证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-007 大千生态环境集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调 整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现归属于上市公司股东的净利润 29,134,556.54 元，母公司实现净利润 1,044,844.58 元。截至 2024 年 12 月 3 ...

文章核心观点 大千生态第五届监事会第十一次会议审议多项议案并通过，部分议案需提交公司股东大会审议 [1][2] 分组1：会议召开情况 - 会议通知于2025年3月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，于3月26日13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议由监事会主席范红跃主持，应出席监事5名，实际出席5名，其中1名通讯出席，召集和召开程序合法有效 [1] 分组2：议案审议情况 《公司2024年年度报告全文及摘要》 - 编制和审议程序符合规定，内容与格式合规，信息真实准确完整反映公司经营和财务状况，未发现编制和审议人员违反保密规定 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，需提交股东大会审议 [2] 《公司2024年度内部控制评价报告》 - 公司内部控制体系基本规范，执行有效，无重大、重要内控缺陷，客观反映内部控制情况，监事会无异议 [2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过 [2] 2024年度利润分配方案 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），2024年合计拟派发现金红利6,786,000元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本 [3] - 方案符合公司实际，保障股东回报兼顾可持续发展，无损害股东利益情形，审议决策程序合规，同意并提交股东大会审议 [3][4] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过 [4] 2024年度募集资金存放与实际使用情况 - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，需提交股东大会审议 [4] 计提资产减值准备 - 符合会计准则和公司会计政策，反映公司资产和盈利状况，决策程序合法合规，同意该事项 [5] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过 [5] 续聘会计师事务所 - 天衡会计师事务所具备专业资格和能力，2024年度审计服务质量高，续聘有利于提高审计效率，同意续聘 [5] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，需提交股东大会审议 [6] 使用自有闲置资金进行投资理财 - 公司及控股子公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金投资，资金可滚动使用，决议有效期12个月 [6] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过 [6] 2025年度日常关联交易 - 系合理预估，通过相关决策程序，符合法规和公司章程，无显失公允和损害股东利益情形 [6][7] - 关联监事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，需提交股东大会审议 [7] 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过，需提交股东大会审议 [7]

业绩总结 - 非流动资产处置损益为 -54,746.84 元[7] - 计入当期损益的政府补助为 6,831.07 元[7] - 非经常性损益合计为 357,919.34 元[7] 其他 - 审核报告出具时间为 2025 年 3 月 26 日[6]

业绩总结 - 2024年总营收1.1467852543亿元，2023年为1.2775523831亿元[18] - 2024年营业成本7761.331167万元，2023年为1.2353544195亿元[18] - 2024年营业利润5571.404613万元，2023年亏损4595.627807万元[18] - 2024年净利润4215.588868万元，2023年亏损7401.986829万元[18] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计25.3827288988亿元，2023年为29.5159219301亿元[15] - 2024年12月31日负债合计2.9132154248亿元，2023年为3.7809179028亿元[16] - 2024年12月31日所有者权益合计17.8659682500亿元，2023年为17.4555093632亿元[16] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计5.0743639291亿元，2023年为4.5567131475亿元[20] - 2024年经营活动现金流出小计2.946722528亿元，2023年为3.5749802055亿元[20] - 2024年投资活动现金流入小计4.5294408921亿元，2023年为1.1702407313亿元[20] - 2024年筹资活动现金流入小计2294万元，2023年为1.4亿元[20] 应收款项 - 2024年12月31日，应收账款账面价值417,229,274.28元，合同资产账面价值140,859,705.49元，长期应收款账面价值1,340,222,446.77元，应收款项合计1,898,311,426.54元，占2024年末总资产的比例为74.79%[4] - 审计将应收款项的可收回性视为关键审计事项[4] 工程承包 - 2024年公司工程承包合同收入确认金额59,919,711.83元，占2024年营业收入总额的比例为52.25%[5] - 审计将工程承包合同收入的确认视为关键审计事项[5] 其他财务数据 - 2024年货币资金2.7651483252亿元，2023年为3.6169635190亿元[15] - 2024年应收账款4.1722927428亿元，2023年为6.0816200137亿元[15] - 2024年长期应收款9.7167493222亿元，2023年为11.2202183309亿元[15] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，认为未对财务报告产生重大影响[115] - 大千生态环境集团股份有限公司等母公司及部分子公司企业所得税税率为25%，江苏大千苗木科技有限公司免征企业所得税，其他子公司小微企业税率为20%[117]

