益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 益丰大药房连锁股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | | | 益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南益丰大药房医药连锁有限公司 整体变更发起设立，经湖南省商务厅湘商外资[2011]145 号《湖南省商务厅关于 湖南益丰大药房医药连锁有限公司变更为外商投资股份公司的批复》批准，在常 德市工商行政管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号为 430700000011314。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：益丰大药房连锁股份有限公司 ...

（一）出席会议情况 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告（王小岩） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王小岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，工商管理 硕士，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任德勤华永会计师事 务所高级审计员、广西丰林木业集团股份有限公司总裁助理、广西玉柴机器集团 有限公司审计总监、广州珠江云峰投资控股有限公司财务总监。现任蓝河乳业集 团有限公司财务总监。自 2024 年 6 月 26 日起，担任公司独立董事、审计委员会 召集人、提名委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接有公司股份 ...

2024 年度独立董事履职报告（易兰广） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人任 职于 2024 年 6 月 25 日第四届董事会任期届满。任职期内，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 易兰广，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 12 月出生，管理科学 与工程博士，高级会计师职称。曾任三一重工有限公司子公司财务总监，国药控 股湖南有限公司副总经理、财务总监，九州通医药集团股份有限公司财务管理总 部部长。现任湖南泽华私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理。2021 年 3 月 29 日至 2024 年 6 月 25 日期间，担任公司独立董事、审计委员会召集人、提 名委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为60.09亿元人民币，同比增长0.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.49亿元人民币，同比增长10.51%[4] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长12.12%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为60.09亿元人民币，同比增长0.64%[23] - 营业利润为6.51亿元人民币，同比增长9.61%[24] - 净利润为4.94亿元人民币，同比增长10.68%[24] - 归属于母公司股东的净利润为4.49亿元人民币，同比增长10.51%[25] - 基本每股收益为0.37元/股，同比增长12.12%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为53.91亿元人民币，同比下降0.06%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,198,067,921.61元，同比增长7.38%[28] - 支付的各项税费为306,906,979.33元，同比增长4.69%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.14亿元人民币，同比大幅增长71.42%[4][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,655,595,055.97元，同比增长9.07%[28] - 经营活动现金流入小计为6,700,021,854.84元，同比增长8.13%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1,114,385,691.58元，同比增长71.40%[28] - 投资活动现金流入小计为6,051,299,343.67元，同比增长216.69%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-193,652,814.30元，同比扩大19.56%[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-440,787,467.61元，去年同期为1,356,321,367.58元[29] - 期末现金及现金等价物余额为2,640,743,280.19元，同比下降38.78%[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为53,604,459.82元，同比下降59.81%[28] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年末的3,578,925,577.22元增至2025年3月末的3,964,045,471.35元[18] - 公司交易性金融资产从2024年末的4,406,809,254.46元增至2025年3月末的4,537,259,989.50元[18] - 公司应收账款从2024年末的2,123,984,911.43元降至2025年3月末的1,831,522,834.46元[18] - 公司应付票据从2024年末的7,537,483,385.03元降至2025年3月末的7,424,546,040.18元[19] - 应付债券余额为16.14亿元人民币，同比增长0.78%[20] - 租赁负债余额为21.08亿元人民币，同比下降8.84%[20] - 非流动负债合计为37.90亿元人民币，同比下降4.85%[20] - 负债合计为158.93亿元人民币，同比下降4.15%[20] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为20,069户[11] - 香港中央结算有限公司持有公司22.50%股份，为第一大股东[11] - 宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司21.65%股份，持股数量为262,492,776股[12] - 高毅作为境内自然人持有公司11.67%股份，持股数量为141,481,267股[12] - CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED持有公司9.61%股份，持股数量为116,531,251股[12] - CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED持有公司9.56%股份，持股数量为115,870,810股[12] - 中国工商银行－中欧医疗健康混合型证券投资基金持有公司1.21%股份，持股数量为14,656,901股[12] 门店运营情况 - 2025年一季度公司新增门店94家（自建26家，加盟68家），关闭84家，期末门店总数14,694家（含加盟店3,880家）[14] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为4.02%，较上年同期下降0.04个百分点[5] - 公司总资产为277.87亿元人民币，较上年度末下降0.67%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为111.85亿元人民币，较上年度末增长4.28%[5] - 非经常性损益项目合计为1150.82万元人民币，主要包括非流动性资产处置损益1601.27万元和政府补助351.42万元[6][7]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东会[3] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[4] - 战略与可持续发展委员会和独立董事专门会议各召开1次会议[4] 公司运营合规 - 关联交易公平公正，履行审批程序[10] - 未变更或豁免承诺[11] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[16] 人员相关 - 独立董事任职于2024年6月25日届满且已连任两届[17] - 董事会审议通过聘任财务负责人议案[15] 其他 - 按时编制披露定期报告，内控评价报告真实完整[13] - 未改聘2024年审计机构[14] - 董事、高管薪酬发放程序合规[16]

一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告（王红霞） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人任 职于 2024 年 6 月 25 日第四届董事会任期届满。任职期内，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 王红霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 7 月出生，博士后学 历，律师职称。现任中南大学副教授、博士生导师。2021 年 3 月 29 日至 2024 年 6 月 25 日期间，担任公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%及以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告（秦拯） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《独立董事工作制度》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪 尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 秦拯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，工学博士、管理 学博士后，湖南大学教授、博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中 心主任、大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委 委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人 工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南制造强省建 设专家咨询委员会委员、湖南省网络安全与信息化专家咨询委员会委员。现任湖 南梦洁股份有限公司（002397）、拓维信息系统股份有限公司（002261）独立董 事。自 2024 年 6 月 26 日 ...

益丰药房2024年度业绩及分红公告 - 2024年度归属于母公司净利润达15 29亿元 同比增长8 26% [1] - 拟向全体股东每股派发现金红利0 4元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利4 85亿元(含税) [1]

委托理财基本情况 - 委托理财金额为21,200.00万元人民币 [4] - 资金来源为闲置募集资金 [5] - 委托理财目的为提高闲置募集资金使用效率并增加公司收益 [3] 募集资金背景 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为17.97亿元 [6] - 扣除发行费用后募集资金净额为17.80亿元 [6] - 募集资金于2024年3月8日到位并经会计师事务所验证 [6] 审议程序 - 第五届董事会第十五次会议审议通过委托理财议案 [8] - 批准使用不超过3.00亿元募集资金进行委托理财 [8] - 授权有效期自董事会审议通过起12个月 [8] 投资管理措施 - 选择安全性高、流动性好的本金保障类理财产品 [9][10] - 建立投资台账及时跟踪理财产品投向和项目进展 [10] - 审计部按季度对投资情况进行审计与监督 [10] - 独立董事和监事有权对资金使用情况进行监督检查 [11] 财务影响 - 不影响募集资金投资项目正常运行和公司主营业务发展 [13] - 通过短期理财投资可获得一定投资收益提升业绩水平 [13] - 将按照企业会计准则规定进行相应会计处理 [13]