募集资金情况 - 公司公开发行可转债募资40500万元，净额39802.88万元于2021年5月7日到账[2][3] - 截至2024年6月30日，累计项目投入39043.56万元，利息收入净额1147.57万元，结余1906.89万元[4] 项目投入与进度 - 中硼硅药用玻璃生产项目承诺投入36802.88万元，累计投入37787.26万元，投入进度102.67%[20] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目承诺投资3000万元，累计投入1256.3万元，投入进度41.88%[20] 项目时间调整 - 中硼硅药用玻璃生产项目完工日期从2022年12月31日调整为2024年6月30日[21] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目完工日期由2024年6月30日延期至2027年6月30日[21] 资金使用决策 - 2021年6月23日同意用募集资金置换自筹资金4786.96万元[8][21] - 2024年6月4日同意用不超2000万元闲置募集资金现金管理[10][22] 其他情况 - 截至2024年6月30日，3个募集资金专户2个拟注销，1个存续，余额1906.89万元[5][6] - 报告期内无闲置资金补流、超募资金使用、变更募投项目资金使用情况[8][11][15]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药 包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换 公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金 总额405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 96,000.00 元"正 川转债"已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 2,039 股，占"正 川转债"转股 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 重庆正川医药包装材料股份有限公司 募投项目结项和延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为重庆正川 医药包装材料股份有限公司（以下简称"正川股份""公司"）2021年公开发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的要 求，对正川股份募集资金投资项目结项和延期进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 26 日，公司及子公司募集资金专户余额为 1,920.66 万元。 其中，"中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目"募集资金余额 1,920.66 万元， 用于后续支付相容性研究项目相关费用；"中硼硅药用玻璃生产项目"募集资金 余额为 0.00 万元，但前期支付进口设备信用保证金待实际支付设备款后会转回 余额约 200 万元（与届时汇率相关），后续公司将该余 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会 2024 年 7 月 1 日 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十次会议 的通知。会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开， 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。公司根据公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目当前建设实际情况，结合目前市场发展和公司经营 规划等因素，经研究后，同意对"中硼硅药用玻璃生产项目"进行结项，并将"中 硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目"的完工日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198 号）核准，公司于 2021 年 4 月 28 日向社会公开发行可转换公司债券计 4 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 同意部分募投项目"中硼硅药用玻璃生产项目"结项，待募集资金账户结清 后将办理相关募集资金银行专用账户注销手续；同意将部分募投项目"中硼硅药 用玻璃与药物相容性研究项目"的完工日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。公司保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意 见。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目结 项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 ...

专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 联合〔2024〕4813 号 联合资信评估股份有限公司通过对重庆正川医药包装材料股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持重庆正川医药包装材料股份有限公司主体长期信用等级为 A +， 维持"正川转债"信用等级为 A +，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未 ...

| | | 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆正川 医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评 估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2021 年 4 月 28 日公开发行的 可转换公司债券（简称"正川转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"；"正川转债"前次评级结果为"A+"； 评级展望为"稳定"；评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 6 月 20 日。 联合资信在对公司经营情况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券 2024 年跟踪评级报告》（联合[2024]4813 号），确定维持公司主体信用 等级为"A+"，维持"正川转债"信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"。本次 评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告 具体内容详见公司同日在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-027 债券代码：113624 债券简称：正川转债 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于权益分派引起的"正川转债" 转股价格调整的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，重庆正川医 药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转 换公司债券405万张，每张面值100元人民币，发行总额为人民币40,500万元。本 次发行的可转换公司债券于2021年6月1日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 调整前转股价格：46.32 元/股 调整后转股价格：46.12 元/股 "正川转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 19 日 证券停复牌情况：适用 "正川转债"，债券代码"113624"。"正川转债"存续起止时间为2021年4月 28日至2027年4月27日，转股起止时间为2021年1 ...

| | | 债券代码：113624 债券简称：正川转债 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/18 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/19 | 现金红利发放 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 151,202,039 股为基数，每股派发 现金红利 0.2 元（含税），共计派 ...