关于中创物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDAA2F0018 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 65 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing, 传闻 ertified public accountants 100027, P.R.China 关于中创物流股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中创物流股份有限公司(以下简称中创物 流)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2023年 3 月 29 日出具了 X ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-009 中创物流股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度 及为子公司在授信额度内提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信与担保情况概述 （一）基本情况 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）第三届董事会 第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 相关担保事项的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向相关银行申请不超过人民 1 授信及担保情况：公司及子公司 2024 年度拟向相关银行申请不超过人 民币 125,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内 提供不超过人民币 30,000 万元的担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计金额不超 过 30,000 万元。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为 46,000 万元。 本次担保是否有反担保：对非全资子公司的担保有相应反担保。 对外担保逾期的累计数量：不存在 ...

中创物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中创物流股份有限公司 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《中创物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内外部审计的沟 通、监督和核查工作，对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人员。在公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-012 中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或 "中创物流"）拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品 期限最长不超过 12 个月。产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。 现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元） 暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次 会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。 风险提示：公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产 品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月，风险可控。但不 排除该项投资 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人高玉德作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 高玉德，男，出生于1950年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学 学历，教授、高级船长。1976年至1977年，任职于天津远洋运输公司。1981 年至1982年，任职于湖北晴川轮船公司。1986年至1988年，任职于天津海运 公司。1989年至1991年任职于香港南方船务公司。1976年至2011年任职于青岛 远洋船员学院，历任航海系副主任、航海系主任兼党总支书记、院长助理、副 院长、院长。2005年至2012年兼任中国海事仲裁委员会青岛办事处主任。2011 年退休。2021年至今担任中创物流独立董事。 本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。报 告期内，本人召集董事会薪 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-007 中创物流股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易情况已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程 序，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2023年发生的日 常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司 及股东利益的情形。同时，公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度日常 关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公 司与关联方2023年度发生的和2024年度预计发生的日常关联交易均属合理、必 要交易，是公司与关联方在平等自愿 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-017 中创物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中创物流 股份有限公司（以下简称"中创物流""公司"或"发行人"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对中创物流部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期之事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可【2019】103 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为 人民币 102,133.38 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位 情况进行了审验，并 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-015 中创物流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中：公司临时补充流动资金219,100,000.00元。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 本公司本年度使用募集资金222,349,787.89元，截至2023年12月31日募集资 金专户余额为2,653,883.11元，募集资金使用和结余情况如下： 本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使 用情况的专项报告，详细内容如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称 "公司"或 ...

中创物流股份有限公司 股东大会议事规则 中创物流股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东及债权人 的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中创物流股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （十五） 审议股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第三条 公司及控股子公司不得提供对外担保，但公司与控股子公司间相互 提供担保除外。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； - 1 - （三） 审议批准董事会报告； （四） 审议批准监 ...