中创物流股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-10 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024QDAA2F0019 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东: 我们对后附的中创物流股份有限公司(以下简称中创物流)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了 鉴证工作。 本鉴证报告仅供中创物流2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 鉴证报告(续) XY ...

中创物流股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | 审计报告 XYZH/2024QDAA2B0086 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中创物流 2023 ...

中 创 物 流 股 份 有 限 公 司 2023 年 12 月 31 日 内 部 控 制 审 计 报 告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024QDAA2B0087 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中创物流董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制 ...

中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中创物流 股份有限公司（以下简称"中创物流"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就中创物流第三届董事会第十三次会议审议的《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，相 关具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民 币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审 验，并于2019年4月23日出 ...

公司代码：603967 公司简称：中创物流 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中创物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中创物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-005 中创物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式 向全体监事发出关于召开第三届监事会第十三次会议的通知。 公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露的股东大会资料。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ...

中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中创物流股份 有限公司（以下简称"中创物流"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的要求，就公司募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"公司"）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。 截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股， 发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、 上市保荐人中信证券股份有限公 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李旭修作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会会议，本人均亲 自出席会议。会上，本人依法履行独立董事职责，运用专业知识审慎行使表决 权，独立、客观地发表意见。出席董事会会议的具体情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 本报告期内，本人未对董事会的议案或相关事项提出异议，未有独立聘请 外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提议召开 ...

中创物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 2023年3月29日，第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于公司 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构并提 交公司董事会审议。审计委员会认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资 格及丰富的执业经验，对投资者有一定的保护能力，从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计项目签字合伙人、独 立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律处分的情况，且符合独立性的要求。 年报审计期间公司董事会审计委员会切实履行了对会计师事务所的监督职 责。审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司2023年 年报审计相关工作。 中创物流股份有限公司 第三届董事会审计委员会 2024年3月29日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立 于2012年3月2日，截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册 会计 ...

中创物流股份有限公司 独立董事工作制度 中创物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员 ...