财务审计 - 审计大千生态2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额相关 - 涉及金额1500万元整[9] 报告信息 - 报告日期为2025年03月26日[8]

募资情况 - 公司非公开发行不超2262万股新股，每股13.46元，募资3.044652亿元，净额2.9919199434亿元[2] - 截至2025年3月24日，广发、浦发、招行专户初始存放资金分别为1.046064607亿、1.046064607亿、9068.53006万元[6] 资金使用 - 截至2025年3月24日，已使用募资1.9289288322亿元，用闲置资金补流1.1亿元，理财及利息收入854.80352万元，支付手续费5360.57元，账户余额484.178575万元[7] - 2024年6月27日同意用不超1.15亿元闲置募资补流，28日划转7700万和3800万至浦发、广发一般户[8] - 2025年1月16日提前归还500万元补流募资，尚余1.1亿元未归还[9] 项目变更与结项 - 2021年9月将募投项目“泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目”变更，变更金额2.094344亿元[10] - 2024年1月“徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目”结项，剩余1950.13万元永久补流[12] - 2024年1月终止两个项目，剩余1.003546亿元继续存放管理[12] 项目进展 - 截至2025年3月24日，“义乌国贸大道两侧景观工程项目”拟投3000万元，实际投2154.06万元，余额845.94万元，进度71.80%，未付尾款及保证金383.53万元[14] - 项目总投资3373.81万元，拟投募资3000万元，自筹373.81万元[15] - 项目2020年11月开工，2024年7月竣工[16] 资金安排 - 拟将“义乌国贸大道两侧景观工程项目”剩余845.94万元募资永久补流，尾款用自有资金支付[17] - 事项需股东大会审议，已通过董事会、监事会审议，监事会和保荐机构均无异议[18][20][21][23]

会议召开情况 - 2024年度召开董事会9次、股东大会5次[4] - 2024年度召开独立董事专门会议1次[7] 委员会履职情况 - 独立董事在各委员会应出席与实际出席次数一致[6] 报告审议情况 - 独立董事认为公司报告如实反映经营与财务状况[14] - 独立董事认为内控评价报告真实客观[15] 机构与人员聘任 - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 聘任财务总监[18] 其他事项 - 通过董事、高管2024年度薪酬预案[19] - 通过部分募集资金投资项目延期议案[20] - 补充履行募投项目审议程序，无违规[22] - 2025年独立董事依法履职并加强学习[23]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会5次[3] - 召开独立董事专门会议1次，审议豁免股份锁定承诺[6] 人事变动 - 因控股股东及实际控制人变更改组董事会[14] 募投项目 - 募投项目未及时履行程序，加强监督[16]

公司治理 - 2024年召开董事会1次、股东大会0次[4][5] - 2024年因控股股东及实控人变更改组董事会，调整部分高管[11] 人员情况 - 林隆华2024年12月25日起任公司独立董事[2] - 林隆华参加培训提升履职能力[10] - 林隆华出席相关委员会会议情况[6]

会议召开情况 - 2024年度召开董事会9次、股东大会5次[4] - 2024年度召开独立董事专门会议1次[7] 委员会出席情况 - 审计委员会应出席4次，实际出席4次[6] - 提名委员会应出席2次，实际出席2次[6] 独立董事相关 - 参加专题及专项合规培训[14] - 重点关注各季度报告[16] - 审阅内控评价报告[17] - 2025年将依法履职等[22] 公司其他事项 - 原实控人提请豁免股份锁定承诺[15] - 续聘审计机构[18] - 改组董事会并调整高管[19] - 募投项目未及时履行程序和披露[20]