选人情况 - 2024年4月9日提名杨庆为独立董事候选人[3] - 杨庆为上海财经大学会计学博士，现任副教授[3] 审议进展 - 2024年4月23日会议审议通过选举议案，需股东大会审议[4] - 杨庆资格审核无异议，未持股，近三年无不良记录[4]